日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
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商品分類
追加型投信/海外/債券
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愛称
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日経新聞掲載名
ハイ毎レ
設定日 | 2009年7月10日 |
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信託期間 | 2024年1月15日まで |
決算日 |
毎月15日
休業日の場合は翌営業日 |
ランキング一覧
設定来または1997年以降のデータ。
詳細はこちらをご覧ください。
2021年3月8日付
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ファンドの資料 |
ファンドに関するお知らせ
基準価額の推移
※グラフの表示に時間がかかる場合があります。
分配金実績(税引前・1万口当たり)
■データについて
- ※1997年以降のデータを表示しています。
- ※基準価額および分配金は、1万口当たりで表示しています。
- ※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
- ※分配金込み基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、設定来もしくは1997年以降の分配金(税引前)を再投資したものを表示しています。分配金込み基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
- ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
- ※上記グラフに表示されている分配金の単位は「円」です。
- ※上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
- ※手数料・税金等は考慮しておりません。
ファンドに関するお知らせ
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2021年1月18日
「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)/(ブラジルレアルコース)/(南アフリカランドコース)」
2021年1月決算のお知らせ[2.1MB] -
2019年8月21日
「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型/資産成長型」
米国の利下げや貿易摩擦の再燃などを受けた足元の投資環境と今後の見通しについて[1.0MB] -
2016年11月15日
【特別レポート】「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)」
足元のブラジルの状況と今後の見通し~徐々に明るい兆しをみせるブラジル~[1.0MB] -
2016年5月17日
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2015年12月24日
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2015年10月16日
「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)(南アフリカランドコース)(トルコリラコース)(対米ドル・ブラジルレアルコース) 」
2015年10月決算について[1.4MB] -
2015年4月16日
「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)(南アフリカランドコース)(トルコリラコース)(対米ドル・ブラジルレアルコース) 」
2015年4月決算について[1.72MB] -
2015年1月28日
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2014年12月19日