分配金情報

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分配金情報

決算期 決算日 1口あたり基準価額 1口あたり分配金額 お知らせ
平成29年10月期 2017/10/8 1,831円58銭 11円80銭 PDF資料
平成29年7月期 2017/7/8 1,782円06銭 12円00銭 PDF資料
平成29年4月期 2017/4/8 1,690円99銭 11円20銭 PDF資料
平成29年1月期 2017/1/8 1,730円19銭 11円80銭 PDF資料
平成28年10月期 2016/10/8 1,530円14銭 8円30銭 PDF資料
平成28年7月期 2016/7/8 1,378円72銭 10円00銭 PDF資料
平成28年4月期 2016/4/8 1,482円44銭 10円60銭 PDF資料
平成28年1月期 2016/1/8 1,591円81銭 10円80銭 PDF資料
平成27年10月期 2015/10/8 1,611円56銭 9円60銭 PDF資料
平成27年7月期 2015/7/8 1,685円33銭 10円30銭 PDF資料
平成27年4月期 2015/4/8 1,714円29銭 10円30銭 PDF資料
平成27年1月期 2015/1/8 1,465円47銭 9円10銭 PDF資料
平成26年10月期 2014/10/8 1,369円30銭 9円80銭 PDF資料
平成26年7月期 2014/7/8 1,370円00銭 7円20銭 PDF資料
平成26年4月期 2014/4/8 1,265円03銭 8円20銭 PDF資料
平成26年1月期 2014/1/8 1,348円22銭 7円60銭 PDF資料
平成25年10月期 2013/10/8 1,217円13銭 7円00銭 PDF資料
平成25年7月期 2013/7/8 1,261円00銭 7円20銭 PDF資料
平成25年4月期 2013/4/8 1,259円77銭 6円70銭 PDF資料
平成25年1月期 2013/1/8 966円58銭 7円20銭 PDF資料
平成24年10月期 2012/10/8 840円52銭 7円10銭 PDF資料
平成24年7月期 2012/7/8 866円82銭 6円50銭 PDF資料
平成24年4月期 2012/4/8 930円86銭 7円20銭 PDF資料
平成24年1月期 2012/1/8 839円48銭 7円10銭 PDF資料
平成23年10月期 2011/10/8 862円66銭 5円70銭 PDF資料
平成23年7月期 2011/7/8 986円58銭 5円70銭 PDF資料
平成23年4月期 2011/4/8 967円20銭 7円00銭 PDF資料
平成23年1月期 2011/1/8 1,041円71銭 6円70銭 PDF資料
平成22年10月期 2010/10/8 963円24銭 6円00銭 PDF資料
平成22年7月期 2010/7/8 968円31銭 6円20銭 PDF資料
  • ※税引前、1口当たりの金額です。
  • ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • ※分配金価額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

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