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日興アセットは、2023年7月11日、日本株の代表的な2大指数である「TOPIX（東証株価指数）」と「日経平均株価」に連動するETF「上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ（証券コード：1308）」と「上場インデックスファンド２２５（証券コード：1330）」 について、受益者の皆さま、投資家の皆さまの利便性向上を図るため、信託報酬率引き下げおよび取引所売買単位引き下げを行いました。
| 合計（年率／税抜） |
|---|
| 0.088％ |
| 純資産総額 | 合計（年率／税抜） |
|---|---|
| 5 兆円以下の部分 | 0.068％ |
| 5 兆円超 7.5 兆円以下の部分 |
0.044％ |
| 7.5 兆円超 10 兆円以下の部分 |
0.038％ |
| 10 兆円超の部分 | 0.032％ |
| 売買単位 | ＜ご参考＞ 最小売買金額* |
|---|---|
| 1口 | 2,897円 |
| 合計（年率／税抜） |
|---|
| 0.225％ |
| 純資産総額 | 合計（年率／税抜） |
|---|---|
| 1 兆円以下の部分 | 0.140％ |
| 1 兆円超 2 兆円以下の部分 |
0.125％ |
| 2 兆円超 3 兆円以下の部分 |
0.110％ |
| 3 兆円超 4 兆円以下の部分 |
0.080％ |
| 4 兆円超 5 兆円以下の部分 |
0.044％ |
| 5 兆円超の部分 | 0.039％ |
| 売買単位 | ＜ご参考＞ 最小売買金額* |
|---|---|
| 1口 | 40,230円 |
日興アセットのETF「上場インデックスファンドシリーズ」のSBI証券での現物残高ランキングTOP５では、上場ＴＯＰＩＸ（1308）が1位、上場２２５（1330）が4位です。
2023年7月11日以降の信託報酬率と売買単位の引き下げで、投資家の皆さまに長期にわたってより使いやすく、保有しやすいＥＴＦでありたいと考えています。
東証プライム市場、スタンダード市場、グロース市場に上場する日本企業2,000社以上に分散投資ができるＥＴＦです。
※1 信託報酬控除後の基準価額を表示しています。
※ グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
| 組入上位銘柄（2024年5月末時点） | 比率 |
|---|---|
| トヨタ自動車 | 4.72% |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 2.51% |
| ソニーグループ | 2.28% |
| 日立製作所 | 1.98% |
| 東京エレクトロン | 1.80% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1.79% |
| キーエンス | 1.79% |
| 三菱商事 | 1.70% |
| 三井物産 | 1.60% |
| リクルートホールディングス | 1.49% |
東証プライム市場に上場する日本企業225社に分散投資ができるETFです。
※1 信託報酬控除後の基準価額を表示しています。
※ グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
| 組入上位銘柄（2024年5月末時点） | 比率 |
|---|---|
| ファーストリテイリング | 10.17% |
| 東京エレクトロン | 8.51% |
| ソフトバンクグループ | 4.57% |
| アドバンテスト | 3.58% |
| 信越化学工業 | 2.47% |
| ＫＤＤＩ | 2.19% |
| リクルートホールディングス | 2.01% |
| ＴＤＫ | 1.99% |
| ダイキン工業 | 1.93% |
| ファナック | 1.85% |
