申込翌日の夕方に計算される基準価額で設定・一部解約を行ないます。設定申込後、当該ETFの運用担当者が運用ポジションを作り始めます。基本的にはＴ日の連動対象市場の引け近辺、為替については翌日のＴＴＭ（Ｔ＋１の10時）をターゲットに売買を行ないます。設定は損益の計上はありません。一部解約においては、簿価と基準価額の差額が収益となった場合、配当所得として把握することができる場合があります。

本フロー図は、当社ETFの設定･一部解約フローです。申込不可日には、お取扱できませんのでご留意ください。

現金拠出型ETFの設定

現金拠出型ETFの設定

現金拠出型ETFの一部解約

現金拠出型ETFの一部解約

対象ファンド

※各ファンドのトップページにリンクします。

コード ファンド名 投資家から指定参加者への設定・一部解約の申込み締切時間 指定参加者から日興AMへの設定・一部解約の申込み締切時間
1486 上場米債（為替ヘッジなし） 15時30分前まで 15時45分まで
1487 上場米債（為替ヘッジあり） 15時30分前まで 15時45分まで
1547 上場S&P500米国株 15時30分前まで 15時45分まで
1677 上場外債 15時30分前まで 15時45分まで
2521 上場S&P500米国株（為替ヘッジあり） 15時30分前まで 15時45分まで
2861 上場フランス国債（為替ヘッジなし） 15時30分前まで 15時45分まで
2862 上場フランス国債（為替ヘッジあり） 15時30分前まで 15時45分まで

2024年11月5日より適用（2024年11月1日更新）