申込翌日の夕方に計算される基準価額で設定・一部解約を行ないます。設定申込後、当該ETFの運用担当者が運用ポジションを作り始めます。基本的にはＴ日の連動対象市場の引け近辺、為替については翌日のＴＴＭ（Ｔ＋１の10時）をターゲットに売買を行ないます。設定は損益の計上はありません。一部解約においては、簿価と基準価額の差額が収益となった場合、配当所得として把握することができる場合があります。

本フロー図は、当社ETFの設定・一部解約フローです。申込不可日には、お取扱できませんのでご留意ください。

現金拠出型ETFの設定

現金拠出型ETFの設定

現金拠出型ETFの一部解約

現金拠出型ETFの一部解約

対象ファンド

※各ファンドのトップページにリンクします。

コード ファンド名 投資家から指定参加者への設定・一部解約の申込み締切時間 指定参加者から日興AMへの設定・一部解約の申込み締切時間
1486 上場米債（為替ヘッジなし） 15時前まで 15時30分まで
1487 上場米債（為替ヘッジあり） 15時前まで 15時30分まで
2093 上場Tr米債0-2年ラダー（為替ヘッジなし） 15時前まで 15時30分まで
2235 上場ダウ平均米国株（為替ヘッジなし） 15時前まで 15時30分まで
2239 上場S＆P500レバレッジ２倍 15時前まで 15時30分まで
2240 上場S＆P500インバース 15時前まで 15時30分まで
2562 上場ダウ平均米国株（為替ヘッジあり） 15時前まで 15時30分まで
2568 上場NASDAQ100米国株（為替ヘッジなし） 15時前まで 15時30分まで
2569 上場NASDAQ100米国株（為替ヘッジあり） 15時前まで 15時30分まで
2861 上場フランス国債（為替ヘッジなし） 15時前まで 15時30分まで
2862 上場フランス国債（為替ヘッジあり） 15時前まで 15時30分まで

2023年10月2日更新