現物（バスケット）拠出型ETF設定交換フロー

1日に1回、夕方に計算される基準価額で設定・交換を行ないます。拠出されるバスケットの簿価と基準価額の差額は譲渡損益として把握されます。設定・交換不可日がありますので、当社ホームページでご確認ください。設定用バスケットも、都度、更新されますので当社ホームページでご確認ください。

本フロー図は、当社ETFの設定･解約フローです。申込不可日には、お取扱できませんのでご留意ください。

• 現物（バスケット）拠出型ETFの設定（JSCC債務負担有無区分あり）
• 現物（バスケット）拠出型ETFの交換（JSCC債務負担有無区分あり）
• 現物（バスケット）拠出型ETFの設定（JSCC債務負担有無区分なし）
• 現物（バスケット）拠出型ETFの交換（JSCC債務負担有無区分なし）

現物（バスケット）拠出型ETFの設定（JSCC債務負担有無区分あり）

現物（バスケット）拠出型ETFの交換（JSCC債務負担有無区分あり）

現物（バスケット）拠出型ETFの設定（JSCC債務負担有無区分なし）

[留意事項]

• ETF設定お申込については、バスケットの確保にご留意ください。
• 受渡の安全を図ることから、借株の手当をしていただくことをお願いいたします。

現物（バスケット）拠出型ETFの交換（JSCC債務負担有無区分なし）

対象ファンド

※各ファンド「大口投資家のための一部償還、設定について」のページにリンクします。

2024年11月5日より適用（2024年11月1日更新）