基準価額速報 (公社債投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2018年12月10日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
公社債投信1月号 国内
債券
9,998円 0円 5,868
百万円

0円
18/01/22
公社債投信2月号 国内
債券
9,998円 0円 4,515
百万円

0円
18/02/19
公社債投信3月号 国内
債券
9,998円 0円 4,710
百万円

0円
18/03/19
公社債投信4月号 国内
債券
9,998円 0円 4,809
百万円

0円
18/04/19
公社債投信5月号 国内
債券
9,998円 0円 4,468
百万円

0円
18/05/21
公社債投信6月号 国内
債券
9,998円 0円 7,193
百万円

0円
18/06/19
公社債投信7月号 国内
債券
9,998円 0円 10,822
百万円

0円
18/07/19
公社債投信8月号 国内
債券
9,998円 0円 5,718
百万円

0円
18/08/20
公社債投信9月号 国内
債券
9,998円 0円 5,119
百万円

0円
18/09/19
公社債投信10月号 国内
債券
9,998円 0円 6,560
百万円

0円
18/10/22
公社債投信11月号 国内
債券
9,998円 0円 6,262
百万円

0円
18/11/19
公社債投信12月号 国内
債券
9,998円 0円 10,265
百万円

0円
17/12/19

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