
基準価額速報 (追加型株式投資信託)
基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
2021年03月08日 現在
ファンド名 | 投資対象 (地域/資産) |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
---|---|---|---|---|---|
公社債投信1月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 5,227 百万円 |
0円 21/01/19 |
公社債投信2月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 4,032 百万円 |
0円 21/02/24 |
公社債投信3月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 4,048 百万円 |
0円 20/03/23 |
公社債投信4月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 4,212 百万円 |
0円 20/04/20 |
公社債投信5月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 3,862 百万円 |
0円 20/05/19 |
公社債投信6月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 6,229 百万円 |
0円 20/06/22 |
公社債投信7月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 9,345 百万円 |
0円 20/07/20 |
公社債投信8月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 5,041 百万円 |
0円 20/08/19 |
公社債投信9月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 4,474 百万円 |
0円 20/09/23 |
公社債投信10月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 5,938 百万円 |
0円 20/10/19 |
公社債投信11月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 5,592 百万円 |
0円 20/11/19 |
公社債投信12月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 9,321 百万円 |
0円 20/12/21 |
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