基準価額速報 (公社債投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2020年11月27日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
公社債投信1月号 国内
債券
9,998円 0円 5,202
百万円

0円
20/01/20
公社債投信2月号 国内
債券
9,998円 0円 4,004
百万円

0円
20/02/19
公社債投信3月号 国内
債券
9,998円 0円 4,205
百万円

0円
20/03/23
公社債投信4月号 国内
債券
9,998円 0円 4,349
百万円

0円
20/04/20
公社債投信5月号 国内
債券
9,998円 0円 3,980
百万円

0円
20/05/19
公社債投信6月号 国内
債券
9,998円 0円 6,482
百万円

0円
20/06/22
公社債投信7月号 国内
債券
9,998円 0円 9,703
百万円

0円
20/07/20
公社債投信8月号 国内
債券
9,998円 0円 5,177
百万円

0円
20/08/19
公社債投信9月号 国内
債券
9,998円 0円 4,596
百万円

0円
20/09/23
公社債投信10月号 国内
債券
9,998円 0円 6,056
百万円

0円
20/10/19
公社債投信11月号 国内
債券
9,998円 0円 5,723
百万円

0円
20/11/19
公社債投信12月号 国内
債券
9,998円 0円 9,185
百万円

0円
19/12/19

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