基準価額速報 （追加型株式投資信託）
基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
2020年09月18日 現在
| ファンド名 | 投資対象 （地域/資産） |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公社債投信１月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 5,304 百万円 |
0円 20/01/20 |
| 公社債投信２月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 4,084 百万円 |
0円 20/02/19 |
| 公社債投信３月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 4,275 百万円 |
0円 20/03/23 |
| 公社債投信４月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 4,420 百万円 |
0円 20/04/20 |
| 公社債投信５月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 4,028 百万円 |
0円 20/05/19 |
| 公社債投信６月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 6,562 百万円 |
0円 20/06/22 |
| 公社債投信７月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 9,832 百万円 |
0円 20/07/20 |
| 公社債投信８月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 5,231 百万円 |
0円 20/08/19 |
| 公社債投信９月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 4,471 百万円 |
|
| 公社債投信１０月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 5,934 百万円 |
0円 19/10/23 |
| 公社債投信１１月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 5,606 百万円 |
0円 19/11/19 |
| 公社債投信１２月号 |
国内 債券 |
9,998円 | 0円 | 9,404 百万円 |
0円 19/12/19 |
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