基準価額速報 (公社債投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2019年11月15日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
公社債投信1月号 国内
債券
9,998円 0円 5,513
百万円

0円
19/01/21
公社債投信2月号 国内
債券
9,998円 0円 4,251
百万円

0円
19/02/19
公社債投信3月号 国内
債券
9,998円 0円 4,420
百万円

0円
19/03/19
公社債投信4月号 国内
債券
9,998円 0円 4,593
百万円

0円
19/04/22
公社債投信5月号 国内
債券
9,998円 0円 4,199
百万円

0円
19/05/20
公社債投信6月号 国内
債券
9,998円 0円 6,786
百万円

0円
19/06/19
公社債投信7月号 国内
債券
9,998円 0円 10,236
百万円

0円
19/07/22
公社債投信8月号 国内
債券
9,998円 0円 5,401
百万円

0円
19/08/19
公社債投信9月号 国内
債券
9,998円 0円 4,816
百万円

0円
19/09/19
公社債投信10月号 国内
債券
9,998円 0円 6,258
百万円

0円
19/10/23
公社債投信11月号 国内
債券
9,998円 0円 5,761
百万円

0円
18/11/19
公社債投信12月号 国内
債券
9,998円 0円 9,740
百万円

0円
18/12/19

ページの先頭へ戻る