基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2019年12月06日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,152円 -13円 50,727
百万円

25円
19/11/18
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,713円 +19円 16,623
百万円

150円
19/11/18
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,875円 -18円 347,441
百万円

40円
19/11/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,926円 -23円 49,393
百万円

0円
19/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,197円 -7円 23
百万円

40円
19/11/18
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,568円 -12円 7
百万円

40円
19/11/18
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
5,272円 -22円 7,895
百万円

0円
19/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
12,636円 +33円 1,817
百万円

0円
19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
11,550円 +17円 980
百万円

0円
19/10/25
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
10,634円 +13円 39,532
百万円

0円
19/07/08
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,417円 -16円 3,180
百万円

0円
19/02/12
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
13,943円 +16円 36,475
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
11,658円 +17円 8,117
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
14,046円 +37円 3,495
百万円

100円
19/02/15
日興エボリューション 内外
株式
8,230円 +62円 9,321
百万円

0円
19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
11,416円 -6円 3,735
百万円

0円
18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
49,778円 +367円 21,186
百万円

100円
19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
30,862円 +77円 6,224
百万円

100円
19/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
22,622円 +32円 3,192
百万円

100円
19/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
19,233円 +34円 28,940
百万円

130円
19/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
18,905円 +69円 8,019
百万円

0円
19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
17,365円 +31円 3,230
百万円

30円
19/10/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
9,026円 +11円 23,166
百万円

120円
19/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,444円 +15円 208,008
百万円

70円
19/06/17
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
14,957円 +15円 12,048
百万円

0円
19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
11,677円 +51円 168
百万円

0円
19/06/10
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
19,046円 +5円 1,396
百万円

0円
19/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,728円 -56円 2,662
百万円

0円
19/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,713円 -27円 144
百万円

30円
19/11/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
7,551円 0円 67
百万円

25円
19/11/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
8,531円 0円 242
百万円

70円
19/11/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
3,830円 -16円 10,454
百万円

50円
19/11/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
4,985円 -20円 2,304
百万円

0円
19/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,436円 -1円 106
百万円

50円
19/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,900円 -42円 7,101
百万円

100円
19/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
22,774円 +297円 2,348
百万円

0円
19/09/24
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
24,765円 +323円 2,142
百万円

0円
19/09/24
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
9,090円 +57円 2,139
百万円

0円
19/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
14,316円 +68円 8,584
百万円

100円
19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
8,575円 +42円 2,618
百万円

0円
19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,933円 +23円 534
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,028円 +9円 3,125
百万円

30円
19/09/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
18,556円 +109円 798
百万円

500円
19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
18,831円 +39円 6,352
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,931円 +20円 2,255
百万円

100円
19/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,716円 -3円 21,323
百万円

20円
19/11/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
26,203円 -13円 1,260
百万円

20円
19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
13,274円 +27円 1,523
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
11,042円 +13円 1,751
百万円

0円
19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
27,670円 -77円 539
百万円

500円
19/07/31
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,994円 -3円 14,012
百万円

20円
19/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,609円 +14円 3,668
百万円

20円
19/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,617円 +9円 119
百万円

20円
19/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,520円 +8円 76
百万円

20円
19/12/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,997円 0円 93
百万円

0円
19/02/04
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,972円 -4円 3,046
百万円

10円
19/11/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
3,941円 +4円 430
百万円

50円
19/11/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,442円 +79円 41
百万円

50円
19/11/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,183円 +6円 172
百万円

70円
19/11/18
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,199円 0円 969
百万円

20円
19/11/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,388円 -1円 62
百万円

100円
19/01/21
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,900円 0円 23,745
百万円

70円
19/11/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,916円 0円 66
百万円

35円
19/09/17
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,909円 +2円 2,195
百万円

20円
19/11/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,610円 +6円 525
百万円

0円
19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,392円 -1円 9,577
百万円

60円
19/12/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,147円 -15円 4,233
百万円

40円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,189円 -3円 19,055
百万円

40円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,090円 -2円 4,773
百万円

40円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,451円 -19円 4,690
百万円

30円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,033円 -20円 911
百万円

30円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,677円 +2円 34,619
百万円

5円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,633円 +23円 1,002
百万円

40円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,024円 +39円 271
百万円

50円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,053円 +21円 1,181
百万円

50円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
23,954円 -11円 1,497
百万円

70円
19/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,910円 -5円 919
百万円

70円
19/11/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,545円 +4円 39,646
百万円

25円
19/12/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,845円 +12円 1,114
百万円

30円
19/12/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
30,600円 +49円 947
百万円

25円
19/01/07
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,239円 +8円 766
百万円

150円
19/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,754円 +23円 40
百万円

100円
19/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,540円 -3円 397
百万円

25円
19/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,463円 -20円 601
百万円

35円
19/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,224円 -15円 10,817
百万円

25円
19/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,993円 0円 14
百万円

0円
19/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,852円 +8円 1,733
百万円

30円
19/11/11
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,157円 0円 7,035
百万円

50円
19/11/11
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,991円 0円 10
百万円

0円
19/08/13
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,297円 0円 1,746
百万円

40円
19/11/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,013円 0円 1
百万円

0円
19/10/21
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,781円 0円 2,821
百万円

40円
19/11/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,089円 -6円 1,728
百万円

6円
19/12/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,480円 -13円 212
百万円

0円
18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,301円 -39円 1,489
百万円

30円
19/11/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,070円 -14円 4,835
百万円

20円
19/11/15
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,128円 -12円 1,895
百万円

0円
19/06/17
円サポート 内外
債券
9,113円 -21円 2,103
百万円

25円
19/11/11
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,227円 -21円 2,325
百万円

25円
19/11/11
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,203円 -25円 224
百万円

10円
19/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
5,952円 -4円 2,417
百万円

20円
19/11/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,288円 -16円 38,794
百万円

40円
19/11/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,444円 -23円 19,202
百万円

10円
19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,615円 -5円 6,450
百万円

20円
19/11/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,527円 -5円 8,170
百万円

10円
19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,413円 +12円 319
百万円

20円
19/11/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,559円 +13円 416
百万円

0円
19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,918円 +28円 80
百万円

30円
19/11/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,467円 +34円 102
百万円

0円
19/07/22
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,335円 -19円 2,018
百万円

60円
19/11/18
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
14,533円 +51円 508
百万円

0円
19/06/17
世界のサイフ 海外
債券
1,990円 +3円 19,894
百万円

20円
19/11/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,566円 +16円 155
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
17,272円 +176円 3,234
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
8,305円 +42円 7,379
百万円

10円
19/11/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
16,522円 +30円 500
百万円

360円
19/10/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
16,841円 +61円 277
百万円

200円
19/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,716円 +3円 5,924
百万円

15円
19/11/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
8,855円 +46円 66
百万円

60円
19/11/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,479円 +33円 1,711
百万円

80円
19/11/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,670円 +25円 4,986
百万円

15円
19/11/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,359円 -11円 11,761
百万円

10円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,518円 -14円 3,514
百万円

10円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,574円 -17円 1,280
百万円

10円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,468円 +2円 25
百万円

50円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,540円 -6円 59
百万円

25円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
5,383円 -16円 111
百万円

50円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
5,894円 -16円 26
百万円

10円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
6,743円 -54円 16
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
7,399円 -69円 11
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
7,984円 -25円 43
百万円

0円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,185円 -10円 19,457
百万円

10円
19/11/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,337円 -22円 198
百万円

20円
19/11/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,375円 -23円 1,635
百万円

30円
19/11/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,889円 -18円 1,672
百万円

30円
19/11/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,035円 +19円 11,296
百万円

0円
19/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
12,375円 +6円 726
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
15,082円 +40円 72,925
百万円

0円
19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,190円 +27円 21,007
百万円

0円
19/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
15,982円 +12円 333,732
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,995円 +9円 375,665
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
13,945円 +14円 24,932
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
11,065円 +11円 22,251
百万円

50円
19/07/22
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
17,141円 +51円 173,180
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,269円 +29円 113,832
百万円

200円
19/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
12,795円 +47円 18,493
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,978円 +36円 10,980
百万円

200円
19/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
9,229円 +24円 54,509
百万円

0円
19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,448円 +5円 1,477
百万円

0円
19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,954円 -46円 120,194
百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
10,187円 -58円 264,321
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
8,192円 -42円 206
百万円

0円
19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
10,124円 +88円 24,349
百万円

0円
19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
10,859円 +66円 11,220
百万円

0円
19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,281円 +56円 43
百万円

0円
19/06/21
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,727円 +30円 2,081
百万円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,408円 +23円 40,610
百万円

50円
19/12/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,710円 +223円 39,250
百万円

0円
19/11/25
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
7,533円 +12円 1,065
百万円

60円
19/11/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,709円 +32円 2,262
百万円

0円
19/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
7,953円 +64円 2,901
百万円

360円
19/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
6,515円 +52円 3,528
百万円

100円
19/11/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
10,011円 +21円 19,810
百万円

0円
19/01/25
GW7つの卵 内外
資産複合
10,635円 +2円 55,513
百万円

30円
19/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,541円 -7円 117,023
百万円

40円
19/11/11
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,656円 -23円 9,324
百万円

10円
19/07/10
新ソブ 内外
債券
8,236円 -15円 1,842
百万円

40円
19/11/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,395円 +2円 14,496
百万円

20円
19/11/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,740円 +13円 9,366
百万円

40円
19/11/18
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
9,134円 +31円 371
百万円

0円
19/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,829円 +5円 1,452
百万円

30円
19/11/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,234円 +15円 14
百万円

50円
19/11/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,105円 +86円 342
百万円

50円
19/11/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,179円 -38円 4,678
百万円

15円
19/11/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,872円 +6円 447
百万円

40円
19/11/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,655円 +12円 1,098
百万円

40円
19/11/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,856円 -7円 6,876
百万円

50円
19/11/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,222円 -9円 20,908
百万円

80円
19/11/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,379円 -7円 812
百万円

100円
19/11/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,946円 -3円 365
百万円

60円
19/11/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
9,930円 +2円 11,284
百万円

70円
19/11/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
10,193円 +3円 2,579
百万円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
7,428円 +2円 5,499
百万円

50円
19/11/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,290円 +6円 989
百万円

30円
19/11/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,341円 +19円 26
百万円

40円
19/11/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,887円 +20円 68
百万円

40円
19/11/18
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,225円 +19円 498
百万円

55円
19/11/18
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,808円 +20円 2,299
百万円

50円
19/11/18
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,072円 +23円 350
百万円

65円
19/11/18
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,589円 +14円 581
百万円

75円
19/11/18
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,266円 +3円 397,384
百万円

40円
19/11/11
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
19,548円 +15円 14,528
百万円

10円
19/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
9,126円 +1円 32,795
百万円

10円
19/11/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,139円 +40円 1,595
百万円

30円
19/11/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
12,595円 -25円 321,587
百万円

0円
19/09/24
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
12,072円 -25円 171,462
百万円

122円
19/11/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,445円 +36円 102
百万円

20円
19/11/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,896円 +37円 133
百万円

0円
19/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,112円 +5円 1,698
百万円

0円
19/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
11,057円 -2円 375
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
11,377円 +4円 156
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
11,145円 -3円 147
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
11,413円 +4円 230
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
11,010円 -2円 128
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
11,174円 +4円 167
百万円

0円
19/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
9,331円 +11円 22,091
百万円

55円
19/11/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
12,748円 +30円 432
百万円

100円
19/11/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
15,017円 -2円 123
百万円

0円
19/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,058円 +4円 462,246
百万円

25円
19/12/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
15,206円 +29円 4,278
百万円

10円
19/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,087円 +29円 8,093
百万円

100円
19/11/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,883円 +47円 2,725
百万円

60円
19/11/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
10,648円 +13円 4,686
百万円

0円
19/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
11,232円 +5円 2,968
百万円

0円
19/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,454円 -15円 9,059
百万円

45円
19/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,687円 -24円 1,770
百万円

0円
19/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,362円 -9円 2,904
百万円

40円
19/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,569円 -13円 405
百万円

0円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,310円 -16円 8,478
百万円

50円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
10,013円 -21円 2,040
百万円

0円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,187円 -11円 1,765
百万円

45円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,687円 -13円 1,268
百万円

0円
19/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,398円 +3円 3,142
百万円

20円
19/11/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,135円 +2円 6,197
百万円

33円
19/11/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,751円 +5円 1,535
百万円

18円
19/11/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
8,357円 +2円 4,799
百万円

10円
19/11/15
キャピタルオープン 国内
株式
10,747円 +28円 2,860
百万円

60円
19/01/10
低位株オープン 国内
株式
19,904円 +192円 4,159
百万円

270円
19/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,608円 +43円 10,158
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,167円 -15円 4,102
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,073円 -2円 3,248
百万円

0円
19/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
23,126円 +113円 17,592
百万円

100円
18/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
7,499円 +21円 1,997
百万円

0円
19/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,258円 +8円 10,071
百万円

5円
19/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,595円 +3円 217
百万円

5円
19/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,064円 +2円 229
百万円

5円
19/02/04
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,172円 -3円 101
百万円

5円
19/02/04
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,195円 -3円 201
百万円

5円
19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
16,214円 +8円 132
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
16,178円 -4円 145
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,568円 -16円 327
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,575円 -25円 607
百万円

10円
19/10/28
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
21,090円 +23円 977
百万円

10円
19/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,323円 -32円 436
百万円

10円
19/10/28
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,500円 -33円 628
百万円

10円
19/10/28
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
20,011円 +23円 60,823
百万円

10円
19/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
21,437円 +24円 2,141
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,719円 -33円 2,843
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
35,070円 +23円 50,287
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
30,018円 +23円 6,234
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
18,062円 -32円 29,925
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,074円 -30円 4,364
百万円

10円
19/10/28
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
26,078円 +13円 7,852
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,783円 -5円 10,109
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
19,518円 -19円 7,765
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,088円 -27円 5,922
百万円

10円
19/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
22,781円 +16円 3,439
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
21,587円 +3円 4,319
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
19,351円 -8円 2,874
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,540円 -12円 2,755
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,267円 -17円 1,684
百万円

100円
19/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
20,262円 +10円 2,987
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,653円 -5円 4,017
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,847円 -16円 4,149
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,718円 -25円 2,955
百万円

10円
19/10/28
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,287円 -12円 10
百万円

0円
18/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,112円 -17円 26
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,284円 -32円 9,557
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
27,059円 +17円 11,464
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
21,537円 +16円 1,193
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,391円 -35円 9,567
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,501円 -29円 945
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,617円 +81円 18,061
百万円

10円
19/11/18
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,285円 +26円 5,474
百万円

10円
19/11/18
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
21,430円 +25円 507
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
17,051円 +25円 768
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
21,278円 +55円 536
百万円

10円
19/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
13,492円 -8円 1,756
百万円

10円
18/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
26,814円 +48円 28,567
百万円

0円
19/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
19,504円 +21円 17,176
百万円

10円
19/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
25,997円 +61円 13,277
百万円

10円
19/06/17
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,383円 -3円 935
百万円

10円
19/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
24,459円 -4円 2,127
百万円

10円
19/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,184円 -34円 541
百万円

10円
19/04/25

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