基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2020年08月04日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,337円 -5円 50,332
百万円

25円
20/07/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,599円 +84円 16,134
百万円

60円
20/05/18
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,690円 +5円 354,183
百万円

40円
20/07/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
13,113円 +7円 54,806
百万円

0円
20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,657円 +227円 1,527
百万円

0円
20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
10,656円 +216円 891
百万円

0円
19/10/25
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
14,007円 -7円 42,446
百万円

0円
20/07/08
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
13,716円 +172円 33,802
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,268円 +224円 6,729
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,189円 +256円 3,218
百万円

100円
20/02/17
日興エボリューション 内外
株式
7,696円 +292円 8,192
百万円

0円
20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,796円 +231円 3,329
百万円

0円
19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
42,656円 +944円 14,728
百万円

100円
20/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
28,993円 +353円 6,509
百万円

100円
20/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
20,764円 +421円 2,840
百万円

100円
19/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
18,357円 +220円 25,388
百万円

280円
20/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
19,650円 +338円 6,829
百万円

0円
19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,257円 +322円 2,463
百万円

30円
20/07/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,160円 +171円 20,057
百万円

140円
20/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,206円 +105円 198,622
百万円

80円
20/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,841円 +290円 9,906
百万円

0円
20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,253円 +175円 159
百万円

0円
20/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
18,024円 +159円 2,278
百万円

0円
20/03/23
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,607円 +281円 2,499
百万円

0円
20/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
2,470円 +33円 9,033
百万円

20円
20/07/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
3,520円 +47円 1,973
百万円

0円
19/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
15,503円 +150円 6,133
百万円

100円
19/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
30,852円 +484円 2,990
百万円

0円
19/09/24
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
33,535円 +527円 2,515
百万円

0円
19/09/24
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
6,425円 -115円 1,362
百万円

0円
19/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,408円 +9円 7,172
百万円

100円
20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
6,727円 -102円 1,906
百万円

0円
19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
11,241円 +27円 430
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
9,158円 +30円 2,598
百万円

30円
20/06/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
17,777円 +252円 685
百万円

500円
19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
18,970円 +106円 5,725
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,646円 +129円 1,934
百万円

100円
20/07/13
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
4,999円 +57円 17,717
百万円

20円
20/07/20
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
23,711円 +266円 1,142
百万円

20円
19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,743円 +97円 1,342
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,645円 +126円 1,381
百万円

0円
20/05/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,525円 -11円 10,217
百万円

10円
20/08/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,317円 +14円 3,099
百万円

20円
20/08/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,996円 0円 82
百万円

0円
20/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,615円 -6円 2,360
百万円

10円
20/07/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
3,299円 +2円 358
百万円

50円
20/07/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
6,522円 +23円 38
百万円

50円
20/07/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
3,224円 +4円 73
百万円

70円
20/07/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,243円 -10円 988
百万円

20円
20/07/20
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
12,395円 -54円 66
百万円

100円
20/01/20
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,613円 +12円 21,828
百万円

70円
20/07/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,914円 +44円 54
百万円

35円
19/09/17
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,541円 -8円 1,789
百万円

20円
20/07/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
8,914円 -26円 456
百万円

0円
20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,327円 +2円 9,297
百万円

60円
20/06/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,212円 -11円 4,158
百万円

20円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
4,866円 +20円 17,322
百万円

40円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,869円 +4円 4,532
百万円

40円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,495円 -49円 2,959
百万円

30円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,378円 -21円 665
百万円

30円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,413円 +8円 25,154
百万円

5円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
5,464円 -80円 776
百万円

40円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,369円 +40円 261
百万円

50円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,473円 -3円 993
百万円

50円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
23,897円 +93円 1,426
百万円

70円
20/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,485円 -12円 1,297
百万円

70円
20/07/20
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,031円 -15円 30,466
百万円

20円
20/07/06
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
4,916円 -35円 906
百万円

30円
20/07/06
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,190円 -187円 775
百万円

25円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,246円 -30円 595
百万円

120円
20/07/06
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
9,536円 -68円 23
百万円

100円
20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,370円 +5円 355
百万円

25円
20/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
2,803円 -31円 444
百万円

35円
20/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
1,604円 -32円 7,552
百万円

10円
20/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,991円 0円 17
百万円

0円
20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,449円 +16円 1,448
百万円

20円
20/07/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
3,213円 -12円 5,168
百万円

25円
20/07/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,989円 0円 10
百万円

0円
20/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
2,903円 -7円 1,675
百万円

40円
20/07/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,011円 0円 1
百万円

0円
19/10/21
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,376円 -7円 2,380
百万円

40円
20/07/20
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,472円 +4円 209
百万円

0円
19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
10,917円 +7円 953
百万円

30円
20/07/27
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,245円 +6円 6,311
百万円

20円
20/05/15
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,196円 +3円 1,891
百万円

15円
20/06/15
円サポート 内外
債券
9,163円 -7円 1,799
百万円

15円
20/07/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,269円 -8円 2,304
百万円

25円
20/07/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,487円 -9円 209
百万円

10円
20/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
5,735円 +13円 2,109
百万円

20円
20/07/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,095円 +4円 45,014
百万円

40円
20/07/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,613円 +7円 24,557
百万円

10円
20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,047円 +65円 5,368
百万円

20円
20/07/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,075円 +72円 6,897
百万円

10円
20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,171円 +6円 262
百万円

20円
20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,472円 +8円 391
百万円

0円
20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,802円 +75円 79
百万円

30円
20/07/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,625円 +93円 106
百万円

0円
20/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,390円 -20円 1,827
百万円

60円
20/07/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,510円 +263円 416
百万円

0円
20/06/16
世界のサイフ 海外
債券
1,768円 -2円 16,838
百万円

10円
20/07/13
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,147円 -17円 135
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
17,322円 +552円 11,869
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,765円 +184円 6,314
百万円

10円
20/07/20
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
13,592円 +287円 400
百万円

360円
20/07/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
17,633円 +299円 249
百万円

200円
19/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,374円 +80円 5,282
百万円

15円
20/07/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
6,999円 +15円 72
百万円

60円
20/07/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
6,549円 +86円 1,230
百万円

80円
20/07/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
7,751円 +29円 4,162
百万円

15円
20/07/13
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
814円 -12円 6,477
百万円

3円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,024円 -4円 2,256
百万円

3円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,080円 -2円 996
百万円

7円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
2,211円 -20円 23
百万円

10円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
1,670円 +9円 40
百万円

15円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
4,280円 +35円 76
百万円

12円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
5,143円 +27円 33
百万円

10円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
4,392円 -60円 16
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
5,268円 -17円 11
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
6,736円 +55円 35
百万円

0円
19/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
704円 -10円 10,006
百万円

3円
20/07/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,589円 -5円 147
百万円

7円
20/07/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,701円 -2円 1,173
百万円

5円
20/07/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,755円 +40円 1,626
百万円

10円
20/07/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
10,141円 +360円 13,534
百万円

0円
20/06/22
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
12,552円 +185円 783
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
16,004円 +165円 61,753
百万円

0円
20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,256円 +106円 17,752
百万円

250円
20/07/27
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
17,648円 +239円 289,359
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,280円 +139円 336,827
百万円

300円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
15,512円 +207円 21,351
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,308円 +138円 19,298
百万円

400円
20/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
26,283円 +485円 205,477
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
12,881円 +237円 144,394
百万円

2,000円
20/06/08
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
20,049円 +364円 20,477
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
13,061円 +237円 12,679
百万円

2,100円
20/06/08
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
13,303円 +205円 39,928
百万円

0円
20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,695円 +163円 1,488
百万円

0円
20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
15,948円 +668円 80,802
百万円

0円
19/12/09
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
 【ゼロ・コンタクト】
内外
株式
10,271円 +219円 111,995
百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
16,534円 +680円 508,691
百万円

0円
20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
5,536円 +55円 213
百万円

0円
20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
11,440円 +65円 15,388
百万円

0円
19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
9,662円 -109円 9,266
百万円

0円
20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
8,274円 -92円 29
百万円

0円
20/06/22
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,236円 +7円 3,122
百万円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,481円 -10円 38,816
百万円

30円
20/08/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
15,520円 +309円 35,438
百万円

0円
19/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
 【国潮】
海外
株式
13,107円 +159円 262
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
6,472円 -26円 849
百万円

60円
20/07/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,378円 -66円 1,601
百万円

0円
20/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
5,985円 -30円 2,692
百万円

360円
20/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
4,820円 -24円 2,606
百万円

60円
20/07/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
10,754円 +79円 15,263
百万円

0円
20/01/27
GW7つの卵 内外
資産複合
9,911円 +101円 48,646
百万円

500円
20/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,406円 -13円 103,760
百万円

40円
20/07/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,369円 -51円 8,419
百万円

10円
20/07/10
新ソブ 内外
債券
8,295円 -9円 1,581
百万円

40円
20/07/20
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,114円 -5円 12,005
百万円

10円
20/07/13
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,314円 -12円 7,932
百万円

40円
20/07/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,881円 -31円 317
百万円

0円
20/07/17
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,574円 -9円 275
百万円

50円
20/07/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,442円 -12円 4,435
百万円

15円
20/07/20
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,259円 -7円 382
百万円

40円
20/07/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,170円 -34円 967
百万円

40円
20/07/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,547円 +12円 6,188
百万円

50円
20/07/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
5,580円 +65円 17,562
百万円

80円
20/07/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,762円 +82円 595
百万円

40円
20/07/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,663円 +10円 328
百万円

25円
20/07/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
8,896円 -2円 11,407
百万円

50円
20/07/27
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
9,546円 -3円 2,663
百万円

0円
20/07/27
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
6,843円 +29円 4,193
百万円

20円
20/07/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
7,842円 +5円 793
百万円

15円
20/07/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,995円 -2円 18
百万円

40円
20/07/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,539円 -9円 61
百万円

40円
20/07/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,768円 -2円 501
百万円

55円
20/07/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,382円 -9円 2,861
百万円

50円
20/07/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,453円 -4円 308
百万円

35円
20/07/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
4,663円 -31円 480
百万円

45円
20/07/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
3,766円 +31円 365,531
百万円

30円
20/07/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
18,746円 +150円 16,560
百万円

10円
20/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,487円 +48円 30,291
百万円

10円
20/07/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,709円 +12円 1,394
百万円

30円
20/07/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
12,194円 +70円 387,296
百万円

0円
19/09/24
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
11,247円 +65円 210,391
百万円

111円
20/07/21
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
 【ゴーゴー・バランス】
内外
資産複合
11,156円 +43円 8,015
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
8,698円 -45円 100
百万円

20円
20/07/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,284円 -48円 130
百万円

0円
19/10/15
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,870円 +56円 351
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,995円 +81円 128
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,957円 +56円 133
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
11,068円 +81円 191
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,827円 +55円 115
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,815円 +80円 126
百万円

0円
20/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
6,948円 +106円 17,793
百万円

55円
20/07/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
9,152円 +172円 274
百万円

100円
20/07/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
16,528円 +173円 35
百万円

0円
20/03/16
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
1,564円 -11円 321,949
百万円

15円
20/07/06
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
12,444円 -90円 4,228
百万円

10円
20/07/06
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
4,540円 -47円 6,929
百万円

60円
20/07/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,093円 -83円 2,410
百万円

60円
20/07/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
14,019円 -7円 7,319
百万円

0円
20/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
14,583円 -5円 5,127
百万円

0円
20/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
5,367円 +63円 5,617
百万円

35円
20/07/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
8,877円 +104円 1,194
百万円

0円
20/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
5,509円 +62円 1,874
百万円

30円
20/07/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
8,296円 +94円 160
百万円

0円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
5,913円 +65円 4,908
百万円

40円
20/07/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
7,524円 +84円 1,074
百万円

0円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
6,015円 +65円 1,301
百万円

35円
20/07/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
7,491円 +81円 852
百万円

0円
20/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,151円 -3円 2,718
百万円

20円
20/07/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,831円 +48円 5,722
百万円

31円
20/07/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,635円 +16円 1,410
百万円

28円
20/07/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,566円 +86円 4,034
百万円

10円
20/07/15
キャピタルオープン 国内
株式
9,466円 +124円 2,411
百万円

60円
20/01/10
低位株オープン 国内
株式
16,443円 +380円 3,302
百万円

100円
20/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,136円 +180円 8,477
百万円

10円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,048円 -70円 3,898
百万円

0円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,072円 0円 3,109
百万円

0円
20/01/14
日本新興株オープン 国内
株式
24,023円 +330円 14,601
百万円

100円
19/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
5,724円 +165円 1,413
百万円

0円
20/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,623円 +138円 8,822
百万円

5円
19/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,181円 +96円 207
百万円

5円
19/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,579円 +107円 207
百万円

5円
20/02/03
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
9,884円 +59円 108
百万円

5円
20/02/03
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
9,896円 +60円 207
百万円

5円
20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,596円 +226円 127
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,731円 +172円 140
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,341円 +113円 303
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,484円 +56円 563
百万円

10円
19/10/28
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,399円 +406円 943
百万円

10円
20/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,238円 +8円 443
百万円

10円
19/10/28
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
19,633円 -25円 679
百万円

10円
19/10/28
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,415円 +387円 57,589
百万円

10円
20/06/01
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,736円 +414円 2,047
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,640円 +8円 2,976
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
35,656円 +348円 57,294
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
30,883円 +303円 7,561
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
19,187円 -24円 33,568
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,865円 -17円 6,066
百万円

10円
19/10/28
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
25,195円 +363円 8,381
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,230円 +242円 10,998
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
19,250円 +142円 8,760
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,004円 +63円 6,850
百万円

10円
19/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
21,988円 +265円 3,247
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
21,014円 +213円 4,148
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,943円 +144円 2,885
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,186円 +109円 2,746
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,019円 +78円 1,681
百万円

100円
20/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,543円 +282円 2,780
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,186円 +198円 3,904
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,592円 +123円 4,056
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,619円 +57円 2,954
百万円

10円
19/10/28
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,367円 +6円 10
百万円

0円
19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,165円 -9円 2,455
百万円

0円
20/03/17
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,183円 +8円 9,609
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
27,385円 +267円 11,770
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
22,058円 +216円 1,345
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
20,525円 -26円 9,740
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
14,211円 -17円 963
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,860円 +10円 20,825
百万円

10円
19/11/18
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,732円 -21円 5,745
百万円

10円
19/11/18
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
21,097円 +265円 479
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,016円 +328円 668
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
20,111円 +390円 498
百万円

10円
20/02/17
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,745円 +273円 1,608
百万円

10円
19/12/16
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
25,983円 +311円 29,997
百万円

0円
20/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
17,892円 +375円 15,870
百万円

10円
20/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
25,368円 +425円 12,762
百万円

10円
20/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,370円 0円 872
百万円

10円
19/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
29,309円 +285円 2,901
百万円

10円
20/04/27
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
19,100円 -20円 574
百万円

10円
20/04/27

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