基準価額速報 (単位型投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2019年11月19日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
分配金実績
設定来合計
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし) 内外
株式
13,568円 -53円 1,373
百万円
100円
19/09/30
500円
ニュージーランド債券ファンド 2014-11(早期償還条項付)
 【キウイ王国】
海外
債券
9,723円 -33円 666
百万円
0円
19/07/18
50円
ニュージーランド債券ファンド 2015-02(早期償還条項付)
 【キウイ王国2】
海外
債券
9,584円 -34円 1,261
百万円
0円
19/07/18
0円
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)
 【オリーブ】
海外
債券
9,011円 -25円 1,320
百万円
0円
19/07/10
0円
高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)
 【オリーブ2】
海外
債券
9,262円 -26円 355
百万円
0円
19/07/10
0円
高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)
 【ダブルス 2015-09】
海外
債券
9,094円 -25円 1,317
百万円
40円
19/10/10
390円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,677円 -2円 76
百万円
0円
19/07/29
206円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,675円 -1円 230
百万円
0円
19/07/29
179円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2004-09
 【Jプラス2004-09】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,651円 -4円 173
百万円
0円
19/07/22
563円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-04
 【Jプラス2005-04】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,651円 -4円 259
百万円
0円
19/07/22
234円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-06
 【Jプラス2005-06】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,650円 -4円 173
百万円
0円
19/07/22
62円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-07
 【Jプラス2005-07】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,650円 -4円 259
百万円
0円
19/07/22
104円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-10
 【Jプラス2005-10】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,651円 -4円 432
百万円
0円
19/07/22
123円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-11
 【Jプラス2005-11】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,646円 -4円 86
百万円
0円
19/07/22
80円
エル・プラス2003-11 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,421円 0円 926
百万円
0円
19/02/07
1,866円
エル・プラス 2009-05 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,418円 -1円 84
百万円
0円
19/08/07
750円
エル・プラス 2009-10 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,413円 -1円 42
百万円
0円
19/08/07
480円

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