基準価額速報 （追加型株式投資信託）
基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
2018年12月10日 現在
| ファンド名 | 投資対象 （地域/資産） |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
分配金実績 設定来合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド（早期償還条項なし） |
内外 株式 |
12,788円 | -121円 | 1,498 百万円 |
100円 18/10/01 |
400円 |
| 日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 |
内外 その他資産 特殊型（絶対収益追求型） |
7,341円 | -13円 | 73 百万円 |
0円 18/07/30 |
206円 |
| 日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 |
内外 その他資産 特殊型（絶対収益追求型） |
7,339円 | -13円 | 220 百万円 |
0円 18/07/30 |
179円 |
| 日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07 |
内外 その他資産 特殊型（絶対収益追求型） |
7,340円 | -13円 | 73 百万円 |
0円 18/07/30 |
313円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2004-09 【Ｊプラス2004-09】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,838円 | -4円 | 176 百万円 |
0円 18/07/23 |
563円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-03 【Ｊプラス2005-03】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,838円 | -5円 | 883 百万円 |
0円 18/07/23 |
251円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-04 【Ｊプラス2005-04】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,838円 | -5円 | 265 百万円 |
0円 18/07/23 |
234円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-06 【Ｊプラス2005-06】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,838円 | -4円 | 441 百万円 |
0円 18/07/23 |
62円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-07 【Ｊプラス2005-07】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,836円 | -5円 | 265 百万円 |
0円 18/07/23 |
104円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-10 【Ｊプラス2005-10】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,838円 | -5円 | 441 百万円 |
0円 18/07/23 |
123円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-11 【Ｊプラス2005-11】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,833円 | -4円 | 88 百万円 |
0円 18/07/23 |
80円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2006-01 【Ｊプラス2006-01】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,839円 | -5円 | 88 百万円 |
0円 18/07/23 |
197円 |
| エル・プラス 2009-05 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,241円 | -16円 | 82 百万円 |
0円 18/08/07 |
750円 |
| エル・プラス 2009-10 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,235円 | -17円 | 41 百万円 |
0円 18/08/07 |
480円 |
|
ニュージーランド債券ファンド 2014-11（早期償還条項付） 【キウイ王国】 |
海外 債券 |
10,058円 | -38円 | 995 百万円 |
0円 18/07/18 |
50円 |
|
ニュージーランド債券ファンド 2015-02（早期償還条項付） 【キウイ王国２】 |
海外 債券 |
9,914円 | -38円 | 1,542 百万円 |
0円 18/07/18 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド（早期償還条項付） 【オリーブ】 |
海外 債券 |
9,081円 | -19円 | 1,748 百万円 |
0円 18/07/10 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド２（早期償還条項付） 【オリーブ２】 |
海外 債券 |
9,336円 | -19円 | 454 百万円 |
0円 18/07/10 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド 2015-09（早期償還機能付） 【ダブルス 2015-09】 |
海外 債券 |
9,256円 | -19円 | 1,703 百万円 |
50円 18/10/10 |
300円 |
| エル・プラス2003-11 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,243円 | -17円 | 906 百万円 |
0円 18/02/07 |
1,866円 |
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