基準価額速報　（単位型投信）｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（追加型株式投資信託）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2019年09月20日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報	分配金実績設定来合計
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド（早期償還条項なし）	内外株式	13,150円	-108円	1,370 百万円	100円 18/10/01	400円
ニュージーランド債券ファンド 2014-11（早期償還条項付）　【キウイ王国】	海外債券	9,656円	-17円	728 百万円	0円 19/07/18	50円
ニュージーランド債券ファンド 2015-02（早期償還条項付）　【キウイ王国２】	海外債券	9,518円	-17円	1,291 百万円	0円 19/07/18	0円
高金利先進国債券ファンド（早期償還条項付）　【オリーブ】	海外債券	8,998円	-15円	1,438 百万円	0円 19/07/10	0円
高金利先進国債券ファンド２（早期償還条項付）　【オリーブ２】	海外債券	9,249円	-16円	385 百万円	0円 19/07/10	0円
高金利先進国債券ファンド 2015-09（早期償還機能付）　【ダブルス 2015-09】	海外債券	9,123円	-16円	1,366 百万円	50円 19/04/10	350円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01	内外その他資産特殊型（絶対収益追求型）	7,678円	-10円	76 百万円	0円 19/07/29	206円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02	内外その他資産特殊型（絶対収益追求型）	7,675円	-10円	230 百万円	0円 19/07/29	179円
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2004-09 　【Ｊプラス2004-09】	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	8,688円	-7円	173 百万円	0円 19/07/22	563円
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-03 　【Ｊプラス2005-03】	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	8,688円	-7円	868 百万円	0円 19/07/22	251円
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-04 　【Ｊプラス2005-04】	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	8,689円	-6円	260 百万円	0円 19/07/22	234円
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-06 　【Ｊプラス2005-06】	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	8,688円	-6円	304 百万円	0円 19/07/22	62円
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-07 　【Ｊプラス2005-07】	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	8,687円	-6円	260 百万円	0円 19/07/22	104円
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-10 　【Ｊプラス2005-10】	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	8,689円	-6円	434 百万円	0円 19/07/22	123円
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-11 　【Ｊプラス2005-11】	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	8,683円	-6円	86 百万円	0円 19/07/22	80円
エル・プラス2003-11	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	8,476円	-7円	932 百万円	0円 19/02/07	1,866円
エル・プラス 2009-05	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	8,474円	-7円	84 百万円	0円 19/08/07	750円
エル・プラス 2009-10	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	8,468円	-7円	42 百万円	0円 19/08/07	480円