基準価額速報 (単位型投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2021年03月08日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
分配金実績
設定来合計
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)
 【オリーブ】
海外
債券
9,618円 +45円 971
百万円
0円
21/01/12
0円
高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)
 【オリーブ2】
海外
債券
9,886円 +46円 222
百万円
0円
21/01/12
0円
高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)
 【ダブルス 2015-09】
海外
債券
9,637円 +45円 1,090
百万円
25円
20/10/12
455円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,300円 +7円 72
百万円
0円
21/01/29
206円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,299円 +8円 218
百万円
0円
21/01/29
179円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2004-09
 【Jプラス2004-09】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,369円 +8円 83
百万円
0円
21/01/22
563円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-04
 【Jプラス2005-04】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,370円 +8円 251
百万円
0円
21/01/22
234円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-06
 【Jプラス2005-06】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,370円 +9円 167
百万円
0円
21/01/22
62円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-07
 【Jプラス2005-07】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,369円 +9円 251
百万円
0円
21/01/22
104円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-10
 【Jプラス2005-10】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,370円 +8円 418
百万円
0円
21/01/22
123円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-11
 【Jプラス2005-11】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,365円 +8円 83
百万円
0円
21/01/22
80円
エル・プラス2003-11 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,133円 +7円 894
百万円
0円
21/02/08
1,866円
エル・プラス 2009-05 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,131円 +7円 81
百万円
0円
21/02/08
750円
エル・プラス 2009-10 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,126円 +7円 40
百万円
0円
21/02/08
480円

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