基準価額速報 (単位型投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2019年04月24日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
分配金実績
設定来合計
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし) 内外
株式
13,935円 +54円 1,515
百万円
100円
18/10/01
400円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,490円 +22円 74
百万円
0円
19/01/29
313円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2004-09
 【Jプラス2004-09】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,779円 -7円 175
百万円
0円
19/01/22
563円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-03
 【Jプラス2005-03】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,779円 -7円 877
百万円
0円
19/01/22
251円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-04
 【Jプラス2005-04】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,780円 -6円 263
百万円
0円
19/01/22
234円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-06
 【Jプラス2005-06】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,779円 -6円 438
百万円
0円
19/01/22
62円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-07
 【Jプラス2005-07】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,778円 -6円 263
百万円
0円
19/01/22
104円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-10
 【Jプラス2005-10】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,780円 -6円 438
百万円
0円
19/01/22
123円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-11
 【Jプラス2005-11】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,774円 -6円 87
百万円
0円
19/01/22
80円
ニュージーランド債券ファンド 2014-11(早期償還条項付)
 【キウイ王国】
海外
債券
10,050円 -25円 796
百万円
0円
19/01/18
50円
ニュージーランド債券ファンド 2015-02(早期償還条項付)
 【キウイ王国2】
海外
債券
9,907円 -24円 1,414
百万円
0円
19/01/18
0円
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)
 【オリーブ】
海外
債券
9,144円 -9円 1,575
百万円
0円
19/01/10
0円
高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)
 【オリーブ2】
海外
債券
9,401円 -9円 424
百万円
0円
19/01/10
0円
高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)
 【ダブルス 2015-09】
海外
債券
9,271円 -9円 1,526
百万円
50円
19/04/10
350円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,491円 +22円 74
百万円
0円
19/01/29
206円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,488円 +21円 224
百万円
0円
19/01/29
179円
エル・プラス2003-11 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,355円 +17円 919
百万円
0円
19/02/07
1,866円
エル・プラス 2009-05 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,353円 +17円 83
百万円
0円
19/02/07
750円
エル・プラス 2009-10 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,347円 +17円 41
百万円
0円
19/02/07
480円

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