基準価額速報 (単位型投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2018年12月10日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
分配金実績
設定来合計
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし) 内外
株式
12,788円 -121円 1,498
百万円
100円
18/10/01
400円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,341円 -13円 73
百万円
0円
18/07/30
206円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,339円 -13円 220
百万円
0円
18/07/30
179円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,340円 -13円 73
百万円
0円
18/07/30
313円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2004-09
 【Jプラス2004-09】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,838円 -4円 176
百万円
0円
18/07/23
563円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-03
 【Jプラス2005-03】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,838円 -5円 883
百万円
0円
18/07/23
251円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-04
 【Jプラス2005-04】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,838円 -5円 265
百万円
0円
18/07/23
234円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-06
 【Jプラス2005-06】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,838円 -4円 441
百万円
0円
18/07/23
62円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-07
 【Jプラス2005-07】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,836円 -5円 265
百万円
0円
18/07/23
104円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-10
 【Jプラス2005-10】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,838円 -5円 441
百万円
0円
18/07/23
123円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-11
 【Jプラス2005-11】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,833円 -4円 88
百万円
0円
18/07/23
80円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2006-01
 【Jプラス2006-01】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,839円 -5円 88
百万円
0円
18/07/23
197円
エル・プラス 2009-05 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,241円 -16円 82
百万円
0円
18/08/07
750円
エル・プラス 2009-10 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,235円 -17円 41
百万円
0円
18/08/07
480円
ニュージーランド債券ファンド 2014-11(早期償還条項付)
 【キウイ王国】
海外
債券
10,058円 -38円 995
百万円
0円
18/07/18
50円
ニュージーランド債券ファンド 2015-02(早期償還条項付)
 【キウイ王国2】
海外
債券
9,914円 -38円 1,542
百万円
0円
18/07/18
0円
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)
 【オリーブ】
海外
債券
9,081円 -19円 1,748
百万円
0円
18/07/10
0円
高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)
 【オリーブ2】
海外
債券
9,336円 -19円 454
百万円
0円
18/07/10
0円
高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)
 【ダブルス 2015-09】
海外
債券
9,256円 -19円 1,703
百万円
50円
18/10/10
300円
エル・プラス2003-11 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,243円 -17円 906
百万円
0円
18/02/07
1,866円

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