基準価額速報 (単位型投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2019年02月22日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
分配金実績
設定来合計
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし) 内外
株式
13,528円 +25円 1,525
百万円
100円
18/10/01
400円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,404円 +15円 74
百万円
0円
19/01/29
313円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2004-09
 【Jプラス2004-09】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,804円 -14円 176
百万円
0円
19/01/22
563円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-03
 【Jプラス2005-03】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,804円 -14円 880
百万円
0円
19/01/22
251円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-04
 【Jプラス2005-04】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,804円 -15円 264
百万円
0円
19/01/22
234円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-06
 【Jプラス2005-06】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,804円 -14円 440
百万円
0円
19/01/22
62円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-07
 【Jプラス2005-07】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,803円 -14円 264
百万円
0円
19/01/22
104円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-10
 【Jプラス2005-10】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,804円 -15円 440
百万円
0円
19/01/22
123円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-11
 【Jプラス2005-11】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,799円 -14円 87
百万円
0円
19/01/22
80円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2006-01
 【Jプラス2006-01】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,805円 -15円 88
百万円
0円
19/01/22
197円
エル・プラス 2009-05 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,284円 +7円 82
百万円
0円
19/02/07
750円
エル・プラス 2009-10 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,278円 +6円 41
百万円
0円
19/02/07
480円
ニュージーランド債券ファンド 2014-11(早期償還条項付)
 【キウイ王国】
海外
債券
10,022円 -61円 930
百万円
0円
19/01/18
50円
ニュージーランド債券ファンド 2015-02(早期償還条項付)
 【キウイ王国2】
海外
債券
9,879円 -60円 1,486
百万円
0円
19/01/18
0円
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)
 【オリーブ】
海外
債券
9,022円 -39円 1,648
百万円
0円
19/01/10
0円
高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)
 【オリーブ2】
海外
債券
9,275円 -40円 438
百万円
0円
19/01/10
0円
高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)
 【ダブルス 2015-09】
海外
債券
9,196円 -40円 1,576
百万円
50円
18/10/10
300円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,405円 +15円 74
百万円
0円
19/01/29
206円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,402円 +14円 222
百万円
0円
19/01/29
179円
エル・プラス2003-11 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,286円 +7円 911
百万円
0円
19/02/07
1,866円

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