基準価額速報 （追加型株式投資信託）
基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
2020年11月30日 現在
| ファンド名 | 投資対象 （地域/資産） |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
分配金実績 設定来合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ニュージーランド債券ファンド 2015-02（早期償還条項付） 【キウイ王国２】 |
海外 債券 |
10,606円 | +28円 | 666 百万円 |
50円 20/07/20 |
50円 |
|
高金利先進国債券ファンド（早期償還条項付） 【オリーブ】 |
海外 債券 |
9,425円 | +16円 | 1,010 百万円 |
0円 20/07/10 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド２（早期償還条項付） 【オリーブ２】 |
海外 債券 |
9,688円 | +15円 | 234 百万円 |
0円 20/07/10 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド 2015-09（早期償還機能付） 【ダブルス 2015-09】 |
海外 債券 |
9,444円 | +15円 | 1,152 百万円 |
25円 20/10/12 |
455円 |
| 日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 |
内外 その他資産 特殊型（絶対収益追求型） |
7,449円 | -29円 | 74 百万円 |
0円 20/07/29 |
206円 |
| 日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 |
内外 その他資産 特殊型（絶対収益追求型） |
7,448円 | -29円 | 223 百万円 |
0円 20/07/29 |
179円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2004-09 【Ｊプラス2004-09】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,388円 | -8円 | 83 百万円 |
0円 20/07/22 |
563円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-04 【Ｊプラス2005-04】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,389円 | -9円 | 251 百万円 |
0円 20/07/22 |
234円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-06 【Ｊプラス2005-06】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,388円 | -9円 | 167 百万円 |
0円 20/07/22 |
62円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-07 【Ｊプラス2005-07】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,387円 | -9円 | 251 百万円 |
0円 20/07/22 |
104円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-10 【Ｊプラス2005-10】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,389円 | -9円 | 419 百万円 |
0円 20/07/22 |
123円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-11 【Ｊプラス2005-11】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,384円 | -8円 | 83 百万円 |
0円 20/07/22 |
80円 |
| エル・プラス2003-11 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,208円 | -25円 | 902 百万円 |
0円 20/02/07 |
1,866円 |
| エル・プラス 2009-05 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,206円 | -25円 | 82 百万円 |
0円 20/08/07 |
750円 |
| エル・プラス 2009-10 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,201円 | -26円 | 41 百万円 |
0円 20/08/07 |
480円 |
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