基準価額速報 （追加型株式投資信託）
基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
2020年01月17日 現在
| ファンド名 | 投資対象 （地域/資産） |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
分配金実績 設定来合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド（早期償還条項なし） |
内外 株式 |
14,487円 | +115円 | 1,406 百万円 |
100円 19/09/30 |
500円 |
|
ニュージーランド債券ファンド 2014-11（早期償還条項付） 【キウイ王国】 |
海外 債券 |
10,196円 | +33円 | 647 百万円 |
0円 19/07/18 |
50円 |
|
ニュージーランド債券ファンド 2015-02（早期償還条項付） 【キウイ王国２】 |
海外 債券 |
10,051円 | +33円 | 1,186 百万円 |
0円 19/07/18 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド（早期償還条項付） 【オリーブ】 |
海外 債券 |
9,281円 | +24円 | 1,208 百万円 |
0円 20/01/10 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド２（早期償還条項付） 【オリーブ２】 |
海外 債券 |
9,540円 | +24円 | 321 百万円 |
0円 20/01/10 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド 2015-09（早期償還機能付） 【ダブルス 2015-09】 |
海外 債券 |
9,366円 | +24円 | 1,301 百万円 |
40円 19/10/10 |
390円 |
| 日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 |
内外 その他資産 特殊型（絶対収益追求型） |
7,630円 | +11円 | 76 百万円 |
0円 19/07/29 |
206円 |
| 日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 |
内外 その他資産 特殊型（絶対収益追求型） |
7,627円 | +11円 | 228 百万円 |
0円 19/07/29 |
179円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2004-09 【Ｊプラス2004-09】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,600円 | +8円 | 172 百万円 |
0円 19/07/22 |
563円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-04 【Ｊプラス2005-04】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,601円 | +9円 | 258 百万円 |
0円 19/07/22 |
234円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-06 【Ｊプラス2005-06】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,599円 | +8円 | 171 百万円 |
0円 19/07/22 |
62円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-07 【Ｊプラス2005-07】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,599円 | +8円 | 257 百万円 |
0円 19/07/22 |
104円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-10 【Ｊプラス2005-10】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,601円 | +9円 | 430 百万円 |
0円 19/07/22 |
123円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-11 【Ｊプラス2005-11】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,595円 | +8円 | 85 百万円 |
0円 19/07/22 |
80円 |
| エル・プラス2003-11 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,371円 | +10円 | 920 百万円 |
0円 19/02/07 |
1,866円 |
| エル・プラス 2009-05 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,369円 | +10円 | 83 百万円 |
0円 19/08/07 |
750円 |
| エル・プラス 2009-10 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,363円 | +10円 | 41 百万円 |
0円 19/08/07 |
480円 |
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