基準価額速報 (単位型投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2020年07月06日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
分配金実績
設定来合計
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし) 内外
株式
11,761円 +45円 1,042
百万円
100円
19/09/30
500円
ニュージーランド債券ファンド 2014-11(早期償還条項付)
 【キウイ王国】
海外
債券
10,278円 +69円 517
百万円
50円
20/01/20
100円
ニュージーランド債券ファンド 2015-02(早期償還条項付)
 【キウイ王国2】
海外
債券
10,182円 +68円 1,007
百万円
0円
20/01/20
0円
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)
 【オリーブ】
海外
債券
9,334円 +48円 1,123
百万円
0円
20/01/10
0円
高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)
 【オリーブ2】
海外
債券
9,596円 +50円 284
百万円
0円
20/01/10
0円
高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)
 【ダブルス 2015-09】
海外
債券
9,379円 +49円 1,223
百万円
40円
20/04/10
430円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,795円 -19円 77
百万円
0円
20/01/29
206円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,794円 -18円 233
百万円
0円
20/01/29
179円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2004-09
 【Jプラス2004-09】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,500円 0円 170
百万円
0円
20/01/22
563円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-04
 【Jプラス2005-04】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,501円 0円 255
百万円
0円
20/01/22
234円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-06
 【Jプラス2005-06】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,500円 0円 169
百万円
0円
20/01/22
62円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-07
 【Jプラス2005-07】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,499円 0円 254
百万円
0円
20/01/22
104円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-10
 【Jプラス2005-10】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,501円 0円 425
百万円
0円
20/01/22
123円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-11
 【Jプラス2005-11】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,495円 0円 84
百万円
0円
20/01/22
80円
エル・プラス2003-11 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,484円 -12円 933
百万円
0円
20/02/07
1,866円
エル・プラス 2009-05 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,483円 -11円 84
百万円
0円
20/02/07
750円
エル・プラス 2009-10 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,477円 -12円 42
百万円
0円
20/02/07
480円

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