基準価額速報 (単位型投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2019年09月20日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
分配金実績
設定来合計
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし) 内外
株式
13,150円 -108円 1,370
百万円
100円
18/10/01
400円
ニュージーランド債券ファンド 2014-11(早期償還条項付)
 【キウイ王国】
海外
債券
9,656円 -17円 728
百万円
0円
19/07/18
50円
ニュージーランド債券ファンド 2015-02(早期償還条項付)
 【キウイ王国2】
海外
債券
9,518円 -17円 1,291
百万円
0円
19/07/18
0円
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)
 【オリーブ】
海外
債券
8,998円 -15円 1,438
百万円
0円
19/07/10
0円
高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)
 【オリーブ2】
海外
債券
9,249円 -16円 385
百万円
0円
19/07/10
0円
高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)
 【ダブルス 2015-09】
海外
債券
9,123円 -16円 1,366
百万円
50円
19/04/10
350円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,678円 -10円 76
百万円
0円
19/07/29
206円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,675円 -10円 230
百万円
0円
19/07/29
179円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2004-09
 【Jプラス2004-09】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,688円 -7円 173
百万円
0円
19/07/22
563円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-03
 【Jプラス2005-03】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,688円 -7円 868
百万円
0円
19/07/22
251円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-04
 【Jプラス2005-04】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,689円 -6円 260
百万円
0円
19/07/22
234円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-06
 【Jプラス2005-06】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,688円 -6円 304
百万円
0円
19/07/22
62円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-07
 【Jプラス2005-07】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,687円 -6円 260
百万円
0円
19/07/22
104円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-10
 【Jプラス2005-10】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,689円 -6円 434
百万円
0円
19/07/22
123円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-11
 【Jプラス2005-11】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,683円 -6円 86
百万円
0円
19/07/22
80円
エル・プラス2003-11 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,476円 -7円 932
百万円
0円
19/02/07
1,866円
エル・プラス 2009-05 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,474円 -7円 84
百万円
0円
19/08/07
750円
エル・プラス 2009-10 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,468円 -7円 42
百万円
0円
19/08/07
480円

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