基準価額速報 （追加型株式投資信託）
基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
2020年07月06日 現在
| ファンド名 | 投資対象 （地域/資産） |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
分配金実績 設定来合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド（早期償還条項なし） |
内外 株式 |
11,761円 | +45円 | 1,042 百万円 |
100円 19/09/30 |
500円 |
|
ニュージーランド債券ファンド 2014-11（早期償還条項付） 【キウイ王国】 |
海外 債券 |
10,278円 | +69円 | 517 百万円 |
50円 20/01/20 |
100円 |
|
ニュージーランド債券ファンド 2015-02（早期償還条項付） 【キウイ王国２】 |
海外 債券 |
10,182円 | +68円 | 1,007 百万円 |
0円 20/01/20 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド（早期償還条項付） 【オリーブ】 |
海外 債券 |
9,334円 | +48円 | 1,123 百万円 |
0円 20/01/10 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド２（早期償還条項付） 【オリーブ２】 |
海外 債券 |
9,596円 | +50円 | 284 百万円 |
0円 20/01/10 |
0円 |
|
高金利先進国債券ファンド 2015-09（早期償還機能付） 【ダブルス 2015-09】 |
海外 債券 |
9,379円 | +49円 | 1,223 百万円 |
40円 20/04/10 |
430円 |
| 日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 |
内外 その他資産 特殊型（絶対収益追求型） |
7,795円 | -19円 | 77 百万円 |
0円 20/01/29 |
206円 |
| 日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 |
内外 その他資産 特殊型（絶対収益追求型） |
7,794円 | -18円 | 233 百万円 |
0円 20/01/29 |
179円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2004-09 【Ｊプラス2004-09】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,500円 | 0円 | 170 百万円 |
0円 20/01/22 |
563円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-04 【Ｊプラス2005-04】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,501円 | 0円 | 255 百万円 |
0円 20/01/22 |
234円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-06 【Ｊプラス2005-06】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,500円 | 0円 | 169 百万円 |
0円 20/01/22 |
62円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-07 【Ｊプラス2005-07】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,499円 | 0円 | 254 百万円 |
0円 20/01/22 |
104円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-10 【Ｊプラス2005-10】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,501円 | 0円 | 425 百万円 |
0円 20/01/22 |
123円 |
|
日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート 2005-11 【Ｊプラス2005-11】 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,495円 | 0円 | 84 百万円 |
0円 20/01/22 |
80円 |
| エル・プラス2003-11 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,484円 | -12円 | 933 百万円 |
0円 20/02/07 |
1,866円 |
| エル・プラス 2009-05 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,483円 | -11円 | 84 百万円 |
0円 20/02/07 |
750円 |
| エル・プラス 2009-10 |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
8,477円 | -12円 | 42 百万円 |
0円 20/02/07 |
480円 |
ページの先頭へ戻る
