基準価額速報 (単位型投信)

基準価額速報 (追加型株式投資信託)


基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。

2020年11月30日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
分配金実績
設定来合計
ニュージーランド債券ファンド 2015-02(早期償還条項付)
 【キウイ王国2】
海外
債券
10,606円 +28円 666
百万円
50円
20/07/20
50円
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)
 【オリーブ】
海外
債券
9,425円 +16円 1,010
百万円
0円
20/07/10
0円
高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)
 【オリーブ2】
海外
債券
9,688円 +15円 234
百万円
0円
20/07/10
0円
高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)
 【ダブルス 2015-09】
海外
債券
9,444円 +15円 1,152
百万円
25円
20/10/12
455円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,449円 -29円 74
百万円
0円
20/07/29
206円
日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02 内外
その他資産
特殊型(絶対収益追求型)
7,448円 -29円 223
百万円
0円
20/07/29
179円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2004-09
 【Jプラス2004-09】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,388円 -8円 83
百万円
0円
20/07/22
563円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-04
 【Jプラス2005-04】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,389円 -9円 251
百万円
0円
20/07/22
234円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-06
 【Jプラス2005-06】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,388円 -9円 167
百万円
0円
20/07/22
62円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-07
 【Jプラス2005-07】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,387円 -9円 251
百万円
0円
20/07/22
104円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-10
 【Jプラス2005-10】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,389円 -9円 419
百万円
0円
20/07/22
123円
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート 2005-11
 【Jプラス2005-11】
内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,384円 -8円 83
百万円
0円
20/07/22
80円
エル・プラス2003-11 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,208円 -25円 902
百万円
0円
20/02/07
1,866円
エル・プラス 2009-05 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,206円 -25円 82
百万円
0円
20/08/07
750円
エル・プラス 2009-10 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
8,201円 -26円 41
百万円
0円
20/08/07
480円

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