疑問

銘柄の配分比率はどうやって決めるの?



回答

株価や時価総額に関わらず
均等に配分されます


解説

S&P500配当貴族指数は、株価の高低や時価総額の大小などに関わらず、構成銘柄の配分比率が均等になるように設計されています。

そのため、例えば、構成銘柄が全部で40銘柄の場合は、1銘柄当たり2.5%(100% ÷ 40銘柄)になります。

ただし、業種の極端な偏りをなくして、業種の分散を図るために、一つの業種の上限を30%にするルールが設けられています。

「S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)」
の動きに連動する投資成果を目指す投資信託


Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
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  • 2023/08/18 作成


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