■R&I ファンド大賞　2009　「優秀ファンド賞」を受賞しました　［PDF］

世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。

組入株式の配当収益などを原資として、毎月、分配を行なうことをめざします。

• 毎月21日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
• 世界各国の高配当利回り株式の相対的に高い配当利回りを直接享受することを目的とするため、原則として為替ヘッジは行ないません。
• 組入株式の配当収益などを原資として、毎月決算時に安定した分配を行なうことをめざします。
• ただし、3月、6月、9月、12月の決算時には基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額に加えて、値上がり益を積極的に分配する場合があります。
• 基準価額が当初元本（1万口当たり1万円）を下回っている場合においても、分配を行なう場合があります。

JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッドが運用を担当します。

• JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッドは、グローバルベースでの割安株運用において、長期間の優れた実績を持っています。
• 独自の企業調査に基づいて、魅力的な配当水準を継続でき、かつ割安と判断される銘柄を選択します。
• JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッドは、米国の金融持株会社であるJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下^※にある運用会社です。

※ファミリーファンド方式について
ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

リスク情報

• 当ファンド(マザーファンドを含みます。）は、主に株式など値動きのある証券(外貨建証券には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
• 当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】

• 一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

【流動性リスク】

• 市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。

【信用リスク】

• 一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。

【為替変動リスク】

• 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

その他の留意事項

• 当資料は、日興アセットマネジメントが「グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）／愛称：軍配」の投資信託説明書（交付目論見書）を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。
• 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
• 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、販売会社より、投資信託説明書（交付目論見書）などをあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず詳細をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。