インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

  • 商品分類

    追加型投信/海外/債券/インデックス型

  • 愛称

    DC インデックス海外新興国債券

  • 日経新聞掲載名

    イ新興債1年

設定日 2008年4月1日
信託期間 無期限
決算日 毎年11月16日

休業日の場合は翌営業日

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設定来または1997年以降のデータ。
詳細はこちらをご覧ください。

2018年10月19日付

基準価額 11,457 Mailメール配信
前日比 -136  
純資産総額 3,984百万円  
分配金情報 10.00 (2017年11月16日)
 

ファンドの資料

  • 基本情報
  • ファンドの特色
  • お申込みメモ
  • 購入できる金融機関
  • レポート
  • 基準価額推移
  • 運用報告書
  • 目論見書

お申込みメモ

  • 商品分類

    追加型投信/海外/債券/インデックス型

  • 購入単位

    販売会社が定める単位

    ※販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
    ただし、確定拠出年金制度上の購入の申込みを行なう場合は、1円以上1円単位とします。

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 信託期間

    無期限(2008年4月1日設定)

  • 決算日

    毎年11月16日(休業日の場合は翌営業日)

  • 収益分配

    毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
    ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

    ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

  • 換金価額

    換金申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 購入・換金申込不可日

    販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込み日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

  • 換金代金

    原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

  • 手数料等の概要

    投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

申込時、換金時にご負担いただく費用
購入時手数料 購入時の基準価額に対し3.24%(税抜3%)以内

※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用
運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.5616%(税抜0.52%)
その他の費用・手数料 目論見書などの作成・交付に係る費用および監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

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