インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

  • 商品分類

    追加型投信/海外/債券/インデックス型

  • 愛称

    DC インデックス海外新興国債券

  • 日経新聞掲載名

    イ新興債1年

設定日 2008年4月1日
信託期間 無期限
決算日 年1回11月16日

休業日の場合は翌営業日

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設定来または1997年以降のデータ。
詳細はこちらをご覧ください。

2018年4月20日付

基準価額 12,532 Mailメール配信
前日比 -56  
純資産総額 3,832百万円  
分配金情報 10.00 (2017年11月16日)
 

ファンドの資料

  • 基本情報
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  • お申込メモ
  • 購入できる金融機関
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  • 基準価額推移
  • 運用報告書
  • 目論見書

お申込メモ

  • 商品分類

    追加型投信/海外/債券/インデックス型

  • ご購入単位

    購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
    ただし、確定拠出年金制度上の購入申込みを行なう場合は、1円以上1円単位とします。

  • ご購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • ご購入不可日

    購入申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、購入のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

  • 信託期間

    無期限(2008年4月1日設定)

  • 決算日

    毎年11月16日(休業日の場合は翌営業日)

  • 収益分配

    毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

    ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

  • ご換金価額

    換金請求受付日の翌営業日の基準価額
  • ご換金不可日

    換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

  • ご換金代金のお支払い

    原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

  • 手数料等の概要

    お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用
購入時手数料 購入時手数料率は、3.24%(税抜3%)を上限として販売会社が定める率とします。

※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.5616%(税抜0.52%)を乗じて得た額
その他費用 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額)などについては、その都度、信託財産から支払われます。

※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。

※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

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