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基準価額速報【2008年10月10日現在】
「☆」印は申込日の翌営業日の価額採用ファンドです。
ファンド名 基準価額（円） 前日比
（円）		 純資産総額（百万円） 分配金情報
上場インデックス２２５ 8,434-902268,899
上場インデックスＴＯＰＩＸ 84,177-6,487241,202
上場インデックスＳ＆Ｐ新興株 44,862-1,833243
上場ＴＰＸ１００大型 62,024-4,812692
上場ＴＰＸ　Ｍｉｄ４００中型 81,514-6,262681
上場ＴＰＸ　Ｓｍａｌｌ小型 74,960-4,166687
上場ＩＤＸ中国Ａ株ＣＳＩ３００☆ 2,639-605,225
日興五大陸債券ファンド（毎月）☆ 8,362-151312,95360円 (2008/9/16)
日興五大陸株式ファンド　　　　☆ 5,885-32020,099
ＧＷ日本大型株式ファンド　　　☆ 6,707-541484
ＧＷ日本小型株式ファンド　　　☆ 9,779-525319
ＧＷ日本債券ファンド　　　　　☆ 10,036-16273
ＧＷ北米株式ファンド　　　　　☆ 4,779-386197
ＧＷ欧州先進国株式ファンド　　☆ 6,785-235278
ＧＷ太平洋先進国株式ファンド　☆ 13,644-65253
ＧＷ海外債券ファンド　　　　　☆ 10,916-213486
Ｉ・グロース・ポートフォリオ　☆ 7,295-3792,291
世界高配当株式ポートフォリオ　☆ 8,373-4902,641
グローバルＲＥＩＴポート　　　☆ 7,987-6772,760
グローバル短期債ポートフォリオ☆ 9,360-191,53230円 (2008/9/5)
世界ソブリン・ポートフォリオ　☆ 9,696-2091,253
ハイインカム・ソブリン・ポート☆ 9,914-371,285
日興ストラテジック（株式資産）☆ 4,904-283287
日興ストラテジック（債券資産）☆ 9,056-95586
日興ストラテジック（代替資産）☆ 5,424-37868
日興ジャパンオープン 4,868-33157,077
日興エコファンド 5,027-33315,000
日興クオンツアクティブジャパン☆ 5,689-4095,621
日興エボリューション 3,494-19316,130
日興アクティブ・ダイナミクス 5,335-4849,371
日興グローイングベンチャーＦ 6,345-2313,584
日興キャッシュリッチ・ファンド 7,229-4444,773
アクティブバリュー 8,063-6002,810
利益還元成長株オープン 6,114-39756,914
日興中小型グロース・ファンド 3,746-2337,115
日興ジャパン高配当株式ファンド 6,001-42514,77730円 (2008/10/10)
インデックスファンドＴＳＰ 4,339-33817,526
インデックスファンド２２５ 2,194-235130,939
日興ワールドエクイティオープン☆ 5,092-217846
日興ＧサステナＡ（ヘッジなし）☆ 7,344-346453
日興ＧサステナＢ（ヘッジあり）☆ 5,493-169277
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド 15,654-2229,2370円 (2008/9/22)
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２ 17,017-24115,7290円 (2008/9/22)
日興アフリカ株式ファンド　　　☆ 9,445-61587
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド　　☆ 7,483-4845,416
日興新世代新興国株式ファンド　☆ 5,238-13242,815
アシュモアＧマルチストラテジー☆ 8,226-1458,36630円 (2008/9/17)
日興ＣＳ世界高配当株Ｆ毎月Ａ　☆ 6,164-361142,56090円 (2008/9/18)
日興ＣＳ世界高配当株Ｆ毎月Ｂ　☆ 6,384-27743350円 (2008/9/18)
日興ジャナスＧオポチュニティＦ☆ 4,431-39418,1690円 (2008/9/30)
日興インフレ戦略ファンド毎月　☆ 6,30615213,71640円 (2008/9/17)
日興インフレ戦略ファンド成長　☆ 6,33715313,6580円 (2008/9/17)
日興アジア資産３分法（隔月）　☆ 5,119-256,03170円 (2008/9/22)
日興アジア資産３分法（成長）　☆ 5,806021,605
日興スリートップ（隔月分配型）☆ 6,345-54280,89770円 (2008/9/16)
日興高金利通貨ファンド毎月分配☆ 7,94323684,78280円 (2008/9/22)
日興高金利通貨ファンド資産成長☆ 8,19424618,454
日興ピムコＧ短期債券Ｆ　　　　☆ 9,257-1924,46315円 (2008/9/5)
日興ＧＳ世界ソブリン毎月分配　☆ 8,796-19039,34340円 (2008/9/16)
ピムコハイインカム毎月分配Ａ無☆ 7,856-2882,11960円 (2008/9/16)
ピムコハイインカム毎月分配Ｂ有☆ 8,087-8512420円 (2008/9/16)
日興豪州インカム／毎月分配型　☆ 8,404-871,25940円 (2008/9/18)
ＡＭＰグローバルＲＥＩＴ毎月Ａ☆ 6,700-56668,440120円 (2008/10/6)
ＡＭＰグローバルＲＥＩＴ毎月Ｂ☆ 5,902-37750340円 (2008/10/6)
ＡＭＰグローバルＲＥＩＴ／６月☆ 7,586-644607
日興ワールドＲＥＩＴファンド　☆ 6,793-570542
日興ベスト・バランス　１月号　☆ 8,394-141223
日興ベスト・バランス　２月号　☆ 8,295-140107
日興ベスト・バランス　３月号　☆ 8,419-141167
日興ベスト・バランス　４月号　☆ 8,095-1372,195
日興ベスト・バランス　５月号　☆ 8,259-1382,317
日興ベスト・バランス　６月号　☆ 8,180-1381,499
日興ベスト・バランス　７月号　☆ 8,265-1421,062
日興ベスト・バランス　８月号　☆ 8,262-139699
日興ベスト・バランス　９月号　☆ 8,720-147245200円 (2008/9/25)
日興ベスト・バランス１０月号　☆ 8,551-145315
日興ベスト・バランス１１月号　☆ 8,408-142255
日興ベスト・バランス１２月号　☆ 8,355-140117
積立ベスト・バランス　　　　　☆ 8,452-15180
働くサイフ　　　　　　　　　　☆ 9,3501172740円 (2008/9/29)
世界のサイフ　　　　　　　　　☆ 7,407233222,25260円 (2008/9/12)
高金利通貨コレクション　　　　☆ 8,04534092480円 (2008/9/12)
小型成長株オープン 3,540-2286960円 (2008/9/29)
ミュータント 8,575-47913,7340円 (2008/9/29)
株ちょファンド日本　毎月分配型☆ 5,086-34834,32040円 (2008/9/19)
グローバル高配当株式Ｆ（毎月）☆ 5,380-28223,75740円 (2008/9/22)
世界好配当インフラ株Ｆ（毎月）☆ 4,936-26414,09330円 (2008/9/12)
グローバルウォーターファンド　☆ 4,771-1332,263
エマージング１０　　　　　　　☆ 4,802-1491,760
ブラジル株式ファンド　　　　　☆ 3,593-1002,895
オーストラリア株式ファンド　　☆ 6,822-128696
ＧＷ７つの卵　　　　　　　　　☆ 6,604-286279,975
高金利先進国債券オープン／毎月☆ 8,358-147265,55660円 (2008/10/10)
世界銀行債券ファンド（毎月）　☆ 7,25523158,82560円 (2008/9/12)
財産３分法ファンド／毎月分配型☆ 7,095-537736,17980円 (2008/10/10)
世界の財産３分法／毎月分配型　☆ 6,252-371101,37770円 (2008/9/16)
アジアの財産３分法ファンド　　☆ 6,273-585,31350円 (2008/9/16)
プロフェッショナル・ステージ　☆ 7,038-1807,923
インデックスファンドＪリート　☆ 4,860-6481,00695円 (2008/9/16)
ラサールグローバルＲＥＩＴ毎月☆ 6,638-57232,678100円 (2008/10/6)
グローバルコレクション／隔月　☆ 6,917-3241380円 (2008/9/16)
全世界株式債券ファンド毎月分配☆ 7,457-24011550円 (2008/9/25)
グローバルカレンシーＦ（毎月）☆ 6,810214101,08150円 (2008/9/16)
ピムコハイイールドファンドＡ　☆ 6,745-12024,27454円 (2008/9/22)
ピムコハイイールドファンドＢ　☆ 7,436-1801,70241円 (2008/9/22)
Ｇメッセンジャーウィナーズ 5,300-267250
日本株バリューインベストメント 8,197-6011,772
日本株コアα 10,1831291,03250円 (2008/10/10)
利回り財産３分法Ｆ／毎月分配型☆ 7,960-33934,02670円 (2008/9/16)
りそな　世界高金利通貨オープン☆ 7,4072336,95560円 (2008/9/12)
キャピタルオープン 3,008-1801,916
低位株オープン 6,036-3334,293
日本ＴＳ・ハイパー・ウェイブ 770-2636,038
日本ＴＳ・リバーストレンドＯＰ 18,4822,1692,124
日本ＴＳ・日本マネーポート 10,05901,580
店頭株グロース・オープン 2,613-1291,772
スーパーインデックスファンド 2,920-2272,185
スーパーインデックスＦ２２５ 1,919-214703
スーパー・ハイパー・ウェイブ 671-228175
ミリオンインデックスポート 3,433-2658,703
ミリオンバランスポート 6,705-252430
財形株投（一般財形５０） 7,566-262117
財形株投（一般財形３０） 8,385-17354
財形株投（年金・住宅財形３０） 8,398-173147
業種選択Ａ（建設） 1,377-91813
業種選択Ｄ（化学） 3,718-186223
業種選択Ｅ（医薬品） 8,041-736320
業種選択Ｇ（鉄鋼・造船） 2,469-140746
業種選択Ｈ（電機・電線） 4,400-224528
業種選択Ｉ（電子・音響・精密） 4,047-240627
業種選択Ｍ（金融） 2,863-250621
業種選択Ｎ（不動産・電鉄） 3,114-232385
業種選択Ｐ（マネー） 10,102044
日興バイオ＆ヘルスケアファンド 8,252-770322
日興マルチメディアファンド 4,133-2452,073
日興コレクションマネーファンド 10,014038
アセットナビゲーション株式８０☆ 7,177-412181
アセットナビゲーション株式６０☆ 8,176-361224
アセットナビゲーション株式４０☆ 9,138-276625
アセットナビゲーション株式２０☆ 10,183-1691,980
パレット．日本株ＩＤＸ２２５ 5,972-639228
パレット．日本債ＩＤＸ 10,783-3041
パレット．外株ＩＤＸ／ヘッジ無☆ 11,677-262
パレット．外株ＩＤＸ／ヘッジ有☆ 8,612-222
パレット．外債ＩＤＸ／ヘッジ無☆ 14,248-244101
パレット．外債ＩＤＸ／ヘッジ有☆ 10,456-3463
パレットマネー 10,031012
ゆうちょＴＯＰＩＸインデックス 8,737-674307
ゆうちょ日本債券インデックス 10,448-2876
ゆうちょ海外債券インデックス　☆ 13,146-226249
年金ＩＤＸ日本株（ＴＯＰＩＸ） 8,016-6187,747
ＩＮＤＥＸ日本株式ＤＣ専用 8,623-663457
ＩＮＤＥＸ日本債券ＤＣ専用 10,551-29878
ＩＮＤＥＸ外株なし（ＤＣ専用）☆ 10,158-6715,243
ＩＮＤＥＸ外株あり（ＤＣ専用）☆ 9,851-50715
ＩＮＤＥＸ外債なし（ＤＣ専用）☆ 12,285-21111,604
ＩＮＤＥＸ外債あり（ＤＣ専用）☆ 10,498-33408
ＤＣインデックスバランス８０　☆ 10,829-647947
ＤＣインデックスバランス６０　☆ 10,890-5001,181
ＤＣインデックスバランス４０　☆ 10,896-344976
ＤＣインデックスバランス２０　☆ 10,779-189562
年金積立ＧＷバランス・積極　　☆ 9,260-5011,212
年金積立ＧＷバランス・積極成長☆ 9,897-4252,039
年金積立ＧＷバランス・成長　　☆ 10,111-3051,039
年金積立ＧＷバランス・安定成長☆ 10,095-246919
年金積立ＧＷバランス・安定　　☆ 10,024-205511
年金積立アセナビ株式８０　　　☆ 8,975-516914
年金積立アセナビ株式６０　　　☆ 9,464-4181,271
年金積立アセナビ株式４０　　　☆ 9,955-3001,538
年金積立アセナビ株式２０　　　☆ 10,328-1711,229
年金積立インデックスＦ日本債券 10,452-293,353
年金積立ＩＤＸ外株ヘッジなし　☆ 8,419-5563,964
年金積立ＩＤＸ外株ヘッジあり　☆ 7,569-389149
年金積立ＩＤＸ外債ヘッジなし　☆ 13,878-23818,835
年金積立ＩＤＸ外債ヘッジあり　☆ 10,570-342,956
年金積立ＩＤＸ海外新興国株式　☆ 5,718-57479
年金積立ＩＤＸ海外新興国債券　☆ 8,563-176260
年金積立ジャパンオープン 7,295-496181
年金積立エコファンド 7,432-492237
年金積立クオンツアクティブ　　☆ 8,323-599778
年金積立アクティブダイナミクス 6,398-583806
年金積立Ｊグロース 8,394-5451,676
年金積立インデックスＴＯＰＩＸ 8,234-6343,878
年金積立インデックス２２５ 8,125-8703,218
年金積立ワールドエクイティ　　☆ 7,234-30786
年金積立日本短期債券オープン 10,159-34670
年金積立日本債券ファンド 10,276-249
年金積立Ｉグロース　　　　　　☆ 7,121-370191
年金積立Ｉボンド　　　　　　　☆ 13,619-247370
年金積立サステナ（ヘッジなし）☆ 8,202-38652
年金積立サステナ（ヘッジあり）☆ 7,308-2248

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