基準価額速報【2009年7月3日現在】
「☆」印は申込日の翌営業日の価額採用ファンドです。
ファンド名 基準価額(円) 前日比
(円)
純資産総額(百万円) 分配金情報
上場インデックス225 10,107-62312,948
上場インデックスTOPIX 93,264-337197,765
上場インデックスS&P新興株 59,896417444
上場TPX100大型 64,316-15335,113
上場TPX Mid400中型 97,522-633815
上場TPX Small小型 98,054-195898
上場IDX中国A株CSI300☆ 4,170238,257
上場インデックスJリート隔月 101,150-3661,382
上場インデックスグリーンチップ 315,312821,698
日興五大陸債券ファンド(毎月)☆ 8,214-95323,30450円 (2009/6/16)
日興五大陸株式ファンド    ☆ 5,787-20622,030
GW日本大型株式ファンド   ☆ 7,495-15478
GW日本小型株式ファンド   ☆ 13,64656388
GW日本債券ファンド     ☆ 10,21317235
GW北米株式ファンド     ☆ 4,898-176186
GW欧州先進国株式ファンド  ☆ 6,370-284239
GW太平洋先進国株式ファンド ☆ 15,021-361244
GW海外債券ファンド     ☆ 11,681-126456
I・グロース・ポートフォリオ ☆ 6,852-2651,023
世界高配当株式ポートフォリオ ☆ 7,779-2721,183
グローバルREITポート   ☆ 6,293-2491,055
グローバル短期債ポートフォリオ☆ 10,23743767
世界ソブリン・ポートフォリオ ☆ 9,984-168690
ハイインカム・ソブリン・ポート☆ 10,812-301,178
日興ストラテジック(株式資産)☆ 5,118-116383
日興ストラテジック(債券資産)☆ 9,289-47841
日興ストラテジック(代替資産)☆ 4,725-12627
日興ジャパンオープン 5,307-259,361
日興エコファンド 5,447-416,291
日興クオンツアクティブジャパン☆ 6,333-296,089
日興エボリューション 4,2014318,168
日興アクティブ・ダイナミクス 5,863-99,867
日興グローイングベンチャーF 9,316685,251
日興キャッシュリッチ・ファンド 9,303-75,335
アクティブバリュー 9,396-93,012
利益還元成長株オープン 6,489456,1800円 (2009/6/25)
日興中小型グロース・ファンド 4,79057,967
日興ジャパン高配当株式ファンド 6,722-2212,389
インデックスファンドTSP 4,743-1822,705
インデックスファンド225 2,603-16208,96220円 (2009/6/16)
日興ワールドエクイティオープン☆ 5,029-107777
日興GサステナA(ヘッジなし)☆ 7,079-265396
日興GサステナB(ヘッジあり)☆ 5,419-126253
日興AM中国A株ファンド 21,3723212,659
日興AM中国A株ファンド2 23,2123625,244
日興アフリカ株式ファンド   ☆ 13,362-134659
日興BRICs株式ファンド  ☆ 9,247-15268,574
日興新世代新興国株式ファンド ☆ 6,090-11634,168
アシュモアGマルチストラテジー☆ 8,268-2135,78530円 (2009/6/17)
日興CS世界高配当株F毎月A ☆ 5,106-179141,43760円 (2009/6/18)
日興CS世界高配当株F毎月B ☆ 5,577-12644050円 (2009/6/18)
日興CS世界高配当株F成長無 ☆ 9,556-328332
日興ジャナスGオポチュニティF☆ 4,503-16412,091
日興インフレ戦略ファンド毎月 ☆ 6,308-1279,68440円 (2009/6/17)
日興インフレ戦略ファンド成長 ☆ 6,768-1369,525
日興アジア資産3分法(隔月) ☆ 5,447-442,463
日興アジア資産3分法(成長) ☆ 6,555-517,388
日興スリートップ(隔月分配型)☆ 6,211-82187,958
日興スリートップ(資産成長型)☆ 11,548-15265
日興高金利通貨ファンド毎月分配☆ 7,367-7986,86580円 (2009/6/22)
日興高金利通貨ファンド資産成長☆ 8,442-9013,740
日興ピムコG短期債券F    ☆ 10,1054221,41515円 (2009/6/5)
日興GS世界ソブリン毎月分配 ☆ 8,678-14633,35240円 (2009/6/15)
ピムコハイインカム毎月米ドル ☆ 7,914-2173,67570円 (2009/6/15)
ピムコハイインカム毎月円ヘッジ☆ 8,7223829250円 (2009/6/15)
ピムコハイインカム成長米ドル ☆ 12,203-3331
日興豪州インカム/毎月分配型 ☆ 9,492-2091,30740円 (2009/6/18)
AMPグローバルREIT毎月A☆ 4,576-17976,42660円 (2009/6/5)
AMPグローバルREIT毎月B☆ 4,495-12254840円 (2009/6/5)
AMPグローバルREIT成長無☆ 9,249-367333
AMPグローバルREIT/6月☆ 5,430-201429
日興ワールドREITファンド ☆ 4,618-200492
日興ベスト・バランス 1月号 ☆ 8,458-98200
日興ベスト・バランス 2月号 ☆ 8,371-10289
日興ベスト・バランス 3月号 ☆ 8,472-106129
日興ベスト・バランス 4月号 ☆ 8,146-951,974
日興ベスト・バランス 5月号 ☆ 8,320-962,071
日興ベスト・バランス 6月号 ☆ 8,244-971,3260円 (2009/6/25)
日興ベスト・バランス 7月号 ☆ 8,315-100945
日興ベスト・バランス 8月号 ☆ 8,328-98621
日興ベスト・バランス 9月号 ☆ 8,767-101224
日興ベスト・バランス10月号 ☆ 8,591-96302
日興ベスト・バランス11月号 ☆ 8,453-97236
日興ベスト・バランス12月号 ☆ 8,402-101100
積立ベスト・バランス     ☆ 8,570-113103
毎月ファンド 10,00204,0000円 (2009/6/25)
働くサイフ          ☆ 9,360-7258
世界のサイフ         ☆ 6,557-61205,36260円 (2009/6/12)
世界のサイフ(資産成長型)  ☆ 11,649-107279
高金利通貨コレクション    ☆ 7,204-8791270円 (2009/6/12)
小型成長株オープン 4,5165817
ミュータント 10,79814415,819
株ちょファンド日本 毎月分配型☆ 5,6462237,97640円 (2009/6/19)
グローバル高配当株式F(毎月)☆ 4,841-17421,03240円 (2009/6/22)
世界好配当インフラ株F(毎月)☆ 4,787-12313,25920円 (2009/6/12)
グローバルウォーターファンド ☆ 4,777-1122,0050円 (2009/6/15)
エマージング10       ☆ 5,434-1311,880
ブラジル株式ファンド     ☆ 5,130-1355,368
オーストラリア株式ファンド  ☆ 7,427-191856
シティ・カントリー・セレクター☆ 11,730-168931
GW7つの卵         ☆ 7,034-96264,411
高金利先進国債券オープン/毎月☆ 8,317-146275,25160円 (2009/6/10)
高金利先進国債券オープン/成長☆ 11,065-19384
世界銀行債券ファンド(毎月) ☆ 6,852-6681,34360円 (2009/6/12)
財産3分法ファンド/毎月分配型☆ 7,570-61800,24370円 (2009/6/10)
世界の財産3分法/毎月分配型 ☆ 5,859-9896,72960円 (2009/6/15)
アジアの財産3分法ファンド  ☆ 6,932-385,635
プロフェッショナル・ステージ ☆ 6,879-1276,5360円 (2009/6/12)
インデックスファンドJリート ☆ 6,612-241,36190円 (2009/6/15)
ラサールグローバルREIT毎月☆ 4,138-175138,53580円 (2009/6/5)
全世界株式債券ファンド毎月分配☆ 7,428-15321130円 (2009/6/25)
グローバルカレンシーF(毎月)☆ 6,080-5682,66050円 (2009/6/15)
ピムコハイイールドファンドA ☆ 6,826-2623,05644円 (2009/6/22)
ピムコハイイールドファンドB ☆ 7,818271,84349円 (2009/6/22)
Gメッセンジャーウィナーズ 5,54021247
日本株バリューインベストメント 9,579-92,530
日本株コアα 10,2606760
利回り財産3分法F/毎月分配型☆ 8,472-5935,32570円 (2009/6/15)
りそな 世界高金利通貨オープン☆ 6,556-605,95660円 (2009/6/12)
キャピタルオープン 3,205101,983
低位株オープン 8,68765,587
日本TS・ハイパー・ウェイブ 978-1012,986
日本TS・リバーストレンドOP 12,799642,535
日本TS・日本マネーポート 10,06202,620
店頭株グロース・オープン 3,555282,253
ミリオンインデックスポート 3,760-109,657
ミリオンバランスポート 7,095-10452
財形株投(一般財形50) 8,062-11128
財形株投(一般財形30) 8,751-858
財形株投(年金・住宅財形30) 8,768-8151
アセットナビゲーション株式80☆ 7,661-71209
アセットナビゲーション株式60☆ 8,717-57250
アセットナビゲーション株式40☆ 9,646-39662
アセットナビゲーション株式20☆ 10,598-161,826
ゆうちょTOPIXインデックス 9,639-36414
ゆうちょ日本債券インデックス 10,6831689
ゆうちょ海外債券インデックス ☆ 13,449-157279
年金IDX日本株(TOPIX) 8,864-339,85310円 (2009/6/1)
INDEX日本株式DC専用 9,541-35515
INDEX日本債券DC専用 10,80817995
INDEX外株なし(DC専用)☆ 9,891-3926,358
INDEX外株あり(DC専用)☆ 9,861-26618
INDEX外債なし(DC専用)☆ 12,611-14712,566
INDEX外債あり(DC専用)☆ 10,80540428
DCインデックスバランス80 ☆ 11,549-1281,205
DCインデックスバランス60 ☆ 11,586-961,456
DCインデックスバランス40 ☆ 11,510-631,138
DCインデックスバランス20 ☆ 11,227-30634
年金積立GWバランス・積極  ☆ 10,008-1661,459
年金積立GWバランス・積極成長☆ 10,620-1412,467
年金積立GWバランス・成長  ☆ 10,793-1011,179
年金積立GWバランス・安定成長☆ 10,730-75991
年金積立GWバランス・安定  ☆ 10,626-57547
年金積立アセナビ株式80   ☆ 9,598-881,162
年金積立アセナビ株式60   ☆ 10,070-661,520
年金積立アセナビ株式40   ☆ 10,509-441,747
年金積立アセナビ株式20   ☆ 10,736-181,330
年金積立インデックスF日本債券 10,689163,820
年金積立IDX外株ヘッジなし ☆ 8,159-3235,522
年金積立IDX外株ヘッジあり ☆ 7,542-203175
年金積立IDX外債ヘッジなし ☆ 14,199-16719,296
年金積立IDX外債ヘッジあり ☆ 10,844402,589
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ 7,009-1421,000
年金積立IDX海外新興国債券 ☆ 9,237-126293
年金積立ジャパンオープン 7,951-4203
年金積立エコファンド 8,055-5287
年金積立クオンツアクティブ  ☆ 9,259-42952
年金積立アクティブダイナミクス 7,030-11899
年金積立Jグロース 8,89452,25710円 (2009/6/25)
年金積立インデックスTOPIX 9,076-335,092
年金積立インデックス225 9,700-594,19110円 (2009/6/16)
年金積立ワールドエクイティ  ☆ 7,147-15387
年金積立日本短期債券オープン 10,3052563
年金積立日本債券ファンド 10,5031712
年金積立Iグロース      ☆ 6,689-257221
年金積立Iボンド       ☆ 14,173-156378
年金積立サステナ(ヘッジなし)☆ 7,899-29646
年金積立サステナ(ヘッジあり)☆ 7,301-1749

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