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基準価額速報【2009年7月3日現在】
「☆」印は申込日の翌営業日の価額採用ファンドです。
ファンド名 基準価額（円） 前日比
（円）		 純資産総額（百万円） 分配金情報
上場インデックス２２５ 10,107-62312,948
上場インデックスＴＯＰＩＸ 93,264-337197,765
上場インデックスＳ＆Ｐ新興株 59,896417444
上場ＴＰＸ１００大型 64,316-15335,113
上場ＴＰＸ　Ｍｉｄ４００中型 97,522-633815
上場ＴＰＸ　Ｓｍａｌｌ小型 98,054-195898
上場ＩＤＸ中国Ａ株ＣＳＩ３００☆ 4,170238,257
上場インデックスＪリート隔月 101,150-3661,382
上場インデックスグリーンチップ 315,312821,698
日興五大陸債券ファンド（毎月）☆ 8,214-95323,30450円 (2009/6/16)
日興五大陸株式ファンド　　　　☆ 5,787-20622,030
ＧＷ日本大型株式ファンド　　　☆ 7,495-15478
ＧＷ日本小型株式ファンド　　　☆ 13,64656388
ＧＷ日本債券ファンド　　　　　☆ 10,21317235
ＧＷ北米株式ファンド　　　　　☆ 4,898-176186
ＧＷ欧州先進国株式ファンド　　☆ 6,370-284239
ＧＷ太平洋先進国株式ファンド　☆ 15,021-361244
ＧＷ海外債券ファンド　　　　　☆ 11,681-126456
Ｉ・グロース・ポートフォリオ　☆ 6,852-2651,023
世界高配当株式ポートフォリオ　☆ 7,779-2721,183
グローバルＲＥＩＴポート　　　☆ 6,293-2491,055
グローバル短期債ポートフォリオ☆ 10,23743767
世界ソブリン・ポートフォリオ　☆ 9,984-168690
ハイインカム・ソブリン・ポート☆ 10,812-301,178
日興ストラテジック（株式資産）☆ 5,118-116383
日興ストラテジック（債券資産）☆ 9,289-47841
日興ストラテジック（代替資産）☆ 4,725-12627
日興ジャパンオープン 5,307-259,361
日興エコファンド 5,447-416,291
日興クオンツアクティブジャパン☆ 6,333-296,089
日興エボリューション 4,2014318,168
日興アクティブ・ダイナミクス 5,863-99,867
日興グローイングベンチャーＦ 9,316685,251
日興キャッシュリッチ・ファンド 9,303-75,335
アクティブバリュー 9,396-93,012
利益還元成長株オープン 6,489456,1800円 (2009/6/25)
日興中小型グロース・ファンド 4,79057,967
日興ジャパン高配当株式ファンド 6,722-2212,389
インデックスファンドＴＳＰ 4,743-1822,705
インデックスファンド２２５ 2,603-16208,96220円 (2009/6/16)
日興ワールドエクイティオープン☆ 5,029-107777
日興ＧサステナＡ（ヘッジなし）☆ 7,079-265396
日興ＧサステナＢ（ヘッジあり）☆ 5,419-126253
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド 21,3723212,659
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２ 23,2123625,244
日興アフリカ株式ファンド　　　☆ 13,362-134659
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド　　☆ 9,247-15268,574
日興新世代新興国株式ファンド　☆ 6,090-11634,168
アシュモアＧマルチストラテジー☆ 8,268-2135,78530円 (2009/6/17)
日興ＣＳ世界高配当株Ｆ毎月Ａ　☆ 5,106-179141,43760円 (2009/6/18)
日興ＣＳ世界高配当株Ｆ毎月Ｂ　☆ 5,577-12644050円 (2009/6/18)
日興ＣＳ世界高配当株Ｆ成長無　☆ 9,556-328332
日興ジャナスＧオポチュニティＦ☆ 4,503-16412,091
日興インフレ戦略ファンド毎月　☆ 6,308-1279,68440円 (2009/6/17)
日興インフレ戦略ファンド成長　☆ 6,768-1369,525
日興アジア資産３分法（隔月）　☆ 5,447-442,463
日興アジア資産３分法（成長）　☆ 6,555-517,388
日興スリートップ（隔月分配型）☆ 6,211-82187,958
日興スリートップ（資産成長型）☆ 11,548-15265
日興高金利通貨ファンド毎月分配☆ 7,367-7986,86580円 (2009/6/22)
日興高金利通貨ファンド資産成長☆ 8,442-9013,740
日興ピムコＧ短期債券Ｆ　　　　☆ 10,1054221,41515円 (2009/6/5)
日興ＧＳ世界ソブリン毎月分配　☆ 8,678-14633,35240円 (2009/6/15)
ピムコハイインカム毎月米ドル　☆ 7,914-2173,67570円 (2009/6/15)
ピムコハイインカム毎月円ヘッジ☆ 8,7223829250円 (2009/6/15)
ピムコハイインカム成長米ドル　☆ 12,203-3331
日興豪州インカム／毎月分配型　☆ 9,492-2091,30740円 (2009/6/18)
ＡＭＰグローバルＲＥＩＴ毎月Ａ☆ 4,576-17976,42660円 (2009/6/5)
ＡＭＰグローバルＲＥＩＴ毎月Ｂ☆ 4,495-12254840円 (2009/6/5)
ＡＭＰグローバルＲＥＩＴ成長無☆ 9,249-367333
ＡＭＰグローバルＲＥＩＴ／６月☆ 5,430-201429
日興ワールドＲＥＩＴファンド　☆ 4,618-200492
日興ベスト・バランス　１月号　☆ 8,458-98200
日興ベスト・バランス　２月号　☆ 8,371-10289
日興ベスト・バランス　３月号　☆ 8,472-106129
日興ベスト・バランス　４月号　☆ 8,146-951,974
日興ベスト・バランス　５月号　☆ 8,320-962,071
日興ベスト・バランス　６月号　☆ 8,244-971,3260円 (2009/6/25)
日興ベスト・バランス　７月号　☆ 8,315-100945
日興ベスト・バランス　８月号　☆ 8,328-98621
日興ベスト・バランス　９月号　☆ 8,767-101224
日興ベスト・バランス１０月号　☆ 8,591-96302
日興ベスト・バランス１１月号　☆ 8,453-97236
日興ベスト・バランス１２月号　☆ 8,402-101100
積立ベスト・バランス　　　　　☆ 8,570-113103
毎月ファンド 10,00204,0000円 (2009/6/25)
働くサイフ　　　　　　　　　　☆ 9,360-7258
世界のサイフ　　　　　　　　　☆ 6,557-61205,36260円 (2009/6/12)
世界のサイフ（資産成長型）　　☆ 11,649-107279
高金利通貨コレクション　　　　☆ 7,204-8791270円 (2009/6/12)
小型成長株オープン 4,5165817
ミュータント 10,79814415,819
株ちょファンド日本　毎月分配型☆ 5,6462237,97640円 (2009/6/19)
グローバル高配当株式Ｆ（毎月）☆ 4,841-17421,03240円 (2009/6/22)
世界好配当インフラ株Ｆ（毎月）☆ 4,787-12313,25920円 (2009/6/12)
グローバルウォーターファンド　☆ 4,777-1122,0050円 (2009/6/15)
エマージング１０　　　　　　　☆ 5,434-1311,880
ブラジル株式ファンド　　　　　☆ 5,130-1355,368
オーストラリア株式ファンド　　☆ 7,427-191856
シティ・カントリー・セレクター☆ 11,730-168931
ＧＷ７つの卵　　　　　　　　　☆ 7,034-96264,411
高金利先進国債券オープン／毎月☆ 8,317-146275,25160円 (2009/6/10)
高金利先進国債券オープン／成長☆ 11,065-19384
世界銀行債券ファンド（毎月）　☆ 6,852-6681,34360円 (2009/6/12)
財産３分法ファンド／毎月分配型☆ 7,570-61800,24370円 (2009/6/10)
世界の財産３分法／毎月分配型　☆ 5,859-9896,72960円 (2009/6/15)
アジアの財産３分法ファンド　　☆ 6,932-385,635
プロフェッショナル・ステージ　☆ 6,879-1276,5360円 (2009/6/12)
インデックスファンドＪリート　☆ 6,612-241,36190円 (2009/6/15)
ラサールグローバルＲＥＩＴ毎月☆ 4,138-175138,53580円 (2009/6/5)
全世界株式債券ファンド毎月分配☆ 7,428-15321130円 (2009/6/25)
グローバルカレンシーＦ（毎月）☆ 6,080-5682,66050円 (2009/6/15)
ピムコハイイールドファンドＡ　☆ 6,826-2623,05644円 (2009/6/22)
ピムコハイイールドファンドＢ　☆ 7,818271,84349円 (2009/6/22)
Ｇメッセンジャーウィナーズ 5,54021247
日本株バリューインベストメント 9,579-92,530
日本株コアα 10,2606760
利回り財産３分法Ｆ／毎月分配型☆ 8,472-5935,32570円 (2009/6/15)
りそな　世界高金利通貨オープン☆ 6,556-605,95660円 (2009/6/12)
キャピタルオープン 3,205101,983
低位株オープン 8,68765,587
日本ＴＳ・ハイパー・ウェイブ 978-1012,986
日本ＴＳ・リバーストレンドＯＰ 12,799642,535
日本ＴＳ・日本マネーポート 10,06202,620
店頭株グロース・オープン 3,555282,253
ミリオンインデックスポート 3,760-109,657
ミリオンバランスポート 7,095-10452
財形株投（一般財形５０） 8,062-11128
財形株投（一般財形３０） 8,751-858
財形株投（年金・住宅財形３０） 8,768-8151
アセットナビゲーション株式８０☆ 7,661-71209
アセットナビゲーション株式６０☆ 8,717-57250
アセットナビゲーション株式４０☆ 9,646-39662
アセットナビゲーション株式２０☆ 10,598-161,826
ゆうちょＴＯＰＩＸインデックス 9,639-36414
ゆうちょ日本債券インデックス 10,6831689
ゆうちょ海外債券インデックス　☆ 13,449-157279
年金ＩＤＸ日本株（ＴＯＰＩＸ） 8,864-339,85310円 (2009/6/1)
ＩＮＤＥＸ日本株式ＤＣ専用 9,541-35515
ＩＮＤＥＸ日本債券ＤＣ専用 10,80817995
ＩＮＤＥＸ外株なし（ＤＣ専用）☆ 9,891-3926,358
ＩＮＤＥＸ外株あり（ＤＣ専用）☆ 9,861-26618
ＩＮＤＥＸ外債なし（ＤＣ専用）☆ 12,611-14712,566
ＩＮＤＥＸ外債あり（ＤＣ専用）☆ 10,80540428
ＤＣインデックスバランス８０　☆ 11,549-1281,205
ＤＣインデックスバランス６０　☆ 11,586-961,456
ＤＣインデックスバランス４０　☆ 11,510-631,138
ＤＣインデックスバランス２０　☆ 11,227-30634
年金積立ＧＷバランス・積極　　☆ 10,008-1661,459
年金積立ＧＷバランス・積極成長☆ 10,620-1412,467
年金積立ＧＷバランス・成長　　☆ 10,793-1011,179
年金積立ＧＷバランス・安定成長☆ 10,730-75991
年金積立ＧＷバランス・安定　　☆ 10,626-57547
年金積立アセナビ株式８０　　　☆ 9,598-881,162
年金積立アセナビ株式６０　　　☆ 10,070-661,520
年金積立アセナビ株式４０　　　☆ 10,509-441,747
年金積立アセナビ株式２０　　　☆ 10,736-181,330
年金積立インデックスＦ日本債券 10,689163,820
年金積立ＩＤＸ外株ヘッジなし　☆ 8,159-3235,522
年金積立ＩＤＸ外株ヘッジあり　☆ 7,542-203175
年金積立ＩＤＸ外債ヘッジなし　☆ 14,199-16719,296
年金積立ＩＤＸ外債ヘッジあり　☆ 10,844402,589
年金積立ＩＤＸ海外新興国株式　☆ 7,009-1421,000
年金積立ＩＤＸ海外新興国債券　☆ 9,237-126293
年金積立ジャパンオープン 7,951-4203
年金積立エコファンド 8,055-5287
年金積立クオンツアクティブ　　☆ 9,259-42952
年金積立アクティブダイナミクス 7,030-11899
年金積立Ｊグロース 8,89452,25710円 (2009/6/25)
年金積立インデックスＴＯＰＩＸ 9,076-335,092
年金積立インデックス２２５ 9,700-594,19110円 (2009/6/16)
年金積立ワールドエクイティ　　☆ 7,147-15387
年金積立日本短期債券オープン 10,3052563
年金積立日本債券ファンド 10,5031712
年金積立Ｉグロース　　　　　　☆ 6,689-257221
年金積立Ｉボンド　　　　　　　☆ 14,173-156378
年金積立サステナ（ヘッジなし）☆ 7,899-29646
年金積立サステナ（ヘッジあり）☆ 7,301-1749

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