2093 - 上場Tracers 米国債0-2年ラダー（為替ヘッジなし） （愛称：上場Tr米債0-2年ラダー（為替ヘッジなし））

ファンドの特色

当ファンドは、主として、残存期間が2年以下の米国国債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

上場Tracersとは

上場Tracers（トレイサーズ）は、事前に定めたルールに沿って運用^＊（トレース）する日興アセットマネジメントのETFシリーズです。

＊当ETFはルールに沿ったパッシブ運用を行ないますが、連動対象となる指数が存在しないため、東証規則上の「内国アクティブ運用型ETF」に該当します。

残存期間が2年以下の米国国債に投資を行ないます。

• 原則として、投資対象とする債券を、残存期間に応じて6ヵ月以下、6ヵ月超12ヵ月以下、12ヵ月超18ヵ月以下、18ヵ月超24ヵ月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行ないます。（＝ラダー型運用）
• 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用する場合があります。
• 外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。

• 売買単位は10口単位です。（有価証券届出書提出日現在）
• 売買手数料は、取扱会社が定めるものによります。
• 取引方法は原則として株式と同様です。

※詳しくは、取扱会社へお問い合わせください。

現金をもって受益権の購入申込みを行ないます。

• 購入申込受付日の翌営業日の基準価額による購入となります。

解約請求による途中換金をすることができます。

• 換金申込受付日の翌営業日の基準価額による換金となります。

受益権をもって公社債などと交換することはできません。

主な投資制限

• 株式への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
• 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方針

• 信託財産から生ずる配当等収益などから諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

当ファンドのラダー型運用について

■運用のイメージ

投資対象とする債券を、残存期間に応じて6ヵ月以下、6ヵ月超12ヵ月以下、12ヵ月超18ヵ月以下、18ヵ月超24ヵ月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行ないます。

※上記は当ファンドに組入れる債券の残存期間別組入比率のイメージです。

■当ファンドの参考指数

「ICE BofA 1年米国債インデックス（為替ヘッジなし、円ベース（TTM））」を参考指数とします。

※同指数は、ICE BofA 1年米国債インデックスを日興アセットマネジメントが円換算したものです。
同指数は参考指数であり、当ファンドのベンチマークではありません。

※ICE BofA 1年米国債インデックスは、ICE Data Indices, LLCが発表する指数で、残存期間約1年（ただし1年を超えない）の米国債を1ヵ月保有し、翌月に同条件の米国債にロール・オーバーすることを繰り返した場合のパフォーマンスを指数化したものです。

当社ファンドの運用担当者に関する一覧表

当社ファンドにおけるデリバティブ取引等のリスク管理方法について

「上場Tracers 米国債0-2年ラダー（為替ヘッジなし）」の最新情報

「上場Tracers 米国債0-2年ラダー（為替ヘッジなし）」の最新情報は、以下のリンクよりご覧いただけます。

ICE BofA 1年米国債インデックスの著作権などについて

出所ICE Data Indices, LLCは許可を得て使用しています。ICE^®は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA^® はBank of America Corporationおよびその関連会社(以下「BofA」)によってライセンスされたBank of America Corporationの登録商標であり、BofAの書面による事前承認なしに使用することはできません。ICE Data Indices, LLC、その関連会社およびそのサプライヤーは、インデックス、インデックス・データおよびそれらに含まれる、関連する、または派生するあらゆるデータを含め、商品性または特定の目的や使用に対する適合性の保証を含む、明示および／または黙示のあらゆる保証および表明を否認するものとします。ICE Data Indices, LLC、その関連会社およびそのサプライヤーは、インデックス、インデックス・データまたはその構成要素について、妥当性、正確性、適時性または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、これらは「現状のまま」提供され、その使用は自己責任で行うものとします。ICE Data Indices, LLC、その関連会社およびそのサプライヤーは、日興アセットマネジメント株式会社、または同社の商品やサービスについて、スポンサー、保証、推奨を行うものではありません。なお、以下の英文ディスクレーマーと齟齬がある場合には、英文が優先されます。

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