上場外債とは?

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上場外債とは?

当ファンドは、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ない、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。

受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。

  • 売買単位は10口単位です。(有価証券届出書提出日現在)
  • 売買手数料は、取扱会社が定めるものによります。
  • 取引方法は原則として株式と同様です。

※詳しくは、取扱会社へお問い合わせください。

当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

<海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)>
主として、世界各国の債券に投資し、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
<マネー・オープン・マザーファンド>
公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。

《ファンドの仕組み》

ファンド・オブ・ファンズの仕組み

主な投資制限

  • 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
  • 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

運用プロセス

運用プロセス

※上記は将来変更される場合があります。

当社ファンドの運用担当者に関する一覧表[PDF]

「上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型」の最新情報

「上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型」の最新情報は、以下のリンクよりご覧いただけます。

日本取引所グループ

シティグループ・グローバル債券インデックス

  • シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
    • ※指数の構成銘柄をご覧になりたい方は、弊社コールセンターまでお問い合わせください。
<ご参考>
日本取引所グループ公式サイトでは、ETFの概要や上場銘柄一覧等の充実したコンテンツが掲載されています。

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