日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド
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商品分類
追加型投信／内外／株式
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愛称
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日経新聞掲載名
ロックＧ株
| 設定日 | 2015年6月23日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2025年5月20日まで |
| 決算日 |
毎年5月20日
休業日の場合は翌営業日 |
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設定来または1997年以降のデータ。
詳細はこちらをご覧ください。
2019年2月21日付
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ファンドの資料 |
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2018年12月14日
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【特別レポート】「日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド」
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【特別レポート】「日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド」
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※ロックフェラーは、ロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシーのサービス商標であり、認可を得た上で使用しています。
基準価額の推移
※グラフの表示に時間がかかる場合があります。
分配金実績（税引前・1万口当たり）
■データについて
- ※1997年以降のデータを表示しています。
- ※基準価額および分配金は、１万口当たりで表示しています。
- ※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
- ※分配金込み基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、設定来もしくは1997年以降の分配金（税引前）を再投資したものを表示しています。分配金込み基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
- ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
- ※上記グラフに表示されている分配金の単位は「円」です。
- ※上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
- ※手数料・税金等は考慮しておりません。
ファンドに関するお知らせ
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