日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）

  • 商品分類

    追加型投信／海外／債券

  • 愛称

    --

  • 日経新聞掲載名

    ハイ成米

設定日 2008年11月12日
信託期間 2024年1月15日まで
決算日 毎年1月15日

休業日の場合は翌営業日

ランキング一覧

基準価額データ等* ダウンロード

設定来または1997年以降のデータ。
詳細はこちらをご覧ください。

2020年7月13日付

基準価額 23,408円 Mailメール配信
前日比 -169円  
純資産総額 1,398百万円  
分配金情報 70.00円 (2020年1月15日)
 

ファンドの資料
  • 基本情報
  • ファンドの特色
  • お申込みメモ
  • 購入できる金融機関
  • レポート
  • 基準価額推移
  • 運用報告書
  • 目論見書

基準価額の推移

グラフを拡大する

※グラフの表示に時間がかかる場合があります。

分配金実績（税引前・1万口当たり）

■データについて

  • ※1997年以降のデータを表示しています。
  • ※基準価額および分配金は、１万口当たりで表示しています。
  • ※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
  • ※分配金込み基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、設定来もしくは1997年以降の分配金（税引前）を再投資したものを表示しています。分配金込み基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
  • ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。
  • ※上記グラフに表示されている分配金の単位は「円」です。

  • ※上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • ※手数料・税金等は考慮しておりません。

このページのトップへ