基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2018年12月17日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,155円 -40円 54,179
百万円

25円
18/12/17
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,009円 -175円 15,846
百万円

120円
18/11/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,708円 -29円 289,310
百万円

40円
18/12/10
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,152円 -36円 34,273
百万円

0円
18/04/09
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,111円 -37円 10
百万円

40円
18/12/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,383円 -72円 15
百万円

40円
18/12/17
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,089円 -83円 8,229
百万円

0円
18/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,566円 +8円 1,822
百万円

0円
18/02/15
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
9,296円 -43円 29,065
百万円

0円
18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,079円 +7円 4,440
百万円

0円
18/02/13
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
12,538円 -91円 35,874
百万円

100円
18/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,401円 +16円 7,910
百万円

0円
18/08/20
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
12,967円 +9円 3,273
百万円

100円
18/02/15
日興エボリューション 内外
株式
6,996円 -26円 8,503
百万円

0円
18/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,213円 -30円 3,686
百万円

0円
18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
43,770円 -735円 26,269
百万円

100円
18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
27,417円 -211円 7,460
百万円

100円
18/04/16
日興アクティブバリュー 国内
株式
20,627円 -55円 2,767
百万円

100円
18/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
16,810円 -50円 28,745
百万円

200円
18/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
18,649円 -131円 10,961
百万円

0円
18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,332円 -21円 3,346
百万円

30円
18/10/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,358円 +11円 22,259
百万円

120円
18/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,911円 +36円 218,382
百万円

70円
18/06/18
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,564円 +35円 13,291
百万円

0円
18/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,167円 -98円 157
百万円

0円
18/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
17,079円 -370円 1,571
百万円

0円
18/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
9,608円 -112円 2,567
百万円

0円
18/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,187円 -24円 144
百万円

30円
18/11/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
7,791円 -62円 81
百万円

25円
18/11/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
8,908円 -32円 384
百万円

70円
18/11/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
5,021円 -68円 15,451
百万円

50円
18/11/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
5,764円 -79円 2,874
百万円

0円
18/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,646円 -110円 174
百万円

50円
18/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
13,094円 -232円 9,517
百万円

100円
18/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
19,237円 -493円 2,039
百万円

0円
18/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
20,918円 -536円 1,949
百万円

0円
18/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,205円 -102円 2,146
百万円

0円
18/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
12,737円 -140円 8,511
百万円

100円
18/04/16
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
8,872円 -109円 3,037
百万円

0円
18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,385円 -172円 644
百万円

100円
18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,024円 -104円 3,576
百万円

30円
18/12/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
18,132円 -300円 924
百万円

500円
18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
17,157円 -240円 7,230
百万円

200円
18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
12,955円 -172円 2,755
百万円

100円
18/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,513円 -71円 22,423
百万円

20円
18/11/19
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
24,276円 -310円 998
百万円

20円
18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
11,896円 -150円 1,598
百万円

100円
18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,229円 -107円 2,237
百万円

0円
18/05/21
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
25,147円 -478円 571
百万円

500円
18/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
3,656円 -33円 3,423
百万円

45円
18/11/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,400円 -82円 2,391
百万円

0円
18/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,215円 -21円 17,006
百万円

20円
18/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,529円 -46円 4,049
百万円

20円
18/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,687円 -47円 131
百万円

20円
18/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,344円 -68円 92
百万円

20円
18/12/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,002円 0円 96
百万円

0円
18/02/05
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,869円 -20円 3,260
百万円

10円
18/12/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,346円 -58円 556
百万円

50円
18/12/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,807円 -77円 108
百万円

50円
18/12/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,828円 -78円 92
百万円

70円
18/12/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,297円 -15円 1,248
百万円

20円
18/11/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
10,811円 -71円 142
百万円

100円
18/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,945円 -44円 25,619
百万円

70円
18/11/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
20,629円 -154円 61
百万円

35円
18/09/18
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,144円 -30円 2,549
百万円

20円
18/11/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,602円 -91円 587
百万円

0円
18/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,554円 +2円 10,156
百万円

60円
18/12/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,534円 -55円 4,734
百万円

40円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,245円 -52円 18,942
百万円

40円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,951円 -41円 4,746
百万円

40円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,747円 -48円 5,069
百万円

30円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,115円 -83円 1,028
百万円

30円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,450円 -14円 36,115
百万円

5円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,040円 -71円 1,111
百万円

40円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,352円 -121円 97
百万円

50円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,703円 -116円 1,322
百万円

50円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,628円 -27円 80
百万円

20円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
4,210円 -73円 85
百万円

50円
18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
22,379円 -48円 1,026
百万円

70円
18/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,578円 -18円 23
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,390円 +2円 4
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,448円 -21円 12
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,193円 +2円 99
百万円

35円
18/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
5,782円 -30円 949
百万円

70円
18/11/19
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,485円 -10円 41,148
百万円

25円
18/12/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,328円 -10円 955
百万円

30円
18/12/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,683円 -98円 791
百万円

45円
18/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,859円 -18円 721
百万円

150円
18/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,089円 -34円 404
百万円

100円
18/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,414円 +2円 452
百万円

25円
18/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,800円 -37円 721
百万円

35円
18/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,524円 -11円 13,010
百万円

25円
18/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,997円 0円 19
百万円

0円
18/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,906円 -45円 1,909
百万円

30円
18/12/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,573円 -62円 8,379
百万円

50円
18/12/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,995円 0円 10
百万円

0円
18/08/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,738円 -26円 1,923
百万円

40円
18/11/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,017円 0円 1
百万円

0円
18/10/22
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
4,217円 -29円 3,948
百万円

40円
18/11/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,190円 -2円 2,098
百万円

6円
18/12/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,514円 -4円 239
百万円

0円
17/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,327円 +9円 824
百万円

30円
18/11/26
円サポート 内外
債券
8,967円 +9円 2,827
百万円

25円
18/12/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,207円 -5円 2,265
百万円

25円
18/12/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,870円 -5円 274
百万円

10円
18/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,191円 -2円 2,980
百万円

20円
18/12/17
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,161円 -26円 25,327
百万円

40円
18/12/10
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,708円 -34円 14,411
百万円

10円
18/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,400円 -14円 6,584
百万円

20円
18/11/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,038円 -15円 8,137
百万円

10円
18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,315円 -53円 418
百万円

20円
18/11/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,193円 -58円 471
百万円

0円
18/01/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,580円 -65円 78
百万円

30円
18/11/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
8,653円 -74円 91
百万円

0円
18/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
8,038円 -113円 2,432
百万円

60円
18/12/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,636円 +41円 685
百万円

0円
18/06/18
世界のサイフ 海外
債券
2,295円 -18円 25,262
百万円

20円
18/12/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
12,024円 -94円 179
百万円

0円
18/10/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
3,495円 -27円 229
百万円

35円
18/12/12
ミュータント 内外
株式
13,643円 -146円 2,957
百万円

300円
18/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,185円 -34円 7,162
百万円

10円
18/11/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
15,978円 -23円 487
百万円

360円
18/10/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
16,820円 -113円 399
百万円

200円
18/11/26
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
7,982円 -118円 6,227
百万円

15円
18/11/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,018円 -193円 48
百万円

60円
18/12/17
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,963円 -185円 2,658
百万円

120円
18/12/17
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,059円 -65円 5,143
百万円

15円
18/12/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,590円 -53円 15,868
百万円

10円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,651円 -76円 4,267
百万円

10円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,928円 -103円 1,701
百万円

10円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,725円 -149円 38
百万円

50円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,616円 -103円 101
百万円

25円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
6,072円 -195円 199
百万円

50円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
5,988円 -143円 31
百万円

10円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
7,321円 -191円 16
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
7,512円 -291円 11
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,199円 -193円 46
百万円

0円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,476円 -60円 30,730
百万円

20円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,592円 -123円 268
百万円

20円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,022円 -156円 2,415
百万円

30円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
6,381円 -184円 2,518
百万円

30円
18/12/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,131円 -264円 13,496
百万円

0円
18/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,274円 -12円 713
百万円

0円
18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
13,116円 -63円 79,487
百万円

0円
18/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
8,862円 -43円 25,774
百万円

0円
18/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
13,114円 -184円 415,746
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,026円 -127円 435,839
百万円

500円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
11,222円 -143円 29,035
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
8,953円 -114円 24,212
百万円

200円
18/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
14,110円 -319円 193,799
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,490円 -215円 102,515
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
10,412円 -225円 12,306
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,119円 -197円 8,092
百万円

0円
18/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
8,342円 -127円 62,340
百万円
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
9,318円 -134円 184
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
9,406円 -237円 276
百万円

100円
18/05/14
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
8,821円 -121円 39,784
百万円

0円
18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
10,906円 -66円 12,305
百万円

0円
18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,329円 -56円 44
百万円

0円
18/06/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,688円 -57円 60,947
百万円

50円
18/12/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
7,033円 -198円 48,167
百万円

0円
18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
8,047円 -14円 1,103
百万円

100円
18/12/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,228円 -50円 2,315
百万円

0円
18/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
8,513円 -141円 2,471
百万円

360円
18/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
6,927円 -212円 3,365
百万円

100円
18/12/17
グローバル・メガピース 内外
資産複合
8,998円 -92円 25,120
百万円
GW7つの卵 内外
資産複合
9,756円 -70円 55,781
百万円

1,500円
18/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,976円 -25円 151,221
百万円

40円
18/12/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,634円 -82円 10,676
百万円

10円
18/07/10
新ソブ 内外
債券
8,619円 -20円 2,551
百万円

40円
18/11/19
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,620円 -19円 17,044
百万円

20円
18/12/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,801円 -64円 11,093
百万円

40円
18/12/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,291円 -52円 444
百万円

0円
18/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
3,073円 -25円 1,787
百万円

30円
18/11/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,575円 -36円 15
百万円

50円
18/11/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,007円 -100円 353
百万円

50円
18/12/10
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,575円 -75円 6,283
百万円

30円
18/11/19
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,670円 -36円 689
百万円

40円
18/12/17
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,794円 -84円 1,355
百万円

40円
18/12/17
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,025円 -39円 8,301
百万円

50円
18/12/17
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,238円 -122円 24,572
百万円

120円
18/12/17
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,613円 -144円 860
百万円

150円
18/12/17
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
5,662円 -87円 358
百万円

100円
18/12/17
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
8,020円 -103円 8,468
百万円

80円
18/12/17
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,400円 -39円 1,490
百万円

30円
18/12/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,822円 -70円 39
百万円

40円
18/12/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,120円 -39円 67
百万円

40円
18/12/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,854円 -85円 616
百万円

55円
18/12/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,112円 -49円 2,938
百万円

50円
18/12/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,335円 -111円 474
百万円

65円
18/12/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,441円 -154円 697
百万円

115円
18/12/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,334円 -2円 359,076
百万円

50円
18/12/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,721円 -9円 8,820
百万円

10円
18/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,421円 -39円 31,635
百万円

10円
18/12/17
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,754円 -73円 1,654
百万円

30円
18/12/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
10,152円 -36円 266
百万円
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
10,147円 -37円 160
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,220円 -74円 90
百万円

20円
18/12/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,437円 -77円 88
百万円

0円
18/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
8,671円 -49円 1,843
百万円

0円
18/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,215円 -26円 421
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,396円 -40円 213
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,291円 -25円 200
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,412円 -38円 276
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,170円 -25円 189
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,206円 -38円 194
百万円

0円
18/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,076円 -52円 24,425
百万円

55円
18/12/17
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,289円 -101円 264
百万円

100円
18/12/17
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
13,005円 -272円 117
百万円

0円
18/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,200円 -7円 524,326
百万円

25円
18/12/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
14,134円 -45円 3,815
百万円

10円
18/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,503円 -42円 7,307
百万円

100円
18/12/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,504円 -62円 1,955
百万円

60円
18/12/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
9,331円 -43円 5,646
百万円

0円
18/07/09
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
9,921円 -53円 3,712
百万円

0円
18/07/09
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,359円 -95円 12,581
百万円

70円
18/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
10,438円 -134円 2,568
百万円

0円
18/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,095円 -84円 4,416
百万円

60円
18/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,332円 -110円 579
百万円

0円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,027円 -105円 10,833
百万円

50円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
8,986円 -117円 2,821
百万円

0円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,767円 -92円 2,854
百万円

45円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
8,591円 -103円 1,511
百万円

0円
18/11/20
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
9,564円 -1円 175
百万円

20円
18/11/26
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,720円 -21円 3,905
百万円

20円
18/12/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,082円 -33円 6,545
百万円

36円
18/11/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,412円 -14円 1,714
百万円

16円
18/11/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,677円 -21円 4,954
百万円

10円
18/12/17
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
8,905円 -2円 231
百万円

20円
18/12/03
キャピタルオープン 国内
株式
9,656円 -28円 2,861
百万円

60円
18/01/10
低位株オープン 国内
株式
18,341円 -218円 4,233
百万円

400円
18/05/28
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,831円 +52円 13,566
百万円

10円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,641円 -27円 2,859
百万円

0円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,074円 -2円 2,535
百万円

0円
18/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
22,437円 -327円 21,714
百万円

100円
17/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
8,857円 +81円 2,625
百万円

0円
18/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,697円 +8円 9,767
百万円

5円
18/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,261円 +5円 212
百万円

5円
18/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,672円 +5円 224
百万円

5円
18/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,015円 +3円 91
百万円

5円
18/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,043円 +3円 202
百万円

5円
18/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
14,815円 -39円 124
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,056円 -29円 137
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,741円 -17円 375
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,069円 -6円 616
百万円

10円
18/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,200円 +24円 899
百万円

10円
18/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,144円 +5円 375
百万円

10円
18/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,003円 -39円 578
百万円

10円
18/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,202円 +23円 41,131
百万円

10円
18/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,525円 +24円 2,155
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,532円 +5円 2,568
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
30,467円 -547円 40,995
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
25,420円 -393円 4,410
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,566円 -38円 27,337
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,328円 +19円 3,162
百万円

10円
18/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
23,830円 -72円 6,004
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,160円 -47円 7,597
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,438円 -27円 5,947
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,505円 -10円 4,110
百万円

10円
18/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
20,548円 -178円 3,100
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
19,756円 -141円 4,036
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,057円 -93円 2,570
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
16,559円 -65円 2,483
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,488円 -50円 1,524
百万円

100円
18/03/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
18,512円 -49円 2,713
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,349円 -33円 3,661
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
15,944円 -18円 3,803
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,224円 -6円 2,631
百万円

10円
18/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
9,679円 -2円 9
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,129円 +4円 8,898
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
23,648円 -425円 10,070
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
18,343円 -285円 828
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,942円 -43円 9,461
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
12,837円 +17円 762
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,049円 -188円 13,971
百万円

10円
18/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,608円 -65円 4,165
百万円

10円
18/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
19,111円 -139円 528
百万円

10円
18/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,221円 +24円 683
百万円

10円
18/08/20
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,501円 +15円 544
百万円

10円
18/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,062円 -36円 1,626
百万円

10円
18/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
23,252円 -69円 23,443
百万円

0円
18/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
17,826円 +22円 16,008
百万円

10円
18/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
23,598円 +144円 13,452
百万円

10円
18/06/18
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,426円 0円 883
百万円

10円
18/10/29
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
21,161円 -413円 1,703
百万円

10円
18/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,746円 -41円 536
百万円

10円
18/04/25

ページの先頭へ戻る