基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2019年02月22日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,076円 -9円 53,128
百万円

25円
19/02/18
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,381円 -16円 16,572
百万円

120円
19/02/18
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,883円 -31円 301,283
百万円

40円
19/02/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,474円 -39円 36,421
百万円

0円
18/04/09
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,235円 -5円 11
百万円

40円
19/02/18
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,429円 -19円 15
百万円

40円
19/02/18
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,368円 -58円 8,992
百万円

0円
19/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,730円 -36円 1,905
百万円

0円
19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
10,444円 -33円 548
百万円
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
9,847円 -122円 27,745
百万円

0円
18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,157円 -12円 4,466
百万円

0円
19/02/12
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
12,675円 -49円 35,887
百万円

100円
18/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,541円 -30円 7,910
百万円

0円
18/08/20
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,038円 -41円 3,292
百万円

100円
19/02/15
日興エボリューション 内外
株式
7,075円 -23円 8,484
百万円

0円
18/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,359円 -27円 3,690
百万円

0円
18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
46,640円 +58円 27,930
百万円

100円
18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
27,708円 -2円 7,304
百万円

100円
18/04/16
日興アクティブバリュー 国内
株式
20,691円 -67円 2,807
百万円

100円
18/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
17,046円 -23円 29,092
百万円

200円
18/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
18,187円 -58円 10,258
百万円

0円
18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,590円 -31円 3,367
百万円

30円
19/01/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,322円 -20円 22,410
百万円

120円
19/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,895円 -11円 227,078
百万円

70円
18/06/18
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,731円 -31円 13,673
百万円

0円
19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,311円 -26円 171
百万円

0円
18/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
17,917円 -62円 1,609
百万円

0円
18/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
9,875円 +26円 2,609
百万円

0円
19/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,406円 +36円 140
百万円

30円
19/02/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
7,925円 +50円 81
百万円

25円
19/02/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
8,968円 -5円 391
百万円

70円
19/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
5,093円 -46円 15,483
百万円

50円
19/02/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,026円 -55円 2,927
百万円

0円
18/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
8,038円 +44円 184
百万円

50円
19/02/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,590円 -3円 10,221
百万円

100円
18/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
20,531円 +16円 2,169
百万円

0円
18/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
22,325円 +17円 2,056
百万円

0円
18/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
9,190円 -54円 2,371
百万円

0円
18/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,266円 -6円 8,649
百万円

100円
18/04/16
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
9,286円 +24円 3,105
百万円

0円
18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
13,039円 +24円 669
百万円

100円
18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,248円 -38円 3,571
百万円

30円
18/12/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
19,548円 -32円 978
百万円

500円
18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
17,899円 -86円 7,337
百万円

200円
18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,341円 -34円 2,768
百万円

100円
18/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,601円 -2円 22,434
百万円

20円
19/02/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
24,930円 -5円 1,027
百万円

20円
18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,437円 -19円 1,603
百万円

100円
18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,548円 -49円 2,246
百万円

0円
18/05/21
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
25,534円 -204円 566
百万円

500円
18/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
3,695円 0円 3,405
百万円

45円
19/01/21
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,623円 +1円 2,416
百万円

0円
18/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,272円 -35円 17,268
百万円

20円
19/02/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,594円 -18円 4,039
百万円

20円
19/02/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,825円 -23円 132
百万円

20円
19/02/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,517円 -28円 99
百万円

20円
19/02/04
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,000円 0円 92
百万円

0円
19/02/04
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,930円 -8円 3,316
百万円

10円
19/02/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,351円 -13円 562
百万円

50円
19/02/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,754円 -12円 110
百万円

50円
19/02/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,753円 -5円 94
百万円

70円
19/02/18
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,416円 0円 1,263
百万円

20円
19/02/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,559円 0円 60
百万円

100円
19/01/21
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,995円 -11円 25,648
百万円

70円
19/01/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,055円 -37円 63
百万円

35円
18/09/18
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,128円 -3円 2,513
百万円

20円
19/02/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,736円 -9円 587
百万円

0円
18/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,589円 -3円 10,157
百万円

60円
18/12/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,388円 -14円 4,611
百万円

40円
19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,284円 -1円 19,051
百万円

40円
19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,137円 +3円 4,806
百万円

40円
19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,895円 -47円 5,142
百万円

30円
19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,220円 -4円 1,038
百万円

30円
19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,535円 +1円 36,814
百万円

5円
19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,465円 -14円 1,170
百万円

40円
19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,765円 -35円 107
百万円

50円
19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,880円 -18円 1,288
百万円

50円
19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
22,812円 -7円 1,130
百万円

70円
19/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,499円 -34円 20
百万円

35円
19/02/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,443円 -41円 4
百万円

35円
19/02/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,488円 +1円 12
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,392円 -7円 101
百万円

35円
18/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
5,508円 -58円 922
百万円

70円
19/02/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,525円 +2円 41,288
百万円

25円
19/02/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,538円 +4円 1,005
百万円

30円
19/02/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
27,638円 +21円 801
百万円

25円
19/01/07
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,866円 +4円 743
百万円

150円
19/01/07
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,243円 +20円 409
百万円

100円
19/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,552円 -3円 451
百万円

25円
19/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,831円 -33円 717
百万円

35円
19/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,585円 -35円 13,123
百万円

25円
19/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,996円 0円 19
百万円

0円
19/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,013円 -15円 1,918
百万円

30円
19/02/12
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,629円 -37円 8,349
百万円

50円
19/02/12
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,994円 0円 10
百万円

0円
19/02/12
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,655円 -18円 1,869
百万円

40円
19/02/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,016円 0円 1
百万円

0円
18/10/22
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
4,139円 -20円 3,766
百万円

40円
19/02/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,171円 -1円 2,013
百万円

6円
19/02/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,508円 0円 241
百万円

0円
18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,481円 -5円 712
百万円

30円
19/01/25
円サポート 内外
債券
9,013円 -17円 2,768
百万円

25円
19/02/12
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,204円 -23円 2,284
百万円

25円
19/02/12
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,914円 -27円 276
百万円

10円
19/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,134円 +4円 2,849
百万円

20円
19/02/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,318円 -29円 26,825
百万円

40円
19/02/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,017円 -38円 14,753
百万円

10円
18/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,406円 -22円 6,727
百万円

20円
19/02/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,115円 -24円 8,506
百万円

10円
18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,483円 -15円 406
百万円

20円
19/02/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,447円 -16円 480
百万円

0円
19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,796円 -19円 79
百万円

30円
19/02/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,003円 -22円 96
百万円

0円
18/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,958円 -75円 2,362
百万円

60円
19/02/18
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,593円 -26円 674
百万円

0円
18/06/18
世界のサイフ 海外
債券
2,244円 -8円 24,247
百万円

20円
19/02/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,969円 -47円 177
百万円

0円
18/10/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
3,407円 -14円 222
百万円

35円
19/02/12
ミュータント 内外
株式
13,867円 -18円 2,984
百万円

300円
18/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,244円 -15円 7,139
百万円

10円
19/02/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
15,887円 -33円 512
百万円

360円
19/01/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
16,398円 -53円 347
百万円

200円
18/11/26
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,196円 -4円 6,265
百万円

15円
19/02/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,397円 -39円 52
百万円

60円
19/02/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,989円 +9円 2,350
百万円

120円
19/02/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,329円 +27円 5,267
百万円

15円
19/02/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,761円 -49円 17,017
百万円

10円
19/02/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,820円 -31円 4,651
百万円

10円
19/02/18
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,089円 -82円 1,753
百万円

10円
19/02/18
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,159円 -72円 38
百万円

50円
19/02/18
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,893円 -43円 108
百万円

25円
19/02/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
6,428円 -98円 186
百万円

50円
19/02/18
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,544円 -93円 32
百万円

10円
19/02/18
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,175円 -219円 18
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,356円 -135円 13
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,817円 -134円 50
百万円

0円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,613円 -44円 32,649
百万円

20円
19/02/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,842円 -47円 292
百万円

20円
19/02/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,205円 -110円 2,485
百万円

30円
19/02/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
6,807円 -105円 2,529
百万円

30円
19/02/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,314円 +32円 13,538
百万円

0円
18/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,334円 -13円 729
百万円

0円
18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
13,443円 +72円 80,174
百万円

0円
19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,085円 +49円 25,343
百万円

0円
19/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
14,181円 +2円 430,177
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,760円 +1円 450,520
百万円

0円
19/01/21
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
12,289円 -3円 30,697
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,807円 -3円 25,866
百万円

0円
19/01/21
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
15,219円 -58円 203,061
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,237円 -38円 111,449
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
11,382円 -52円 13,419
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,970円 -45円 9,359
百万円

0円
18/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
8,741円 -48円 65,040
百万円

0円
19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,345円 -73円 1,106
百万円
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,171円 -117円 19,977
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
9,850円 -173円 282
百万円

100円
18/05/14
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
9,339円 -3円 37,393
百万円

0円
18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,304円 +22円 12,294
百万円

0円
18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,665円 +19円 43
百万円

0円
18/12/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,741円 +9円 56,010
百万円

50円
19/02/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
7,883円 +39円 50,291
百万円

0円
18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
7,665円 +22円 1,070
百万円

100円
19/02/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,754円 -14円 2,470
百万円

0円
18/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
8,763円 -35円 2,686
百万円

360円
19/02/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
7,211円 -29円 3,568
百万円

100円
19/02/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,497円 0円 25,786
百万円

0円
19/01/25
GW7つの卵 内外
資産複合
10,005円 -11円 57,451
百万円

30円
19/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,863円 -24円 143,736
百万円

40円
19/02/12
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,527円 -82円 10,475
百万円

10円
18/07/10
新ソブ 内外
債券
8,422円 -20円 2,432
百万円

40円
19/02/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,602円 -7円 16,593
百万円

20円
19/02/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,864円 -19円 10,977
百万円

40円
19/02/18
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,600円 -41円 443
百万円

0円
18/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
3,041円 -15円 1,738
百万円

30円
19/02/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,505円 -13円 15
百万円

50円
19/02/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,149円 -28円 359
百万円

50円
19/02/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,478円 -51円 5,927
百万円

30円
19/02/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,762円 +1円 675
百万円

40円
19/02/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,813円 -6円 1,317
百万円

40円
19/02/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,069円 -6円 8,023
百万円

50円
19/02/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,012円 -12円 23,646
百万円

120円
19/02/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,366円 -19円 826
百万円

150円
19/02/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
5,603円 -9円 362
百万円

100円
19/02/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
7,827円 +5円 8,085
百万円

80円
19/02/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,470円 +12円 1,451
百万円

30円
19/02/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,933円 -4円 39
百万円

40円
19/02/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,354円 +3円 67
百万円

40円
19/02/18
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,941円 -4円 566
百万円

55円
19/02/18
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,337円 +4円 2,858
百万円

50円
19/02/18
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,325円 -28円 467
百万円

65円
19/02/18
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,615円 -20円 691
百万円

75円
19/02/18
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,265円 -1円 363,011
百万円

50円
19/02/12
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,856円 -8円 9,513
百万円

10円
18/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,567円 -1円 32,070
百万円

10円
19/02/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,012円 -6円 1,674
百万円

30円
19/02/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
10,701円 -9円 799
百万円
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
10,761円 -9円 177
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,369円 -86円 90
百万円

20円
19/02/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,636円 -89円 93
百万円

0円
18/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
8,784円 -6円 1,848
百万円

0円
18/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,375円 -12円 424
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,605円 -12円 216
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,462円 -13円 202
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,632円 -13円 259
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,340円 -13円 187
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,412円 -12円 195
百万円

0円
18/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,174円 +37円 22,593
百万円

55円
19/02/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,367円 +49円 312
百万円

100円
19/02/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
13,591円 +6円 110
百万円

0円
18/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,197円 +4円 512,229
百万円

25円
19/02/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
14,449円 +25円 3,745
百万円

10円
18/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,687円 -16円 7,368
百万円

100円
19/02/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,947円 -24円 1,998
百万円

60円
19/02/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
9,880円 -123円 5,780
百万円

0円
18/07/09
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
10,330円 -120円 3,677
百万円

0円
18/07/09
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,656円 +35円 12,371
百万円

70円
19/02/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,180円 +51円 2,442
百万円

0円
18/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,517円 +28円 4,457
百万円

60円
19/02/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,136円 +38円 584
百万円

0円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,396円 +37円 10,919
百万円

50円
19/02/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,580円 +42円 2,828
百万円

0円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,257円 +30円 2,853
百万円

45円
19/02/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,288円 +34円 1,674
百万円

0円
18/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,667円 -10円 3,786
百万円

20円
19/02/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,067円 -9円 6,445
百万円

35円
19/02/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,587円 -3円 1,676
百万円

15円
19/02/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,704円 +1円 4,906
百万円

10円
19/02/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
8,947円 -30円 224
百万円

20円
19/02/01
キャピタルオープン 国内
株式
9,755円 -25円 2,865
百万円

60円
19/01/10
低位株オープン 国内
株式
18,400円 -61円 3,969
百万円

400円
18/05/28
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,770円 -14円 13,199
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,611円 +6円 2,857
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,073円 -1円 2,795
百万円

0円
19/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
22,069円 +5円 20,792
百万円

100円
18/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
8,886円 -54円 2,588
百万円

0円
18/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,752円 -17円 9,789
百万円

5円
18/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,311円 -12円 207
百万円

5円
18/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,724円 -14円 229
百万円

5円
19/02/04
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,042円 -8円 93
百万円

5円
19/02/04
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,067円 -8円 205
百万円

5円
19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,106円 -33円 125
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,309円 -27円 140
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,970円 -20円 380
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,251円 -12円 621
百万円

10円
18/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,399円 -48円 923
百万円

10円
19/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,278円 -3円 389
百万円

10円
18/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
17,876円 -22円 579
百万円

10円
18/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,404円 -46円 42,120
百万円

10円
18/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,736円 -49円 2,196
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,670円 -4円 2,608
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
31,964円 -82円 43,277
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
27,155円 -79円 4,875
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,444円 -22円 27,428
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,442円 -21円 3,310
百万円

10円
18/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
24,226円 -51円 6,379
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,491円 -37円 8,077
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,709円 -24円 6,287
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,683円 -13円 4,435
百万円

10円
18/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
21,217円 -24円 3,194
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,340円 -20円 4,177
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,518円 -15円 2,624
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
16,929円 -13円 2,546
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,816円 -10円 1,557
百万円

100円
18/03/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
18,879円 -41円 2,786
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,644円 -31円 3,754
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,195円 -21円 3,902
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,388円 -13円 2,695
百万円

10円
18/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
9,803円 -10円 9
百万円

0円
18/12/20
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,258円 -4円 9,057
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
24,782円 -64円 10,568
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
19,575円 -57円 1,085
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,795円 -24円 9,395
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
12,937円 -21円 808
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,736円 +32円 15,277
百万円

10円
18/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,938円 -32円 4,428
百万円

10円
18/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
19,319円 -74円 485
百万円

10円
18/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,426円 -44円 688
百万円

10円
18/08/20
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,751円 -62円 551
百万円

10円
19/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,238円 -33円 1,640
百万円

10円
18/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
23,577円 -33円 24,060
百万円

0円
18/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
17,997円 -45円 16,214
百万円

10円
19/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
23,528円 -43円 13,342
百万円

10円
18/06/18
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,425円 -1円 892
百万円

10円
18/10/29
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
22,935円 -54円 1,854
百万円

10円
18/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,650円 -14円 536
百万円

10円
18/04/25

ページの先頭へ戻る