基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2019年04月25日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,194円	+28円	53,162 百万円	25円 19/04/16
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	11,012円	-15円	17,311 百万円	120円 19/02/18
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,845円	-2円	307,549 百万円	40円 19/04/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	12,528円	-3円	38,386 百万円	0円 19/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	8,284円	+11円	11 百万円	40円 19/04/17
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	12,679円	-3円	16 百万円	40円 19/04/17
ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用）	海外その他資産インデックス型	6,556円	-24円	9,191 百万円	0円 19/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,799円	+81円	1,856 百万円	0円 19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	10,645円	+68円	582 百万円
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	9,428円	+29円	39,779 百万円	0円 18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）	内外債券	10,237円	+23円	5,865 百万円	0円 19/02/12
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	13,108円	+78円	36,568 百万円	100円 18/08/20
日興エコファンド	国内株式	10,753円	+64円	7,957 百万円	0円 18/08/20
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	13,108円	+90円	3,291 百万円	100円 19/02/15
日興エボリューション	内外株式	7,262円	+21円	8,650 百万円	0円 19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	10,604円	+62円	3,707 百万円	0円 18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	47,139円	+281円	25,431 百万円	100円 18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	28,433円	+173円	7,127 百万円	100円 19/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	21,057円	+134円	2,844 百万円	100円 18/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	17,638円	+90円	28,562 百万円	200円 18/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	18,666円	+248円	9,896 百万円	0円 18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	15,823円	+129円	3,388 百万円	30円 19/04/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	8,465円	+45円	22,491 百万円	120円 19/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	6,189円	+33円	228,571 百万円	70円 18/06/18
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	13,966円	+69円	13,094 百万円	0円 19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	10,535円	+96円	154 百万円	0円 18/06/08
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	18,703円	+12円	1,618 百万円	0円 19/03/20
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	10,591円	+35円	2,790 百万円	0円 19/02/20
インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	12,650円	+158円	149 百万円	30円 19/04/22
インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	8,356円	+150円	86 百万円	25円 19/04/22
インデックスファンドＵＳハイブリッド優先証券（毎月分配型）	海外その他資産（ハイブリッド優先証券）インデックス型	9,114円	+31円	407 百万円	70円 19/04/22
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	5,139円	-19円	14,948 百万円	50円 19/04/22
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	6,202円	-23円	2,812 百万円	0円 18/11/20
インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	8,114円	+14円	190 百万円	50円 19/04/22
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	15,505円	+42円	9,552 百万円	100円 18/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	23,835円	+221円	2,507 百万円	0円 18/09/21
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河２】	海外株式	25,918円	+239円	2,372 百万円	0円 18/09/21
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	8,511円	-187円	2,114 百万円	0円 18/09/25
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	13,935円	-47円	8,949 百万円	100円 19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	9,549円	-53円	3,107 百万円	0円 18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	13,372円	-59円	677 百万円	100円 18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	10,535円	-39円	3,597 百万円	30円 19/03/18
日興グラビティ・ファンド	内外株式	20,370円	-121円	966 百万円	500円 18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	18,812円	-13円	7,431 百万円	200円 18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	14,030円	-20円	2,687 百万円	100円 18/07/12
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	5,851円	-16円	22,950 百万円	20円 19/04/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	26,189円	-74円	1,126 百万円	20円 18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	13,097円	-27円	1,637 百万円	100円 18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	11,105円	-22円	2,118 百万円	0円 18/05/21
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	25,568円	+3円	553 百万円	500円 18/07/31
日興アジア資産３分法（隔月分配型）	内外資産複合	3,699円	-4円	3,322 百万円	45円 19/03/20
日興アジア資産３分法（資産成長型）	内外資産複合	9,753円	-11円	2,385 百万円	0円 18/11/20
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	2,215円	-12円	16,664 百万円	20円 19/04/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,731円	-19円	4,120 百万円	20円 19/04/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）	海外資産複合	4,925円	-15円	134 百万円	20円 19/04/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース）	海外資産複合	4,515円	-28円	94 百万円	20円 19/04/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	10,000円	0円	94 百万円	0円 19/02/04
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,954円	0円	3,294 百万円	10円 19/04/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	4,311円	+6円	531 百万円	50円 19/04/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	7,860円	+4円	112 百万円	50円 19/04/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	4,693円	+4円	92 百万円	70円 19/04/17
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,266円	-14円	1,151 百万円	20円 19/04/19
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	11,026円	-69円	57 百万円	100円 19/01/21
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	6,094円	-9円	25,603 百万円	70円 19/03/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	21,640円	-35円	56 百万円	35円 18/09/18
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	3,099円	-21円	2,446 百万円	20円 19/04/22
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	9,769円	-67円	586 百万円	0円 19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,571円	+4円	10,064 百万円	60円 19/03/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,420円	+15円	4,616 百万円	40円 19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	5,381円	-10円	19,350 百万円	40円 19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	7,193円	-4円	4,997 百万円	40円 19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	3,767円	-19円	4,960 百万円	30円 19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	3,189円	-23円	981 百万円	30円 19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,498円	-9円	34,742 百万円	5円 19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	6,732円	-26円	1,118 百万円	40円 19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,924円	-52円	147 百万円	50円 19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	8,220円	-38円	1,238 百万円	50円 19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	23,564円	-42円	1,247 百万円	70円 19/01/15
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし　【ＡＢコンパス】	内外債券	9,657円	+25円	21 百万円	35円 19/04/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり　【ＡＢコンパス】	内外債券	8,476円	+10円	4 百万円	35円 19/04/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし　【ＡＢコンパス】	内外債券	11,765円	+30円	11 百万円	35円 18/11/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり　【ＡＢコンパス】	内外債券	10,522円	+13円	102 百万円	35円 18/11/22
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	5,478円	-12円	930 百万円	70円 19/04/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,589円	+33円	41,532 百万円	25円 19/04/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	5,649円	+62円	1,033 百万円	30円 19/04/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	28,867円	+360円	825 百万円	25円 19/01/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	5,085円	+64円	742 百万円	150円 19/01/07
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	11,656円	+137円	424 百万円	100円 19/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,539円	-12円	448 百万円	25円 19/04/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	3,738円	-31円	696 百万円	35円 19/04/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	2,462円	-15円	12,403 百万円	25円 19/04/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,996円	0円	15 百万円	0円 19/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	6,019円	-1円	1,896 百万円	30円 19/04/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	4,545円	-17円	7,981 百万円	50円 19/04/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,994円	0円	10 百万円	0円 19/02/12
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	3,611円	-15円	1,823 百万円	40円 19/04/22
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,016円	0円	1 百万円	0円 18/10/22
グリーン世銀債ファンド	海外債券	4,098円	-17円	3,676 百万円	40円 19/04/22
日本公共債ファンド2020 　【ふるさと紀行2020】	国内債券	10,156円	0円	1,942 百万円	6円 19/04/08
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,509円	-2円	241 百万円	0円 18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	11,404円	-53円	914 百万円	30円 19/04/25
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,057円	+11円	1,307 百万円
円サポート	内外債券	9,067円	+30円	2,616 百万円	25円 19/04/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,269円	+25円	2,322 百万円	25円 19/04/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,048円	+29円	266 百万円	10円 19/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	6,136円	+9円	2,764 百万円	20円 19/04/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	9,277円	-2円	27,835 百万円	40円 19/04/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,059円	-3円	15,131 百万円	10円 19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,475円	+28円	6,424 百万円	20円 19/04/22
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,232円	+31円	8,587 百万円	10円 18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,641円	+2円	369 百万円	20円 19/04/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,667円	+1円	459 百万円	0円 19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	7,951円	-20円	80 百万円	30円 19/04/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	9,250円	-23円	98 百万円	0円 18/07/20
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,967円	-14円	2,295 百万円	60円 19/04/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	14,246円	+95円	540 百万円	0円 18/06/18
世界のサイフ	海外債券	2,198円	-13円	23,233 百万円	20円 19/04/12
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,936円	-71円	166 百万円	0円 18/10/12
世界のサイフ２（毎月分配型）	海外債券	3,328円	-20円	193 百万円	35円 19/04/12
ミュータント	内外株式	14,313円	+25円	2,991 百万円	300円 18/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	7,382円	+39円	7,119 百万円	10円 19/04/19
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	15,768円	+127円	506 百万円	360円 19/04/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	16,822円	+220円	331 百万円	200円 18/11/26
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	8,572円	-9円	6,266 百万円	15円 19/04/22
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	9,629円	+12円	54 百万円	60円 19/04/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	8,022円	+13円	2,272 百万円	120円 19/04/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	8,640円	+33円	5,272 百万円	15円 19/04/12
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	1,696円	-41円	15,926 百万円	10円 19/04/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,798円	-49円	4,468 百万円	10円 19/04/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	3,108円	-91円	1,689 百万円	10円 19/04/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	4,232円	-98円	34 百万円	50円 19/04/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	2,724円	-68円	94 百万円	25円 19/04/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	6,465円	-133円	179 百万円	50円 19/04/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	6,572円	-127円	32 百万円	10円 19/04/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	7,965円	-190円	18 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	8,344円	-221円	12 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	9,006円	-184円	51 百万円	0円 18/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,532円	-37円	29,920 百万円	20円 19/04/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,799円	-75円	270 百万円	20円 19/04/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	4,198円	-122円	2,387 百万円	30円 19/04/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	6,896円	-143円	2,422 百万円	30円 19/04/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	7,580円	-51円	13,590 百万円	0円 18/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	11,900円	+58円	757 百万円	0円 18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	14,326円	+3円	80,935 百万円	0円 19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	9,681円	+2円	25,379 百万円	0円 19/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	15,437円	+68円	420,859 百万円	0円 18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,626円	+46円	456,932 百万円	0円 19/01/21
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	13,245円	+41円	31,295 百万円	0円 18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,569円	+32円	26,739 百万円	0円 19/01/21
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	16,901円	-17円	208,990 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	11,369円	-12円	122,208 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	12,425円	-47円	18,481 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,884円	-42円	11,644 百万円	0円 18/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	9,376円	-14円	68,693 百万円	0円 19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	10,988円	+5円	1,281 百万円
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	11,066円	-62円	75,572 百万円
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	10,206円	-200円	272 百万円	100円 18/05/14
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	10,057円	+19円	34,900 百万円	0円 18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	11,751円	-53円	12,660 百万円	0円 18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	10,042円	-45円	43 百万円	0円 18/12/21
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	3,023円	+15円	56,668 百万円	50円 19/04/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	9,244円	+112円	54,215 百万円	0円 18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	8,160円	+47円	1,163 百万円	100円 19/04/15
ブラジル株式ファンド	海外株式	4,341円	-102円	2,188 百万円	0円 18/11/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	9,211円	-22円	2,833 百万円	360円 19/02/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	7,366円	-17円	3,774 百万円	100円 19/04/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	9,993円	+7円	24,052 百万円	0円 19/01/25
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	10,350円	+12円	59,528 百万円	30円 19/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,850円	-6円	139,040 百万円	40円 19/04/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	16,757円	-21円	10,325 百万円	10円 18/07/10
新ソブ	内外債券	8,501円	+29円	2,356 百万円	40円 19/04/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,563円	-14円	15,917 百万円	20円 19/04/12
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,896円	-17円	10,737 百万円	40円 19/04/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	8,844円	-37円	438 百万円	0円 18/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	2,941円	-15円	1,634 百万円	30円 19/04/22
アジア債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	6,473円	+2円	14 百万円	50円 19/04/22
インドネシア債券ファンド	海外債券	7,290円	-6円	359 百万円	50円 19/04/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,420円	-23円	5,434 百万円	30円 19/04/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,945円	+12円	606 百万円	40円 19/04/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,959円	+3円	1,261 百万円	40円 19/04/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	7,076円	+10円	7,707 百万円	50円 19/04/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	6,982円	+2円	23,082 百万円	120円 19/04/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	8,360円	-1円	845 百万円	150円 19/04/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	5,522円	+7円	377 百万円	100円 19/04/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	7,863円	-2円	7,388 百万円	80円 19/04/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	8,502円	+6円	1,240 百万円	30円 19/04/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,192円	-4円	38 百万円	40円 19/04/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,561円	+6円	57 百万円	40円 19/04/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,177円	-5円	516 百万円	55円 19/04/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,528円	+5円	2,882 百万円	50円 19/04/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	7,456円	-24円	438 百万円	65円 19/04/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	5,646円	-22円	649 百万円	75円 19/04/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	4,293円	+6円	378,026 百万円	50円 19/04/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	18,402円	+24円	10,740 百万円	10円 18/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	8,779円	+30円	32,323 百万円	10円 19/04/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	10,199円	+16円	1,672 百万円	30円 19/04/15
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	11,280円	+109円	27,688 百万円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	11,256円	+107円	11,338 百万円	110円 19/03/22
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	9,648円	-1円	88 百万円	20円 19/04/15
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	9,965円	-1円	104 百万円	0円 18/10/15
プロフェッショナル・ステージ	内外資産複合	9,027円	-4円	1,865 百万円	0円 18/06/12
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	10,603円	+33円	405 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	10,882円	+33円	183 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	10,693円	+34円	199 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	10,908円	+33円	242 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	10,567円	+33円	173 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	10,683円	+32円	178 百万円	0円 18/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	8,337円	+22円	21,541 百万円	55円 19/04/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	11,574円	+25円	335 百万円	100円 19/04/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	14,473円	-18円	118 百万円	0円 19/03/15
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	2,228円	+27円	504,512 百万円	25円 19/04/05
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	14,973円	+176円	3,621 百万円	10円 18/07/05
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	6,673円	+59円	7,174 百万円	100円 19/04/15
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	10,106円	+85円	2,018 百万円	60円 19/04/15
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	9,456円	+29円	5,792 百万円	0円 18/07/09
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	10,071円	+62円	3,565 百万円	0円 18/07/09
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	7,695円	+14円	11,269 百万円	70円 19/04/22
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	11,443円	+20円	2,355 百万円	0円 18/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,432円	-10円	4,053 百万円	60円 19/04/22
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	10,186円	-14円	577 百万円	0円 18/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	8,484円	+14円	10,022 百万円	50円 19/04/22
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	9,798円	+16円	2,596 百万円	0円 18/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	8,199円	-11円	2,422 百万円	45円 19/04/22
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	9,330円	-13円	1,670 百万円	0円 18/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,620円	-15円	3,665 百万円	20円 19/04/15
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	9,319円	+4円	6,476 百万円	35円 19/04/22
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,734円	+13円	1,688 百万円	14円 19/04/22
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	7,868円	+15円	4,832 百万円	10円 19/04/15
はまぎん高格付国債ファンド（為替ヘッジ70）　【オールラウンダー】	内外債券	8,914円	+15円	218 百万円	20円 19/04/01
キャピタルオープン	国内株式	10,004円	+58円	2,898 百万円	60円 19/01/10
低位株オープン	国内株式	18,638円	+136円	3,974 百万円	400円 18/05/28
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	4,164円	+66円	12,512 百万円	0円 19/01/11
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,408円	-28円	3,457 百万円	0円 19/01/11
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,072円	0円	2,959 百万円	0円 19/01/11
日本新興株オープン	国内株式	23,361円	+68円	21,142 百万円	100円 18/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	8,529円	+101円	2,378 百万円	0円 19/04/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	6,858円	+38円	9,837 百万円	5円 18/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,373円	+25円	209 百万円	5円 18/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,792円	+28円	216 百万円	5円 19/02/04
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	10,068円	+15円	97 百万円	5円 19/02/04
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	10,093円	+15円	201 百万円	5円 19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	15,460円	+49円	127 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	15,582円	+34円	142 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	15,156円	+19円	384 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,350円	+5円	621 百万円	10円 18/10/26
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	19,741円	+103円	941 百万円	10円 19/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,284円	-13円	406 百万円	10円 18/10/26
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	18,217円	+56円	594 百万円	10円 18/10/26
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	18,733円	+98円	42,859 百万円	10円 18/05/31
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	20,080円	+105円	2,076 百万円	10円 18/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,677円	-13円	2,696 百万円	10円 18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	34,090円	-18円	46,100 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	28,616円	-55円	5,258 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	17,779円	+55円	28,143 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	13,583円	+43円	3,488 百万円	10円 18/10/26
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	24,852円	+82円	6,759 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	21,923円	+51円	8,566 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	18,976円	+25円	6,622 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	15,815円	+6円	4,820 百万円	10円 18/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	22,021円	+38円	3,329 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	20,955円	+26円	4,302 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	18,900円	+14円	2,700 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	17,176円	+8円	2,629 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	15,982円	+1円	1,583 百万円	100円 19/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	19,317円	+61円	2,867 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	17,960円	+40円	3,827 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	16,397円	+21円	3,971 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,489円	+5円	2,754 百万円	10円 18/10/26
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	9,946円	+45円	9 百万円	0円 18/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	9,962円	+24円	9 百万円
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,260円	-13円	9,210 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	26,404円	-14円	11,177 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	20,608円	-41円	1,121 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	19,141円	+59円	9,515 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	13,064円	+41円	853 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	13,311円	-66円	16,612 百万円	10円 18/11/16
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	11,958円	-82円	4,627 百万円	10円 18/11/16
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	19,980円	+119円	499 百万円	10円 18/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	15,736円	+94円	701 百万円	10円 18/08/20
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	19,857円	+137円	557 百万円	10円 19/02/15
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	12,526円	+73円	1,638 百万円	10円 18/12/14
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	24,396円	+123円	24,877 百万円	0円 18/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	18,302円	+96円	16,315 百万円	10円 19/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	24,696円	+129円	13,245 百万円	10円 18/06/18
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,418円	0円	893 百万円	10円 18/10/29
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	24,705円	-33円	2,028 百万円	10円 19/04/25
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	17,989円	+41円	523 百万円	10円 19/04/25