基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2019年08月22日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,124円 +11円 51,915
百万円

25円
19/08/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
9,997円 +97円 15,854
百万円

60円
19/08/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,017円 +9円 337,925
百万円

40円
19/08/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,957円 +12円 45,327
百万円

0円
19/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,396円 +4円 25
百万円

40円
19/08/19
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,438円 +27円 7
百万円

40円
19/08/19
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
5,935円 +24円 8,367
百万円

0円
19/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
10,876円 +14円 1,881
百万円

0円
19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
9,966円 -13円 618
百万円
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
10,922円 -44円 43,812
百万円

0円
19/07/08
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,581円 -7円 8,235
百万円

0円
19/02/12
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
12,073円 -12円 33,195
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,094円 -8円 7,308
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
12,072円 +19円 3,023
百万円

100円
19/02/15
日興エボリューション 内外
株式
7,026円 -14円 8,212
百万円

0円
19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
9,749円 -1円 3,333
百万円

0円
18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
46,291円 -726円 21,773
百万円

100円
19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
26,516円 -22円 6,107
百万円

100円
19/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
19,660円 -25円 2,762
百万円

100円
18/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
16,538円 -70円 26,564
百万円

130円
19/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
16,724円 -60円 7,925
百万円

0円
18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
14,712円 +20円 3,106
百万円

30円
19/07/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
7,825円 +3円 20,952
百万円

120円
19/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,655円 +3円 219,087
百万円

70円
19/06/17
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
12,961円 +14円 12,398
百万円

0円
19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
9,978円 -34円 153
百万円

0円
19/06/10
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
17,597円 +206円 1,535
百万円

0円
19/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
9,502円 +135円 2,456
百万円

0円
19/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,419円 +65円 143
百万円

30円
19/08/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
7,208円 +84円 76
百万円

25円
19/08/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
8,694円 +35円 396
百万円

70円
19/08/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
4,463円 +18円 12,565
百万円

50円
19/08/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
5,613円 +22円 2,374
百万円

0円
18/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,669円 +29円 187
百万円

50円
19/08/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,043円 +224円 7,752
百万円

100円
18/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
21,283円 +35円 2,219
百万円

0円
18/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
23,142円 +38円 2,058
百万円

0円
18/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,633円 +221円 2,064
百万円

0円
18/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,133円 +133円 8,165
百万円

100円
19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
8,254円 +69円 2,607
百万円

0円
18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,133円 +123円 563
百万円

100円
18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
9,792円 +39円 3,270
百万円

30円
19/06/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
17,954円 -13円 789
百万円

500円
18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
17,562円 +180円 6,540
百万円

200円
18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
12,835円 +112円 2,317
百万円

100円
19/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,373円 +50円 20,665
百万円

20円
19/08/19
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
24,433円 +224円 1,151
百万円

20円
18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,016円 +103円 1,441
百万円

100円
18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,112円 +79円 1,770
百万円

0円
19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
25,066円 +247円 533
百万円

500円
19/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
3,368円 +10円 2,950
百万円

45円
19/07/22
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,108円 +26円 2,188
百万円

0円
18/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,999円 +9円 14,583
百万円

20円
19/08/05
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,421円 +17円 3,639
百万円

20円
19/08/05
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,392円 +11円 115
百万円

20円
19/08/05
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,217円 +26円 81
百万円

20円
19/08/05
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,998円 0円 93
百万円

0円
19/02/04
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,945円 +6円 3,136
百万円

10円
19/08/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,126円 +7円 502
百万円

50円
19/08/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,407円 +21円 108
百万円

50円
19/08/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,329円 +7円 85
百万円

70円
19/08/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,268円 +6円 1,051
百万円

20円
19/08/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,430円 +27円 65
百万円

100円
19/01/21
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,764円 +30円 23,896
百万円

70円
19/07/16
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
20,954円 +104円 66
百万円

35円
18/09/18
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,860円 +16円 2,217
百万円

20円
19/08/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,257円 +51円 524
百万円

0円
19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,538円 -3円 9,856
百万円

60円
19/06/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,295円 +14円 4,460
百万円

40円
19/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,193円 +16円 19,082
百万円

40円
19/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,254円 +11円 4,951
百万円

40円
19/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,588円 +8円 4,831
百万円

30円
19/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,910円 +27円 849
百万円

30円
19/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,600円 +5円 35,189
百万円

5円
19/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,386円 +25円 984
百万円

40円
19/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,749円 +48円 212
百万円

50円
19/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,906円 +49円 1,160
百万円

50円
19/08/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
23,435円 +72円 1,354
百万円

70円
19/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,336円 -10円 20
百万円

35円
19/08/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,521円 -29円 4
百万円

35円
19/08/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,550円 +30円 10
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,760円 +8円 104
百万円

35円
18/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
5,004円 +4円 895
百万円

70円
19/08/19
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,514円 +14円 39,824
百万円

25円
19/08/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,825円 +20円 1,059
百万円

30円
19/08/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
29,144円 +158円 854
百万円

25円
19/01/07
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,981円 +27円 737
百万円

150円
19/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,145円 +56円 406
百万円

100円
19/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,499円 -9円 439
百万円

25円
19/08/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,394円 +8円 615
百万円

35円
19/08/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,280円 0円 11,326
百万円

25円
19/08/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,994円 0円 14
百万円

0円
19/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,717円 +12円 1,762
百万円

30円
19/08/13
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,027円 +18円 6,975
百万円

50円
19/08/13
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,992円 0円 10
百万円

0円
19/08/13
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,323円 +17円 1,683
百万円

40円
19/08/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,014円 0円 1
百万円

0円
18/10/22
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,793円 +20円 3,115
百万円

40円
19/08/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,121円 -3円 1,848
百万円

6円
19/08/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,504円 -2円 232
百万円

0円
18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,764円 -9円 1,061
百万円

30円
19/07/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,090円 +2円 2,702
百万円
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,276円 -9円 1,646
百万円

0円
19/06/17
円サポート 内外
債券
9,414円 -9円 2,365
百万円

25円
19/08/13
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,437円 -3円 2,358
百万円

25円
19/08/13
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,365円 -4円 256
百万円

10円
19/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,122円 -8円 2,640
百万円

20円
19/08/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,427円 +9円 32,591
百万円

40円
19/08/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,469円 +12円 16,225
百万円

10円
19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,311円 -8円 6,607
百万円

20円
19/08/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,131円 -9円 8,558
百万円

10円
19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,330円 +33円 343
百万円

20円
19/08/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,395円 +36円 440
百万円

0円
19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,567円 +31円 76
百万円

30円
19/08/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
8,944円 +36円 96
百万円

0円
19/07/22
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,292円 +18円 2,080
百万円

60円
19/08/19
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,134円 +3円 490
百万円

0円
19/06/17
世界のサイフ 海外
債券
2,002円 +10円 20,747
百万円

20円
19/08/13
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,296円 +55円 151
百万円

0円
18/10/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
3,013円 +15円 170
百万円

35円
19/08/13
ミュータント 内外
株式
14,162円 -29円 2,815
百万円

300円
18/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
6,971円 -6円 6,555
百万円

10円
19/08/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
14,336円 +19円 468
百万円

360円
19/07/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
15,097円 -54円 264
百万円

200円
18/11/26
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,160円 +86円 5,741
百万円

15円
19/08/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
8,457円 -1円 59
百万円

60円
19/08/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
6,878円 +13円 1,858
百万円

120円
19/08/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,321円 +83円 4,966
百万円

15円
19/08/13
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,350円 +6円 12,199
百万円

10円
19/08/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,382円 +15円 3,331
百万円

10円
19/08/19
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,433円 +14円 1,254
百万円

10円
19/08/19
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,281円 +18円 24
百万円

50円
19/08/19
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,374円 +11円 80
百万円

25円
19/08/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
5,190円 +24円 140
百万円

50円
19/08/19
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
5,702円 +19円 27
百万円

10円
19/08/19
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
6,559円 +28円 14
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
6,631円 +69円 9
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
7,489円 +36円 41
百万円

0円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,181円 +6円 21,942
百万円

20円
19/08/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,144円 +23円 206
百万円

20円
19/08/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,240円 +18円 1,684
百万円

30円
19/08/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,604円 +27円 1,773
百万円

30円
19/08/19
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
6,367円 +85円 10,902
百万円

0円
19/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,145円 +3円 719
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
13,634円 -110円 72,517
百万円

0円
19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,212円 -74円 21,871
百万円

0円
19/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
13,829円 +95円 345,260
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,515円 +66円 380,060
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
12,271円 +61円 26,208
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,737円 +48円 22,289
百万円

50円
19/07/22
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
15,634円 +227円 182,652
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,284円 +150円 110,584
百万円

200円
19/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
11,945円 +146円 18,206
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,255円 +126円 11,516
百万円

200円
19/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
8,067円 +57円 55,410
百万円

0円
19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,249円 +122円 1,420
百万円

0円
19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,350円 +116円 109,594
百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
9,437円 +99円 177,567
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
7,932円 +63円 217
百万円

0円
19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
9,333円 +58円 27,337
百万円

0円
18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
10,236円 +32円 11,093
百万円

0円
19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
8,759円 +27円 37
百万円

0円
19/06/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,440円 +11円 42,862
百万円

50円
19/08/05
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
8,560円 +127円 47,024
百万円

0円
18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
6,985円 -9円 1,035
百万円

100円
19/08/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,457円 +130円 2,167
百万円

0円
19/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
7,539円 -44円 2,569
百万円

360円
19/08/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
6,208円 -35円 3,363
百万円

100円
19/08/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,376円 +41円 21,259
百万円

0円
19/01/25
GW7つの卵 内外
資産複合
9,942円 +43円 55,389
百万円

30円
19/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,612円 +6円 126,816
百万円

40円
19/08/13
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,478円 +19円 9,777
百万円

10円
19/07/10
新ソブ 内外
債券
8,330円 +5円 2,161
百万円

40円
19/08/19
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,369円 +14円 14,320
百万円

20円
19/08/13
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,696円 +16円 9,734
百万円

40円
19/08/19
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,753円 +37円 408
百万円

0円
19/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,778円 +13円 1,492
百万円

30円
19/08/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,259円 +20円 14
百万円

50円
19/08/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,892円 +29円 347
百万円

50円
19/08/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,068円 +12円 4,988
百万円

30円
19/08/19
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,975円 +10円 523
百万円

40円
19/08/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,397円 +21円 1,106
百万円

40円
19/08/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,968円 -2円 7,226
百万円

50円
19/08/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,329円 +7円 21,435
百万円

120円
19/08/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,384円 +12円 825
百万円

150円
19/08/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
5,069円 +1円 378
百万円

100円
19/08/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
9,615円 +22円 448
百万円
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
9,768円 +33円 463
百万円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
7,325円 +11円 6,132
百万円

50円
19/08/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,331円 -1円 1,077
百万円

30円
19/08/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,705円 +41円 36
百万円

40円
19/08/19
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,562円 +30円 54
百万円

40円
19/08/19
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,624円 +42円 484
百万円

55円
19/08/19
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,496円 +31円 2,662
百万円

50円
19/08/19
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,860円 +39円 376
百万円

65円
19/08/19
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,271円 +36円 525
百万円

75円
19/08/19
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,133円 +6円 378,384
百万円

40円
19/08/13
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
18,415円 +28円 12,509
百万円

10円
19/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,681円 +23円 31,920
百万円

10円
19/08/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,801円 +31円 1,579
百万円

30円
19/08/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
12,007円 +52円 137,945
百万円
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
11,744円 +51円 67,644
百万円

115円
19/07/22
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,070円 -26円 95
百万円

20円
19/08/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,454円 -27円 113
百万円

0円
18/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
8,842円 +16円 1,764
百万円

0円
19/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,627円 +18円 388
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,723円 +28円 167
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,716円 +18円 165
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,756円 +29円 231
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,587円 +17円 149
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,532円 +27円 167
百万円

0円
19/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,970円 +3円 21,897
百万円

55円
19/08/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
12,359円 +6円 411
百万円

100円
19/08/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
14,115円 +118円 118
百万円

0円
19/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,048円 +10円 464,255
百万円

25円
19/08/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
14,428円 +73円 3,858
百万円

10円
19/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,157円 +16円 7,520
百万円

100円
19/08/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,697円 +24円 2,438
百万円

60円
19/08/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
10,945円 -45円 4,866
百万円

0円
19/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
11,222円 -18円 3,060
百万円

0円
19/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,232円 +27円 9,732
百万円

45円
19/08/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,134円 +42円 1,910
百万円

0円
19/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,318円 +10円 3,173
百万円

40円
19/08/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,333円 +15円 498
百万円

0円
19/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,059円 +30円 8,943
百万円

50円
19/08/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,536円 +35円 2,170
百万円

0円
19/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,137円 +10円 1,991
百万円

45円
19/08/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,467円 +12円 1,436
百万円

0円
19/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,401円 +12円 3,259
百万円

20円
19/08/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,898円 +45円 6,119
百万円

33円
19/08/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,730円 +28円 1,606
百万円

14円
19/08/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,987円 +7円 4,791
百万円

10円
19/08/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,008円 0円 178
百万円

20円
19/08/01
キャピタルオープン 国内
株式
8,946円 -3円 2,461
百万円

60円
19/01/10
低位株オープン 国内
株式
16,554円 -64円 3,517
百万円

270円
19/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,535円 +17円 11,286
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,653円 -9円 3,085
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,075円 0円 2,768
百万円

0円
19/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
20,018円 -206円 16,405
百万円

100円
18/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
6,622円 -78円 1,841
百万円

0円
19/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,319円 +4円 9,005
百万円

5円
18/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
8,977円 +2円 202
百万円

5円
18/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,367円 +1円 209
百万円

5円
19/02/04
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
9,823円 +1円 98
百万円

5円
19/02/04
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
9,846円 +1円 199
百万円

5円
19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
14,703円 +33円 119
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,101円 +24円 138
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,959円 +15円 377
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,423円 +5円 603
百万円

10円
18/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
18,270円 +7円 895
百万円

10円
19/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,585円 -5円 430
百万円

10円
18/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,306円 +22円 616
百万円

10円
18/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
17,333円 +7円 40,876
百万円

10円
19/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
18,581円 +8円 1,913
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,988円 -5円 2,806
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
32,177円 +344円 45,291
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
28,401円 +247円 5,537
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,870円 +22円 28,949
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,371円 -11円 4,086
百万円

10円
18/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
23,508円 +59円 6,789
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,151円 +39円 8,851
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,666円 +22円 6,993
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,856円 +8円 5,317
百万円

10円
18/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
20,879円 +111円 3,160
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,159円 +88円 4,086
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,489円 +55円 2,669
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
16,966円 +37円 2,644
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,929円 +25円 1,627
百万円

100円
19/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
18,376円 +40円 2,734
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,406円 +28円 3,765
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,186円 +16円 3,971
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,563円 +5円 2,828
百万円

10円
18/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,312円 -1円 10
百万円

0円
18/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,319円 -10円 10
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,552円 -5円 9,597
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
24,872円 +265円 10,586
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
20,415円 +177円 1,120
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,210円 +23円 9,556
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,803円 -11円 941
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
11,629円 +73円 15,715
百万円

10円
18/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,845円 +80円 5,017
百万円

10円
18/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
18,553円 -18円 441
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
14,765円 -11円 663
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
18,289円 +29円 482
百万円

10円
19/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
11,519円 -1円 1,506
百万円

10円
18/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
23,052円 -98円 24,652
百万円

0円
19/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
16,916円 +6円 15,229
百万円

10円
19/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
22,820円 +10円 12,380
百万円

10円
19/06/17
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,434円 +1円 895
百万円

10円
18/10/29
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
23,143円 +268円 1,998
百万円

10円
19/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,007円 +25円 529
百万円

10円
19/04/25

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