基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2019年10月17日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,194円	+13円	51,687 百万円	25円 19/10/16
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	10,502円	+12円	16,524 百万円	60円 19/08/16
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,977円	+5円	343,943 百万円	40円 19/10/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	13,008円	+6円	47,796 百万円	0円 19/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	8,264円	-40円	25 百万円	40円 19/10/17
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	12,602円	-36円	8 百万円	40円 19/10/17
ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用）	海外その他資産インデックス型	5,722円	-21円	8,730 百万円	0円 19/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,900円	-63円	1,752 百万円	0円 19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	10,905円	-45円	951 百万円
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	10,775円	+52円	41,224 百万円	0円 19/07/08
円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）	内外債券	10,469円	-16円	11,160 百万円	0円 19/02/12
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	13,144円	-24円	35,544 百万円	100円 19/08/20
日興エコファンド	国内株式	11,124円	-38円	7,976 百万円	0円 19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	13,163円	-51円	3,292 百万円	100円 19/02/15
日興エボリューション	内外株式	7,507円	+12円	8,683 百万円	0円 19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	11,059円	-23円	3,734 百万円	0円 18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	45,644円	+75円	20,699 百万円	100円 19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	28,790円	-77円	6,385 百万円	100円 19/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	21,486円	-90円	3,045 百万円	100円 18/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	17,965円	-5円	27,857 百万円	130円 19/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	17,759円	+12円	7,779 百万円	0円 18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	16,300円	-22円	3,104 百万円	30円 19/10/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	8,560円	-39円	22,481 百万円	120円 19/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	6,199円	-6円	227,681 百万円	70円 19/06/17
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	14,209円	-62円	12,767 百万円	0円 19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	10,876円	-21円	158 百万円	0円 19/06/10
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	18,514円	-17円	1,599 百万円	0円 19/03/20
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	10,384円	+80円	2,658 百万円	0円 19/02/20
インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	12,848円	0円	146 百万円	30円 19/09/20
インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	7,622円	+2円	74 百万円	25円 19/09/20
インデックスファンドＵＳハイブリッド優先証券（毎月分配型）	海外その他資産（ハイブリッド優先証券）インデックス型	8,686円	0円	282 百万円	70円 19/09/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	4,257円	-16円	11,839 百万円	50円 19/09/20
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	5,411円	-19円	2,184 百万円	0円 18/11/20
インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	7,554円	0円	128 百万円	50円 19/09/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	14,157円	-26円	7,263 百万円	100円 19/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	22,620円	-23円	2,343 百万円	0円 19/09/24
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	24,596円	-25円	2,173 百万円	0円 19/09/24
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	8,779円	+107円	2,087 百万円	0円 19/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	13,896円	+138円	8,541 百万円	100円 19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	8,704円	+65円	2,715 百万円	0円 18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	12,739円	+41円	535 百万円	100円 19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	10,062円	+13円	3,223 百万円	30円 19/09/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	18,083円	+28円	790 百万円	500円 19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	18,048円	-53円	6,437 百万円	200円 19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	13,560円	+40円	2,349 百万円	100円 19/07/12
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	5,633円	+7円	21,373 百万円	20円 19/09/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	25,677円	+33円	1,235 百万円	20円 18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	12,761円	-3円	1,497 百万円	100円 19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	10,697円	+9円	1,839 百万円	0円 19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	24,738円	-44円	498 百万円	500円 19/07/31
日興アジア資産３分法（隔月分配型）	内外資産複合	3,422円	+2円	2,972 百万円	45円 19/09/20
日興アジア資産３分法（資産成長型）	内外資産複合	9,382円	+5円	2,203 百万円	0円 18/11/20
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	2,007円	-6円	14,344 百万円	20円 19/10/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,566円	+14円	3,739 百万円	20円 19/10/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）	海外資産複合	4,562円	+2円	118 百万円	20円 19/10/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース）	海外資産複合	4,412円	0円	84 百万円	20円 19/10/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,998円	0円	93 百万円	0円 19/02/04
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,964円	-14円	3,090 百万円	10円 19/10/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	4,039円	-46円	452 百万円	50円 19/10/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	7,501円	-44円	110 百万円	50円 19/10/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	4,275円	-68円	166 百万円	70円 19/10/17
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,224円	-6円	1,002 百万円	20円 19/09/19
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	11,313円	-28円	66 百万円	100円 19/01/21
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,887円	+1円	24,142 百万円	70円 19/09/17
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	21,615円	+4円	68 百万円	35円 19/09/17
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,903円	-4円	2,233 百万円	20円 19/09/20
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	9,462円	-12円	522 百万円	0円 19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,462円	+1円	9,759 百万円	60円 19/09/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,245円	+8円	4,408 百万円	40円 19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	5,229円	0円	19,308 百万円	40円 19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	7,150円	-1円	4,658 百万円	40円 19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	3,505円	-20円	4,802 百万円	30円 19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	2,989円	-23円	918 百万円	30円 19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,617円	+4円	34,920 百万円	5円 19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	6,678円	+9円	1,030 百万円	40円 19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,930円	-9円	239 百万円	50円 19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	8,043円	+14円	1,191 百万円	50円 19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	23,955円	-1円	1,444 百万円	70円 19/01/15
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし　【ＡＢコンパス】	内外債券	9,505円	+12円	20 百万円	35円 19/09/24
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり　【ＡＢコンパス】	内外債券	8,482円	+3円	4 百万円	35円 19/09/24
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし　【ＡＢコンパス】	内外債券	11,802円	+16円	10 百万円	35円 18/11/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり　【ＡＢコンパス】	内外債券	10,754円	+3円	104 百万円	35円 18/11/22
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	5,018円	+32円	899 百万円	70円 19/09/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,601円	+7円	40,684 百万円	25円 19/10/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	5,946円	+10円	1,147 百万円	30円 19/10/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	30,683円	+69円	998 百万円	25円 19/01/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	5,253円	+14円	774 百万円	150円 19/07/05
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	11,820円	+32円	40 百万円	100円 19/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,536円	+5円	436 百万円	25円 19/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	3,464円	-16円	621 百万円	35円 19/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	2,268円	-10円	11,164 百万円	25円 19/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,994円	0円	14 百万円	0円 19/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	5,811円	+4円	1,754 百万円	30円 19/10/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	4,122円	+10円	7,093 百万円	50円 19/10/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,992円	0円	10 百万円	0円 19/08/13
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	3,351円	-1円	1,727 百万円	40円 19/09/20
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,014円	0円	1 百万円	0円 18/10/22
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,831円	-1円	3,016 百万円	40円 19/09/20
日本公共債ファンド2020 　【ふるさと紀行2020】	国内債券	10,104円	-1円	1,792 百万円	6円 19/10/07
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,498円	+2円	266 百万円	0円 18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	11,483円	-5円	1,191 百万円	30円 19/09/25
ジパング企業債ファンド	内外債券	10,107円	-1円	4,107 百万円
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,193円	-20円	1,887 百万円	0円 19/06/17
円サポート	内外債券	9,211円	-21円	2,228 百万円	25円 19/10/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,291円	-15円	2,355 百万円	25円 19/10/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,250円	-17円	242 百万円	10円 19/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	6,018円	-1円	2,519 百万円	20円 19/10/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	9,386円	+4円	36,350 百万円	40円 19/10/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,524円	+6円	18,444 百万円	10円 19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,561円	-14円	6,624 百万円	20円 19/09/20
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,425円	-15円	8,495 百万円	10円 19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,432円	+9円	342 百万円	20円 19/09/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,534円	+10円	431 百万円	0円 19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	7,836円	+25円	79 百万円	30円 19/09/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	9,297円	+30円	100 百万円	0円 19/07/22
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,353円	-18円	2,064 百万円	60円 19/10/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	13,975円	-17円	515 百万円	0円 19/06/17
世界のサイフ	海外債券	2,005円	-3円	20,491 百万円	20円 19/10/15
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,539円	-16円	154 百万円	0円 19/10/15
ミュータント	内外株式	14,873円	+103円	2,933 百万円	300円 19/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	7,624円	+9円	7,005 百万円	10円 19/09/19
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	15,524円	-21円	486 百万円	360円 19/10/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	16,023円	+12円	275 百万円	200円 18/11/26
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	8,548円	+3円	5,943 百万円	15円 19/09/24
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	8,697円	+47円	63 百万円	60円 19/10/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	7,281円	+21円	1,906 百万円	80円 19/10/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	8,702円	+40円	5,120 百万円	15円 19/10/15
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	1,318円	-26円	11,714 百万円	10円 19/10/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,428円	-30円	3,388 百万円	10円 19/10/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	2,447円	-30円	1,247 百万円	10円 19/10/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	3,370円	-62円	24 百万円	50円 19/10/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	2,360円	-32円	83 百万円	25円 19/10/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	5,209円	-77円	141 百万円	50円 19/10/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	5,673円	-40円	26 百万円	10円 19/10/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	6,501円	-75円	16 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	6,932円	-91円	10 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	7,656円	-38円	42 百万円	0円 18/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,151円	-23円	20,239 百万円	10円 19/10/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,206円	-50円	200 百万円	20円 19/10/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	3,229円	-55円	1,638 百万円	30円 19/10/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	5,675円	-59円	1,734 百万円	30円 19/10/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	6,732円	+62円	11,222 百万円	0円 19/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	11,937円	-23円	738 百万円	0円 19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	14,082円	-6円	72,725 百万円	0円 19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	9,514円	-4円	21,145 百万円	0円 19/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	14,885円	-39円	355,285 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,241円	-27円	389,252 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	13,026円	-42円	26,397 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,336円	-34円	22,514 百万円	50円 19/07/22
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	15,891円	-160円	180,052 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,454円	-106円	110,842 百万円	200円 19/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	11,892円	-121円	18,181 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,206円	-104円	11,002 百万円	200円 19/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	8,716円	+2円	56,305 百万円	0円 19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	10,438円	-10円	1,483 百万円	0円 19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	9,695円	-46円	106,507 百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	9,007円	-84円	208,631 百万円
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	8,075円	-49円	206 百万円	0円 19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	9,783円	+35円	26,407 百万円	0円 19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	10,699円	+89円	11,406 百万円	0円 19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	9,147円	+75円	43 百万円	0円 19/06/21
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,493円	+4円	42,623 百万円	50円 19/10/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	9,296円	+4円	40,789 百万円	0円 18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	7,359円	+88円	1,116 百万円	60円 19/10/15
ブラジル株式ファンド	海外株式	4,540円	+66円	2,204 百万円	0円 19/05/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	8,262円	+166円	2,940 百万円	360円 19/08/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	6,578円	+127円	3,688 百万円	100円 19/10/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	9,608円	-8円	21,257 百万円	0円 19/01/25
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	10,362円	-9円	56,455 百万円	30円 19/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,554円	-8円	121,937 百万円	40円 19/10/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	16,559円	-29円	9,615 百万円	10円 19/07/10
新ソブ	内外債券	8,351円	+12円	2,018 百万円	40円 19/09/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,396円	-3円	14,815 百万円	20円 19/10/15
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,765円	-39円	9,701 百万円	40円 19/10/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	9,102円	+2円	421 百万円	0円 19/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	2,830円	0円	1,489 百万円	30円 19/09/20
アジア債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	6,323円	+6円	14 百万円	50円 19/09/20
インドネシア債券ファンド	海外債券	7,038円	+6円	359 百万円	50円 19/10/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,035円	-1円	4,814 百万円	15円 19/09/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,881円	+9円	469 百万円	40円 19/10/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,581円	+21円	1,101 百万円	40円 19/10/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,879円	0円	7,005 百万円	50円 19/10/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	6,261円	+1円	21,385 百万円	120円 19/10/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	7,391円	+3円	851 百万円	100円 19/10/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,959円	+1円	376 百万円	60円 19/10/15
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	9,924円	-7円	5,568 百万円
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	10,034円	-8円	1,395 百万円
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	7,411円	+6円	5,922 百万円	50円 19/10/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	8,269円	+6円	1,033 百万円	30円 19/10/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,171円	-19円	38 百万円	40円 19/10/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,771円	-27円	53 百万円	40円 19/10/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,068円	-33円	498 百万円	55円 19/10/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,691円	-37円	2,650 百万円	50円 19/10/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	6,994円	-66円	371 百万円	65円 19/10/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	5,468円	-71円	539 百万円	75円 19/10/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	4,288円	-3円	395,782 百万円	40円 19/10/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	19,459円	-11円	13,917 百万円	10円 19/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	9,060円	-4円	32,993 百万円	10円 19/10/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	10,108円	+37円	1,609 百万円	30円 19/10/15
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	12,538円	-1円	226,764 百万円	0円 19/09/24
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	12,138円	-1円	116,089 百万円	120円 19/09/24
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	9,415円	+126円	98 百万円	20円 19/10/15
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	9,846円	+132円	118 百万円	0円 19/10/15
プロフェッショナル・ステージ	内外資産複合	9,052円	+14円	1,783 百万円	0円 19/06/12
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	10,959円	-9円	376 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	11,197円	-9円	163 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	11,048円	-9円	160 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	11,231円	-9円	238 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	10,913円	-9円	141 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	10,996円	-9円	169 百万円	0円 19/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	9,590円	-24円	23,271 百万円	55円 19/10/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	13,072円	-34円	438 百万円	100円 19/10/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	14,278円	+6円	119 百万円	0円 19/03/15
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	2,120円	+6円	479,707 百万円	25円 19/10/07
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	15,291円	+41円	4,083 百万円	10円 19/07/05
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	6,210円	+54円	7,966 百万円	100円 19/10/15
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	9,977円	+86円	2,654 百万円	60円 19/10/15
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	10,794円	+52円	4,323 百万円	0円 19/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	11,345円	+56円	2,857 百万円	0円 19/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	7,303円	-2円	9,291 百万円	45円 19/09/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	11,311円	-4円	1,777 百万円	0円 19/05/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,228円	-3円	2,926 百万円	40円 19/09/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	10,263円	-5円	435 百万円	0円 19/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	8,140円	-2円	8,740 百万円	50円 19/09/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	9,690円	-3円	2,061 百万円	0円 19/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	8,038円	-4円	1,807 百万円	45円 19/09/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	9,404円	-4円	1,346 百万円	0円 19/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,412円	-4円	3,238 百万円	20円 19/10/15
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	9,135円	+8円	6,252 百万円	33円 19/09/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,748円	+4円	1,583 百万円	16円 19/09/20
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	8,365円	-8円	4,915 百万円	10円 19/10/15
キャピタルオープン	国内株式	9,969円	-9円	2,708 百万円	60円 19/01/10
低位株オープン	国内株式	18,149円	-99円	3,826 百万円	270円 19/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	4,246円	-11円	11,454 百万円	0円 19/01/11
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,311円	+5円	3,361 百万円	0円 19/01/11
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,074円	0円	3,279 百万円	0円 19/01/11
日本新興株オープン	国内株式	20,873円	+160円	16,437 百万円	100円 18/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	7,085円	-91円	2,005 百万円	0円 19/10/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	6,899円	-33円	9,802 百万円	5円 18/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,363円	-23円	212 百万円	5円 18/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,813円	-29円	222 百万円	5円 19/02/04
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	10,055円	-19円	99 百万円	5円 19/02/04
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	10,078円	-19円	205 百万円	5円 19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	15,618円	-46円	127 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	15,767円	-35円	145 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	15,348円	-24円	388 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,533円	-12円	604 百万円	10円 18/10/26
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	19,995円	-90円	965 百万円	10円 19/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,438円	-3円	436 百万円	10円 18/10/26
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	18,579円	+40円	629 百万円	10円 18/10/26
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	18,971円	-86円	57,720 百万円	10円 19/05/31
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	20,334円	-93円	2,064 百万円	10円 18/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,836円	-4円	2,788 百万円	10円 18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	33,741円	-6円	48,157 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	29,038円	-47円	5,824 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	18,138円	+40円	29,718 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,211円	-5円	4,282 百万円	10円 18/10/26
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	25,085円	-65円	7,373 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	22,171円	-43円	9,570 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	19,215円	-26円	7,377 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	16,024円	-11円	5,604 百万円	10円 18/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	22,036円	-17円	3,325 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	21,020円	-19円	4,248 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	19,004円	-13円	2,789 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	17,298円	-13円	2,684 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	16,120円	-8円	1,664 百万円	100円 19/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	19,517円	-57円	2,874 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	18,174円	-40円	3,938 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	16,605円	-26円	4,077 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,679円	-13円	2,886 百万円	10円 18/10/26
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,284円	-4円	10 百万円	0円 18/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,171円	-16円	11 百万円
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,401円	-4円	9,573 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	26,057円	-5円	11,101 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	20,854円	-34円	1,126 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	19,484円	+42円	9,716 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	13,640円	-5円	957 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	12,382円	+80円	17,251 百万円	10円 18/11/16
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	12,251円	+25円	5,321 百万円	10円 18/11/16
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	20,199円	-37円	479 百万円	10円 19/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	16,271円	-56円	731 百万円	10円 19/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	19,941円	-77円	529 百万円	10円 19/02/15
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	13,070円	-27円	1,709 百万円	10円 18/12/14
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	25,045円	-7円	26,733 百万円	0円 19/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	18,502円	-83円	16,517 百万円	10円 19/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	25,013円	-24円	13,090 百万円	10円 19/06/17
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,417円	-2円	910 百万円	10円 18/10/29
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	23,427円	-85円	2,069 百万円	10円 19/04/25
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	18,291円	+40円	539 百万円	10円 19/04/25