基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2020年04月06日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,078円 +49円 49,300
百万円

25円
20/03/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
8,289円 -50円 12,600
百万円

180円
20/02/17
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,385円 -11円 337,387
百万円

40円
20/03/09
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,487円 -14円 50,635
百万円

0円
19/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
10,354円 +393円 1,482
百万円

0円
20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
9,237円 +345円 782
百万円

0円
19/10/25
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
11,609円 +77円 37,364
百万円

0円
19/07/08
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
11,243円 +381円 28,406
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
9,457円 +351円 6,285
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
11,557円 +443円 2,866
百万円

100円
20/02/17
日興エボリューション 内外
株式
6,231円 +228円 6,795
百万円

0円
19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
8,885円 +245円 2,808
百万円

0円
19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
31,553円 +928円 12,083
百万円

100円
19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
25,372円 +819円 4,847
百万円

100円
19/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
18,049円 +674円 2,470
百万円

100円
19/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
15,242円 +515円 21,015
百万円

130円
19/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
14,760円 +479円 5,564
百万円

0円
19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
13,786円 +444円 2,674
百万円

30円
20/01/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
7,225円 +270円 18,060
百万円

140円
20/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,176円 +211円 177,620
百万円

70円
19/06/17
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
12,215円 +443円 9,287
百万円

0円
20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
8,340円 +304円 136
百万円

0円
19/06/10
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
14,588円 -104円 1,817
百万円

0円
20/03/23
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
7,612円 +11円 1,827
百万円

0円
20/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
1,892円 +28円 6,462
百万円

50円
20/03/23
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
2,602円 +38円 1,393
百万円

0円
19/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
10,300円 -127円 4,410
百万円

100円
19/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
22,225円 -11円 2,247
百万円

0円
19/09/24
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
24,169円 -12円 1,977
百万円

0円
19/09/24
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
4,660円 -211円 997
百万円

0円
19/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
10,467円 -63円 5,769
百万円

100円
19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
5,542円 -37円 1,608
百万円

0円
19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
9,342円 -26円 380
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
8,055円 +102円 2,324
百万円

30円
20/03/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
13,679円 -149円 542
百万円

500円
19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
14,839円 -73円 4,507
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
11,067円 -16円 1,621
百万円

100円
19/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
4,425円 -24円 15,969
百万円

20円
20/03/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
20,703円 -111円 1,057
百万円

20円
19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
9,693円 -121円 1,054
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
8,607円 -2円 1,191
百万円

0円
19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
25,273円 -2円 446
百万円

500円
19/07/31
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,336円 +16円 9,127
百万円

20円
20/04/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
2,774円 +42円 2,660
百万円

20円
20/04/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,997円 0円 83
百万円

0円
20/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,425円 -5円 2,122
百万円

10円
20/03/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
3,019円 -20円 331
百万円

50円
20/03/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
5,881円 -15円 33
百万円

50円
20/03/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
3,043円 -15円 129
百万円

70円
20/03/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,166円 -12円 898
百万円

20円
20/03/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,536円 -68円 62
百万円

100円
20/01/20
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,070円 -7円 19,863
百万円

70円
20/03/16
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
19,311円 -27円 54
百万円

35円
19/09/17
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,449円 +2円 1,740
百万円

20円
20/03/23
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
8,323円 +7円 438
百万円

0円
19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,218円 -10円 9,450
百万円

60円
20/03/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,158円 +41円 4,139
百万円

20円
20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
4,447円 +43円 16,149
百万円

40円
20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,147円 +28円 4,037
百万円

40円
20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,353円 +8円 2,945
百万円

30円
20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,037円 -17円 587
百万円

30円
20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,289円 +2円 23,853
百万円

5円
20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
4,583円 -64円 656
百万円

40円
20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
6,647円 +36円 208
百万円

50円
20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
6,633円 +64円 923
百万円

50円
20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
21,135円 +203円 1,286
百万円

70円
20/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,143円 +24円 1,278
百万円

70円
20/03/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
1,712円 -40円 25,830
百万円

20円
20/04/06
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
4,070円 -105円 773
百万円

30円
20/04/06
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
21,491円 -247円 668
百万円

25円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
3,580円 -41円 514
百万円

150円
20/01/06
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
7,835円 -115円 27
百万円

100円
20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
5,396円 +12円 313
百万円

25円
20/03/23
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
2,301円 -6円 376
百万円

35円
20/03/23
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
1,428円 +2円 6,815
百万円

25円
20/03/23
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,992円 0円 19
百万円

0円
20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
4,657円 +35円 1,324
百万円

30円
20/03/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
2,741円 +45円 4,495
百万円

50円
20/03/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,990円 0円 10
百万円

0円
20/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
2,822円 -4円 1,567
百万円

40円
20/03/23
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,012円 0円 1
百万円

0円
19/10/21
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,259円 -3円 2,349
百万円

40円
20/03/23
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,054円 -5円 1,613
百万円

6円
20/04/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,467円 +2円 209
百万円

0円
19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,145円 -31円 1,201
百万円

30円
20/03/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
9,840円 +3円 5,386
百万円

20円
19/11/15
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,054円 +3円 1,853
百万円

15円
19/12/16
円サポート 内外
債券
9,042円 -4円 1,898
百万円

15円
20/03/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,067円 +7円 2,255
百万円

25円
20/03/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,119円 +8円 209
百万円

10円
20/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,064円 -1円 2,341
百万円

20円
20/03/16
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
8,821円 -10円 42,027
百万円

40円
20/03/09
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,017円 -14円 21,244
百万円

10円
20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
9,667円 +33円 5,258
百万円

20円
20/03/23
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
10,571円 +37円 6,804
百万円

10円
19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
7,678円 +4円 251
百万円

20円
20/03/23
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
8,808円 +4円 361
百万円

0円
20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
6,729円 -16円 68
百万円

30円
20/03/23
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
8,169円 -19円 89
百万円

0円
19/07/22
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
6,912円 -9円 1,815
百万円

60円
20/03/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
11,773円 +246円 372
百万円

0円
19/06/17
世界のサイフ 海外
債券
1,727円 -5円 16,702
百万円

20円
20/03/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
10,464円 -33円 127
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
12,603円 +295円 6,832
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
6,372円 +191円 5,328
百万円

10円
20/03/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
12,893円 +416円 379
百万円

360円
20/01/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
13,284円 +439円 203
百万円

200円
19/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
7,014円 -5円 4,494
百万円

15円
20/03/23
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
6,318円 -160円 48
百万円

60円
20/03/16
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
5,728円 +73円 1,090
百万円

80円
20/03/16
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
6,615円 -64円 3,584
百万円

15円
20/03/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
635円 -13円 5,335
百万円

10円
20/03/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
717円 -25円 1,639
百万円

10円
20/03/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
1,367円 -28円 664
百万円

10円
20/03/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
1,603円 -62円 14
百万円

50円
20/03/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
1,326円 -40円 31
百万円

25円
20/03/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
3,284円 -47円 63
百万円

50円
20/03/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
3,838円 -74円 23
百万円

10円
20/03/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
3,354円 -68円 8
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
3,691円 -122円 7
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
5,100円 -72円 26
百万円

0円
19/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
550円 -12円 8,267
百万円

10円
20/03/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,128円 -38円 104
百万円

20円
20/03/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,773円 -35円 789
百万円

30円
20/03/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,643円 -53円 1,081
百万円

30円
20/03/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,075円 +90円 10,296
百万円

0円
19/12/23
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
10,142円 +290円 627
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
12,144円 +455円 52,449
百万円

0円
20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
7,972円 +298円 15,254
百万円

300円
20/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
12,916円 +98円 232,599
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
7,750円 +59円 259,213
百万円

1,500円
20/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
11,316円 +27円 17,415
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
7,818円 +18円 14,957
百万円

1,500円
20/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
13,996円 -119円 122,864
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
8,177円 -69円 84,526
百万円

1,250円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
10,442円 -172円 11,783
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
8,186円 -134円 7,688
百万円

950円
19/12/09
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
8,299円 -2円 34,510
百万円

0円
20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
8,555円 -108円 1,146
百万円

0円
19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,109円 -40円 97,746
百万円

0円
19/12/09
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
8,306円 -68円 239,446
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
4,810円 +11円 176
百万円

0円
19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
8,245円 +36円 15,268
百万円

0円
19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
8,020円 -30円 7,835
百万円

0円
19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
6,889円 -26円 25
百万円

0円
19/12/23
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
6,921円 -9円 2,088
百万円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,138円 -52円 35,442
百万円

50円
20/04/06
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
10,407円 -44円 27,376
百万円

0円
19/11/25
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
5,119円 -125円 639
百万円

60円
20/03/16
ブラジル株式ファンド 海外
株式
2,385円 -98円 1,063
百万円

0円
19/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
4,822円 -42円 1,981
百万円

360円
20/02/17
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
3,914円 -34円 2,079
百万円

100円
20/03/16
グローバル・メガピース 内外
資産複合
8,079円 -2円 12,304
百万円

0円
20/01/27
GW7つの卵 内外
資産複合
8,623円 +90円 43,755
百万円

500円
20/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,264円 +9円 103,310
百万円

40円
20/03/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,210円 +33円 8,350
百万円

10円
19/07/10
新ソブ 内外
債券
8,199円 +56円 1,654
百万円

40円
20/03/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,045円 0円 11,870
百万円

10円
20/03/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,064円 -19円 7,355
百万円

40円
20/03/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
7,837円 -47円 296
百万円

0円
19/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,335円 -11円 1,117
百万円

30円
20/03/23
インドネシア債券ファンド 海外
債券
5,733円 +28円 249
百万円

50円
20/03/09
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
7,403円 +56円 4,042
百万円

15円
20/03/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,735円 +6円 354
百万円

40円
20/03/16
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
6,406円 -10円 870
百万円

40円
20/03/16
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,153円 -24円 5,854
百万円

50円
20/03/16
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
5,487円 +6円 17,355
百万円

80円
20/03/16
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,214円 +32円 574
百万円

100円
20/03/16
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,196円 +2円 314
百万円

40円
20/03/16
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
8,173円 +36円 10,445
百万円

50円
20/03/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
8,580円 +39円 2,358
百万円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
6,601円 +42円 4,332
百万円

50円
20/03/16
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
7,394円 +10円 806
百万円

30円
20/03/16
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,967円 +23円 19
百万円

40円
20/03/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,484円 +4円 57
百万円

40円
20/03/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,797円 +23円 433
百万円

55円
20/03/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,356円 +3円 2,379
百万円

50円
20/03/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,577円 +10円 262
百万円

65円
20/03/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
4,125円 -3円 426
百万円

75円
20/03/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
3,469円 +34円 333,641
百万円

40円
20/03/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
16,607円 +160円 14,034
百万円

10円
19/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
7,485円 +13円 26,454
百万円

10円
20/03/16
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
8,649円 -17円 1,255
百万円

30円
20/03/16
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
9,798円 +25円 331,069
百万円

0円
19/09/24
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
9,218円 +25円 177,730
百万円

81円
20/03/23
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
 【ゴーゴー・バランス】
内外
資産複合
7,586円 -48円 4,262
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
7,025円 -46円 75
百万円

20円
20/03/16
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
7,402円 -49円 102
百万円

0円
19/10/15
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
9,758円 +48円 318
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
9,577円 +61円 113
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
9,834円 +47円 122
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
9,640円 +62円 167
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
9,718円 +47円 103
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
9,450円 +60円 118
百万円

0円
19/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
5,985円 -72円 14,270
百万円

55円
20/03/16
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
8,054円 -80円 211
百万円

100円
20/03/16
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
12,290円 -126円 30
百万円

0円
20/03/16
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
1,319円 -35円 274,950
百万円

15円
20/04/06
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
10,194円 -150円 2,830
百万円

10円
19/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
4,040円 -120円 5,604
百万円

100円
20/03/16
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,874円 -202円 2,047
百万円

60円
20/03/16
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
11,624円 +77円 5,839
百万円

0円
19/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
12,347円 +181円 3,632
百万円

0円
19/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
3,766円 -100円 4,213
百万円

45円
20/03/23
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
6,070円 -161円 825
百万円

0円
19/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
3,764円 -132円 1,346
百万円

40円
20/03/23
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
5,538円 -193円 157
百万円

0円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
4,154円 -112円 3,564
百万円

50円
20/03/23
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
5,143円 -138円 757
百万円

0円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
4,115円 -145円 872
百万円

45円
20/03/23
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
5,017円 -176円 494
百万円

0円
19/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,096円 -7円 2,674
百万円

20円
20/03/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,968円 -20円 5,225
百万円

33円
20/03/23
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,694円 -54円 1,252
百万円

19円
20/03/23
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,056円 +13円 3,875
百万円

10円
20/03/16
キャピタルオープン 国内
株式
7,879円 +258円 2,028
百万円

60円
20/01/10
低位株オープン 国内
株式
14,767円 +634円 2,995
百万円

270円
19/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
2,838円 +260円 7,716
百万円

10円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,794円 -200円 3,533
百万円

0円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,071円 0円 2,614
百万円

0円
20/01/14
日本新興株オープン 国内
株式
16,826円 +568円 11,657
百万円

100円
19/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
6,295円 +167円 1,571
百万円

0円
19/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
5,885円 +217円 7,927
百万円

5円
19/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
8,660円 +161円 193
百万円

5円
19/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,004円 +180円 188
百万円

5円
20/02/03
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
9,579円 +101円 101
百万円

5円
20/02/03
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
9,589円 +102円 194
百万円

5円
20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
13,726円 +282円 112
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
14,300円 +211円 125
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,391円 +135円 286
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,040円 +57円 572
百万円

10円
19/10/28
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
17,161円 +638円 842
百万円

10円
20/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,294円 -22円 449
百万円

10円
19/10/28
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,957円 +129円 645
百万円

10円
19/10/28
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
16,294円 +607円 50,160
百万円

10円
19/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
17,457円 +649円 1,985
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,692円 -23円 2,938
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
27,551円 -189円 42,362
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
23,793円 -332円 5,258
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
18,516円 +126円 31,272
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,650円 +8円 4,833
百万円

10円
19/10/28
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
22,122円 +480円 6,920
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
20,159円 +320円 9,218
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,021円 +185円 7,571
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,481円 +73円 6,055
百万円

10円
19/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
18,617円 +244円 2,752
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
18,261円 +191円 3,603
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
17,049円 +121円 2,582
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
15,788円 +92円 2,490
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
14,939円 +56円 1,547
百万円

100円
20/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
17,208円 +360円 2,443
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
16,530円 +246円 3,540
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
15,569円 +149円 3,782
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,173円 +59円 2,810
百万円

10円
19/10/28
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,065円 +18円 10
百万円

0円
19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,128円 +2円 2,495
百万円

0円
20/03/17
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,246円 -23円 9,584
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
21,210円 -147円 9,203
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
17,034円 -239円 957
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,844円 +135円 9,579
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
14,031円 +7円 911
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
10,057円 -20円 15,057
百万円

10円
19/11/18
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
10,424円 -42円 4,813
百万円

10円
19/11/18
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
17,288円 +585円 407
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
13,831円 +514円 615
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
17,623円 +675円 447
百万円

10円
20/02/17
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
10,487円 +289円 1,331
百万円

10円
19/12/16
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
21,250円 +719円 23,179
百万円

0円
19/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
15,849円 +589円 14,250
百万円

10円
20/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
20,878円 +852円 11,363
百万円

10円
19/06/17
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,368円 -1円 829
百万円

10円
19/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
21,103円 -129円 1,925
百万円

10円
19/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,431円 +113円 551
百万円

10円
19/04/25

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