基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2019年12月05日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,165円 +11円 50,824
百万円

25円
19/11/18
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,694円 +89円 16,601
百万円

150円
19/11/18
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,893円 +27円 347,849
百万円

40円
19/11/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,949円 +34円 49,442
百万円

0円
19/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,204円 -8円 23
百万円

40円
19/11/18
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,580円 +27円 7
百万円

40円
19/11/18
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
5,294円 +67円 7,928
百万円

0円
19/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
12,603円 +70円 1,812
百万円

0円
19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
11,533円 +67円 979
百万円

0円
19/10/25
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
10,621円 -23円 39,504
百万円

0円
19/07/08
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,433円 -1円 3,164
百万円

0円
19/02/12
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
13,927円 +52円 36,474
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
11,641円 +60円 8,107
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
14,009円 +84円 3,486
百万円

100円
19/02/15
日興エボリューション 内外
株式
8,168円 +13円 9,251
百万円

0円
19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
11,422円 +80円 3,738
百万円

0円
18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
49,411円 -694円 21,156
百万円

100円
19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
30,785円 +138円 6,212
百万円

100円
19/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
22,590円 +131円 3,189
百万円

100円
19/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
19,199円 +65円 28,889
百万円

130円
19/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
18,836円 +43円 7,993
百万円

0円
19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
17,334円 +123円 3,226
百万円

30円
19/10/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
9,015円 +43円 23,157
百万円

120円
19/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,429円 +45円 207,788
百万円

70円
19/06/17
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
14,942円 +76円 12,052
百万円

0円
19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
11,626円 +51円 167
百万円

0円
19/06/10
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
19,041円 +164円 1,396
百万円

0円
19/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,784円 +154円 2,676
百万円

0円
19/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,740円 0円 144
百万円

30円
19/11/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
7,551円 0円 67
百万円

25円
19/11/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
8,531円 0円 242
百万円

70円
19/11/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
3,846円 +48円 10,443
百万円

50円
19/11/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
5,005円 +64円 2,202
百万円

0円
19/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,437円 0円 106
百万円

50円
19/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,942円 +103円 7,140
百万円

100円
19/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
22,477円 +29円 2,318
百万円

0円
19/09/24
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
24,442円 +32円 2,114
百万円

0円
19/09/24
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
9,033円 +137円 2,126
百万円

0円
19/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
14,248円 +92円 8,546
百万円

100円
19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
8,533円 +39円 2,606
百万円

0円
19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,910円 +105円 533
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,019円 +54円 3,124
百万円

30円
19/09/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
18,447円 -5円 793
百万円

500円
19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
18,792円 +156円 6,338
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,911円 +133円 2,252
百万円

100円
19/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,719円 +55円 21,338
百万円

20円
19/11/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
26,216円 +244円 1,261
百万円

20円
19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
13,247円 +90円 1,519
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
11,029円 +98円 1,753
百万円

0円
19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
27,747円 +217円 541
百万円

500円
19/07/31
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,997円 +6円 14,041
百万円

20円
19/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,595円 +19円 3,663
百万円

20円
19/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,608円 +22円 119
百万円

20円
19/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,512円 +17円 76
百万円

20円
19/12/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,997円 0円 93
百万円

0円
19/02/04
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,976円 +8円 3,053
百万円

10円
19/11/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
3,937円 +5円 429
百万円

50円
19/11/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,363円 +13円 110
百万円

50円
19/11/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,177円 +15円 172
百万円

70円
19/11/18
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,199円 +8円 969
百万円

20円
19/11/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,389円 +41円 62
百万円

100円
19/01/21
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,900円 +33円 23,762
百万円

70円
19/11/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,916円 +120円 66
百万円

35円
19/09/17
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,907円 +17円 2,194
百万円

20円
19/11/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,604円 +57円 525
百万円

0円
19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,393円 -67円 9,538
百万円

60円
19/12/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,162円 +7円 4,251
百万円

40円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,192円 +15円 19,059
百万円

40円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,092円 +2円 4,777
百万円

40円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,470円 +11円 4,717
百万円

30円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,053円 +28円 917
百万円

30円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,675円 +6円 34,605
百万円

5円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,610円 +57円 999
百万円

40円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,985円 +42円 270
百万円

50円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,032円 +49円 1,178
百万円

50円
19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
23,965円 +68円 1,497
百万円

70円
19/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,915円 +5円 915
百万円

70円
19/11/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,541円 -16円 39,481
百万円

25円
19/12/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,833円 -28円 1,111
百万円

30円
19/12/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
30,551円 +106円 941
百万円

25円
19/01/07
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,231円 +18円 765
百万円

150円
19/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,731円 +51円 40
百万円

100円
19/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,543円 +2円 397
百万円

25円
19/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,483円 +19円 605
百万円

35円
19/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,239円 +8円 10,899
百万円

25円
19/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,993円 0円 14
百万円

0円
19/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,844円 +2円 1,731
百万円

30円
19/11/11
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,157円 +16円 7,036
百万円

50円
19/11/11
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,991円 0円 10
百万円

0円
19/08/13
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,297円 +17円 1,747
百万円

40円
19/11/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,013円 0円 1
百万円

0円
19/10/21
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,781円 +20円 2,824
百万円

40円
19/11/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,095円 0円 1,730
百万円

6円
19/11/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,493円 -2円 212
百万円

0円
18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,340円 +11円 1,446
百万円

30円
19/11/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,084円 -4円 4,823
百万円

20円
19/11/15
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,140円 -3円 1,897
百万円

0円
19/06/17
円サポート 内外
債券
9,134円 -1円 2,114
百万円

25円
19/11/11
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,248円 +11円 2,330
百万円

25円
19/11/11
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,228円 +13円 225
百万円

10円
19/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
5,956円 -6円 2,420
百万円

20円
19/11/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,304円 +24円 38,826
百万円

40円
19/11/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,467円 +33円 19,198
百万円

10円
19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,620円 +18円 6,454
百万円

20円
19/11/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,532円 +19円 8,195
百万円

10円
19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,401円 +24円 319
百万円

20円
19/11/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,546円 +27円 415
百万円

0円
19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,890円 +33円 79
百万円

30円
19/11/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,433円 +39円 102
百万円

0円
19/07/22
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,354円 +66円 2,023
百万円

60円
19/11/18
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
14,482円 +116円 507
百万円

0円
19/06/17
世界のサイフ 海外
債券
1,987円 +11円 19,874
百万円

20円
19/11/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,550円 +64円 154
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
17,096円 -58円 3,228
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
8,263円 +23円 7,350
百万円

10円
19/11/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
16,492円 +116円 506
百万円

360円
19/10/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
16,780円 +36円 276
百万円

200円
19/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,713円 +92円 5,921
百万円

15円
19/11/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
8,809円 -5円 66
百万円

60円
19/11/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,446円 +6円 1,703
百万円

80円
19/11/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,645円 +43円 4,971
百万円

15円
19/11/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,370円 +33円 11,868
百万円

10円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,532円 +44円 3,550
百万円

10円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,591円 +63円 1,289
百万円

10円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,466円 +95円 25
百万円

50円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,546円 +58円 60
百万円

25円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
5,399円 +120円 115
百万円

50円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
5,910円 +117円 26
百万円

10円
19/11/18
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
6,797円 +157円 16
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
7,468円 +212円 11
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,009円 +178円 43
百万円

0円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,195円 +29円 19,658
百万円

10円
19/11/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,359円 +68円 202
百万円

20円
19/11/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,398円 +82円 1,648
百万円

30円
19/11/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,907円 +133円 1,678
百万円

30円
19/11/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,016円 -23円 11,276
百万円

0円
19/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
12,369円 +24円 726
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
15,042円 -32円 72,979
百万円

0円
19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,163円 -22円 21,019
百万円

0円
19/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
15,970円 +197円 334,539
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,986円 +136円 376,029
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
13,931円 +142円 25,027
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
11,054円 +113円 22,327
百万円

50円
19/07/22
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
17,090円 +34円 173,273
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,240円 +20円 113,769
百万円

200円
19/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
12,748円 -13円 18,453
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,942円 -9円 10,954
百万円

200円
19/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
9,205円 +14円 54,445
百万円

0円
19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,443円 +31円 1,476
百万円

0円
19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,000円 +82円 120,746
百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
10,245円 +28円 266,019
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
8,234円 +188円 207
百万円

0円
19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
10,036円 +41円 24,202
百万円

0円
19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
10,793円 +39円 11,156
百万円

0円
19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,225円 +32円 43
百万円

0円
19/06/21
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,697円 +31円 2,052
百万円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,385円 -7円 40,235
百万円

50円
19/12/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,487円 +59円 38,422
百万円

0円
19/11/25
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
7,521円 +35円 1,065
百万円

60円
19/11/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,677円 +70円 2,247
百万円

0円
19/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
7,889円 -105円 2,872
百万円

360円
19/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
6,463円 -84円 3,512
百万円

100円
19/11/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,990円 +21円 19,886
百万円

0円
19/01/25
GW7つの卵 内外
資産複合
10,633円 +55円 55,540
百万円

30円
19/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,548円 +14円 117,279
百万円

40円
19/11/11
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,679円 +48円 9,349
百万円

10円
19/07/10
新ソブ 内外
債券
8,251円 +2円 1,848
百万円

40円
19/11/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,393円 +13円 14,500
百万円

20円
19/11/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,727円 +16円 9,343
百万円

40円
19/11/18
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
9,103円 +38円 370
百万円

0円
19/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,824円 +14円 1,450
百万円

30円
19/11/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,219円 +30円 14
百万円

50円
19/11/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,019円 +10円 338
百万円

50円
19/11/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,217円 +83円 4,703
百万円

15円
19/11/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,866円 -7円 447
百万円

40円
19/11/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,643円 +38円 1,099
百万円

40円
19/11/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,863円 +3円 6,893
百万円

50円
19/11/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,231円 +18円 21,003
百万円

80円
19/11/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,386円 +6円 813
百万円

100円
19/11/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,949円 -9円 365
百万円

60円
19/11/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
9,928円 +40円 11,166
百万円

70円
19/11/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
10,190円 +42円 2,560
百万円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
7,426円 +30円 5,499
百万円

50円
19/11/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,284円 +10円 993
百万円

30円
19/11/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,322円 +44円 25
百万円

40円
19/11/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,867円 +10円 67
百万円

40円
19/11/18
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,206円 +45円 494
百万円

55円
19/11/18
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,788円 +10円 2,291
百万円

50円
19/11/18
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,049円 +42円 350
百万円

65円
19/11/18
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,575円 +38円 576
百万円

75円
19/11/18
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,263円 +13円 396,850
百万円

40円
19/11/11
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
19,533円 +57円 14,479
百万円

10円
19/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
9,125円 +29円 32,794
百万円

10円
19/11/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,099円 +25円 1,590
百万円

30円
19/11/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
12,620円 +62円 320,080
百万円

0円
19/09/24
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
12,097円 +59円 170,569
百万円

122円
19/11/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,409円 -4円 105
百万円

20円
19/11/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,859円 -4円 133
百万円

0円
19/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,107円 +20円 1,708
百万円

0円
19/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
11,059円 +29円 375
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
11,373円 +41円 156
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
11,148円 +29円 147
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
11,409円 +43円 230
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
11,012円 +29円 128
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
11,170円 +41円 167
百万円

0円
19/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
9,320円 -15円 22,049
百万円

55円
19/11/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
12,718円 -14円 432
百万円

100円
19/11/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
15,019円 +117円 123
百万円

0円
19/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,054円 -16円 460,220
百万円

25円
19/12/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
15,177円 +65円 4,272
百万円

10円
19/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,058円 +16円 8,066
百万円

100円
19/11/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,836円 +26円 2,713
百万円

60円
19/11/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
10,635円 -24円 4,689
百万円

0円
19/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
11,227円 +11円 2,950
百万円

0円
19/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,469円 +53円 9,101
百万円

45円
19/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,711円 +83円 1,775
百万円

0円
19/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,371円 +28円 2,907
百万円

40円
19/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,582円 +40円 405
百万円

0円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,326円 +59円 8,521
百万円

50円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
10,034円 +71円 2,044
百万円

0円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,198円 +32円 1,770
百万円

45円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,700円 +38円 1,319
百万円

0円
19/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,395円 +13円 3,140
百万円

20円
19/11/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,133円 +41円 6,198
百万円

33円
19/11/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,746円 +14円 1,534
百万円

18円
19/11/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
8,355円 +13円 4,800
百万円

10円
19/11/15
キャピタルオープン 国内
株式
10,719円 +63円 2,854
百万円

60円
19/01/10
低位株オープン 国内
株式
19,712円 +112円 4,121
百万円

270円
19/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,565円 +82円 10,048
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,182円 -29円 4,106
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,075円 0円 3,276
百万円

0円
19/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
23,013円 -175円 17,516
百万円

100円
18/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
7,478円 +34円 1,996
百万円

0円
19/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,250円 +37円 10,063
百万円

5円
19/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,592円 +24円 217
百万円

5円
19/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,062円 +25円 228
百万円

5円
19/02/04
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,175円 +14円 101
百万円

5円
19/02/04
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,198円 +14円 200
百万円

5円
19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
16,206円 +70円 132
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
16,182円 +53円 145
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,584円 +37円 327
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,600円 +21円 609
百万円

10円
19/10/28
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
21,067円 +101円 977
百万円

10円
19/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,355円 +8円 437
百万円

10円
19/10/28
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,533円 +9円 626
百万円

10円
19/10/28
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
19,988円 +95円 60,755
百万円

10円
19/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
21,413円 +102円 2,146
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,752円 +9円 2,846
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
35,047円 +335円 50,286
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
29,995円 +169円 6,237
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
18,094円 +9円 29,977
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,104円 -47円 4,382
百万円

10円
19/10/28
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
26,065円 +127円 7,849
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,788円 +86円 10,112
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
19,537円 +54円 7,773
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,115円 +28円 5,939
百万円

10円
19/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
22,765円 +138円 3,437
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
21,584円 +114円 4,318
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
19,359円 +78円 2,875
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,552円 +58円 2,759
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,284円 +43円 1,686
百万円

100円
19/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
20,252円 +87円 2,986
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,658円 +63円 4,018
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,863円 +40円 4,154
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,743円 +21円 2,961
百万円

10円
19/10/28
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,299円 +12円 10
百万円

0円
18/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,129円 -12円 26
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,316円 +9円 9,592
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
27,042円 +258円 11,462
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
21,521円 +121円 1,192
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,426円 +10円 9,587
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,530円 -45円 946
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,536円 +46円 17,949
百万円

10円
19/11/18
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,259円 +84円 5,463
百万円

10円
19/11/18
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
21,405円 +80円 507
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
17,026円 +88円 767
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
21,223円 +129円 535
百万円

10円
19/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
13,500円 +95円 1,757
百万円

10円
18/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
26,766円 +91円 28,530
百万円

0円
19/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
19,483円 +93円 17,159
百万円

10円
19/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
25,936円 +182円 13,256
百万円

10円
19/06/17
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,386円 0円 935
百万円

10円
19/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
24,463円 +105円 2,138
百万円

10円
19/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,218円 +16円 542
百万円

10円
19/04/25

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