基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2019年06月14日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,108円	+2円	52,276 百万円	25円 19/05/16
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	10,290円	+13円	16,330 百万円	150円 19/05/16
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,858円	+20円	318,896 百万円	40円 19/06/10
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	12,647円	+25円	40,962 百万円	0円 19/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	8,366円	+6円	13 百万円	40円 19/05/17
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	12,520円	+8円	13 百万円	40円 19/05/17
ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用）	海外その他資産インデックス型	6,256円	+27円	8,791 百万円	0円 19/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,323円	+36円	1,811 百万円	0円 19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	10,353円	+44円	576 百万円
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	9,848円	+52円	41,450 百万円	0円 18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）	内外債券	10,365円	+5円	5,758 百万円	0円 19/02/12
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	12,488円	+69円	34,607 百万円	100円 18/08/20
日興エコファンド	国内株式	10,426円	+37円	7,674 百万円	0円 18/08/20
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	12,571円	+40円	3,156 百万円	100円 19/02/15
日興エボリューション	内外株式	6,951円	+38円	8,237 百万円	0円 19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	9,908円	+33円	3,441 百万円	0円 18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	48,417円	+348円	24,351 百万円	100円 18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	27,871円	+101円	6,764 百万円	100円 19/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	20,457円	+88円	2,814 百万円	100円 18/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	17,035円	+108円	28,105 百万円	200円 18/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	17,520円	+207円	8,995 百万円	0円 18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	15,248円	+45円	3,246 百万円	30円 19/04/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	8,076円	+28円	21,488 百万円	120円 19/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	5,856円	+24円	221,645 百万円	70円 18/06/18
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	13,335円	+47円	12,610 百万円	0円 19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	10,080円	+67円	150 百万円	0円 19/06/10
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	17,784円	+57円	1,540 百万円	0円 19/03/20
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	10,155円	+26円	2,677 百万円	0円 19/02/20
インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	12,574円	+67円	149 百万円	30円 19/05/20
インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	7,764円	+38円	80 百万円	25円 19/05/20
インデックスファンドＵＳハイブリッド優先証券（毎月分配型）	海外その他資産（ハイブリッド優先証券）インデックス型	8,834円	+7円	399 百万円	70円 19/05/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	4,856円	+21円	13,804 百万円	50円 19/05/20
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	5,917円	+26円	2,575 百万円	0円 18/11/20
インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	7,845円	+15円	188 百万円	50円 19/05/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	14,773円	+100円	8,753 百万円	100円 18/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	20,888円	-46円	2,188 百万円	0円 18/09/21
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河２】	海外株式	22,715円	-50円	2,068 百万円	0円 18/09/21
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	8,824円	+80円	2,159 百万円	0円 18/09/25
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	13,717円	+63円	8,756 百万円	100円 19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	9,008円	-62円	2,900 百万円	0円 18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	12,718円	-11円	644 百万円	100円 18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	10,221円	-10円	3,462 百万円	30円 19/03/18
日興グラビティ・ファンド	内外株式	18,514円	-54円	838 百万円	500円 18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	17,876円	+109円	6,862 百万円	200円 18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	13,430円	+16円	2,538 百万円	100円 18/07/12
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	5,654円	-10円	22,077 百万円	20円 19/05/20
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	25,415円	-43円	1,098 百万円	20円 18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	12,179円	+14円	1,501 百万円	100円 18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	10,501円	+41円	1,933 百万円	0円 19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	25,800円	+40円	548 百万円	500円 18/07/31
日興アジア資産３分法（隔月分配型）	内外資産複合	3,477円	-1円	3,102 百万円	45円 19/05/20
日興アジア資産３分法（資産成長型）	内外資産複合	9,285円	-3円	2,247 百万円	0円 18/11/20
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	2,170円	-1円	16,102 百万円	20円 19/06/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,628円	-3円	3,978 百万円	20円 19/06/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）	海外資産複合	4,645円	+2円	125 百万円	20円 19/06/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース）	海外資産複合	4,346円	-19円	91 百万円	20円 19/06/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,999円	0円	94 百万円	0円 19/02/04
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,970円	+3円	3,245 百万円	10円 19/05/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	4,268円	+9円	527 百万円	50円 19/05/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	7,641円	+18円	110 百万円	50円 19/05/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	4,552円	+9円	84 百万円	70円 19/05/17
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,259円	-11円	1,082 百万円	20円 19/05/20
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	11,088円	-56円	58 百万円	100円 19/01/21
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,901円	-4円	24,687 百万円	70円 19/05/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	21,208円	-14円	55 百万円	35円 18/09/18
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	3,027円	-4円	2,373 百万円	20円 19/05/20
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	9,604円	-15円	555 百万円	0円 19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,517円	0円	9,930 百万円	60円 19/06/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,312円	+2円	4,507 百万円	40円 19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	5,292円	+5円	19,229 百万円	40円 19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	7,254円	+2円	4,977 百万円	40円 19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	3,824円	-6円	4,996 百万円	30円 19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	3,043円	-10円	946 百万円	30円 19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,523円	-17円	34,739 百万円	5円 19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	6,618円	+2円	1,082 百万円	40円 19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,759円	-20円	165 百万円	50円 19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	8,194円	-6円	1,208 百万円	50円 19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	23,348円	+24円	1,245 百万円	70円 19/01/15
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし　【ＡＢコンパス】	内外債券	9,439円	+4円	20 百万円	35円 19/05/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり　【ＡＢコンパス】	内外債券	8,507円	+10円	4 百万円	35円 19/05/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし　【ＡＢコンパス】	内外債券	11,548円	+6円	10 百万円	35円 18/11/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり　【ＡＢコンパス】	内外債券	10,607円	+13円	103 百万円	35円 18/11/22
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	5,260円	-6円	916 百万円	70円 19/05/20
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,545円	+16円	40,723 百万円	25円 19/06/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	5,762円	+40円	1,053 百万円	30円 19/06/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	28,939円	+178円	811 百万円	25円 19/01/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	5,097円	+31円	738 百万円	150円 19/01/07
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	11,464円	+47円	417 百万円	100円 19/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,543円	+5円	444 百万円	25円 19/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	3,617円	-9円	672 百万円	35円 19/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	2,473円	-2円	12,364 百万円	25円 19/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,995円	0円	13 百万円	0円 19/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	5,922円	+9円	1,843 百万円	30円 19/06/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	4,365円	-5円	7,612 百万円	50円 19/06/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,993円	0円	10 百万円	0円 19/02/12
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	3,492円	-5円	1,757 百万円	40円 19/05/20
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,015円	0円	1 百万円	0円 18/10/22
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,968円	-6円	3,515 百万円	40円 19/05/20
日本公共債ファンド2020 　【ふるさと紀行2020】	国内債券	10,140円	0円	1,906 百万円	6円 19/06/06
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,508円	0円	235 百万円	0円 18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	11,590円	+16円	956 百万円	30円 19/05/27
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,192円	+10円	1,327 百万円
円サポート	内外債券	9,182円	+6円	2,553 百万円	25円 19/06/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,288円	+2円	2,371 百万円	25円 19/06/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,130円	+3円	260 百万円	10円 19/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	6,140円	+19円	2,703 百万円	20円 19/05/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	9,284円	+18円	29,250 百万円	40円 19/06/10
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,173円	+24円	15,455 百万円	10円 19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,354円	+30円	6,649 百万円	20円 19/05/20
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,123円	+33円	8,577 百万円	10円 18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,486円	+7円	355 百万円	20円 19/05/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,513円	+7円	447 百万円	0円 19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	7,630円	-1円	77 百万円	30円 19/05/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	8,913円	-1円	95 百万円	0円 18/07/20
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,676円	-12円	2,183 百万円	60円 19/05/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	13,436円	+56円	510 百万円	0円 18/06/18
世界のサイフ	海外債券	2,089円	-6円	22,021 百万円	20円 19/06/12
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,561円	-32円	158 百万円	0円 18/10/12
世界のサイフ２（毎月分配型）	海外債券	3,154円	-8円	182 百万円	35円 19/06/12
ミュータント	内外株式	13,933円	+96円	2,886 百万円	300円 18/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	7,147円	+33円	6,842 百万円	10円 19/05/20
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	15,200円	+45円	506 百万円	360円 19/04/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	15,805円	+185円	297 百万円	200円 18/11/26
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	8,373円	+9円	6,082 百万円	15円 19/05/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	8,981円	+24円	58 百万円	60円 19/05/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	7,408円	-7円	2,091 百万円	120円 19/05/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	8,543円	+39円	5,185 百万円	15円 19/06/12
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	1,576円	+17円	14,627 百万円	10円 19/05/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,572円	+14円	3,836 百万円	10円 19/05/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	2,748円	+24円	1,454 百万円	10円 19/05/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	3,781円	+47円	32 百万円	50円 19/05/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	2,519円	0円	87 百万円	25円 19/05/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	5,813円	+78円	157 百万円	50円 19/05/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	6,101円	+80円	28 百万円	10円 19/05/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	7,469円	+82円	17 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	7,373円	+65円	11 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	8,163円	+109円	45 百万円	0円 18/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,413円	+16円	26,917 百万円	20円 19/05/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,448円	+22円	236 百万円	20円 19/05/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	3,704円	+32円	2,020 百万円	30円 19/05/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	6,211円	+84円	2,081 百万円	30円 19/05/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	6,592円	+15円	11,657 百万円	0円 18/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	11,512円	+76円	737 百万円	0円 18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	14,287円	+138円	79,225 百万円	0円 19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	9,654円	+93円	24,439 百万円	0円 19/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	13,971円	+79円	367,747 百万円	0円 18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	9,615円	+54円	403,103 百万円	0円 19/01/21
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	12,259円	+75円	27,865 百万円	0円 18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	9,781円	+60円	23,961 百万円	0円 19/01/21
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	16,003円	+72円	195,423 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,534円	+48円	114,660 百万円	200円 19/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	12,106円	+60円	18,526 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,391円	+52円	11,619 百万円	200円 19/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	8,088円	+56円	58,540 百万円	0円 19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	10,289円	+87円	1,349 百万円	0円 19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	10,269円	+107円	89,150 百万円
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	8,735円	+96円	231 百万円	0円 19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	9,477円	+11円	30,871 百万円	0円 18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	11,019円	-43円	12,110 百万円	0円 18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	9,419円	-37円	40 百万円	0円 18/12/21
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,538円	-3円	46,180 百万円	50円 19/06/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	7,742円	-2円	44,632 百万円	0円 18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	7,959円	-98円	1,132 百万円	100円 19/06/14
ブラジル株式ファンド	海外株式	4,601円	+42円	2,305 百万円	0円 19/05/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	8,255円	-63円	2,654 百万円	360円 19/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	6,798円	-49円	3,549 百万円	100円 19/05/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	9,632円	+26円	22,600 百万円	0円 19/01/25
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	10,095円	+14円	57,445 百万円	30円 19/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,699円	-2円	132,998 百万円	40円 19/06/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	16,515円	-6円	10,007 百万円	10円 18/07/10
新ソブ	内外債券	8,378円	0円	2,274 百万円	40円 19/05/20
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,463円	-6円	15,179 百万円	20円 19/06/12
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,779円	-7円	10,206 百万円	40円 19/05/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	8,671円	-18円	425 百万円	0円 18/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	2,886円	-15円	1,604 百万円	30円 19/05/20
アジア債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	6,327円	-3円	14 百万円	50円 19/05/20
インドネシア債券ファンド	海外債券	6,868円	-69円	344 百万円	50円 19/06/10
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,164円	-35円	5,204 百万円	30円 19/05/20
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,884円	+7円	592 百万円	40円 19/05/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,658円	-18円	1,181 百万円	40円 19/05/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	7,088円	+3円	7,554 百万円	50円 19/05/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	6,748円	+6円	22,331 百万円	120円 19/05/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	8,027円	+7円	844 百万円	150円 19/05/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	5,432円	+2円	384 百万円	100円 19/05/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	7,584円	+9円	6,715 百万円	50円 19/05/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	8,428円	+3円	1,200 百万円	30円 19/05/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,898円	-11円	37 百万円	40円 19/05/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,514円	-1円	55 百万円	40円 19/05/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,863円	-11円	492 百万円	55円 19/05/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,472円	-2円	2,912 百万円	50円 19/05/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	7,157円	-17円	417 百万円	65円 19/05/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	5,479円	-22円	590 百万円	75円 19/05/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	4,147円	+10円	375,405 百万円	40円 19/06/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	18,153円	+39円	11,823 百万円	10円 18/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	8,659円	+24円	31,922 百万円	10円 19/05/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	9,875円	-32円	1,619 百万円	30円 19/06/14
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	11,416円	+68円	65,808 百万円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	11,276円	+66円	29,644 百万円	110円 19/05/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	9,325円	-40円	94 百万円	20円 19/06/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	9,676円	-21円	106 百万円	0円 18/10/15
プロフェッショナル・ステージ	内外資産複合	8,829円	+14円	1,803 百万円	0円 19/06/12
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	10,514円	+21円	395 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	10,691円	+25円	173 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	10,604円	+22円	192 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	10,719円	+25円	236 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	10,477円	+21円	166 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	10,498円	+25円	172 百万円	0円 18/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	8,490円	+43円	21,445 百万円	55円 19/05/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	11,736円	+67円	357 百万円	100円 19/05/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	14,120円	+2円	115 百万円	0円 19/03/15
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	2,140円	+9円	485,259 百万円	25円 19/06/05
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	14,721円	+60円	3,653 百万円	10円 18/07/05
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	6,507円	-79円	7,246 百万円	100円 19/06/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	10,044円	-29円	2,261 百万円	60円 19/06/14
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	9,875円	+53円	6,064 百万円	0円 18/07/09
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	10,207円	+48円	3,708 百万円	0円 18/07/09
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	7,413円	+13円	10,483 百万円	70円 19/05/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	11,126円	+19円	2,126 百万円	0円 19/05/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,392円	+16円	3,788 百万円	60円 19/05/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	10,212円	+24円	560 百万円	0円 19/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	8,200円	+15円	9,473 百万円	50円 19/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	9,525円	+17円	2,356 百万円	0円 19/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	8,173円	+18円	2,306 百万円	45円 19/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	9,351円	+21円	1,519 百万円	0円 19/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,497円	-7円	3,426 百万円	20円 19/06/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	9,030円	+4円	6,249 百万円	35円 19/05/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,693円	-4円	1,663 百万円	14円 19/05/20
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	7,846円	+22円	4,779 百万円	10円 19/05/15
はまぎん高格付国債ファンド（為替ヘッジ70）　【オールラウンダー】	内外債券	9,003円	+18円	210 百万円	20円 19/06/03
キャピタルオープン	国内株式	9,353円	+31円	2,694 百万円	60円 19/01/10
低位株オープン	国内株式	17,409円	+91円	3,719 百万円	270円 19/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,697円	+31円	11,565 百万円	0円 19/01/11
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,601円	-16円	3,213 百万円	0円 19/01/11
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,074円	0円	2,995 百万円	0円 19/01/11
日本新興株オープン	国内株式	22,154円	+414円	19,287 百万円	100円 18/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	7,981円	-28円	2,215 百万円	0円 19/04/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	6,534円	+24円	9,347 百万円	5円 18/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,140円	+17円	205 百万円	5円 18/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,537円	+17円	208 百万円	5円 19/02/04
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	9,922円	+10円	97 百万円	5円 19/02/04
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	9,944円	+9円	200 百万円	5円 19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	14,961円	+41円	121 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	15,244円	+35円	140 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	14,986円	+27円	380 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,343円	+18円	620 百万円	10円 18/10/26
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	18,844円	+63円	901 百万円	10円 19/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,424円	+10円	415 百万円	10円 18/10/26
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	18,097円	+11円	601 百万円	10円 18/10/26
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	17,874円	+61円	41,605 百万円	10円 19/05/31
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	19,166円	+64円	1,953 百万円	10円 18/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,822円	+11円	2,713 百万円	10円 18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	32,639円	+77円	44,750 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	28,273円	+91円	5,358 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	17,663円	+10円	28,278 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	13,886円	+26円	3,785 百万円	10円 18/10/26
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	23,963円	+62円	6,690 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	21,382円	+46円	8,589 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	18,721円	+32円	6,735 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	15,782円	+20円	5,044 百万円	10円 18/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	21,320円	+31円	3,225 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	20,450円	+28円	4,172 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	18,621円	+24円	2,661 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	17,017円	+22円	2,614 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	15,913円	+19円	1,618 百万円	100円 19/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	18,696円	+51円	2,784 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	17,570円	+40円	3,770 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	16,214円	+29円	3,972 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,482円	+19円	2,755 百万円	10円 18/10/26
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,075円	+17円	10 百万円	0円 18/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,122円	+9円	10 百万円
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,397円	+10円	9,414 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	25,259円	+59円	10,681 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	20,345円	+65円	1,103 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	19,005円	+12円	9,449 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	13,347円	+25円	897 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	12,201円	-41円	15,706 百万円	10円 18/11/16
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	11,850円	-13円	4,737 百万円	10円 18/11/16
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	19,037円	+105円	470 百万円	10円 18/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	15,260円	+56円	686 百万円	10円 18/08/20
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	19,043円	+60円	508 百万円	10円 19/02/15
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	11,705円	+39円	1,535 百万円	10円 18/12/14
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	23,565円	+150円	24,710 百万円	0円 18/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	17,461円	+59円	15,678 百万円	10円 19/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	23,365円	+94円	12,563 百万円	10円 18/06/18
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,423円	0円	893 百万円	10円 18/10/29
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	23,558円	+84円	1,968 百万円	10円 19/04/25
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	17,808円	+5円	521 百万円	10円 19/04/25