基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2021年03月08日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,184円	+8円	47,639 百万円	15円 21/02/16
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	12,204円	+160円	18,100 百万円	300円 21/02/16
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,240円	-32円	351,524 百万円	40円 21/03/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	12,933円	+11円	57,085 百万円	0円 20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	14,103円	-1円	711 百万円	0円 21/02/15
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	13,318円	+2円	1,257 百万円	0円 20/10/26
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	11,942円	+3円	35,862 百万円	0円 20/07/08
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	16,579円	-117円	36,425 百万円	100円 20/08/20
日興エコファンド	国内株式	12,489円	-13円	7,493 百万円	0円 20/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	15,500円	-22円	3,664 百万円	100円 21/02/15
日興エボリューション	内外株式	10,564円	+53円	9,730 百万円	0円 20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	14,416円	+11円	4,004 百万円	0円 20/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	48,185円	-558円	11,858 百万円	100円 20/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	33,685円	-59円	11,015 百万円	100円 20/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	25,691円	+1円	3,427 百万円	100円 20/10/26
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	22,691円	-161円	27,787 百万円	280円 20/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	24,456円	-8円	6,776 百万円	100円 20/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	18,099円	+76円	2,408 百万円	30円 21/01/12
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	9,833円	-13円	21,998 百万円	180円 21/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	7,943円	-33円	200,497 百万円	80円 20/06/16
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	17,011円	-8円	8,475 百万円	0円 21/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	12,508円	+21円	158 百万円	0円 20/06/08
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	21,890円	+490円	2,487 百万円	0円 20/03/23
インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	10,704円	+218円	7,036 百万円
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	12,008円	-100円	2,138 百万円	0円 21/02/22
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	3,255円	+48円	9,057 百万円	20円 21/02/22
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	4,912円	+74円	2,286 百万円	0円 20/11/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	20,531円	+368円	6,875 百万円	100円 20/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	34,824円	-269円	3,141 百万円	0円 20/09/23
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	37,816円	-293円	2,700 百万円	0円 20/09/23
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	6,908円	+146円	1,314 百万円	0円 20/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	15,941円	+32円	7,641 百万円	100円 20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	8,525円	+48円	2,195 百万円	0円 20/12/04
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	9,712円	-25円	2,555 百万円	30円 20/12/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	22,989円	-111円	826 百万円	500円 20/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	22,853円	+598円	6,059 百万円	200円 20/09/28
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	16,029円	+197円	2,016 百万円	100円 20/07/13
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	5,476円	+85円	17,912 百万円	20円 21/02/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	26,578円	+406円	714 百万円	20円 20/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	16,242円	+191円	1,559 百万円	100円 20/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	12,745円	+178円	1,266 百万円	0円 20/05/20
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	1,569円	-10円	9,675 百万円	10円 21/03/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,731円	-13円	3,187 百万円	20円 21/03/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,995円	0円	81 百万円	0円 21/02/03
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,935円	+7円	22,178 百万円	70円 21/01/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	23,948円	+28円	59 百万円	35円 20/09/15
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,561円	-15円	1,695 百万円	20円 21/02/22
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	9,494円	-53円	431 百万円	0円 20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,174円	-2円	8,513 百万円	30円 21/03/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	4,998円	+18円	3,880 百万円	20円 21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	4,773円	+4円	16,315 百万円	25円 21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	6,642円	-33円	4,030 百万円	40円 21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	2,248円	-40円	2,436 百万円	15円 21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	2,608円	-49円	651 百万円	15円 21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,441円	-25円	22,818 百万円	5円 21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	5,825円	-124円	750 百万円	40円 21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,585円	-93円	257 百万円	50円 21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	7,713円	-37円	992 百万円	50円 21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	24,651円	+25円	1,419 百万円	25円 21/01/15
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	4,515円	+21円	755 百万円	35円 21/02/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,093円	+19円	30,009 百万円	20円 21/03/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	5,072円	+26円	640 百万円	30円 21/03/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	29,132円	+253円	590 百万円	20円 21/01/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	4,602円	+40円	620 百万円	120円 21/01/05
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	10,849円	+116円	15 百万円	100円 21/02/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	1,560円	-28円	6,717 百万円	10円 21/02/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,990円	0円	15 百万円	0円 21/02/22
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	5,787円	-27円	1,435 百万円	20円 21/02/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	3,470円	-28円	5,088 百万円	25円 21/02/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,988円	0円	9 百万円	0円 21/02/10
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	2,884円	-13円	1,682 百万円	20円 21/02/22
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,010円	0円	1 百万円	0円 20/10/20
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,295円	-16円	2,079 百万円	20円 21/02/22
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,448円	-8円	175 百万円	0円 20/12/25
ジパング企業債ファンド	内外債券	10,262円	-13円	32,580 百万円	20円 20/11/16
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,098円	-26円	1,747 百万円	15円 20/12/15
円サポート	内外債券	8,726円	-23円	1,489 百万円	15円 21/02/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	8,894円	-3円	2,211 百万円	25円 21/02/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,227円	-5円	166 百万円	10円 21/01/12
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	8,655円	-32円	44,880 百万円	40円 21/03/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,428円	+1円	26,632 百万円	10円 21/03/08
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,683円	-10円	4,882 百万円	20円 21/02/22
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,933円	-11円	5,818 百万円	10円 20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,449円	+31円	257 百万円	20円 21/02/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,962円	+36円	381 百万円	0円 21/01/20
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,414円	+1円	1,577 百万円	60円 21/02/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	17,022円	-36円	391 百万円	0円 20/06/16
世界のサイフ	海外債券	1,817円	-9円	16,104 百万円	10円 21/02/12
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,911円	-60円	140 百万円	0円 20/10/12
ミュータント	内外株式	22,211円	+32円	16,562 百万円	200円 20/09/28
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	9,516円	+24円	6,050 百万円	10円 21/02/19
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	21,879円	-6円	259 百万円	200円 20/11/25
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	10,171円	+155円	5,893 百万円	15円 21/02/22
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	8,070円	-22円	93 百万円	60円 21/02/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	7,889円	-5円	1,081 百万円	40円 21/02/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	8,558円	+76円	4,357 百万円	15円 21/02/12
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	1,030円	+21円	7,379 百万円	3円 21/02/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,589円	+31円	3,125 百万円	3円 21/02/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	3,004円	+66円	1,492 百万円	7円 21/02/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	3,183円	+55円	15 百万円	10円 21/02/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	2,191円	+44円	49 百万円	15円 21/02/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	5,772円	+217円	72 百万円	12円 21/02/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	6,829円	+215円	27 百万円	10円 21/02/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	5,642円	+112円	17 百万円	0円 20/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	8,152円	+154円	34 百万円	0円 20/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	9,248円	+348円	47 百万円	0円 20/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	887円	+18円	10,460 百万円	3円 21/02/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,421円	+47円	145 百万円	7円 21/02/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	3,930円	+85円	1,682 百万円	5円 21/02/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	6,471円	+242円	1,499 百万円	10円 21/02/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	11,252円	-119円	11,710 百万円	0円 20/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	14,957円	-94円	745 百万円	0円 20/08/12
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	17,835円	-253円	48,898 百万円	0円 21/01/25
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	10,033円	-142円	14,683 百万円	1,500円 21/01/25
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	22,409円	+66円	324,260 百万円	0円 20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	11,045円	+33円	370,155 百万円	2,000円 21/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	19,329円	+5円	23,501 百万円	0円 20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,890円	+3円	20,657 百万円	2,000円 21/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	34,856円	-122円	288,612 百万円	0円 20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	14,274円	-50円	209,985 百万円	2,500円 20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	25,777円	-212円	39,797 百万円	0円 20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	14,123円	-115円	27,089 百万円	2,500円 20/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	19,891円	+136円	80,420 百万円	0円 21/01/20
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）　【グローバルＭａａＳ（年２回決算型）】	内外株式	10,649円	+71円	6,585 百万円	2,500円 21/01/20
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	16,189円	+24円	3,119 百万円	0円 20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	20,227円	-132円	100,333 百万円	0円 20/12/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,602円	-69円	26,436 百万円	1,500円 20/12/07
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド　【ゼロ・コンタクト】	内外株式	13,432円	-123円	582,208 百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	23,550円	-116円	892,437 百万円	0円 20/05/20
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	13,937円	-8円	12,166 百万円	0円 20/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	11,291円	+21円	9,814 百万円	0円 20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	9,642円	+17円	25 百万円	0円 20/12/21
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	海外株式	12,098円	-56円	3,292 百万円	0円 20/10/20
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,649円	-11円	37,353 百万円	30円 21/03/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	17,242円	+18円	59,415 百万円	0円 20/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド（１年決算型）　【国潮】	海外株式	14,705円	+26円	5,610 百万円
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	8,601円	-54円	1,022 百万円	60円 21/02/15
ブラジル株式ファンド	海外株式	3,616円	+90円	1,592 百万円	0円 20/11/16
オーストラリア株式ファンド	海外株式	6,770円	+12円	3,709 百万円	360円 21/02/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	5,938円	+10円	2,248 百万円	60円 21/02/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	11,736円	+1円	13,528 百万円	1,000円 21/01/25
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	10,815円	+43円	49,459 百万円	600円 21/01/12
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,192円	-41円	92,397 百万円	40円 21/02/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	17,636円	-172円	7,137 百万円	10円 20/07/10
新ソブ	内外債券	7,877円	+13円	1,322 百万円	40円 21/02/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,147円	-13円	11,325 百万円	10円 21/02/12
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,276円	-19円	7,401 百万円	20円 21/02/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	9,421円	-54円	310 百万円	0円 20/07/17
インドネシア債券ファンド	海外債券	6,501円	-97円	234 百万円	50円 21/03/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,655円	+17円	3,757 百万円	8円 21/02/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,342円	-14円	354 百万円	40円 21/02/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,553円	-56円	909 百万円	40円 21/02/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,423円	-11円	5,569 百万円	30円 21/02/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	5,473円	+24円	15,899 百万円	40円 21/02/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	6,903円	+29円	448 百万円	40円 21/02/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,671円	-9円	274 百万円	25円 21/02/15
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	9,236円	-2円	10,560 百万円	50円 21/02/25
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	10,304円	-3円	2,336 百万円	0円 20/07/27
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	7,085円	+42円	3,661 百万円	20円 21/02/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	7,992円	-2円	698 百万円	15円 21/02/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,650円	-6円	18 百万円	40円 21/02/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,945円	-21円	65 百万円	40円 21/02/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,317円	-6円	1,877 百万円	55円 21/02/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,724円	-21円	14,756 百万円	50円 21/02/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	7,098円	-18円	303 百万円	35円 21/02/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	4,991円	-48円	458 百万円	45円 21/02/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	3,964円	-8円	355,858 百万円	30円 21/02/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	20,850円	-44円	15,304 百万円	10円 20/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	9,396円	+40円	31,826 百万円	10円 21/02/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	10,558円	-6円	1,408 百万円	30円 21/02/15
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	13,689円	+30円	238,600 百万円	0円 20/09/23
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	12,254円	+26円	139,315 百万円	125円 21/01/21
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）　【ゴーゴー・バランス】	内外資産複合	11,627円	+131円	9,875 百万円	0円 20/12/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	10,167円	-5円	87 百万円	20円 21/02/15
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	11,014円	-6円	110 百万円	0円 20/10/14
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	11,642円	+27円	341 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	12,196円	+45円	128 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	11,729円	+26円	126 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	12,280円	+46円	188 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	11,605円	+27円	118 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	12,003円	+45円	137 百万円	0円 20/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	7,560円	-5円	23,634 百万円	55円 21/02/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	9,790円	-1円	243 百万円	50円 21/02/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	20,198円	+220円	58 百万円	0円 20/03/16
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	1,682円	+18円	320,284 百万円	15円 21/03/05
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	14,414円	+154円	4,349 百万円	10円 20/07/06
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	4,584円	+16円	6,236 百万円	60円 21/02/15
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	8,512円	+30円	2,366 百万円	60円 21/02/15
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	11,945円	+4円	7,973 百万円	0円 20/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	12,744円	+61円	6,565 百万円	0円 20/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	7,118円	-5円	6,385 百万円	35円 21/02/22
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	12,270円	-9円	1,465 百万円	0円 20/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,177円	-38円	2,065 百万円	30円 21/02/22
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	11,186円	-59円	196 百万円	0円 20/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	7,771円	-4円	5,517 百万円	40円 21/02/22
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	10,321円	-6円	1,288 百万円	0円 20/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,762円	-40円	1,374 百万円	35円 21/02/22
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	10,022円	-52円	851 百万円	0円 20/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,153円	-11円	2,541 百万円	20円 21/02/15
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	9,104円	+35円	5,605 百万円	28円 21/02/22
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,684円	-18円	1,214 百万円	27円 21/02/22
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	8,076円	+17円	4,021 百万円	10円 21/02/15
キャピタルオープン	国内株式	12,130円	-10円	2,893 百万円	60円 21/01/12
低位株オープン	国内株式	20,220円	+117円	3,773 百万円	100円 20/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	6,692円	+6円	10,246 百万円	10円 21/01/12
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	2,324円	-2円	5,002 百万円	0円 21/01/12
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,069円	-4円	2,813 百万円	0円 21/01/12
日本新興株オープン	国内株式	27,818円	-401円	11,948 百万円	100円 20/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	7,522円	+146円	1,662 百万円	0円 20/10/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	8,056円	-13円	9,608 百万円	5円 20/11/09
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	10,091円	-13円	209 百万円	5円 20/11/09
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	11,606円	-14円	198 百万円	5円 21/02/01
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	10,397円	-11円	118 百万円	5円 21/02/01
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	10,411円	-11円	225 百万円	5円 21/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	18,165円	+35円	132 百万円	10円 20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	17,598円	+19円	138 百万円	10円 20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	16,480円	+4円	306 百万円	10円 20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,930円	-10円	534 百万円	10円 20/10/26
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	23,825円	-33円	1,131 百万円	10円 21/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,122円	-23円	450 百万円	10円 20/10/26
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	19,615円	+46円	686 百万円	10円 20/10/26
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	22,640円	-31円	70,994 百万円	10円 20/06/01
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	24,248円	-34円	2,405 百万円	10円 20/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,532円	-23円	3,044 百万円	10円 20/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	42,963円	+679円	73,157 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	35,982円	+437円	10,160 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	19,188円	+45円	34,886 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,332円	-8円	6,339 百万円	10円 20/10/26
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	29,622円	+74円	10,629 百万円	10円 20/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	25,065円	+39円	13,519 百万円	10円 20/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	20,818円	+12円	10,309 百万円	10円 20/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	16,589円	-6円	7,928 百万円	10円 20/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	26,290円	+130円	3,736 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	24,320円	+101円	4,746 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	21,092円	+60円	3,177 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	18,744円	+41円	3,016 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	17,081円	+24円	1,824 百万円	100円 20/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	22,768円	+43円	3,161 百万円	10円 20/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	20,349円	+22円	4,429 百万円	10円 20/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	17,826円	+4円	4,424 百万円	10円 20/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	15,071円	-10円	3,111 百万円	10円 20/10/26
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,268円	-12円	10 百万円	0円 20/12/21
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	9,741円	-20円	2,263 百万円	0円 20/03/17
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,053円	-23円	9,569 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	32,852円	+517円	13,833 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	25,588円	+309円	1,593 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	20,459円	+48円	9,526 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	13,659円	-8円	852 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	16,380円	+43円	29,994 百万円	10円 20/11/16
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	12,107円	-18円	6,380 百万円	10円 20/11/16
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	25,685円	-181円	539 百万円	10円 20/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	18,258円	-19円	786 百万円	10円 20/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	23,774円	-34円	551 百万円	10円 21/02/15
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	17,006円	+14円	2,065 百万円	10円 20/12/14
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	32,125円	-228円	39,226 百万円	0円 20/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	21,921円	-30円	18,871 百万円	10円 21/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	32,527円	-137円	15,465 百万円	10円 20/06/16
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,354円	-3円	889 百万円	10円 20/10/28
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	34,406円	+411円	3,970 百万円	10円 20/04/27
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	19,079円	+37円	564 百万円	10円 20/04/27