
- 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
- 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
- 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。
2021年01月22日 現在
ファンド名 | 投資対象 (地域/資産) |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) |
海外 債券 インデックス型 |
8,121円 | -8円 | 47,751 百万円 |
15円 21/01/18 |
|
日興五大陸株式ファンド |
海外 株式 インデックス型 |
12,160円 | +7円 | 18,133 百万円 |
150円 20/11/16 |
|
スマート・ファイブ(毎月決算型) |
内外 資産複合 |
9,375円 | -20円 | 358,816 百万円 |
40円 21/01/08 |
|
スマート・ファイブ(1年決算型) |
内外 資産複合 |
13,010円 | -29円 | 57,802 百万円 |
0円 20/04/08 |
|
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) |
国内 株式 |
13,704円 | -35円 | 782 百万円 |
0円 20/02/17 |
|
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) |
国内 株式 |
12,753円 | -67円 | 1,320 百万円 |
0円 20/10/26 |
|
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) |
内外 その他資産(商品) |
13,180円 | -8円 | 40,347 百万円 |
0円 20/07/08 |
|
日興ジャパンオープン 【ジパング】 |
国内 株式 |
16,841円 | -8円 | 37,753 百万円 |
100円 20/08/20 |
|
日興エコファンド |
国内 株式 |
12,289円 | -28円 | 7,550 百万円 |
0円 20/08/19 |
|
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン |
国内 株式 |
15,339円 | -21円 | 3,705 百万円 |
100円 20/02/17 |
|
日興エボリューション |
内外 株式 |
9,807円 | -17円 | 9,383 百万円 |
0円 20/04/20 |
|
日興アクティブ・ダイナミクス 【投資力学】 |
国内 株式 |
13,678円 | -42円 | 3,897 百万円 |
0円 20/12/14 |
|
日興グローイング・ベンチャーファンド 【グローイング・ベンチャー】 |
国内 株式 |
50,366円 | +35円 | 14,188 百万円 |
100円 20/07/17 |
|
日興キャッシュリッチ・ファンド |
国内 株式 |
33,730円 | -70円 | 10,873 百万円 |
100円 20/04/15 |
|
日興アクティブバリュー |
国内 株式 |
24,634円 | -131円 | 3,304 百万円 |
100円 20/10/26 |
|
利益還元成長株オープン 【Jグロース】 |
国内 株式 |
23,381円 | -22円 | 29,350 百万円 |
280円 20/06/25 |
|
日興中小型グロース・ファンド |
国内 株式 |
25,190円 | -74円 | 7,271 百万円 |
100円 20/11/20 |
|
日興ジャパン高配当株式ファンド |
国内 株式 |
17,115円 | -9円 | 2,314 百万円 |
30円 21/01/12 |
|
インデックスファンドTSP |
国内 株式 インデックス型 |
9,815円 | -22円 | 22,054 百万円 |
140円 20/02/12 |
|
インデックスファンド225 |
国内 株式 インデックス型 |
7,914円 | -35円 | 202,274 百万円 |
80円 20/06/16 |
|
インデックスファンドJPX日経400 |
国内 株式 インデックス型 |
16,771円 | -23円 | 8,818 百万円 |
0円 20/02/10 |
|
インデックスファンドJPX日経中小型株 |
国内 株式 インデックス型 |
12,394円 | -20円 | 161 百万円 |
0円 20/06/08 |
|
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) |
海外 株式 インデックス型 |
20,668円 | -22円 | 2,332 百万円 |
0円 20/03/23 |
|
インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) |
海外 株式 インデックス型 |
10,818円 | +79円 | 4,320 百万円 |
||
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) |
海外 株式 インデックス型 |
11,714円 | +34円 | 2,269 百万円 |
0円 20/02/20 |
|
インデックスファンドMLP(毎月分配型) |
海外 その他資産 インデックス型 |
2,785円 | -76円 | 8,020 百万円 |
20円 21/01/20 |
|
インデックスファンドMLP(1年決算型) |
海外 その他資産 インデックス型 |
4,166円 | -116円 | 2,058 百万円 |
0円 20/11/20 |
|
日興USグローイング・ベンチャーファンド |
海外 株式 |
20,057円 | -132円 | 6,976 百万円 |
100円 20/09/10 |
|
日興AM中国A株ファンド 【黄河】 |
海外 株式 |
37,132円 | +649円 | 3,437 百万円 |
0円 20/09/23 |
|
日興AM中国A株ファンド2 【黄河II】 |
海外 株式 |
40,333円 | +708円 | 2,962 百万円 |
0円 20/09/23 |
|
日興ブラジル株式ファンド 【情熱の国】 |
海外 株式 |
7,201円 | -147円 | 1,395 百万円 |
0円 20/09/24 |
|
日興BRICs株式ファンド |
海外 株式 |
15,792円 | -154円 | 7,759 百万円 |
100円 20/04/15 |
|
日興新世代新興国株式ファンド 【ネクストBRICs】 |
海外 株式 |
8,405円 | -42円 | 2,201 百万円 |
0円 20/12/04 |
|
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド 【ネクスト・スター】 |
海外 資産複合 |
9,687円 | +5円 | 2,602 百万円 |
30円 20/12/17 |
|
日興グラビティ・ファンド |
内外 株式 |
22,300円 | +246円 | 813 百万円 |
500円 20/08/28 |
|
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド 【ビバ・アメリカズ】 |
海外 株式 |
21,948円 | -43円 | 5,943 百万円 |
200円 20/09/28 |
|
日興グラビティ・グローバル・ファンド 【GG10+10】 |
内外 株式 |
15,732円 | +5円 | 2,049 百万円 |
100円 20/07/13 |
|
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) |
内外 株式 |
5,282円 | -11円 | 17,660 百万円 |
20円 21/01/18 |
|
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) |
内外 株式 |
25,565円 | -52円 | 707 百万円 |
20円 20/11/18 |
|
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド |
内外 株式 |
15,548円 | +5円 | 1,528 百万円 |
100円 20/09/30 |
|
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド |
内外 株式 |
12,424円 | +11円 | 1,268 百万円 |
0円 20/05/20 |
|
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) |
海外 資産複合 |
1,622円 | -14円 | 10,172 百万円 |
10円 21/01/04 |
|
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
海外 資産複合 |
3,696円 | +1円 | 3,199 百万円 |
20円 21/01/04 |
|
日興マネー・アセット・ファンド |
国内 債券 |
9,995円 | 0円 | 82 百万円 |
0円 20/02/03 |
|
日興スリートップ(隔月分配型) |
内外 資産複合 |
5,791円 | +2円 | 21,915 百万円 |
70円 21/01/15 |
|
日興スリートップ(資産成長型) |
内外 資産複合 |
23,376円 | +6円 | 58 百万円 |
35円 20/09/15 |
|
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) |
海外 債券 |
2,523円 | +5円 | 1,683 百万円 |
20円 21/01/20 |
|
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) |
海外 債券 |
9,279円 | +16円 | 427 百万円 |
0円 20/04/20 |
|
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 【債蔵】 |
内外 債券 |
10,219円 | -1円 | 8,650 百万円 |
60円 20/12/07 |
|
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
内外 債券 |
4,986円 | -3円 | 3,921 百万円 |
20円 21/01/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) |
海外 債券 |
4,711円 | +3円 | 16,382 百万円 |
25円 21/01/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) |
海外 債券 |
6,849円 | +3円 | 4,262 百万円 |
40円 21/01/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) |
海外 債券 |
2,342円 | -31円 | 2,581 百万円 |
15円 21/01/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) |
海外 債券 |
2,657円 | +14円 | 692 百万円 |
15円 21/01/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
海外 債券 |
1,431円 | +9円 | 22,938 百万円 |
5円 21/01/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) |
海外 債券 |
6,175円 | -26円 | 805 百万円 |
40円 21/01/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) |
海外 債券 |
8,695円 | +11円 | 261 百万円 |
50円 21/01/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
海外 債券 |
7,592円 | +1円 | 993 百万円 |
50円 21/01/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) |
海外 債券 |
24,210円 | +16円 | 1,475 百万円 |
25円 21/01/15 |
|
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) |
海外 債券 |
4,531円 | 0円 | 1,300 百万円 |
35円 21/01/18 |
|
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) |
内外 不動産投信 |
2,024円 | -9円 | 29,203 百万円 |
20円 21/01/05 |
|
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) |
内外 不動産投信 |
5,069円 | -22円 | 635 百万円 |
30円 21/01/05 |
|
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) |
内外 不動産投信 |
27,655円 | -127円 | 581 百万円 |
20円 21/01/05 |
|
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) |
内外 不動産投信 |
4,368円 | -20円 | 606 百万円 |
120円 21/01/05 |
|
日興ワールドREITファンド |
内外 不動産投信 |
10,244円 | -75円 | 14 百万円 |
100円 20/08/21 |
|
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース |
海外 債券 |
1,591円 | -23円 | 7,017 百万円 |
10円 21/01/20 |
|
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) |
国内 債券 |
9,990円 | 0円 | 17 百万円 |
0円 20/08/20 |
|
エマージング・プラス・円戦略コース |
海外 資産複合 |
5,877円 | 0円 | 1,495 百万円 |
20円 21/01/12 |
|
エマージング・プラス・成長戦略コース |
海外 資産複合 |
3,516円 | -9円 | 5,259 百万円 |
25円 21/01/12 |
|
エマージング・プラス(マネープールファンド) |
国内 債券 |
9,988円 | 0円 | 9 百万円 |
0円 20/08/11 |
|
SMBC・日興 世銀債ファンド 【世界銀行グリーンファンド】 |
海外 債券 |
2,855円 | -2円 | 1,707 百万円 |
20円 21/01/20 |
|
日興マネー・アカウント・ファンド |
国内 債券 |
10,010円 | 0円 | 1 百万円 |
0円 20/10/20 |
|
グリーン世銀債ファンド |
海外 債券 |
3,260円 | -3円 | 2,178 百万円 |
20円 21/01/20 |
|
2023年満期日本公共債ファンド 【ふるさと紀行2023】 |
国内 債券 |
10,457円 | -1円 | 161 百万円 |
0円 20/12/25 |
|
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) |
国内 債券 |
10,699円 | 0円 | 547 百万円 |
30円 20/12/25 |
|
ジパング企業債ファンド |
内外 債券 |
10,324円 | -5円 | 26,790 百万円 |
20円 20/11/16 |
|
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり) 【たんぽボンド】 |
内外 債券 |
10,244円 | -3円 | 1,783 百万円 |
15円 20/12/15 |
|
円サポート |
内外 債券 |
9,048円 | -15円 | 1,583 百万円 |
15円 21/01/12 |
|
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 【73(しちさん)】 |
内外 債券 |
9,133円 | -5円 | 2,246 百万円 |
25円 21/01/12 |
|
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 【73(しちさん)資産成長型】 |
内外 債券 |
11,493円 | -7円 | 178 百万円 |
10円 21/01/12 |
|
フォーシーズン |
内外 資産複合 |
5,354円 | -12円 | 1,710 百万円 |
20円 21/01/15 |
|
ファイン・ブレンド(毎月分配型) |
内外 資産複合 |
8,786円 | -20円 | 45,699 百万円 |
40円 21/01/08 |
|
ファイン・ブレンド(資産成長型) |
内外 資産複合 |
12,512円 | -27円 | 27,017 百万円 |
10円 20/03/09 |
|
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) |
内外 資産複合 |
10,726円 | -15円 | 5,130 百万円 |
20円 21/01/20 |
|
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) |
内外 資産複合 |
11,960円 | -17円 | 6,331 百万円 |
10円 20/07/20 |
|
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) |
内外 資産複合 |
8,447円 | -13円 | 259 百万円 |
20円 21/01/20 |
|
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) |
内外 資産複合 |
9,936円 | -15円 | 391 百万円 |
0円 21/01/20 |
|
RS豪ドル債券ファンド 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】 |
海外 債券 |
7,493円 | +11円 | 1,716 百万円 |
60円 21/01/18 |
|
RS日本株式ファンド 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】 |
国内 株式 |
16,970円 | -68円 | 395 百万円 |
0円 20/06/16 |
|
世界のサイフ |
海外 債券 |
1,786円 | +3円 | 16,131 百万円 |
10円 21/01/12 |
|
世界のサイフ(資産成長型) |
海外 債券 |
11,646円 | +17円 | 138 百万円 |
0円 20/10/12 |
|
ミュータント |
内外 株式 |
21,526円 | +55円 | 16,800 百万円 |
200円 20/09/28 |
|
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 【カブチョファンド】 |
国内 株式 |
9,158円 | +1円 | 6,321 百万円 |
10円 21/01/19 |
|
Jキャップ日本株ファンド 【Jキャップ】 |
国内 株式 |
22,529円 | -66円 | 272 百万円 |
200円 20/11/25 |
|
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) 【軍配】 |
内外 株式 |
9,690円 | -29円 | 5,736 百万円 |
15円 21/01/21 |
|
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) |
海外 資産複合 |
8,070円 | +24円 | 98 百万円 |
60円 21/01/15 |
|
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) |
内外 株式 |
7,687円 | +15円 | 1,228 百万円 |
40円 21/01/15 |
|
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) |
内外 株式 |
8,228円 | -59円 | 4,255 百万円 |
15円 21/01/12 |
|
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース |
内外 株式 |
963円 | -31円 | 7,024 百万円 |
3円 21/01/18 |
|
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース |
内外 株式 |
1,451円 | -19円 | 2,931 百万円 |
3円 21/01/18 |
|
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
内外 株式 |
2,700円 | -42円 | 1,251 百万円 |
7円 21/01/18 |
|
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース |
内外 株式 |
3,028円 | -65円 | 25 百万円 |
10円 21/01/18 |
|
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース |
内外 株式 |
1,964円 | -21円 | 54 百万円 |
15円 21/01/18 |
|
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース |
内外 株式 |
5,116円 | -87円 | 77 百万円 |
12円 21/01/18 |
|
資源ファンド(株式と通貨)円コース |
内外 株式 |
6,323円 | -108円 | 28 百万円 |
10円 21/01/18 |
|
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) |
内外 株式 |
5,272円 | -160円 | 19 百万円 |
0円 20/12/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) |
内外 株式 |
7,425円 | -92円 | 25 百万円 |
0円 20/12/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) |
内外 株式 |
8,182円 | -139円 | 42 百万円 |
0円 20/12/17 |
|
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) |
内外 株式 |
830円 | -26円 | 10,027 百万円 |
3円 21/01/18 |
|
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) |
内外 株式 |
2,217円 | -27円 | 145 百万円 |
7円 21/01/18 |
|
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
内外 株式 |
3,524円 | -54円 | 1,547 百万円 |
5円 21/01/18 |
|
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) |
内外 株式 |
5,728円 | -100円 | 1,407 百万円 |
10円 21/01/18 |
|
アジア・ヘルスケア株式ファンド |
海外 株式 |
11,798円 | -1円 | 13,034 百万円 |
0円 20/12/21 |
|
セキュリティ関連日本株ファンド 【セキュリティ・ジャパン】 |
国内 株式 |
15,329円 | -50円 | 766 百万円 |
0円 20/08/12 |
|
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
国内 株式 |
19,234円 | +30円 | 54,494 百万円 |
||
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
国内 株式 |
12,319円 | +16円 | 16,120 百万円 |
250円 20/07/27 |
|
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
内外 株式 |
22,841円 | +58円 | 332,347 百万円 |
0円 20/07/20 |
|
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
内外 株式 |
11,255円 | +27円 | 354,736 百万円 |
2,000円 21/01/20 |
|
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) |
内外 株式 |
20,276円 | +46円 | 24,873 百万円 |
0円 20/07/20 |
|
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
内外 株式 |
11,422円 | +25円 | 20,900 百万円 |
2,000円 21/01/20 |
|
グローバル・フィンテック株式ファンド 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】 |
内外 株式 |
35,910円 | -34円 | 288,715 百万円 |
0円 20/12/07 |
|
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) |
内外 株式 |
14,701円 | -14円 | 208,600 百万円 |
2,500円 20/12/07 |
|
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) |
内外 株式 |
27,795円 | -6円 | 41,208 百万円 |
0円 20/12/07 |
|
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
内外 株式 |
15,223円 | -3円 | 27,017 百万円 |
2,500円 20/12/07 |
|
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) 【グローバルMaaS(1年決算型)】 |
内外 株式 |
20,581円 | +46円 | 69,147 百万円 |
0円 21/01/20 |
|
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型) 【グローバルMaaS(年2回決算型)】 |
内外 株式 |
10,910円 | +21円 | 2,573 百万円 |
2,500円 21/01/20 |
|
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) |
内外 株式 |
16,366円 | -38円 | 2,258 百万円 |
0円 20/06/08 |
|
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) |
内外 株式 |
24,962円 | -703円 | 118,408 百万円 |
0円 20/12/07 |
|
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) |
内外 株式 |
13,045円 | -367円 | 27,231 百万円 |
1,500円 20/12/07 |
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 【ゼロ・コンタクト】 |
内外 株式 |
14,373円 | +37円 | 540,031 百万円 |
||
グローバル・プロスペクティブ・ファンド 【イノベーティブ・フューチャー】 |
内外 株式 |
28,119円 | -518円 | 982,493 百万円 |
0円 20/05/20 |
|
グローバル・オイル株式ファンド |
内外 株式 |
6,196円 | 0円 | 151 百万円 |
0円 20/05/12 |
|
新シルクロード経済圏ファンド |
海外 株式 |
14,056円 | +46円 | 12,739 百万円 |
0円 20/09/10 |
|
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) 【リード・ストック(1年決算型)】 |
海外 株式 |
11,276円 | -37円 | 9,968 百万円 |
0円 20/06/22 |
|
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型) 【リード・ストック(年2回決算型)】 |
海外 株式 |
9,630円 | -31円 | 26 百万円 |
0円 20/12/21 |
|
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) |
海外 株式 |
11,309円 | +56円 | 2,971 百万円 |
0円 20/10/20 |
|
中華圏株式ファンド(毎月分配型) 【チャイワン】 |
海外 株式 |
2,834円 | +21円 | 40,542 百万円 |
30円 21/01/04 |
|
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) |
海外 株式 |
19,318円 | +362円 | 57,977 百万円 |
0円 20/11/25 |
|
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) 【国潮】 |
海外 株式 |
15,726円 | +234円 | 5,029 百万円 |
||
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) |
海外 株式 |
7,966円 | -76円 | 959 百万円 |
60円 21/01/14 |
|
ブラジル株式ファンド |
海外 株式 |
3,735円 | -80円 | 1,684 百万円 |
0円 20/11/16 |
|
オーストラリア株式ファンド |
海外 株式 |
6,713円 | +45円 | 3,205 百万円 |
360円 20/11/16 |
|
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) 【ピンクダイヤモンド】 |
海外 株式 |
5,637円 | +37円 | 2,575 百万円 |
60円 21/01/15 |
|
グローバル・メガピース |
内外 資産複合 |
12,866円 | -7円 | 14,690 百万円 |
0円 20/01/27 |
|
GW7つの卵 |
内外 資産複合 |
10,633円 | -9円 | 49,614 百万円 |
600円 21/01/12 |
|
高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 【月桂樹】 |
海外 債券 |
4,247円 | +19円 | 95,441 百万円 |
40円 21/01/12 |
|
高金利先進国債券オープン(資産成長型) 【月桂樹(資産成長型)】 |
海外 債券 |
17,699円 | +81円 | 7,333 百万円 |
10円 20/07/10 |
|
新ソブ |
内外 債券 |
7,862円 | -8円 | 1,329 百万円 |
40円 21/01/18 |
|
世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 【ワールドサポーター】 |
海外 債券 |
2,125円 | -6円 | 11,382 百万円 |
10円 21/01/12 |
|
世界標準債券ファンド 【ニューサミット】 |
内外 債券 |
3,350円 | -10円 | 7,723 百万円 |
20円 21/01/18 |
|
世界標準債券ファンド(1年決算型) 【ニューサミット(1年決算型)】 |
内外 債券 |
9,574円 | -28円 | 331 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
インドネシア債券ファンド |
海外 債券 |
6,593円 | +29円 | 244 百万円 |
50円 21/01/08 |
|
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 【ニュージーボンド】 |
海外 債券 |
8,816円 | +46円 | 3,926 百万円 |
8円 21/01/18 |
|
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 【グラン・マルシェ】 |
海外 債券 |
8,437円 | +2円 | 366 百万円 |
40円 21/01/15 |
|
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 【グラン・マルシェ】 |
海外 債券 |
7,404円 | +38円 | 950 百万円 |
40円 21/01/15 |
|
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) |
海外 債券 |
6,484円 | +7円 | 5,719 百万円 |
30円 21/01/15 |
|
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
海外 債券 |
5,301円 | +7円 | 15,688 百万円 |
40円 21/01/15 |
|
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) |
海外 債券 |
6,648円 | +10円 | 475 百万円 |
40円 21/01/15 |
|
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) |
海外 債券 |
4,696円 | +7円 | 287 百万円 |
25円 21/01/15 |
|
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) |
海外 債券 |
9,024円 | -3円 | 10,719 百万円 |
50円 20/12/25 |
|
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) |
海外 債券 |
9,958円 | -3円 | 2,394 百万円 |
0円 20/07/27 |
|
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
海外 その他資産(バンクローン) |
6,822円 | 0円 | 3,611 百万円 |
20円 21/01/15 |
|
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり |
海外 その他資産(バンクローン) |
8,033円 | -1円 | 716 百万円 |
15円 21/01/15 |
|
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
9,348円 | +25円 | 17 百万円 |
40円 21/01/18 |
|
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
9,993円 | +9円 | 60 百万円 |
40円 21/01/18 |
|
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
9,034円 | +25円 | 1,669 百万円 |
55円 21/01/18 |
|
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
9,787円 | +9円 | 12,123 百万円 |
50円 21/01/18 |
|
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
6,900円 | +33円 | 277 百万円 |
35円 21/01/18 |
|
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
4,973円 | 0円 | 467 百万円 |
45円 21/01/18 |
|
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 【財産3分法】 |
内外 資産複合 |
3,922円 | +1円 | 360,448 百万円 |
30円 21/01/12 |
|
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 |
内外 資産複合 |
20,468円 | +5円 | 16,116 百万円 |
10円 20/07/10 |
|
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 【世界の財産3分法ファンド】 |
内外 資産複合 |
9,116円 | -5円 | 31,439 百万円 |
10円 21/01/15 |
|
アジアの財産3分法ファンド |
海外 資産複合 |
10,552円 | 0円 | 1,429 百万円 |
30円 21/01/14 |
|
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
内外 資産複合 |
13,940円 | -27円 | 273,309 百万円 |
0円 20/09/23 |
|
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) |
内外 資産複合 |
12,479円 | -25円 | 156,772 百万円 |
125円 21/01/21 |
|
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) 【ゴーゴー・バランス】 |
内外 資産複合 |
12,616円 | -120円 | 10,872 百万円 |
0円 20/12/21 |
|
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型) 【まるごとオージー(毎月分配型)】 |
海外 資産複合 |
9,964円 | +27円 | 89 百万円 |
20円 21/01/14 |
|
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型) 【まるごとオージー(1年決算型)】 |
海外 資産複合 |
10,767円 | +29円 | 117 百万円 |
0円 20/10/14 |
|
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】 |
内外 資産複合 |
11,575円 | -11円 | 349 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】 |
内外 資産複合 |
12,016円 | -9円 | 129 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】 |
内外 資産複合 |
11,664円 | -10円 | 127 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】 |
内外 資産複合 |
12,101円 | -9円 | 185 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】 |
内外 資産複合 |
11,532円 | -10円 | 119 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】 |
内外 資産複合 |
11,824円 | -9円 | 135 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
インデックスファンド Jリート |
国内 不動産投信 インデックス型 |
7,184円 | +55円 | 22,009 百万円 |
55円 21/01/15 |
|
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) |
国内 不動産投信 |
9,297円 | +71円 | 275 百万円 |
50円 21/01/15 |
|
グローバル株式トップフォーカス |
内外 株式 |
19,856円 | +53円 | 54 百万円 |
0円 20/03/16 |
|
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
内外 不動産投信 |
1,601円 | -12円 | 309,349 百万円 |
15円 21/01/05 |
|
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) |
内外 不動産投信 |
13,486円 | -99円 | 4,260 百万円 |
10円 20/07/06 |
|
アジアリートファンド(毎月分配型) |
海外 不動産投信 |
4,658円 | -13円 | 6,588 百万円 |
60円 21/01/14 |
|
アジアREITオープン(毎月分配型) |
海外 不動産投信 |
8,596円 | -23円 | 2,370 百万円 |
60円 21/01/14 |
|
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) |
内外 その他資産(商品) |
13,184円 | -7円 | 8,185 百万円 |
0円 20/07/08 |
|
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) |
内外 その他資産(商品) |
13,418円 | -17円 | 6,272 百万円 |
0円 20/07/08 |
|
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) |
海外 その他資産 |
6,333円 | +21円 | 5,928 百万円 |
35円 21/01/20 |
|
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) |
海外 その他資産 |
10,861円 | +35円 | 1,324 百万円 |
0円 20/11/20 |
|
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) |
海外 その他資産 |
6,674円 | +26円 | 1,960 百万円 |
30円 21/01/20 |
|
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
海外 その他資産 |
10,357円 | +40円 | 191 百万円 |
0円 20/11/20 |
|
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) |
海外 その他資産 |
6,962円 | +21円 | 5,196 百万円 |
40円 21/01/20 |
|
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) |
海外 その他資産 |
9,196円 | +28円 | 1,181 百万円 |
0円 20/11/20 |
|
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) |
海外 その他資産 |
7,270円 | +28円 | 1,295 百万円 |
35円 21/01/20 |
|
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
海外 その他資産 |
9,343円 | +36円 | 806 百万円 |
0円 20/11/20 |
|
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型) 【世界紀行】 |
海外 債券 |
2,125円 | +3円 | 2,553 百万円 |
20円 21/01/13 |
|
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) |
海外 債券 |
8,817円 | 0円 | 5,509 百万円 |
28円 21/01/20 |
|
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) |
海外 債券 |
8,787円 | -1円 | 1,231 百万円 |
26円 21/01/20 |
|
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 【利回り財産3分法】 |
内外 資産複合 |
7,761円 | +25円 | 3,955 百万円 |
10円 21/01/15 |
|
キャピタルオープン |
国内 株式 |
11,870円 | -27円 | 2,874 百万円 |
60円 21/01/12 |
|
低位株オープン |
国内 株式 |
19,160円 | -83円 | 3,640 百万円 |
100円 20/05/27 |
|
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> |
国内 株式 特殊型(ブル・ベア型) |
6,668円 | -47円 | 10,095 百万円 |
10円 21/01/12 |
|
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> |
国内 株式 特殊型(ブル・ベア型) |
2,352円 | +8円 | 4,905 百万円 |
0円 21/01/12 |
|
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> |
国内 債券 |
10,071円 | -1円 | 3,082 百万円 |
0円 21/01/12 |
|
日本新興株オープン |
国内 株式 |
30,916円 | -4円 | 13,600 百万円 |
100円 20/12/18 |
|
日本郵政株式/グループ株式ファンド |
国内 株式 |
6,558円 | -83円 | 1,501 百万円 |
0円 20/10/09 |
|
ミリオン インデックスポートフォリオ |
国内 株式 インデックス型 |
7,916円 | -16円 | 9,774 百万円 |
5円 20/11/09 |
|
ミリオン バランスポートフォリオ |
国内 資産複合 |
10,012円 | -11円 | 215 百万円 |
5円 20/11/09 |
|
財形株投(一般財形50) |
国内 資産複合 |
11,521円 | -12円 | 201 百万円 |
5円 20/02/03 |
|
財形株投(一般財形30) |
国内 資産複合 |
10,364円 | -8円 | 118 百万円 |
5円 20/02/03 |
|
財形株投(年金・住宅財形30) |
国内 資産複合 |
10,378円 | -7円 | 224 百万円 |
5円 20/02/03 |
|
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 【Aナビ80】 |
内外 資産複合 |
17,917円 | -27円 | 131 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 【Aナビ60】 |
内外 資産複合 |
17,438円 | -25円 | 139 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 【Aナビ40】 |
内外 資産複合 |
16,404円 | -22円 | 304 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 【Aナビ20】 |
内外 資産複合 |
14,931円 | -18円 | 549 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】 |
国内 株式 インデックス型 |
23,367円 | -51円 | 1,097 百万円 |
10円 20/02/12 |
|
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】 |
国内 債券 インデックス型 |
12,177円 | -13円 | 456 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】 |
海外 債券 インデックス型 |
19,372円 | -20円 | 691 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) |
国内 株式 インデックス型 |
22,194円 | -48円 | 68,854 百万円 |
10円 20/06/01 |
|
インデックスファンド日本株式(DC専用) |
国内 株式 インデックス型 |
23,767円 | -53円 | 2,283 百万円 |
10円 20/11/06 |
|
インデックスファンド日本債券(DC専用) |
国内 債券 インデックス型 |
12,587円 | -13円 | 3,088 百万円 |
10円 20/11/06 |
|
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) |
海外 株式 インデックス型 |
41,429円 | +10円 | 69,088 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) |
海外 株式 インデックス型 |
36,191円 | 0円 | 9,937 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) |
海外 債券 インデックス型 |
18,946円 | -19円 | 34,071 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) |
海外 債券 インデックス型 |
14,685円 | -35円 | 6,552 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
DCインデックスバランス(株式80) |
内外 資産複合 |
29,020円 | -41円 | 10,206 百万円 |
10円 20/11/06 |
|
DCインデックスバランス(株式60) |
内外 資産複合 |
24,694円 | -33円 | 13,019 百万円 |
10円 20/11/06 |
|
DCインデックスバランス(株式40) |
内外 資産複合 |
20,628円 | -25円 | 10,023 百万円 |
10円 20/11/06 |
|
DCインデックスバランス(株式20) |
内外 資産複合 |
16,532円 | -19円 | 7,687 百万円 |
10円 20/11/06 |
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】 |
内外 資産複合 |
25,719円 | -20円 | 3,653 百万円 |
100円 20/03/25 |
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】 |
内外 資産複合 |
23,892円 | -21円 | 4,658 百万円 |
100円 20/03/25 |
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】 |
内外 資産複合 |
20,829円 | -20円 | 3,131 百万円 |
100円 20/03/25 |
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】 |
内外 資産複合 |
18,565円 | -19円 | 2,948 百万円 |
100円 20/03/25 |
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】 |
内外 資産複合 |
16,978円 | -18円 | 1,837 百万円 |
100円 20/03/25 |
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 【DC Aナビ80】 |
内外 資産複合 |
22,459円 | -34円 | 3,111 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 【DC Aナビ60】 |
内外 資産複合 |
20,163円 | -29円 | 4,400 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 【DC Aナビ40】 |
内外 資産複合 |
17,744円 | -23円 | 4,394 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 【DC Aナビ20】 |
内外 資産複合 |
15,072円 | -18円 | 3,084 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド 【DCプラス】 |
内外 資産複合 |
10,433円 | -5円 | 10 百万円 |
0円 20/12/21 |
|
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド 【DC円キャッシュプラス】 |
内外 債券 |
10,061円 | -5円 | 2,417 百万円 |
0円 20/03/17 |
|
インデックスファンド日本債券(1年決算型) 【DC インデックス日本債券】 |
国内 債券 インデックス型 |
12,111円 | -13円 | 9,683 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】 |
海外 株式 インデックス型 |
31,708円 | +7円 | 13,380 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】 |
海外 株式 インデックス型 |
25,759円 | -1円 | 1,611 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】 |
海外 債券 インデックス型 |
20,214円 | -21円 | 9,515 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】 |
海外 債券 インデックス型 |
14,004円 | -34円 | 898 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 【DC インデックス海外新興国株式】 |
海外 株式 インデックス型 |
16,396円 | +32円 | 29,019 百万円 |
10円 20/11/16 |
|
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) 【DC インデックス海外新興国債券】 |
海外 債券 インデックス型 |
12,154円 | -17円 | 6,313 百万円 |
10円 20/11/16 |
|
年金積立 ジャパンオープン 【DC ジパング】 |
国内 株式 |
26,083円 | -13円 | 549 百万円 |
10円 20/08/20 |
|
年金積立 エコファンド 【DC エコファンド】 |
国内 株式 |
17,963円 | -41円 | 782 百万円 |
10円 20/08/19 |
|
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】 |
国内 株式 |
23,388円 | -31円 | 541 百万円 |
10円 20/02/17 |
|
年金積立 アクティブ・ダイナミクス 【DC 投資力学】 |
国内 株式 |
16,138円 | -49円 | 1,972 百万円 |
10円 20/12/14 |
|
年金積立 Jグロース 【つみたてJグロース】 |
国内 株式 |
33,098円 | -32円 | 39,575 百万円 |
0円 20/06/25 |
|
インデックスファンドTOPIX(日本株式) 【DC TOPIX】 |
国内 株式 インデックス型 |
21,511円 | -47円 | 18,525 百万円 |
10円 20/02/12 |
|
インデックスファンド225(日本株式) 【DC 225】 |
国内 株式 インデックス型 |
32,394円 | -142円 | 15,237 百万円 |
10円 20/06/16 |
|
年金積立 日本短期債券オープン 【DC 日本短期債券オープン】 |
国内 債券 |
10,350円 | -1円 | 870 百万円 |
10円 20/10/28 |
|
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド 【DC Iグロース】 |
海外 株式 |
34,098円 | +136円 | 3,824 百万円 |
10円 20/04/27 |
|
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド 【DC Iボンド】 |
海外 債券 |
18,817円 | -13円 | 556 百万円 |
10円 20/04/27 |
ページの先頭へ戻る