基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2019年10月17日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,194円 +13円 51,687
百万円

25円
19/10/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,502円 +12円 16,524
百万円

60円
19/08/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,977円 +5円 343,943
百万円

40円
19/10/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
13,008円 +6円 47,796
百万円

0円
19/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,264円 -40円 25
百万円

40円
19/10/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,602円 -36円 8
百万円

40円
19/10/17
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
5,722円 -21円 8,730
百万円

0円
19/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,900円 -63円 1,752
百万円

0円
19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
10,905円 -45円 951
百万円
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
10,775円 +52円 41,224
百万円

0円
19/07/08
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,469円 -16円 11,160
百万円

0円
19/02/12
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
13,144円 -24円 35,544
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
11,124円 -38円 7,976
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,163円 -51円 3,292
百万円

100円
19/02/15
日興エボリューション 内外
株式
7,507円 +12円 8,683
百万円

0円
19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
11,059円 -23円 3,734
百万円

0円
18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
45,644円 +75円 20,699
百万円

100円
19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
28,790円 -77円 6,385
百万円

100円
19/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
21,486円 -90円 3,045
百万円

100円
18/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
17,965円 -5円 27,857
百万円

130円
19/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
17,759円 +12円 7,779
百万円

0円
18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
16,300円 -22円 3,104
百万円

30円
19/10/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,560円 -39円 22,481
百万円

120円
19/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,199円 -6円 227,681
百万円

70円
19/06/17
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
14,209円 -62円 12,767
百万円

0円
19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,876円 -21円 158
百万円

0円
19/06/10
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
18,514円 -17円 1,599
百万円

0円
19/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,384円 +80円 2,658
百万円

0円
19/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,848円 0円 146
百万円

30円
19/09/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
7,622円 +2円 74
百万円

25円
19/09/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
8,686円 0円 282
百万円

70円
19/09/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
4,257円 -16円 11,839
百万円

50円
19/09/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
5,411円 -19円 2,184
百万円

0円
18/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,554円 0円 128
百万円

50円
19/09/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,157円 -26円 7,263
百万円

100円
19/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
22,620円 -23円 2,343
百万円

0円
19/09/24
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
24,596円 -25円 2,173
百万円

0円
19/09/24
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,779円 +107円 2,087
百万円

0円
19/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,896円 +138円 8,541
百万円

100円
19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
8,704円 +65円 2,715
百万円

0円
18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,739円 +41円 535
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,062円 +13円 3,223
百万円

30円
19/09/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
18,083円 +28円 790
百万円

500円
19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
18,048円 -53円 6,437
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,560円 +40円 2,349
百万円

100円
19/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,633円 +7円 21,373
百万円

20円
19/09/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
25,677円 +33円 1,235
百万円

20円
18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,761円 -3円 1,497
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,697円 +9円 1,839
百万円

0円
19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
24,738円 -44円 498
百万円

500円
19/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
3,422円 +2円 2,972
百万円

45円
19/09/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,382円 +5円 2,203
百万円

0円
18/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,007円 -6円 14,344
百万円

20円
19/10/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,566円 +14円 3,739
百万円

20円
19/10/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,562円 +2円 118
百万円

20円
19/10/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,412円 0円 84
百万円

20円
19/10/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,998円 0円 93
百万円

0円
19/02/04
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,964円 -14円 3,090
百万円

10円
19/10/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,039円 -46円 452
百万円

50円
19/10/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,501円 -44円 110
百万円

50円
19/10/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,275円 -68円 166
百万円

70円
19/10/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,224円 -6円 1,002
百万円

20円
19/09/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,313円 -28円 66
百万円

100円
19/01/21
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,887円 +1円 24,142
百万円

70円
19/09/17
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,615円 +4円 68
百万円

35円
19/09/17
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,903円 -4円 2,233
百万円

20円
19/09/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,462円 -12円 522
百万円

0円
19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,462円 +1円 9,759
百万円

60円
19/09/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,245円 +8円 4,408
百万円

40円
19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,229円 0円 19,308
百万円

40円
19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,150円 -1円 4,658
百万円

40円
19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,505円 -20円 4,802
百万円

30円
19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,989円 -23円 918
百万円

30円
19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,617円 +4円 34,920
百万円

5円
19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,678円 +9円 1,030
百万円

40円
19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,930円 -9円 239
百万円

50円
19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,043円 +14円 1,191
百万円

50円
19/10/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
23,955円 -1円 1,444
百万円

70円
19/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,505円 +12円 20
百万円

35円
19/09/24
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,482円 +3円 4
百万円

35円
19/09/24
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,802円 +16円 10
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,754円 +3円 104
百万円

35円
18/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
5,018円 +32円 899
百万円

70円
19/09/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,601円 +7円 40,684
百万円

25円
19/10/07
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,946円 +10円 1,147
百万円

30円
19/10/07
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
30,683円 +69円 998
百万円

25円
19/01/07
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,253円 +14円 774
百万円

150円
19/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,820円 +32円 40
百万円

100円
19/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,536円 +5円 436
百万円

25円
19/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,464円 -16円 621
百万円

35円
19/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,268円 -10円 11,164
百万円

25円
19/09/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,994円 0円 14
百万円

0円
19/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,811円 +4円 1,754
百万円

30円
19/10/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,122円 +10円 7,093
百万円

50円
19/10/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,992円 0円 10
百万円

0円
19/08/13
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,351円 -1円 1,727
百万円

40円
19/09/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,014円 0円 1
百万円

0円
18/10/22
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,831円 -1円 3,016
百万円

40円
19/09/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,104円 -1円 1,792
百万円

6円
19/10/07
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,498円 +2円 266
百万円

0円
18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,483円 -5円 1,191
百万円

30円
19/09/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,107円 -1円 4,107
百万円
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,193円 -20円 1,887
百万円

0円
19/06/17
円サポート 内外
債券
9,211円 -21円 2,228
百万円

25円
19/10/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,291円 -15円 2,355
百万円

25円
19/10/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,250円 -17円 242
百万円

10円
19/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,018円 -1円 2,519
百万円

20円
19/10/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,386円 +4円 36,350
百万円

40円
19/10/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,524円 +6円 18,444
百万円

10円
19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,561円 -14円 6,624
百万円

20円
19/09/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,425円 -15円 8,495
百万円

10円
19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,432円 +9円 342
百万円

20円
19/09/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,534円 +10円 431
百万円

0円
19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,836円 +25円 79
百万円

30円
19/09/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,297円 +30円 100
百万円

0円
19/07/22
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,353円 -18円 2,064
百万円

60円
19/10/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,975円 -17円 515
百万円

0円
19/06/17
世界のサイフ 海外
債券
2,005円 -3円 20,491
百万円

20円
19/10/15
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,539円 -16円 154
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
14,873円 +103円 2,933
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,624円 +9円 7,005
百万円

10円
19/09/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
15,524円 -21円 486
百万円

360円
19/10/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
16,023円 +12円 275
百万円

200円
18/11/26
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,548円 +3円 5,943
百万円

15円
19/09/24
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
8,697円 +47円 63
百万円

60円
19/10/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,281円 +21円 1,906
百万円

80円
19/10/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,702円 +40円 5,120
百万円

15円
19/10/15
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,318円 -26円 11,714
百万円

10円
19/10/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,428円 -30円 3,388
百万円

10円
19/10/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,447円 -30円 1,247
百万円

10円
19/10/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,370円 -62円 24
百万円

50円
19/10/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,360円 -32円 83
百万円

25円
19/10/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
5,209円 -77円 141
百万円

50円
19/10/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
5,673円 -40円 26
百万円

10円
19/10/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
6,501円 -75円 16
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
6,932円 -91円 10
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
7,656円 -38円 42
百万円

0円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,151円 -23円 20,239
百万円

10円
19/10/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,206円 -50円 200
百万円

20円
19/10/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,229円 -55円 1,638
百万円

30円
19/10/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,675円 -59円 1,734
百万円

30円
19/10/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
6,732円 +62円 11,222
百万円

0円
19/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,937円 -23円 738
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
14,082円 -6円 72,725
百万円

0円
19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,514円 -4円 21,145
百万円

0円
19/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
14,885円 -39円 355,285
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,241円 -27円 389,252
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
13,026円 -42円 26,397
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,336円 -34円 22,514
百万円

50円
19/07/22
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
15,891円 -160円 180,052
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,454円 -106円 110,842
百万円

200円
19/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
11,892円 -121円 18,181
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,206円 -104円 11,002
百万円

200円
19/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
8,716円 +2円 56,305
百万円

0円
19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,438円 -10円 1,483
百万円

0円
19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
9,695円 -46円 106,507
百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
9,007円 -84円 208,631
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
8,075円 -49円 206
百万円

0円
19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
9,783円 +35円 26,407
百万円

0円
19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
10,699円 +89円 11,406
百万円

0円
19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,147円 +75円 43
百万円

0円
19/06/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,493円 +4円 42,623
百万円

50円
19/10/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,296円 +4円 40,789
百万円

0円
18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
7,359円 +88円 1,116
百万円

60円
19/10/15
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,540円 +66円 2,204
百万円

0円
19/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
8,262円 +166円 2,940
百万円

360円
19/08/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
6,578円 +127円 3,688
百万円

100円
19/10/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,608円 -8円 21,257
百万円

0円
19/01/25
GW7つの卵 内外
資産複合
10,362円 -9円 56,455
百万円

30円
19/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,554円 -8円 121,937
百万円

40円
19/10/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,559円 -29円 9,615
百万円

10円
19/07/10
新ソブ 内外
債券
8,351円 +12円 2,018
百万円

40円
19/09/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,396円 -3円 14,815
百万円

20円
19/10/15
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,765円 -39円 9,701
百万円

40円
19/10/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
9,102円 +2円 421
百万円

0円
19/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,830円 0円 1,489
百万円

30円
19/09/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,323円 +6円 14
百万円

50円
19/09/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,038円 +6円 359
百万円

50円
19/10/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,035円 -1円 4,814
百万円

15円
19/09/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,881円 +9円 469
百万円

40円
19/10/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,581円 +21円 1,101
百万円

40円
19/10/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,879円 0円 7,005
百万円

50円
19/10/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,261円 +1円 21,385
百万円

120円
19/10/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,391円 +3円 851
百万円

100円
19/10/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,959円 +1円 376
百万円

60円
19/10/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
9,924円 -7円 5,568
百万円
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
10,034円 -8円 1,395
百万円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
7,411円 +6円 5,922
百万円

50円
19/10/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,269円 +6円 1,033
百万円

30円
19/10/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,171円 -19円 38
百万円

40円
19/10/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,771円 -27円 53
百万円

40円
19/10/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,068円 -33円 498
百万円

55円
19/10/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,691円 -37円 2,650
百万円

50円
19/10/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,994円 -66円 371
百万円

65円
19/10/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,468円 -71円 539
百万円

75円
19/10/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,288円 -3円 395,782
百万円

40円
19/10/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
19,459円 -11円 13,917
百万円

10円
19/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
9,060円 -4円 32,993
百万円

10円
19/10/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,108円 +37円 1,609
百万円

30円
19/10/15
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
12,538円 -1円 226,764
百万円

0円
19/09/24
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
12,138円 -1円 116,089
百万円

120円
19/09/24
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,415円 +126円 98
百万円

20円
19/10/15
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,846円 +132円 118
百万円

0円
19/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,052円 +14円 1,783
百万円

0円
19/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,959円 -9円 376
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
11,197円 -9円 163
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
11,048円 -9円 160
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
11,231円 -9円 238
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,913円 -9円 141
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,996円 -9円 169
百万円

0円
19/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
9,590円 -24円 23,271
百万円

55円
19/10/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
13,072円 -34円 438
百万円

100円
19/10/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
14,278円 +6円 119
百万円

0円
19/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,120円 +6円 479,707
百万円

25円
19/10/07
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
15,291円 +41円 4,083
百万円

10円
19/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,210円 +54円 7,966
百万円

100円
19/10/15
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,977円 +86円 2,654
百万円

60円
19/10/15
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
10,794円 +52円 4,323
百万円

0円
19/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
11,345円 +56円 2,857
百万円

0円
19/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,303円 -2円 9,291
百万円

45円
19/09/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,311円 -4円 1,777
百万円

0円
19/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,228円 -3円 2,926
百万円

40円
19/09/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,263円 -5円 435
百万円

0円
19/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,140円 -2円 8,740
百万円

50円
19/09/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,690円 -3円 2,061
百万円

0円
19/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,038円 -4円 1,807
百万円

45円
19/09/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,404円 -4円 1,346
百万円

0円
19/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,412円 -4円 3,238
百万円

20円
19/10/15
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,135円 +8円 6,252
百万円

33円
19/09/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,748円 +4円 1,583
百万円

16円
19/09/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
8,365円 -8円 4,915
百万円

10円
19/10/15
キャピタルオープン 国内
株式
9,969円 -9円 2,708
百万円

60円
19/01/10
低位株オープン 国内
株式
18,149円 -99円 3,826
百万円

270円
19/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,246円 -11円 11,454
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,311円 +5円 3,361
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,074円 0円 3,279
百万円

0円
19/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
20,873円 +160円 16,437
百万円

100円
18/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
7,085円 -91円 2,005
百万円

0円
19/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,899円 -33円 9,802
百万円

5円
18/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,363円 -23円 212
百万円

5円
18/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,813円 -29円 222
百万円

5円
19/02/04
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,055円 -19円 99
百万円

5円
19/02/04
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,078円 -19円 205
百万円

5円
19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,618円 -46円 127
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,767円 -35円 145
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,348円 -24円 388
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,533円 -12円 604
百万円

10円
18/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,995円 -90円 965
百万円

10円
19/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,438円 -3円 436
百万円

10円
18/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,579円 +40円 629
百万円

10円
18/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,971円 -86円 57,720
百万円

10円
19/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
20,334円 -93円 2,064
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,836円 -4円 2,788
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
33,741円 -6円 48,157
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
29,038円 -47円 5,824
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
18,138円 +40円 29,718
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,211円 -5円 4,282
百万円

10円
18/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
25,085円 -65円 7,373
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,171円 -43円 9,570
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
19,215円 -26円 7,377
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,024円 -11円 5,604
百万円

10円
18/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
22,036円 -17円 3,325
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
21,020円 -19円 4,248
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
19,004円 -13円 2,789
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,298円 -13円 2,684
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,120円 -8円 1,664
百万円

100円
19/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,517円 -57円 2,874
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,174円 -40円 3,938
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,605円 -26円 4,077
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,679円 -13円 2,886
百万円

10円
18/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,284円 -4円 10
百万円

0円
18/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,171円 -16円 11
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,401円 -4円 9,573
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
26,057円 -5円 11,101
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
20,854円 -34円 1,126
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,484円 +42円 9,716
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,640円 -5円 957
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,382円 +80円 17,251
百万円

10円
18/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,251円 +25円 5,321
百万円

10円
18/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
20,199円 -37円 479
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
16,271円 -56円 731
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,941円 -77円 529
百万円

10円
19/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
13,070円 -27円 1,709
百万円

10円
18/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
25,045円 -7円 26,733
百万円

0円
19/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
18,502円 -83円 16,517
百万円

10円
19/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
25,013円 -24円 13,090
百万円

10円
19/06/17
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,417円 -2円 910
百万円

10円
18/10/29
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
23,427円 -85円 2,069
百万円

10円
19/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,291円 +40円 539
百万円

10円
19/04/25

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