
- 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
- 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
- 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。
2021年03月08日 現在
ファンド名 | 投資対象 (地域/資産) |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) |
海外 債券 インデックス型 |
8,184円 | +8円 | 47,639 百万円 |
15円 21/02/16 |
|
日興五大陸株式ファンド |
海外 株式 インデックス型 |
12,204円 | +160円 | 18,100 百万円 |
300円 21/02/16 |
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スマート・ファイブ(毎月決算型) |
内外 資産複合 |
9,240円 | -32円 | 351,524 百万円 |
40円 21/03/08 |
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スマート・ファイブ(1年決算型) |
内外 資産複合 |
12,933円 | +11円 | 57,085 百万円 |
0円 20/04/08 |
|
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) |
国内 株式 |
14,103円 | -1円 | 711 百万円 |
0円 21/02/15 |
|
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) |
国内 株式 |
13,318円 | +2円 | 1,257 百万円 |
0円 20/10/26 |
|
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) |
内外 その他資産(商品) |
11,942円 | +3円 | 35,862 百万円 |
0円 20/07/08 |
|
日興ジャパンオープン 【ジパング】 |
国内 株式 |
16,579円 | -117円 | 36,425 百万円 |
100円 20/08/20 |
|
日興エコファンド |
国内 株式 |
12,489円 | -13円 | 7,493 百万円 |
0円 20/08/19 |
|
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン |
国内 株式 |
15,500円 | -22円 | 3,664 百万円 |
100円 21/02/15 |
|
日興エボリューション |
内外 株式 |
10,564円 | +53円 | 9,730 百万円 |
0円 20/04/20 |
|
日興アクティブ・ダイナミクス 【投資力学】 |
国内 株式 |
14,416円 | +11円 | 4,004 百万円 |
0円 20/12/14 |
|
日興グローイング・ベンチャーファンド 【グローイング・ベンチャー】 |
国内 株式 |
48,185円 | -558円 | 11,858 百万円 |
100円 20/07/17 |
|
日興キャッシュリッチ・ファンド |
国内 株式 |
33,685円 | -59円 | 11,015 百万円 |
100円 20/04/15 |
|
日興アクティブバリュー |
国内 株式 |
25,691円 | +1円 | 3,427 百万円 |
100円 20/10/26 |
|
利益還元成長株オープン 【Jグロース】 |
国内 株式 |
22,691円 | -161円 | 27,787 百万円 |
280円 20/06/25 |
|
日興中小型グロース・ファンド |
国内 株式 |
24,456円 | -8円 | 6,776 百万円 |
100円 20/11/20 |
|
日興ジャパン高配当株式ファンド |
国内 株式 |
18,099円 | +76円 | 2,408 百万円 |
30円 21/01/12 |
|
インデックスファンドTSP |
国内 株式 インデックス型 |
9,833円 | -13円 | 21,998 百万円 |
180円 21/02/12 |
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インデックスファンド225 |
国内 株式 インデックス型 |
7,943円 | -33円 | 200,497 百万円 |
80円 20/06/16 |
|
インデックスファンドJPX日経400 |
国内 株式 インデックス型 |
17,011円 | -8円 | 8,475 百万円 |
0円 21/02/08 |
|
インデックスファンドJPX日経中小型株 |
国内 株式 インデックス型 |
12,508円 | +21円 | 158 百万円 |
0円 20/06/08 |
|
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) |
海外 株式 インデックス型 |
21,890円 | +490円 | 2,487 百万円 |
0円 20/03/23 |
|
インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) |
海外 株式 インデックス型 |
10,704円 | +218円 | 7,036 百万円 |
||
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) |
海外 株式 インデックス型 |
12,008円 | -100円 | 2,138 百万円 |
0円 21/02/22 |
|
インデックスファンドMLP(毎月分配型) |
海外 その他資産 インデックス型 |
3,255円 | +48円 | 9,057 百万円 |
20円 21/02/22 |
|
インデックスファンドMLP(1年決算型) |
海外 その他資産 インデックス型 |
4,912円 | +74円 | 2,286 百万円 |
0円 20/11/20 |
|
日興USグローイング・ベンチャーファンド |
海外 株式 |
20,531円 | +368円 | 6,875 百万円 |
100円 20/09/10 |
|
日興AM中国A株ファンド 【黄河】 |
海外 株式 |
34,824円 | -269円 | 3,141 百万円 |
0円 20/09/23 |
|
日興AM中国A株ファンド2 【黄河II】 |
海外 株式 |
37,816円 | -293円 | 2,700 百万円 |
0円 20/09/23 |
|
日興ブラジル株式ファンド 【情熱の国】 |
海外 株式 |
6,908円 | +146円 | 1,314 百万円 |
0円 20/09/24 |
|
日興BRICs株式ファンド |
海外 株式 |
15,941円 | +32円 | 7,641 百万円 |
100円 20/04/15 |
|
日興新世代新興国株式ファンド 【ネクストBRICs】 |
海外 株式 |
8,525円 | +48円 | 2,195 百万円 |
0円 20/12/04 |
|
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド 【ネクスト・スター】 |
海外 資産複合 |
9,712円 | -25円 | 2,555 百万円 |
30円 20/12/17 |
|
日興グラビティ・ファンド |
内外 株式 |
22,989円 | -111円 | 826 百万円 |
500円 20/08/28 |
|
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド 【ビバ・アメリカズ】 |
海外 株式 |
22,853円 | +598円 | 6,059 百万円 |
200円 20/09/28 |
|
日興グラビティ・グローバル・ファンド 【GG10+10】 |
内外 株式 |
16,029円 | +197円 | 2,016 百万円 |
100円 20/07/13 |
|
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) |
内外 株式 |
5,476円 | +85円 | 17,912 百万円 |
20円 21/02/18 |
|
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) |
内外 株式 |
26,578円 | +406円 | 714 百万円 |
20円 20/11/18 |
|
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド |
内外 株式 |
16,242円 | +191円 | 1,559 百万円 |
100円 20/09/30 |
|
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド |
内外 株式 |
12,745円 | +178円 | 1,266 百万円 |
0円 20/05/20 |
|
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) |
海外 資産複合 |
1,569円 | -10円 | 9,675 百万円 |
10円 21/03/03 |
|
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
海外 資産複合 |
3,731円 | -13円 | 3,187 百万円 |
20円 21/03/03 |
|
日興マネー・アセット・ファンド |
国内 債券 |
9,995円 | 0円 | 81 百万円 |
0円 21/02/03 |
|
日興スリートップ(隔月分配型) |
内外 資産複合 |
5,935円 | +7円 | 22,178 百万円 |
70円 21/01/15 |
|
日興スリートップ(資産成長型) |
内外 資産複合 |
23,948円 | +28円 | 59 百万円 |
35円 20/09/15 |
|
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) |
海外 債券 |
2,561円 | -15円 | 1,695 百万円 |
20円 21/02/22 |
|
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) |
海外 債券 |
9,494円 | -53円 | 431 百万円 |
0円 20/04/20 |
|
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 【債蔵】 |
内外 債券 |
10,174円 | -2円 | 8,513 百万円 |
30円 21/03/05 |
|
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
内外 債券 |
4,998円 | +18円 | 3,880 百万円 |
20円 21/02/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) |
海外 債券 |
4,773円 | +4円 | 16,315 百万円 |
25円 21/02/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) |
海外 債券 |
6,642円 | -33円 | 4,030 百万円 |
40円 21/02/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) |
海外 債券 |
2,248円 | -40円 | 2,436 百万円 |
15円 21/02/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) |
海外 債券 |
2,608円 | -49円 | 651 百万円 |
15円 21/02/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
海外 債券 |
1,441円 | -25円 | 22,818 百万円 |
5円 21/02/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) |
海外 債券 |
5,825円 | -124円 | 750 百万円 |
40円 21/02/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) |
海外 債券 |
8,585円 | -93円 | 257 百万円 |
50円 21/02/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
海外 債券 |
7,713円 | -37円 | 992 百万円 |
50円 21/02/15 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) |
海外 債券 |
24,651円 | +25円 | 1,419 百万円 |
25円 21/01/15 |
|
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) |
海外 債券 |
4,515円 | +21円 | 755 百万円 |
35円 21/02/18 |
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日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) |
内外 不動産投信 |
2,093円 | +19円 | 30,009 百万円 |
20円 21/03/05 |
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日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) |
内外 不動産投信 |
5,072円 | +26円 | 640 百万円 |
30円 21/03/05 |
|
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) |
内外 不動産投信 |
29,132円 | +253円 | 590 百万円 |
20円 21/01/05 |
|
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) |
内外 不動産投信 |
4,602円 | +40円 | 620 百万円 |
120円 21/01/05 |
|
日興ワールドREITファンド |
内外 不動産投信 |
10,849円 | +116円 | 15 百万円 |
100円 21/02/22 |
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エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース |
海外 債券 |
1,560円 | -28円 | 6,717 百万円 |
10円 21/02/22 |
|
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) |
国内 債券 |
9,990円 | 0円 | 15 百万円 |
0円 21/02/22 |
|
エマージング・プラス・円戦略コース |
海外 資産複合 |
5,787円 | -27円 | 1,435 百万円 |
20円 21/02/10 |
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エマージング・プラス・成長戦略コース |
海外 資産複合 |
3,470円 | -28円 | 5,088 百万円 |
25円 21/02/10 |
|
エマージング・プラス(マネープールファンド) |
国内 債券 |
9,988円 | 0円 | 9 百万円 |
0円 21/02/10 |
|
SMBC・日興 世銀債ファンド 【世界銀行グリーンファンド】 |
海外 債券 |
2,884円 | -13円 | 1,682 百万円 |
20円 21/02/22 |
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日興マネー・アカウント・ファンド |
国内 債券 |
10,010円 | 0円 | 1 百万円 |
0円 20/10/20 |
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グリーン世銀債ファンド |
海外 債券 |
3,295円 | -16円 | 2,079 百万円 |
20円 21/02/22 |
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2023年満期日本公共債ファンド 【ふるさと紀行2023】 |
国内 債券 |
10,448円 | -8円 | 175 百万円 |
0円 20/12/25 |
|
ジパング企業債ファンド |
内外 債券 |
10,262円 | -13円 | 32,580 百万円 |
20円 20/11/16 |
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グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり) 【たんぽボンド】 |
内外 債券 |
10,098円 | -26円 | 1,747 百万円 |
15円 20/12/15 |
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円サポート |
内外 債券 |
8,726円 | -23円 | 1,489 百万円 |
15円 21/02/10 |
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高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 【73(しちさん)】 |
内外 債券 |
8,894円 | -3円 | 2,211 百万円 |
25円 21/02/10 |
|
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 【73(しちさん)資産成長型】 |
内外 債券 |
11,227円 | -5円 | 166 百万円 |
10円 21/01/12 |
|
ファイン・ブレンド(毎月分配型) |
内外 資産複合 |
8,655円 | -32円 | 44,880 百万円 |
40円 21/03/08 |
|
ファイン・ブレンド(資産成長型) |
内外 資産複合 |
12,428円 | +1円 | 26,632 百万円 |
10円 21/03/08 |
|
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) |
内外 資産複合 |
10,683円 | -10円 | 4,882 百万円 |
20円 21/02/22 |
|
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) |
内外 資産複合 |
11,933円 | -11円 | 5,818 百万円 |
10円 20/07/20 |
|
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) |
内外 資産複合 |
8,449円 | +31円 | 257 百万円 |
20円 21/02/22 |
|
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) |
内外 資産複合 |
9,962円 | +36円 | 381 百万円 |
0円 21/01/20 |
|
RS豪ドル債券ファンド 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】 |
海外 債券 |
7,414円 | +1円 | 1,577 百万円 |
60円 21/02/17 |
|
RS日本株式ファンド 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】 |
国内 株式 |
17,022円 | -36円 | 391 百万円 |
0円 20/06/16 |
|
世界のサイフ |
海外 債券 |
1,817円 | -9円 | 16,104 百万円 |
10円 21/02/12 |
|
世界のサイフ(資産成長型) |
海外 債券 |
11,911円 | -60円 | 140 百万円 |
0円 20/10/12 |
|
ミュータント |
内外 株式 |
22,211円 | +32円 | 16,562 百万円 |
200円 20/09/28 |
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株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 【カブチョファンド】 |
国内 株式 |
9,516円 | +24円 | 6,050 百万円 |
10円 21/02/19 |
|
Jキャップ日本株ファンド 【Jキャップ】 |
国内 株式 |
21,879円 | -6円 | 259 百万円 |
200円 20/11/25 |
|
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) 【軍配】 |
内外 株式 |
10,171円 | +155円 | 5,893 百万円 |
15円 21/02/22 |
|
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) |
海外 資産複合 |
8,070円 | -22円 | 93 百万円 |
60円 21/02/15 |
|
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) |
内外 株式 |
7,889円 | -5円 | 1,081 百万円 |
40円 21/02/15 |
|
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) |
内外 株式 |
8,558円 | +76円 | 4,357 百万円 |
15円 21/02/12 |
|
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース |
内外 株式 |
1,030円 | +21円 | 7,379 百万円 |
3円 21/02/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース |
内外 株式 |
1,589円 | +31円 | 3,125 百万円 |
3円 21/02/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
内外 株式 |
3,004円 | +66円 | 1,492 百万円 |
7円 21/02/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース |
内外 株式 |
3,183円 | +55円 | 15 百万円 |
10円 21/02/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース |
内外 株式 |
2,191円 | +44円 | 49 百万円 |
15円 21/02/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース |
内外 株式 |
5,772円 | +217円 | 72 百万円 |
12円 21/02/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)円コース |
内外 株式 |
6,829円 | +215円 | 27 百万円 |
10円 21/02/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) |
内外 株式 |
5,642円 | +112円 | 17 百万円 |
0円 20/12/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) |
内外 株式 |
8,152円 | +154円 | 34 百万円 |
0円 20/12/17 |
|
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) |
内外 株式 |
9,248円 | +348円 | 47 百万円 |
0円 20/12/17 |
|
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) |
内外 株式 |
887円 | +18円 | 10,460 百万円 |
3円 21/02/17 |
|
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) |
内外 株式 |
2,421円 | +47円 | 145 百万円 |
7円 21/02/17 |
|
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
内外 株式 |
3,930円 | +85円 | 1,682 百万円 |
5円 21/02/17 |
|
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) |
内外 株式 |
6,471円 | +242円 | 1,499 百万円 |
10円 21/02/17 |
|
アジア・ヘルスケア株式ファンド |
海外 株式 |
11,252円 | -119円 | 11,710 百万円 |
0円 20/12/21 |
|
セキュリティ関連日本株ファンド 【セキュリティ・ジャパン】 |
国内 株式 |
14,957円 | -94円 | 745 百万円 |
0円 20/08/12 |
|
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
国内 株式 |
17,835円 | -253円 | 48,898 百万円 |
0円 21/01/25 |
|
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
国内 株式 |
10,033円 | -142円 | 14,683 百万円 |
1,500円 21/01/25 |
|
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
内外 株式 |
22,409円 | +66円 | 324,260 百万円 |
0円 20/07/20 |
|
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
内外 株式 |
11,045円 | +33円 | 370,155 百万円 |
2,000円 21/01/20 |
|
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) |
内外 株式 |
19,329円 | +5円 | 23,501 百万円 |
0円 20/07/20 |
|
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
内外 株式 |
10,890円 | +3円 | 20,657 百万円 |
2,000円 21/01/20 |
|
グローバル・フィンテック株式ファンド 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】 |
内外 株式 |
34,856円 | -122円 | 288,612 百万円 |
0円 20/12/07 |
|
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) |
内外 株式 |
14,274円 | -50円 | 209,985 百万円 |
2,500円 20/12/07 |
|
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) |
内外 株式 |
25,777円 | -212円 | 39,797 百万円 |
0円 20/12/07 |
|
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
内外 株式 |
14,123円 | -115円 | 27,089 百万円 |
2,500円 20/12/07 |
|
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) 【グローバルMaaS(1年決算型)】 |
内外 株式 |
19,891円 | +136円 | 80,420 百万円 |
0円 21/01/20 |
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グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型) 【グローバルMaaS(年2回決算型)】 |
内外 株式 |
10,649円 | +71円 | 6,585 百万円 |
2,500円 21/01/20 |
|
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) |
内外 株式 |
16,189円 | +24円 | 3,119 百万円 |
0円 20/06/08 |
|
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) |
内外 株式 |
20,227円 | -132円 | 100,333 百万円 |
0円 20/12/07 |
|
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) |
内外 株式 |
10,602円 | -69円 | 26,436 百万円 |
1,500円 20/12/07 |
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 【ゼロ・コンタクト】 |
内外 株式 |
13,432円 | -123円 | 582,208 百万円 |
||
グローバル・プロスペクティブ・ファンド 【イノベーティブ・フューチャー】 |
内外 株式 |
23,550円 | -116円 | 892,437 百万円 |
0円 20/05/20 |
|
新シルクロード経済圏ファンド |
海外 株式 |
13,937円 | -8円 | 12,166 百万円 |
0円 20/09/10 |
|
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) 【リード・ストック(1年決算型)】 |
海外 株式 |
11,291円 | +21円 | 9,814 百万円 |
0円 20/06/22 |
|
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型) 【リード・ストック(年2回決算型)】 |
海外 株式 |
9,642円 | +17円 | 25 百万円 |
0円 20/12/21 |
|
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) |
海外 株式 |
12,098円 | -56円 | 3,292 百万円 |
0円 20/10/20 |
|
中華圏株式ファンド(毎月分配型) 【チャイワン】 |
海外 株式 |
2,649円 | -11円 | 37,353 百万円 |
30円 21/03/04 |
|
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) |
海外 株式 |
17,242円 | +18円 | 59,415 百万円 |
0円 20/11/25 |
|
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) 【国潮】 |
海外 株式 |
14,705円 | +26円 | 5,610 百万円 |
||
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) |
海外 株式 |
8,601円 | -54円 | 1,022 百万円 |
60円 21/02/15 |
|
ブラジル株式ファンド |
海外 株式 |
3,616円 | +90円 | 1,592 百万円 |
0円 20/11/16 |
|
オーストラリア株式ファンド |
海外 株式 |
6,770円 | +12円 | 3,709 百万円 |
360円 21/02/15 |
|
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) 【ピンクダイヤモンド】 |
海外 株式 |
5,938円 | +10円 | 2,248 百万円 |
60円 21/02/15 |
|
グローバル・メガピース |
内外 資産複合 |
11,736円 | +1円 | 13,528 百万円 |
1,000円 21/01/25 |
|
GW7つの卵 |
内外 資産複合 |
10,815円 | +43円 | 49,459 百万円 |
600円 21/01/12 |
|
高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 【月桂樹】 |
海外 債券 |
4,192円 | -41円 | 92,397 百万円 |
40円 21/02/10 |
|
高金利先進国債券オープン(資産成長型) 【月桂樹(資産成長型)】 |
海外 債券 |
17,636円 | -172円 | 7,137 百万円 |
10円 20/07/10 |
|
新ソブ |
内外 債券 |
7,877円 | +13円 | 1,322 百万円 |
40円 21/02/18 |
|
世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 【ワールドサポーター】 |
海外 債券 |
2,147円 | -13円 | 11,325 百万円 |
10円 21/02/12 |
|
世界標準債券ファンド 【ニューサミット】 |
内外 債券 |
3,276円 | -19円 | 7,401 百万円 |
20円 21/02/17 |
|
世界標準債券ファンド(1年決算型) 【ニューサミット(1年決算型)】 |
内外 債券 |
9,421円 | -54円 | 310 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
インドネシア債券ファンド |
海外 債券 |
6,501円 | -97円 | 234 百万円 |
50円 21/03/08 |
|
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 【ニュージーボンド】 |
海外 債券 |
8,655円 | +17円 | 3,757 百万円 |
8円 21/02/18 |
|
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 【グラン・マルシェ】 |
海外 債券 |
8,342円 | -14円 | 354 百万円 |
40円 21/02/15 |
|
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 【グラン・マルシェ】 |
海外 債券 |
7,553円 | -56円 | 909 百万円 |
40円 21/02/15 |
|
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) |
海外 債券 |
6,423円 | -11円 | 5,569 百万円 |
30円 21/02/15 |
|
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
海外 債券 |
5,473円 | +24円 | 15,899 百万円 |
40円 21/02/15 |
|
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) |
海外 債券 |
6,903円 | +29円 | 448 百万円 |
40円 21/02/15 |
|
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) |
海外 債券 |
4,671円 | -9円 | 274 百万円 |
25円 21/02/15 |
|
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) |
海外 債券 |
9,236円 | -2円 | 10,560 百万円 |
50円 21/02/25 |
|
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) |
海外 債券 |
10,304円 | -3円 | 2,336 百万円 |
0円 20/07/27 |
|
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし |
海外 その他資産(バンクローン) |
7,085円 | +42円 | 3,661 百万円 |
20円 21/02/15 |
|
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり |
海外 その他資産(バンクローン) |
7,992円 | -2円 | 698 百万円 |
15円 21/02/15 |
|
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
9,650円 | -6円 | 18 百万円 |
40円 21/02/17 |
|
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
9,945円 | -21円 | 65 百万円 |
40円 21/02/17 |
|
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
9,317円 | -6円 | 1,877 百万円 |
55円 21/02/17 |
|
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
9,724円 | -21円 | 14,756 百万円 |
50円 21/02/17 |
|
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
7,098円 | -18円 | 303 百万円 |
35円 21/02/17 |
|
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース |
内外 その他資産(ハイブリッド証券) |
4,991円 | -48円 | 458 百万円 |
45円 21/02/17 |
|
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 【財産3分法】 |
内外 資産複合 |
3,964円 | -8円 | 355,858 百万円 |
30円 21/02/10 |
|
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 |
内外 資産複合 |
20,850円 | -44円 | 15,304 百万円 |
10円 20/07/10 |
|
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 【世界の財産3分法ファンド】 |
内外 資産複合 |
9,396円 | +40円 | 31,826 百万円 |
10円 21/02/15 |
|
アジアの財産3分法ファンド |
海外 資産複合 |
10,558円 | -6円 | 1,408 百万円 |
30円 21/02/15 |
|
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) |
内外 資産複合 |
13,689円 | +30円 | 238,600 百万円 |
0円 20/09/23 |
|
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) |
内外 資産複合 |
12,254円 | +26円 | 139,315 百万円 |
125円 21/01/21 |
|
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) 【ゴーゴー・バランス】 |
内外 資産複合 |
11,627円 | +131円 | 9,875 百万円 |
0円 20/12/21 |
|
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型) 【まるごとオージー(毎月分配型)】 |
海外 資産複合 |
10,167円 | -5円 | 87 百万円 |
20円 21/02/15 |
|
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型) 【まるごとオージー(1年決算型)】 |
海外 資産複合 |
11,014円 | -6円 | 110 百万円 |
0円 20/10/14 |
|
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】 |
内外 資産複合 |
11,642円 | +27円 | 341 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】 |
内外 資産複合 |
12,196円 | +45円 | 128 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】 |
内外 資産複合 |
11,729円 | +26円 | 126 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】 |
内外 資産複合 |
12,280円 | +46円 | 188 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】 |
内外 資産複合 |
11,605円 | +27円 | 118 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】 |
内外 資産複合 |
12,003円 | +45円 | 137 百万円 |
0円 20/07/17 |
|
インデックスファンド Jリート |
国内 不動産投信 インデックス型 |
7,560円 | -5円 | 23,634 百万円 |
55円 21/02/15 |
|
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) |
国内 不動産投信 |
9,790円 | -1円 | 243 百万円 |
50円 21/02/15 |
|
グローバル株式トップフォーカス |
内外 株式 |
20,198円 | +220円 | 58 百万円 |
0円 20/03/16 |
|
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
内外 不動産投信 |
1,682円 | +18円 | 320,284 百万円 |
15円 21/03/05 |
|
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) |
内外 不動産投信 |
14,414円 | +154円 | 4,349 百万円 |
10円 20/07/06 |
|
アジアリートファンド(毎月分配型) |
海外 不動産投信 |
4,584円 | +16円 | 6,236 百万円 |
60円 21/02/15 |
|
アジアREITオープン(毎月分配型) |
海外 不動産投信 |
8,512円 | +30円 | 2,366 百万円 |
60円 21/02/15 |
|
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) |
内外 その他資産(商品) |
11,945円 | +4円 | 7,973 百万円 |
0円 20/07/08 |
|
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) |
内外 その他資産(商品) |
12,744円 | +61円 | 6,565 百万円 |
0円 20/07/08 |
|
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) |
海外 その他資産 |
7,118円 | -5円 | 6,385 百万円 |
35円 21/02/22 |
|
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) |
海外 その他資産 |
12,270円 | -9円 | 1,465 百万円 |
0円 20/11/20 |
|
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) |
海外 その他資産 |
7,177円 | -38円 | 2,065 百万円 |
30円 21/02/22 |
|
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
海外 その他資産 |
11,186円 | -59円 | 196 百万円 |
0円 20/11/20 |
|
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) |
海外 その他資産 |
7,771円 | -4円 | 5,517 百万円 |
40円 21/02/22 |
|
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) |
海外 その他資産 |
10,321円 | -6円 | 1,288 百万円 |
0円 20/11/20 |
|
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) |
海外 その他資産 |
7,762円 | -40円 | 1,374 百万円 |
35円 21/02/22 |
|
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
海外 その他資産 |
10,022円 | -52円 | 851 百万円 |
0円 20/11/20 |
|
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型) 【世界紀行】 |
海外 債券 |
2,153円 | -11円 | 2,541 百万円 |
20円 21/02/15 |
|
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) |
海外 債券 |
9,104円 | +35円 | 5,605 百万円 |
28円 21/02/22 |
|
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) |
海外 債券 |
8,684円 | -18円 | 1,214 百万円 |
27円 21/02/22 |
|
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 【利回り財産3分法】 |
内外 資産複合 |
8,076円 | +17円 | 4,021 百万円 |
10円 21/02/15 |
|
キャピタルオープン |
国内 株式 |
12,130円 | -10円 | 2,893 百万円 |
60円 21/01/12 |
|
低位株オープン |
国内 株式 |
20,220円 | +117円 | 3,773 百万円 |
100円 20/05/27 |
|
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> |
国内 株式 特殊型(ブル・ベア型) |
6,692円 | +6円 | 10,246 百万円 |
10円 21/01/12 |
|
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> |
国内 株式 特殊型(ブル・ベア型) |
2,324円 | -2円 | 5,002 百万円 |
0円 21/01/12 |
|
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> |
国内 債券 |
10,069円 | -4円 | 2,813 百万円 |
0円 21/01/12 |
|
日本新興株オープン |
国内 株式 |
27,818円 | -401円 | 11,948 百万円 |
100円 20/12/18 |
|
日本郵政株式/グループ株式ファンド |
国内 株式 |
7,522円 | +146円 | 1,662 百万円 |
0円 20/10/09 |
|
ミリオン インデックスポートフォリオ |
国内 株式 インデックス型 |
8,056円 | -13円 | 9,608 百万円 |
5円 20/11/09 |
|
ミリオン バランスポートフォリオ |
国内 資産複合 |
10,091円 | -13円 | 209 百万円 |
5円 20/11/09 |
|
財形株投(一般財形50) |
国内 資産複合 |
11,606円 | -14円 | 198 百万円 |
5円 21/02/01 |
|
財形株投(一般財形30) |
国内 資産複合 |
10,397円 | -11円 | 118 百万円 |
5円 21/02/01 |
|
財形株投(年金・住宅財形30) |
国内 資産複合 |
10,411円 | -11円 | 225 百万円 |
5円 21/02/01 |
|
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 【Aナビ80】 |
内外 資産複合 |
18,165円 | +35円 | 132 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 【Aナビ60】 |
内外 資産複合 |
17,598円 | +19円 | 138 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 【Aナビ40】 |
内外 資産複合 |
16,480円 | +4円 | 306 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 【Aナビ20】 |
内外 資産複合 |
14,930円 | -10円 | 534 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】 |
国内 株式 インデックス型 |
23,825円 | -33円 | 1,131 百万円 |
10円 21/02/12 |
|
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】 |
国内 債券 インデックス型 |
12,122円 | -23円 | 450 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】 |
海外 債券 インデックス型 |
19,615円 | +46円 | 686 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) |
国内 株式 インデックス型 |
22,640円 | -31円 | 70,994 百万円 |
10円 20/06/01 |
|
インデックスファンド日本株式(DC専用) |
国内 株式 インデックス型 |
24,248円 | -34円 | 2,405 百万円 |
10円 20/11/06 |
|
インデックスファンド日本債券(DC専用) |
国内 債券 インデックス型 |
12,532円 | -23円 | 3,044 百万円 |
10円 20/11/06 |
|
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) |
海外 株式 インデックス型 |
42,963円 | +679円 | 73,157 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) |
海外 株式 インデックス型 |
35,982円 | +437円 | 10,160 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) |
海外 債券 インデックス型 |
19,188円 | +45円 | 34,886 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) |
海外 債券 インデックス型 |
14,332円 | -8円 | 6,339 百万円 |
10円 20/10/26 |
|
DCインデックスバランス(株式80) |
内外 資産複合 |
29,622円 | +74円 | 10,629 百万円 |
10円 20/11/06 |
|
DCインデックスバランス(株式60) |
内外 資産複合 |
25,065円 | +39円 | 13,519 百万円 |
10円 20/11/06 |
|
DCインデックスバランス(株式40) |
内外 資産複合 |
20,818円 | +12円 | 10,309 百万円 |
10円 20/11/06 |
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DCインデックスバランス(株式20) |
内外 資産複合 |
16,589円 | -6円 | 7,928 百万円 |
10円 20/11/06 |
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年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】 |
内外 資産複合 |
26,290円 | +130円 | 3,736 百万円 |
100円 20/03/25 |
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年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】 |
内外 資産複合 |
24,320円 | +101円 | 4,746 百万円 |
100円 20/03/25 |
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年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】 |
内外 資産複合 |
21,092円 | +60円 | 3,177 百万円 |
100円 20/03/25 |
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年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】 |
内外 資産複合 |
18,744円 | +41円 | 3,016 百万円 |
100円 20/03/25 |
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年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】 |
内外 資産複合 |
17,081円 | +24円 | 1,824 百万円 |
100円 20/03/25 |
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 【DC Aナビ80】 |
内外 資産複合 |
22,768円 | +43円 | 3,161 百万円 |
10円 20/10/26 |
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 【DC Aナビ60】 |
内外 資産複合 |
20,349円 | +22円 | 4,429 百万円 |
10円 20/10/26 |
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 【DC Aナビ40】 |
内外 資産複合 |
17,826円 | +4円 | 4,424 百万円 |
10円 20/10/26 |
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 【DC Aナビ20】 |
内外 資産複合 |
15,071円 | -10円 | 3,111 百万円 |
10円 20/10/26 |
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収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド 【DCプラス】 |
内外 資産複合 |
10,268円 | -12円 | 10 百万円 |
0円 20/12/21 |
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円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド 【DC円キャッシュプラス】 |
内外 債券 |
9,741円 | -20円 | 2,263 百万円 |
0円 20/03/17 |
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インデックスファンド日本債券(1年決算型) 【DC インデックス日本債券】 |
国内 債券 インデックス型 |
12,053円 | -23円 | 9,569 百万円 |
10円 20/10/26 |
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インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】 |
海外 株式 インデックス型 |
32,852円 | +517円 | 13,833 百万円 |
10円 20/10/26 |
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インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】 |
海外 株式 インデックス型 |
25,588円 | +309円 | 1,593 百万円 |
10円 20/10/26 |
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インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】 |
海外 債券 インデックス型 |
20,459円 | +48円 | 9,526 百万円 |
10円 20/10/26 |
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インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】 |
海外 債券 インデックス型 |
13,659円 | -8円 | 852 百万円 |
10円 20/10/26 |
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インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 【DC インデックス海外新興国株式】 |
海外 株式 インデックス型 |
16,380円 | +43円 | 29,994 百万円 |
10円 20/11/16 |
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インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) 【DC インデックス海外新興国債券】 |
海外 債券 インデックス型 |
12,107円 | -18円 | 6,380 百万円 |
10円 20/11/16 |
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年金積立 ジャパンオープン 【DC ジパング】 |
国内 株式 |
25,685円 | -181円 | 539 百万円 |
10円 20/08/20 |
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年金積立 エコファンド 【DC エコファンド】 |
国内 株式 |
18,258円 | -19円 | 786 百万円 |
10円 20/08/19 |
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年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】 |
国内 株式 |
23,774円 | -34円 | 551 百万円 |
10円 21/02/15 |
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年金積立 アクティブ・ダイナミクス 【DC 投資力学】 |
国内 株式 |
17,006円 | +14円 | 2,065 百万円 |
10円 20/12/14 |
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年金積立 Jグロース 【つみたてJグロース】 |
国内 株式 |
32,125円 | -228円 | 39,226 百万円 |
0円 20/06/25 |
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インデックスファンドTOPIX(日本株式) 【DC TOPIX】 |
国内 株式 インデックス型 |
21,921円 | -30円 | 18,871 百万円 |
10円 21/02/12 |
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インデックスファンド225(日本株式) 【DC 225】 |
国内 株式 インデックス型 |
32,527円 | -137円 | 15,465 百万円 |
10円 20/06/16 |
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年金積立 日本短期債券オープン 【DC 日本短期債券オープン】 |
国内 債券 |
10,354円 | -3円 | 889 百万円 |
10円 20/10/28 |
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年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド 【DC Iグロース】 |
海外 株式 |
34,406円 | +411円 | 3,970 百万円 |
10円 20/04/27 |
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年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド 【DC Iボンド】 |
海外 債券 |
19,079円 | +37円 | 564 百万円 |
10円 20/04/27 |
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