基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2019年06月14日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,108円 +2円 52,276
百万円

25円
19/05/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,290円 +13円 16,330
百万円

150円
19/05/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,858円 +20円 318,896
百万円

40円
19/06/10
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,647円 +25円 40,962
百万円

0円
19/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,366円 +6円 13
百万円

40円
19/05/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,520円 +8円 13
百万円

40円
19/05/17
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,256円 +27円 8,791
百万円

0円
19/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,323円 +36円 1,811
百万円

0円
19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
10,353円 +44円 576
百万円
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
9,848円 +52円 41,450
百万円

0円
18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,365円 +5円 5,758
百万円

0円
19/02/12
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
12,488円 +69円 34,607
百万円

100円
18/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,426円 +37円 7,674
百万円

0円
18/08/20
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
12,571円 +40円 3,156
百万円

100円
19/02/15
日興エボリューション 内外
株式
6,951円 +38円 8,237
百万円

0円
19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
9,908円 +33円 3,441
百万円

0円
18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
48,417円 +348円 24,351
百万円

100円
18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
27,871円 +101円 6,764
百万円

100円
19/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
20,457円 +88円 2,814
百万円

100円
18/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
17,035円 +108円 28,105
百万円

200円
18/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
17,520円 +207円 8,995
百万円

0円
18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,248円 +45円 3,246
百万円

30円
19/04/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,076円 +28円 21,488
百万円

120円
19/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,856円 +24円 221,645
百万円

70円
18/06/18
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,335円 +47円 12,610
百万円

0円
19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,080円 +67円 150
百万円

0円
19/06/10
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
17,784円 +57円 1,540
百万円

0円
19/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,155円 +26円 2,677
百万円

0円
19/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,574円 +67円 149
百万円

30円
19/05/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
7,764円 +38円 80
百万円

25円
19/05/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
8,834円 +7円 399
百万円

70円
19/05/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
4,856円 +21円 13,804
百万円

50円
19/05/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
5,917円 +26円 2,575
百万円

0円
18/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,845円 +15円 188
百万円

50円
19/05/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,773円 +100円 8,753
百万円

100円
18/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
20,888円 -46円 2,188
百万円

0円
18/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
22,715円 -50円 2,068
百万円

0円
18/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,824円 +80円 2,159
百万円

0円
18/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,717円 +63円 8,756
百万円

100円
19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
9,008円 -62円 2,900
百万円

0円
18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,718円 -11円 644
百万円

100円
18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,221円 -10円 3,462
百万円

30円
19/03/18
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
18,514円 -54円 838
百万円

500円
18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
17,876円 +109円 6,862
百万円

200円
18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,430円 +16円 2,538
百万円

100円
18/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,654円 -10円 22,077
百万円

20円
19/05/20
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
25,415円 -43円 1,098
百万円

20円
18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,179円 +14円 1,501
百万円

100円
18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,501円 +41円 1,933
百万円

0円
19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
25,800円 +40円 548
百万円

500円
18/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
3,477円 -1円 3,102
百万円

45円
19/05/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,285円 -3円 2,247
百万円

0円
18/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,170円 -1円 16,102
百万円

20円
19/06/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,628円 -3円 3,978
百万円

20円
19/06/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,645円 +2円 125
百万円

20円
19/06/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,346円 -19円 91
百万円

20円
19/06/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,999円 0円 94
百万円

0円
19/02/04
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,970円 +3円 3,245
百万円

10円
19/05/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,268円 +9円 527
百万円

50円
19/05/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,641円 +18円 110
百万円

50円
19/05/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,552円 +9円 84
百万円

70円
19/05/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,259円 -11円 1,082
百万円

20円
19/05/20
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,088円 -56円 58
百万円

100円
19/01/21
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,901円 -4円 24,687
百万円

70円
19/05/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,208円 -14円 55
百万円

35円
18/09/18
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,027円 -4円 2,373
百万円

20円
19/05/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,604円 -15円 555
百万円

0円
19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,517円 0円 9,930
百万円

60円
19/06/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,312円 +2円 4,507
百万円

40円
19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,292円 +5円 19,229
百万円

40円
19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,254円 +2円 4,977
百万円

40円
19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,824円 -6円 4,996
百万円

30円
19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,043円 -10円 946
百万円

30円
19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,523円 -17円 34,739
百万円

5円
19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,618円 +2円 1,082
百万円

40円
19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,759円 -20円 165
百万円

50円
19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,194円 -6円 1,208
百万円

50円
19/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
23,348円 +24円 1,245
百万円

70円
19/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,439円 +4円 20
百万円

35円
19/05/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,507円 +10円 4
百万円

35円
19/05/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,548円 +6円 10
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,607円 +13円 103
百万円

35円
18/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
5,260円 -6円 916
百万円

70円
19/05/20
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,545円 +16円 40,723
百万円

25円
19/06/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,762円 +40円 1,053
百万円

30円
19/06/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
28,939円 +178円 811
百万円

25円
19/01/07
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,097円 +31円 738
百万円

150円
19/01/07
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,464円 +47円 417
百万円

100円
19/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,543円 +5円 444
百万円

25円
19/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,617円 -9円 672
百万円

35円
19/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,473円 -2円 12,364
百万円

25円
19/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,995円 0円 13
百万円

0円
19/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,922円 +9円 1,843
百万円

30円
19/06/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,365円 -5円 7,612
百万円

50円
19/06/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,993円 0円 10
百万円

0円
19/02/12
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,492円 -5円 1,757
百万円

40円
19/05/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,015円 0円 1
百万円

0円
18/10/22
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,968円 -6円 3,515
百万円

40円
19/05/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,140円 0円 1,906
百万円

6円
19/06/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,508円 0円 235
百万円

0円
18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,590円 +16円 956
百万円

30円
19/05/27
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,192円 +10円 1,327
百万円
円サポート 内外
債券
9,182円 +6円 2,553
百万円

25円
19/06/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,288円 +2円 2,371
百万円

25円
19/06/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,130円 +3円 260
百万円

10円
19/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,140円 +19円 2,703
百万円

20円
19/05/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,284円 +18円 29,250
百万円

40円
19/06/10
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,173円 +24円 15,455
百万円

10円
19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,354円 +30円 6,649
百万円

20円
19/05/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,123円 +33円 8,577
百万円

10円
18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,486円 +7円 355
百万円

20円
19/05/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,513円 +7円 447
百万円

0円
19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,630円 -1円 77
百万円

30円
19/05/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
8,913円 -1円 95
百万円

0円
18/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,676円 -12円 2,183
百万円

60円
19/05/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,436円 +56円 510
百万円

0円
18/06/18
世界のサイフ 海外
債券
2,089円 -6円 22,021
百万円

20円
19/06/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,561円 -32円 158
百万円

0円
18/10/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
3,154円 -8円 182
百万円

35円
19/06/12
ミュータント 内外
株式
13,933円 +96円 2,886
百万円

300円
18/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,147円 +33円 6,842
百万円

10円
19/05/20
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
15,200円 +45円 506
百万円

360円
19/04/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
15,805円 +185円 297
百万円

200円
18/11/26
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,373円 +9円 6,082
百万円

15円
19/05/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
8,981円 +24円 58
百万円

60円
19/05/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,408円 -7円 2,091
百万円

120円
19/05/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,543円 +39円 5,185
百万円

15円
19/06/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,576円 +17円 14,627
百万円

10円
19/05/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,572円 +14円 3,836
百万円

10円
19/05/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,748円 +24円 1,454
百万円

10円
19/05/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,781円 +47円 32
百万円

50円
19/05/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,519円 0円 87
百万円

25円
19/05/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
5,813円 +78円 157
百万円

50円
19/05/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,101円 +80円 28
百万円

10円
19/05/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
7,469円 +82円 17
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
7,373円 +65円 11
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,163円 +109円 45
百万円

0円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,413円 +16円 26,917
百万円

20円
19/05/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,448円 +22円 236
百万円

20円
19/05/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,704円 +32円 2,020
百万円

30円
19/05/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
6,211円 +84円 2,081
百万円

30円
19/05/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
6,592円 +15円 11,657
百万円

0円
18/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,512円 +76円 737
百万円

0円
18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
14,287円 +138円 79,225
百万円

0円
19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,654円 +93円 24,439
百万円

0円
19/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
13,971円 +79円 367,747
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,615円 +54円 403,103
百万円

0円
19/01/21
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
12,259円 +75円 27,865
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,781円 +60円 23,961
百万円

0円
19/01/21
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
16,003円 +72円 195,423
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,534円 +48円 114,660
百万円

200円
19/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
12,106円 +60円 18,526
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,391円 +52円 11,619
百万円

200円
19/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
8,088円 +56円 58,540
百万円

0円
19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,289円 +87円 1,349
百万円

0円
19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,269円 +107円 89,150
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
8,735円 +96円 231
百万円

0円
19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
9,477円 +11円 30,871
百万円

0円
18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,019円 -43円 12,110
百万円

0円
18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,419円 -37円 40
百万円

0円
18/12/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,538円 -3円 46,180
百万円

50円
19/06/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
7,742円 -2円 44,632
百万円

0円
18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
7,959円 -98円 1,132
百万円

100円
19/06/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,601円 +42円 2,305
百万円

0円
19/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
8,255円 -63円 2,654
百万円

360円
19/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
6,798円 -49円 3,549
百万円

100円
19/05/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,632円 +26円 22,600
百万円

0円
19/01/25
GW7つの卵 内外
資産複合
10,095円 +14円 57,445
百万円

30円
19/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,699円 -2円 132,998
百万円

40円
19/06/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,515円 -6円 10,007
百万円

10円
18/07/10
新ソブ 内外
債券
8,378円 0円 2,274
百万円

40円
19/05/20
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,463円 -6円 15,179
百万円

20円
19/06/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,779円 -7円 10,206
百万円

40円
19/05/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,671円 -18円 425
百万円

0円
18/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,886円 -15円 1,604
百万円

30円
19/05/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,327円 -3円 14
百万円

50円
19/05/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,868円 -69円 344
百万円

50円
19/06/10
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,164円 -35円 5,204
百万円

30円
19/05/20
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,884円 +7円 592
百万円

40円
19/05/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,658円 -18円 1,181
百万円

40円
19/05/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,088円 +3円 7,554
百万円

50円
19/05/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,748円 +6円 22,331
百万円

120円
19/05/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,027円 +7円 844
百万円

150円
19/05/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
5,432円 +2円 384
百万円

100円
19/05/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
7,584円 +9円 6,715
百万円

50円
19/05/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,428円 +3円 1,200
百万円

30円
19/05/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,898円 -11円 37
百万円

40円
19/05/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,514円 -1円 55
百万円

40円
19/05/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,863円 -11円 492
百万円

55円
19/05/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,472円 -2円 2,912
百万円

50円
19/05/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,157円 -17円 417
百万円

65円
19/05/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,479円 -22円 590
百万円

75円
19/05/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,147円 +10円 375,405
百万円

40円
19/06/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
18,153円 +39円 11,823
百万円

10円
18/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,659円 +24円 31,922
百万円

10円
19/05/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,875円 -32円 1,619
百万円

30円
19/06/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
11,416円 +68円 65,808
百万円
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
11,276円 +66円 29,644
百万円

110円
19/05/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,325円 -40円 94
百万円

20円
19/06/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,676円 -21円 106
百万円

0円
18/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
8,829円 +14円 1,803
百万円

0円
19/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,514円 +21円 395
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,691円 +25円 173
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,604円 +22円 192
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,719円 +25円 236
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,477円 +21円 166
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,498円 +25円 172
百万円

0円
18/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,490円 +43円 21,445
百万円

55円
19/05/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,736円 +67円 357
百万円

100円
19/05/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
14,120円 +2円 115
百万円

0円
19/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,140円 +9円 485,259
百万円

25円
19/06/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
14,721円 +60円 3,653
百万円

10円
18/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,507円 -79円 7,246
百万円

100円
19/06/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
10,044円 -29円 2,261
百万円

60円
19/06/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
9,875円 +53円 6,064
百万円

0円
18/07/09
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
10,207円 +48円 3,708
百万円

0円
18/07/09
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,413円 +13円 10,483
百万円

70円
19/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,126円 +19円 2,126
百万円

0円
19/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,392円 +16円 3,788
百万円

60円
19/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,212円 +24円 560
百万円

0円
19/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,200円 +15円 9,473
百万円

50円
19/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,525円 +17円 2,356
百万円

0円
19/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,173円 +18円 2,306
百万円

45円
19/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,351円 +21円 1,519
百万円

0円
19/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,497円 -7円 3,426
百万円

20円
19/06/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,030円 +4円 6,249
百万円

35円
19/05/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,693円 -4円 1,663
百万円

14円
19/05/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,846円 +22円 4,779
百万円

10円
19/05/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
9,003円 +18円 210
百万円

20円
19/06/03
キャピタルオープン 国内
株式
9,353円 +31円 2,694
百万円

60円
19/01/10
低位株オープン 国内
株式
17,409円 +91円 3,719
百万円

270円
19/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,697円 +31円 11,565
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,601円 -16円 3,213
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,074円 0円 2,995
百万円

0円
19/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
22,154円 +414円 19,287
百万円

100円
18/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
7,981円 -28円 2,215
百万円

0円
19/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,534円 +24円 9,347
百万円

5円
18/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,140円 +17円 205
百万円

5円
18/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,537円 +17円 208
百万円

5円
19/02/04
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
9,922円 +10円 97
百万円

5円
19/02/04
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
9,944円 +9円 200
百万円

5円
19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
14,961円 +41円 121
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,244円 +35円 140
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,986円 +27円 380
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,343円 +18円 620
百万円

10円
18/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
18,844円 +63円 901
百万円

10円
19/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,424円 +10円 415
百万円

10円
18/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,097円 +11円 601
百万円

10円
18/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
17,874円 +61円 41,605
百万円

10円
19/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,166円 +64円 1,953
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,822円 +11円 2,713
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
32,639円 +77円 44,750
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
28,273円 +91円 5,358
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,663円 +10円 28,278
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,886円 +26円 3,785
百万円

10円
18/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
23,963円 +62円 6,690
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,382円 +46円 8,589
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,721円 +32円 6,735
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,782円 +20円 5,044
百万円

10円
18/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
21,320円 +31円 3,225
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,450円 +28円 4,172
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,621円 +24円 2,661
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,017円 +22円 2,614
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,913円 +19円 1,618
百万円

100円
19/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
18,696円 +51円 2,784
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,570円 +40円 3,770
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,214円 +29円 3,972
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,482円 +19円 2,755
百万円

10円
18/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,075円 +17円 10
百万円

0円
18/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,122円 +9円 10
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,397円 +10円 9,414
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
25,259円 +59円 10,681
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
20,345円 +65円 1,103
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,005円 +12円 9,449
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,347円 +25円 897
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,201円 -41円 15,706
百万円

10円
18/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,850円 -13円 4,737
百万円

10円
18/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
19,037円 +105円 470
百万円

10円
18/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,260円 +56円 686
百万円

10円
18/08/20
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,043円 +60円 508
百万円

10円
19/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
11,705円 +39円 1,535
百万円

10円
18/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
23,565円 +150円 24,710
百万円

0円
18/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
17,461円 +59円 15,678
百万円

10円
19/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
23,365円 +94円 12,563
百万円

10円
18/06/18
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,423円 0円 893
百万円

10円
18/10/29
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
23,558円 +84円 1,968
百万円

10円
19/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,808円 +5円 521
百万円

10円
19/04/25

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