基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2020年07月13日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,209円	-16円	49,704 百万円	25円 20/06/16
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	10,386円	+37円	15,873 百万円	60円 20/05/18
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,487円	-38円	344,684 百万円	40円 20/07/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	12,838円	-52円	52,916 百万円	0円 20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,857円	+267円	1,674 百万円	0円 20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	10,733円	+255円	892 百万円	0円 19/10/25
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	12,794円	-43円	38,878 百万円	0円 20/07/08
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	13,841円	+290円	34,334 百万円	100円 19/08/20
日興エコファンド	国内株式	10,407円	+243円	6,851 百万円	0円 19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	13,392円	+296円	3,268 百万円	100円 20/02/17
日興エボリューション	内外株式	7,862円	+221円	8,432 百万円	0円 20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	10,793円	+238円	3,341 百万円	0円 19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	44,070円	+609円	15,674 百万円	100円 19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	29,272円	+750円	6,159 百万円	100円 20/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	20,925円	+495円	2,908 百万円	100円 19/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	18,566円	+367円	25,700 百万円	280円 20/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	19,588円	+401円	6,939 百万円	0円 19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	15,492円	+344円	2,622 百万円	30円 20/07/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	8,256円	+197円	20,357 百万円	140円 20/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	6,266円	+135円	202,060 百万円	80円 20/06/16
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	14,023円	+316円	10,121 百万円	0円 20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	10,417円	+305円	161 百万円	0円 20/06/08
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	17,744円	+204円	2,263 百万円	0円 20/03/23
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	10,271円	+126円	2,444 百万円	0円 20/02/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	2,408円	+31円	8,882 百万円	20円 20/06/22
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	3,403円	+44円	1,945 百万円	0円 19/11/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	14,816円	+21円	6,009 百万円	100円 19/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	29,277円	-363円	2,942 百万円	0円 19/09/24
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	31,839円	-399円	2,433 百万円	0円 19/09/24
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	6,305円	+48円	1,342 百万円	0円 19/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	13,070円	-74円	7,059 百万円	100円 20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	6,933円	-35円	1,971 百万円	0円 19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	11,381円	-55円	434 百万円	100円 19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	9,031円	-89円	2,576 百万円	30円 20/06/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	18,039円	-343円	698 百万円	500円 19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	18,338円	+85円	5,572 百万円	200円 19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	13,402円	-80円	1,895 百万円	100円 20/07/13
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	4,917円	+40円	17,510 百万円	20円 20/06/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	23,240円	+186円	1,147 百万円	20円 19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	12,563円	+95円	1,326 百万円	100円 19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	10,400円	+65円	1,376 百万円	0円 20/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	30,654円	-66円	429 百万円	500円 19/07/31
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	1,495円	-29円	10,094 百万円	10円 20/07/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,259円	-39円	3,073 百万円	20円 20/07/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,996円	0円	82 百万円	0円 20/02/03
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,655円	+11円	2,431 百万円	10円 20/06/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	3,265円	+4円	354 百万円	50円 20/06/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	6,434円	-21円	37 百万円	50円 20/06/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	3,237円	-7円	76 百万円	70円 20/06/17
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,262円	+12円	1,004 百万円	20円 20/06/19
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	12,392円	+65円	66 百万円	100円 20/01/20
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,554円	-7円	21,599 百万円	70円 20/05/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	21,420円	-26円	53 百万円	35円 19/09/17
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,578円	-7円	1,822 百万円	20円 20/06/22
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	8,972円	-25円	467 百万円	0円 20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,310円	0円	9,333 百万円	60円 20/06/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,143円	-3円	4,106 百万円	20円 20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	4,805円	-35円	17,146 百万円	40円 20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	6,742円	-15円	4,337 百万円	40円 20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	2,472円	-37円	2,977 百万円	30円 20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	2,424円	+3円	676 百万円	30円 20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,415円	-10円	25,521 百万円	5円 20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	5,407円	-3円	777 百万円	40円 20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,382円	-54円	262 百万円	50円 20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	7,372円	-56円	988 百万円	50円 20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	23,408円	-169円	1,398 百万円	70円 20/01/15
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	4,466円	-11円	1,355 百万円	70円 20/06/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	1,945円	0円	29,354 百万円	20円 20/07/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	4,708円	+11円	895 百万円	30円 20/07/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	25,103円	+8円	751 百万円	25円 20/01/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	4,070円	+2円	599 百万円	120円 20/07/06
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	9,289円	+22円	22 百万円	100円 20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,278円	+2円	356 百万円	25円 20/06/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	2,807円	-13円	445 百万円	35円 20/06/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	1,590円	-18円	7,528 百万円	10円 20/06/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,991円	0円	17 百万円	0円 20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	5,323円	-30円	1,427 百万円	20円 20/07/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	3,165円	-36円	5,152 百万円	25円 20/07/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,989円	0円	10 百万円	0円 20/02/10
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	2,939円	-9円	1,673 百万円	40円 20/06/22
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,011円	0円	1 百万円	0円 19/10/21
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,410円	-10円	2,421 百万円	40円 20/06/22
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,469円	-5円	208 百万円	0円 19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	10,896円	-39円	1,008 百万円	30円 20/06/25
ジパング企業債ファンド	内外債券	10,174円	-8円	5,754 百万円	20円 20/05/15
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,175円	-4円	1,857 百万円	15円 20/06/15
円サポート	内外債券	9,135円	+3円	1,812 百万円	15円 20/07/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,212円	+3円	2,290 百万円	25円 20/07/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,417円	+3円	213 百万円	10円 20/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	5,791円	-4円	2,157 百万円	20円 20/06/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	8,905円	-36円	43,748 百万円	40円 20/07/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,351円	-50円	23,367 百万円	10円 20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,021円	+70円	5,386 百万円	20円 20/06/22
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,033円	+76円	6,959 百万円	10円 19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,113円	-5円	261 百万円	20円 20/06/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,381円	-6円	386 百万円	0円 20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	7,828円	-7円	79 百万円	30円 20/06/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	9,618円	-9円	106 百万円	0円 19/07/22
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,297円	-11円	1,837 百万円	60円 20/06/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	13,619円	+272円	424 百万円	0円 20/06/16
世界のサイフ	海外債券	1,752円	-18円	16,836 百万円	10円 20/07/13
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,045円	-50円	135 百万円	0円 19/10/15
ミュータント	内外株式	17,453円	+381円	11,408 百万円	300円 19/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	7,815円	+186円	6,386 百万円	10円 20/06/19
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	13,793円	+305円	408 百万円	360円 20/07/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	17,575円	+356円	254 百万円	200円 19/11/25
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	8,094円	+63円	5,121 百万円	15円 20/06/22
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	7,252円	-1円	75 百万円	60円 20/06/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	6,640円	+45円	1,265 百万円	80円 20/06/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	7,558円	+38円	4,073 百万円	15円 20/07/13
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	784円	+4円	6,290 百万円	3円 20/06/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,014円	+23円	2,236 百万円	3円 20/06/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	1,973円	+26円	947 百万円	7円 20/06/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	2,141円	+42円	23 百万円	10円 20/06/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	1,664円	+21円	40 百万円	15円 20/06/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	4,135円	+54円	74 百万円	12円 20/06/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	4,931円	+86円	31 百万円	10円 20/06/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	4,179円	+20円	11 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	5,204円	+111円	11 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	6,489円	+83円	34 百万円	0円 19/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	678円	+3円	9,818 百万円	3円 20/06/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,575円	+34円	147 百万円	7円 20/06/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,560円	+34円	1,131 百万円	5円 20/06/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	4,589円	+60円	1,498 百万円	10円 20/06/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	9,836円	-1円	13,207 百万円	0円 20/06/22
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	12,590円	+255円	782 百万円	0円 19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	15,856円	+321円	63,002 百万円	0円 20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	10,410円	+211円	18,374 百万円	300円 20/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	17,334円	+46円	292,355 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,397円	+28円	344,158 百万円	1,500円 20/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	15,264円	+59円	21,632 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,543円	+41円	19,872 百万円	1,500円 20/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	24,921円	-207円	196,677 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	12,214円	-102円	135,525 百万円	2,000円 20/06/08
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	18,914円	-107円	19,215 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	12,331円	-71円	11,639 百万円	2,100円 20/06/08
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	13,075円	+161円	41,122 百万円	0円 20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	11,337円	+71円	1,440 百万円	0円 20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	15,771円	-288円	84,840 百万円	0円 19/12/09
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	16,054円	-122円	497,333 百万円	0円 20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	5,468円	+108円	211 百万円	0円 20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	11,180円	-67円	17,193 百万円	0円 19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	9,794円	-84円	9,414 百万円	0円 20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	8,386円	-70円	30 百万円	0円 20/06/22
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	海外株式	9,077円	-66円	3,060 百万円
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,492円	-45円	40,284 百万円	30円 20/07/06
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	15,231円	-61円	34,730 百万円	0円 19/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド（１年決算型）　【国潮】	海外株式	12,349円	+29円	246 百万円
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	6,330円	-59円	823 百万円	60円 20/06/15
ブラジル株式ファンド	海外株式	3,305円	+31円	1,576 百万円	0円 20/05/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	5,925円	-66円	2,666 百万円	360円 20/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	4,836円	-53円	2,625 百万円	60円 20/06/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	10,573円	-10円	15,493 百万円	0円 20/01/27
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	9,853円	+87円	48,826 百万円	500円 20/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,354円	-16円	103,318 百万円	40円 20/07/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	17,165円	-63円	8,476 百万円	10円 20/07/10
新ソブ	内外債券	8,206円	-11円	1,596 百万円	40円 20/06/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,128円	-18円	12,153 百万円	10円 20/07/13
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,355円	-4円	8,042 百万円	40円 20/06/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	8,886円	-8円	318 百万円	0円 19/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	2,404円	-7円	1,128 百万円	30円 20/06/22
インドネシア債券ファンド	海外債券	6,635円	+11円	283 百万円	50円 20/07/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,368円	+21円	4,465 百万円	15円 20/06/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,195円	-2円	378 百万円	40円 20/06/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	6,940円	-15円	943 百万円	40円 20/06/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,517円	-1円	6,183 百万円	50円 20/06/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	5,651円	0円	17,767 百万円	80円 20/06/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	6,805円	-1円	613 百万円	40円 20/06/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,639円	0円	341 百万円	25円 20/06/15
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	8,971円	-34円	11,515 百万円	50円 20/06/25
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	9,573円	-37円	2,670 百万円
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	6,804円	-35円	4,216 百万円	20円 20/06/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	7,747円	-1円	798 百万円	15円 20/06/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,906円	-61円	21 百万円	40円 20/06/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,493円	-29円	61 百万円	40円 20/06/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,695円	-61円	493 百万円	55円 20/06/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,346円	-29円	2,839 百万円	50円 20/06/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	6,382円	-50円	308 百万円	35円 20/06/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	4,726円	-38円	493 百万円	45円 20/06/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	3,755円	+18円	366,776 百万円	30円 20/07/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	18,693円	+86円	16,388 百万円	10円 20/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	8,397円	+46円	29,947 百万円	10円 20/06/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	9,719円	-6円	1,396 百万円	30円 20/06/15
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	11,958円	+57円	392,424 百万円	0円 19/09/24
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	11,140円	+53円	212,169 百万円	102円 20/05/21
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）　【ゴーゴー・バランス】	内外資産複合	10,423円	+51円	6,964 百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	8,576円	-34円	102 百万円	20円 20/06/15
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	9,134円	-35円	126 百万円	0円 19/10/15
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	10,756円	+57円	348 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	10,869円	+81円	126 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	10,842円	+58円	131 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	10,940円	+80円	189 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	10,713円	+57円	114 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	10,691円	+78円	132 百万円	0円 19/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	6,912円	+23円	17,537 百万円	55円 20/06/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	9,233円	+21円	286 百万円	100円 20/06/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	16,172円	-31円	34 百万円	0円 20/03/16
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	1,523円	+4円	315,523 百万円	15円 20/07/06
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	12,123円	+27円	4,041 百万円	10円 20/07/06
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	4,630円	-6円	7,226 百万円	100円 20/06/15
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	8,206円	-11円	2,476 百万円	60円 20/06/15
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	12,805円	-43円	6,449 百万円	0円 20/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	13,385円	-82円	4,323 百万円	0円 20/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	5,188円	+53円	5,507 百万円	35円 20/06/22
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	8,525円	+87円	1,153 百万円	0円 20/05/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	5,289円	+68円	1,841 百万円	30円 20/06/22
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	7,920円	+103円	213 百万円	0円 20/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	5,715円	+59円	4,800 百万円	40円 20/06/22
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	7,223円	+75円	1,059 百万円	0円 20/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	5,774円	+75円	1,266 百万円	35円 20/06/22
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	7,148円	+92円	817 百万円	0円 20/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,131円	-30円	2,703 百万円	20円 20/07/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	8,612円	-43円	5,610 百万円	31円 20/06/22
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,391円	-1円	1,368 百万円	28円 20/06/22
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	7,580円	+9円	4,112 百万円	10円 20/06/15
キャピタルオープン	国内株式	9,785円	+174円	2,494 百万円	60円 20/01/10
低位株オープン	国内株式	16,635円	+561円	3,364 百万円	100円 20/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	4,190円	+152円	8,732 百万円	10円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,040円	-58円	3,821 百万円	0円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,072円	-1円	3,097 百万円	0円 20/01/14
日本新興株オープン	国内株式	24,112円	+235円	14,838 百万円	100円 19/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	5,827円	+175円	1,451 百万円	0円 20/04/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	6,703円	+158円	8,953 百万円	5円 19/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,240円	+107円	208 百万円	5円 19/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,645円	+120円	208 百万円	5円 20/02/03
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	9,922円	+63円	110 百万円	5円 20/02/03
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	9,933円	+63円	209 百万円	5円 20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	15,604円	+246円	129 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	15,727円	+180円	139 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	15,320円	+104円	307 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,450円	+36円	565 百万円	10円 19/10/28
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	19,625円	+471円	946 百万円	10円 20/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,203円	-27円	439 百万円	10円 19/10/28
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	19,276円	-23円	661 百万円	10円 19/10/28
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	18,627円	+447円	58,218 百万円	10円 20/06/01
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	19,964円	+479円	2,080 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,604円	-28円	2,960 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	34,762円	+256円	55,490 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	30,170円	+283円	7,296 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	18,836円	-22円	32,537 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,783円	-6円	5,896 百万円	10円 19/10/28
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	25,185円	+393円	8,294 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	22,199円	+249円	10,836 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	19,205円	+131円	8,612 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	15,950円	+39円	6,699 百万円	10円 19/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	21,853円	+239円	3,230 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	20,883円	+182円	4,108 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	18,837円	+114円	2,853 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	17,097円	+80円	2,714 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	15,932円	+48円	1,666 百万円	100円 20/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	19,559円	+311円	2,778 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	18,182円	+208円	3,890 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	16,571円	+115円	4,021 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,585円	+37円	2,923 百万円	10円 19/10/28
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,287円	+10円	10 百万円	0円 19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,161円	+8円	2,468 百万円	0円 20/03/17
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,150円	-27円	9,530 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	26,710円	+195円	11,601 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	21,559円	+201円	1,309 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	20,156円	-25円	9,647 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	14,138円	-6円	948 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	12,819円	-143円	20,435 百万円	10円 19/11/18
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	11,685円	+20円	5,646 百万円	10円 19/11/18
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	21,287円	+446円	482 百万円	10円 19/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	15,218円	+354円	674 百万円	10円 19/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	20,419円	+451円	503 百万円	10円 20/02/17
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	12,741円	+280円	1,603 百万円	10円 19/12/16
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	26,277円	+520円	30,274 百万円	0円 20/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	18,105円	+434円	16,039 百万円	10円 20/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	25,610円	+555円	12,921 百万円	10円 20/06/16
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,365円	-2円	886 百万円	10円 19/10/28
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	28,752円	+71円	2,742 百万円	10円 20/04/27
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	18,763円	-29円	563 百万円	10円 20/04/27