基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2019年12月05日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,165円	+11円	50,824 百万円	25円 19/11/18
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	10,694円	+89円	16,601 百万円	150円 19/11/18
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,893円	+27円	347,849 百万円	40円 19/11/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	12,949円	+34円	49,442 百万円	0円 19/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	8,204円	-8円	23 百万円	40円 19/11/18
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	12,580円	+27円	7 百万円	40円 19/11/18
ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用）	海外その他資産インデックス型	5,294円	+67円	7,928 百万円	0円 19/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	12,603円	+70円	1,812 百万円	0円 19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,533円	+67円	979 百万円	0円 19/10/25
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	10,621円	-23円	39,504 百万円	0円 19/07/08
円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）	内外債券	10,433円	-1円	3,164 百万円	0円 19/02/12
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	13,927円	+52円	36,474 百万円	100円 19/08/20
日興エコファンド	国内株式	11,641円	+60円	8,107 百万円	0円 19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	14,009円	+84円	3,486 百万円	100円 19/02/15
日興エボリューション	内外株式	8,168円	+13円	9,251 百万円	0円 19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	11,422円	+80円	3,738 百万円	0円 18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	49,411円	-694円	21,156 百万円	100円 19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	30,785円	+138円	6,212 百万円	100円 19/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	22,590円	+131円	3,189 百万円	100円 19/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	19,199円	+65円	28,889 百万円	130円 19/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	18,836円	+43円	7,993 百万円	0円 19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	17,334円	+123円	3,226 百万円	30円 19/10/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	9,015円	+43円	23,157 百万円	120円 19/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	6,429円	+45円	207,788 百万円	70円 19/06/17
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	14,942円	+76円	12,052 百万円	0円 19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	11,626円	+51円	167 百万円	0円 19/06/10
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	19,041円	+164円	1,396 百万円	0円 19/03/20
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	10,784円	+154円	2,676 百万円	0円 19/02/20
インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	12,740円	0円	144 百万円	30円 19/11/20
インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	7,551円	0円	67 百万円	25円 19/11/20
インデックスファンドＵＳハイブリッド優先証券（毎月分配型）	海外その他資産（ハイブリッド優先証券）インデックス型	8,531円	0円	242 百万円	70円 19/11/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	3,846円	+48円	10,443 百万円	50円 19/11/20
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	5,005円	+64円	2,202 百万円	0円 19/11/20
インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	7,437円	0円	106 百万円	50円 19/11/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	14,942円	+103円	7,140 百万円	100円 19/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	22,477円	+29円	2,318 百万円	0円 19/09/24
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	24,442円	+32円	2,114 百万円	0円 19/09/24
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	9,033円	+137円	2,126 百万円	0円 19/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	14,248円	+92円	8,546 百万円	100円 19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	8,533円	+39円	2,606 百万円	0円 19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	12,910円	+105円	533 百万円	100円 19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	10,019円	+54円	3,124 百万円	30円 19/09/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	18,447円	-5円	793 百万円	500円 19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	18,792円	+156円	6,338 百万円	200円 19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	13,911円	+133円	2,252 百万円	100円 19/07/12
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	5,719円	+55円	21,338 百万円	20円 19/11/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	26,216円	+244円	1,261 百万円	20円 19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	13,247円	+90円	1,519 百万円	100円 19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	11,029円	+98円	1,753 百万円	0円 19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	27,747円	+217円	541 百万円	500円 19/07/31
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	1,997円	+6円	14,041 百万円	20円 19/12/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,595円	+19円	3,663 百万円	20円 19/12/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）	海外資産複合	4,608円	+22円	119 百万円	20円 19/12/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース）	海外資産複合	4,512円	+17円	76 百万円	20円 19/12/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,997円	0円	93 百万円	0円 19/02/04
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,976円	+8円	3,053 百万円	10円 19/11/18
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	3,937円	+5円	429 百万円	50円 19/11/18
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	7,363円	+13円	110 百万円	50円 19/11/18
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	4,177円	+15円	172 百万円	70円 19/11/18
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,199円	+8円	969 百万円	20円 19/11/19
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	11,389円	+41円	62 百万円	100円 19/01/21
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,900円	+33円	23,762 百万円	70円 19/11/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	21,916円	+120円	66 百万円	35円 19/09/17
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,907円	+17円	2,194 百万円	20円 19/11/20
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	9,604円	+57円	525 百万円	0円 19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,393円	-67円	9,538 百万円	60円 19/12/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,162円	+7円	4,251 百万円	40円 19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	5,192円	+15円	19,059 百万円	40円 19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	7,092円	+2円	4,777 百万円	40円 19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	3,470円	+11円	4,717 百万円	30円 19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	3,053円	+28円	917 百万円	30円 19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,675円	+6円	34,605 百万円	5円 19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	6,610円	+57円	999 百万円	40円 19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,985円	+42円	270 百万円	50円 19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	8,032円	+49円	1,178 百万円	50円 19/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	23,965円	+68円	1,497 百万円	70円 19/01/15
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	4,915円	+5円	915 百万円	70円 19/11/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,541円	-16円	39,481 百万円	25円 19/12/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	5,833円	-28円	1,111 百万円	30円 19/12/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	30,551円	+106円	941 百万円	25円 19/01/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	5,231円	+18円	765 百万円	150円 19/07/05
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	11,731円	+51円	40 百万円	100円 19/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,543円	+2円	397 百万円	25円 19/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	3,483円	+19円	605 百万円	35円 19/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	2,239円	+8円	10,899 百万円	25円 19/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,993円	0円	14 百万円	0円 19/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	5,844円	+2円	1,731 百万円	30円 19/11/11
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	4,157円	+16円	7,036 百万円	50円 19/11/11
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,991円	0円	10 百万円	0円 19/08/13
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	3,297円	+17円	1,747 百万円	40円 19/11/20
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,013円	0円	1 百万円	0円 19/10/21
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,781円	+20円	2,824 百万円	40円 19/11/20
日本公共債ファンド2020 　【ふるさと紀行2020】	国内債券	10,095円	0円	1,730 百万円	6円 19/11/06
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,493円	-2円	212 百万円	0円 18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	11,340円	+11円	1,446 百万円	30円 19/11/25
ジパング企業債ファンド	内外債券	10,084円	-4円	4,823 百万円	20円 19/11/15
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,140円	-3円	1,897 百万円	0円 19/06/17
円サポート	内外債券	9,134円	-1円	2,114 百万円	25円 19/11/11
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,248円	+11円	2,330 百万円	25円 19/11/11
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,228円	+13円	225 百万円	10円 19/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	5,956円	-6円	2,420 百万円	20円 19/11/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	9,304円	+24円	38,826 百万円	40円 19/11/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,467円	+33円	19,198 百万円	10円 19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,620円	+18円	6,454 百万円	20円 19/11/20
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,532円	+19円	8,195 百万円	10円 19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,401円	+24円	319 百万円	20円 19/11/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,546円	+27円	415 百万円	0円 19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	7,890円	+33円	79 百万円	30円 19/11/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	9,433円	+39円	102 百万円	0円 19/07/22
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,354円	+66円	2,023 百万円	60円 19/11/18
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	14,482円	+116円	507 百万円	0円 19/06/17
世界のサイフ	海外債券	1,987円	+11円	19,874 百万円	20円 19/11/12
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,550円	+64円	154 百万円	0円 19/10/15
ミュータント	内外株式	17,096円	-58円	3,228 百万円	300円 19/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	8,263円	+23円	7,350 百万円	10円 19/11/19
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	16,492円	+116円	506 百万円	360円 19/10/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	16,780円	+36円	276 百万円	200円 19/11/25
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	8,713円	+92円	5,921 百万円	15円 19/11/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	8,809円	-5円	66 百万円	60円 19/11/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	7,446円	+6円	1,703 百万円	80円 19/11/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	8,645円	+43円	4,971 百万円	15円 19/11/12
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	1,370円	+33円	11,868 百万円	10円 19/11/18
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,532円	+44円	3,550 百万円	10円 19/11/18
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	2,591円	+63円	1,289 百万円	10円 19/11/18
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	3,466円	+95円	25 百万円	50円 19/11/18
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	2,546円	+58円	60 百万円	25円 19/11/18
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	5,399円	+120円	115 百万円	50円 19/11/18
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	5,910円	+117円	26 百万円	10円 19/11/18
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	6,797円	+157円	16 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	7,468円	+212円	11 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	8,009円	+178円	43 百万円	0円 18/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,195円	+29円	19,658 百万円	10円 19/11/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,359円	+68円	202 百万円	20円 19/11/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	3,398円	+82円	1,648 百万円	30円 19/11/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	5,907円	+133円	1,678 百万円	30円 19/11/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	7,016円	-23円	11,276 百万円	0円 19/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	12,369円	+24円	726 百万円	0円 19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	15,042円	-32円	72,979 百万円	0円 19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	10,163円	-22円	21,019 百万円	0円 19/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	15,970円	+197円	334,539 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,986円	+136円	376,029 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	13,931円	+142円	25,027 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	11,054円	+113円	22,327 百万円	50円 19/07/22
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	17,090円	+34円	173,273 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	11,240円	+20円	113,769 百万円	200円 19/06/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	12,748円	-13円	18,453 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,942円	-9円	10,954 百万円	200円 19/06/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	9,205円	+14円	54,445 百万円	0円 19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	10,443円	+31円	1,476 百万円	0円 19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	11,000円	+82円	120,746 百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	10,245円	+28円	266,019 百万円
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	8,234円	+188円	207 百万円	0円 19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	10,036円	+41円	24,202 百万円	0円 19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	10,793円	+39円	11,156 百万円	0円 19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	9,225円	+32円	43 百万円	0円 19/06/21
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	海外株式	9,697円	+31円	2,052 百万円
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,385円	-7円	40,235 百万円	50円 19/12/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	9,487円	+59円	38,422 百万円	0円 19/11/25
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	7,521円	+35円	1,065 百万円	60円 19/11/14
ブラジル株式ファンド	海外株式	4,677円	+70円	2,247 百万円	0円 19/11/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	7,889円	-105円	2,872 百万円	360円 19/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	6,463円	-84円	3,512 百万円	100円 19/11/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	9,990円	+21円	19,886 百万円	0円 19/01/25
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	10,633円	+55円	55,540 百万円	30円 19/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,548円	+14円	117,279 百万円	40円 19/11/11
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	16,679円	+48円	9,349 百万円	10円 19/07/10
新ソブ	内外債券	8,251円	+2円	1,848 百万円	40円 19/11/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,393円	+13円	14,500 百万円	20円 19/11/12
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,727円	+16円	9,343 百万円	40円 19/11/18
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	9,103円	+38円	370 百万円	0円 19/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	2,824円	+14円	1,450 百万円	30円 19/11/20
アジア債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	6,219円	+30円	14 百万円	50円 19/11/20
インドネシア債券ファンド	海外債券	7,019円	+10円	338 百万円	50円 19/11/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,217円	+83円	4,703 百万円	15円 19/11/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,866円	-7円	447 百万円	40円 19/11/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,643円	+38円	1,099 百万円	40円 19/11/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,863円	+3円	6,893 百万円	50円 19/11/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	6,231円	+18円	21,003 百万円	80円 19/11/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	7,386円	+6円	813 百万円	100円 19/11/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,949円	-9円	365 百万円	60円 19/11/15
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	9,928円	+40円	11,166 百万円	70円 19/11/25
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	10,190円	+42円	2,560 百万円
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	7,426円	+30円	5,499 百万円	50円 19/11/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	8,284円	+10円	993 百万円	30円 19/11/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,322円	+44円	25 百万円	40円 19/11/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,867円	+10円	67 百万円	40円 19/11/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,206円	+45円	494 百万円	55円 19/11/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,788円	+10円	2,291 百万円	50円 19/11/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	7,049円	+42円	350 百万円	65円 19/11/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	5,575円	+38円	576 百万円	75円 19/11/18
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	4,263円	+13円	396,850 百万円	40円 19/11/11
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	19,533円	+57円	14,479 百万円	10円 19/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	9,125円	+29円	32,794 百万円	10円 19/11/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	10,099円	+25円	1,590 百万円	30円 19/11/14
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	12,620円	+62円	320,080 百万円	0円 19/09/24
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	12,097円	+59円	170,569 百万円	122円 19/11/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	9,409円	-4円	105 百万円	20円 19/11/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	9,859円	-4円	133 百万円	0円 19/10/15
プロフェッショナル・ステージ	内外資産複合	9,107円	+20円	1,708 百万円	0円 19/06/12
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	11,059円	+29円	375 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	11,373円	+41円	156 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	11,148円	+29円	147 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	11,409円	+43円	230 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	11,012円	+29円	128 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	11,170円	+41円	167 百万円	0円 19/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	9,320円	-15円	22,049 百万円	55円 19/11/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	12,718円	-14円	432 百万円	100円 19/11/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	15,019円	+117円	123 百万円	0円 19/03/15
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	2,054円	-16円	460,220 百万円	25円 19/12/05
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	15,177円	+65円	4,272 百万円	10円 19/07/05
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	6,058円	+16円	8,066 百万円	100円 19/11/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	9,836円	+26円	2,713 百万円	60円 19/11/14
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	10,635円	-24円	4,689 百万円	0円 19/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	11,227円	+11円	2,950 百万円	0円 19/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	7,469円	+53円	9,101 百万円	45円 19/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	11,711円	+83円	1,775 百万円	0円 19/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,371円	+28円	2,907 百万円	40円 19/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	10,582円	+40円	405 百万円	0円 19/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	8,326円	+59円	8,521 百万円	50円 19/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	10,034円	+71円	2,044 百万円	0円 19/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	8,198円	+32円	1,770 百万円	45円 19/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	9,700円	+38円	1,319 百万円	0円 19/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,395円	+13円	3,140 百万円	20円 19/11/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	9,133円	+41円	6,198 百万円	33円 19/11/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,746円	+14円	1,534 百万円	18円 19/11/20
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	8,355円	+13円	4,800 百万円	10円 19/11/15
キャピタルオープン	国内株式	10,719円	+63円	2,854 百万円	60円 19/01/10
低位株オープン	国内株式	19,712円	+112円	4,121 百万円	270円 19/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	4,565円	+82円	10,048 百万円	0円 19/01/11
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,182円	-29円	4,106 百万円	0円 19/01/11
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,075円	0円	3,276 百万円	0円 19/01/11
日本新興株オープン	国内株式	23,013円	-175円	17,516 百万円	100円 18/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	7,478円	+34円	1,996 百万円	0円 19/10/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	7,250円	+37円	10,063 百万円	5円 19/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,592円	+24円	217 百万円	5円 19/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	11,062円	+25円	228 百万円	5円 19/02/04
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	10,175円	+14円	101 百万円	5円 19/02/04
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	10,198円	+14円	200 百万円	5円 19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	16,206円	+70円	132 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	16,182円	+53円	145 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	15,584円	+37円	327 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,600円	+21円	609 百万円	10円 19/10/28
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	21,067円	+101円	977 百万円	10円 19/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,355円	+8円	437 百万円	10円 19/10/28
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	18,533円	+9円	626 百万円	10円 19/10/28
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	19,988円	+95円	60,755 百万円	10円 19/05/31
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	21,413円	+102円	2,146 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,752円	+9円	2,846 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	35,047円	+335円	50,286 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	29,995円	+169円	6,237 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	18,094円	+9円	29,977 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,104円	-47円	4,382 百万円	10円 19/10/28
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	26,065円	+127円	7,849 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	22,788円	+86円	10,112 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	19,537円	+54円	7,773 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	16,115円	+28円	5,939 百万円	10円 19/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	22,765円	+138円	3,437 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	21,584円	+114円	4,318 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	19,359円	+78円	2,875 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	17,552円	+58円	2,759 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	16,284円	+43円	1,686 百万円	100円 19/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	20,252円	+87円	2,986 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	18,658円	+63円	4,018 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	16,863円	+40円	4,154 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,743円	+21円	2,961 百万円	10円 19/10/28
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,299円	+12円	10 百万円	0円 18/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,129円	-12円	26 百万円
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,316円	+9円	9,592 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	27,042円	+258円	11,462 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	21,521円	+121円	1,192 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	19,426円	+10円	9,587 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	13,530円	-45円	946 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	12,536円	+46円	17,949 百万円	10円 19/11/18
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	12,259円	+84円	5,463 百万円	10円 19/11/18
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	21,405円	+80円	507 百万円	10円 19/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	17,026円	+88円	767 百万円	10円 19/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	21,223円	+129円	535 百万円	10円 19/02/15
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	13,500円	+95円	1,757 百万円	10円 18/12/14
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	26,766円	+91円	28,530 百万円	0円 19/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	19,483円	+93円	17,159 百万円	10円 19/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	25,936円	+182円	13,256 百万円	10円 19/06/17
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,386円	0円	935 百万円	10円 19/10/28
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	24,463円	+105円	2,138 百万円	10円 19/04/25
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	18,218円	+16円	542 百万円	10円 19/04/25