基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2020年09月25日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,159円	+8円	48,972 百万円	25円 20/09/16
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	10,236円	-24円	15,620 百万円	150円 20/08/17
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,408円	-1円	351,480 百万円	40円 20/09/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	12,836円	-1円	55,516 百万円	0円 20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	12,066円	+69円	728 百万円	0円 20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,094円	+82円	943 百万円	0円 19/10/25
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	13,226円	+49円	39,909 百万円	0円 20/07/08
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	14,326円	+96円	34,917 百万円	100円 20/08/20
日興エコファンド	国内株式	10,575円	+20円	6,876 百万円	0円 20/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	13,565円	+79円	3,306 百万円	100円 20/02/17
日興エボリューション	内外株式	8,373円	+46円	8,779 百万円	0円 20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	11,467円	+64円	3,493 百万円	0円 19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	49,604円	+1,097円	15,612 百万円	100円 20/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	30,831円	+280円	7,997 百万円	100円 20/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	21,592円	+159円	2,937 百万円	100円 19/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	19,482円	+129円	26,251 百万円	280円 20/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	21,721円	+453円	7,121 百万円	0円 19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	16,122円	+70円	2,390 百万円	30円 20/07/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	8,569円	+41円	20,806 百万円	140円 20/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	6,376円	+31円	196,375 百万円	80円 20/06/16
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	14,492円	+39円	9,865 百万円	0円 20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	11,321円	+175円	170 百万円	0円 20/06/08
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	18,078円	+52円	2,286 百万円	0円 20/03/23
インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	8,968円	+60円	187 百万円
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	10,423円	-21円	2,419 百万円	0円 20/02/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	2,058円	-13円	7,375 百万円	20円 20/09/23
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	2,976円	-19円	1,629 百万円	0円 19/11/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	15,385円	-110円	5,758 百万円	100円 20/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	28,728円	-651円	2,717 百万円	0円 20/09/23
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	31,221円	-706円	2,347 百万円	0円 20/09/23
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	5,870円	+157円	1,220 百万円	0円 20/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	12,841円	-82円	6,738 百万円	100円 20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	6,500円	+11円	1,806 百万円	0円 19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	11,462円	-1円	408 百万円	100円 19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	8,892円	-87円	2,491 百万円	30円 20/09/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	17,419円	-385円	678 百万円	500円 20/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	18,399円	+70円	5,372 百万円	200円 19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	13,158円	-38円	1,821 百万円	100円 20/07/13
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	4,811円	-5円	16,803 百万円	20円 20/09/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	23,008円	-25円	643 百万円	20円 19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	12,595円	-12円	1,299 百万円	100円 19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	10,364円	-4円	1,230 百万円	0円 20/05/20
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	1,448円	-78円	9,515 百万円	10円 20/09/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,320円	-61円	3,074 百万円	20円 20/09/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,996円	0円	82 百万円	0円 20/02/03
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,570円	0円	2,251 百万円	10円 20/09/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	3,116円	-9円	336 百万円	50円 20/09/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	6,223円	-12円	37 百万円	50円 20/09/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	3,003円	-10円	67 百万円	70円 20/09/17
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,178円	-7円	948 百万円	20円 20/09/23
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	12,253円	-40円	59 百万円	100円 20/01/20
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,472円	-14円	21,178 百万円	70円 20/09/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	21,598円	-54円	52 百万円	35円 20/09/15
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,454円	-9円	1,711 百万円	20円 20/09/23
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	8,745円	-33円	447 百万円	0円 20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,275円	-4円	8,639 百万円	60円 20/09/07
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,078円	+3円	4,039 百万円	20円 20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	4,703円	-8円	16,674 百万円	40円 20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	6,708円	-23円	4,246 百万円	40円 20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	2,292円	-13円	2,704 百万円	30円 20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	2,319円	-2円	620 百万円	30円 20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,308円	+12円	22,647 百万円	5円 20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	5,351円	-92円	756 百万円	40円 20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,042円	-64円	253 百万円	50円 20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	7,415円	-37円	991 百万円	50円 20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	23,483円	-41円	1,440 百万円	70円 20/01/15
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	4,348円	-5円	1,348 百万円	35円 20/09/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	1,909円	+8円	28,505 百万円	20円 20/09/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	4,686円	+14円	859 百万円	30円 20/09/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	25,109円	+99円	730 百万円	25円 20/01/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	4,071円	+16円	566 百万円	120円 20/07/06
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	9,079円	+59円	22 百万円	100円 20/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	1,499円	-14円	6,974 百万円	10円 20/09/23
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,991円	0円	17 百万円	0円 20/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	5,409円	-47円	1,417 百万円	20円 20/09/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	3,095円	-45円	4,861 百万円	25円 20/09/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,989円	0円	10 百万円	0円 20/08/11
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	2,784円	-11円	1,727 百万円	20円 20/09/23
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,011円	0円	1 百万円	0円 19/10/21
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,226円	-13円	2,223 百万円	40円 20/09/23
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,469円	+1円	206 百万円	0円 19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	10,837円	-34円	792 百万円	30円 20/09/25
ジパング企業債ファンド	内外債券	10,269円	-5円	9,124 百万円	20円 20/05/15
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,231円	+3円	1,897 百万円	15円 20/06/15
円サポート	内外債券	9,153円	+1円	1,728 百万円	15円 20/09/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,185円	+7円	2,271 百万円	25円 20/09/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,444円	+8円	198 百万円	10円 20/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	5,698円	+20円	2,047 百万円	20円 20/09/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	8,827円	-1円	44,795 百万円	40円 20/09/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,349円	-1円	26,101 百万円	10円 20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,190円	+50円	5,378 百万円	20円 20/09/23
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,277円	+55円	6,851 百万円	10円 20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	7,973円	-14円	255 百万円	20円 20/09/23
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,289円	-16円	384 百万円	0円 20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	7,578円	-87円	79 百万円	30円 20/09/23
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	9,421円	-109円	104 百万円	0円 20/07/20
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,197円	-14円	1,743 百万円	60円 20/09/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	13,850円	+68円	395 百万円	0円 20/06/16
世界のサイフ	海外債券	1,708円	-7円	16,038 百万円	10円 20/09/14
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	10,893円	-42円	132 百万円	0円 19/10/15
ミュータント	内外株式	19,948円	+298円	12,639 百万円	300円 19/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	8,437円	+83円	6,716 百万円	10円 20/09/23
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	14,378円	+63円	397 百万円	360円 20/07/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	19,463円	+405円	269 百万円	200円 19/11/25
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	8,229円	+7円	5,113 百万円	15円 20/09/23
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	6,814円	-81円	76 百万円	60円 20/09/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	6,508円	-67円	1,193 百万円	80円 20/09/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	7,467円	+28円	3,989 百万円	15円 20/09/14
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	736円	+6円	5,736 百万円	3円 20/09/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	986円	+12円	2,139 百万円	3円 20/09/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	1,943円	0円	917 百万円	7円 20/09/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	2,111円	-7円	21 百万円	10円 20/09/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	1,488円	+30円	35 百万円	15円 20/09/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	4,064円	+48円	64 百万円	12円 20/09/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	4,914円	+49円	31 百万円	10円 20/09/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	4,010円	+29円	14 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	5,107円	+61円	11 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	6,431円	+77円	33 百万円	0円 19/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	635円	+4円	8,635 百万円	3円 20/09/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,525円	+19円	125 百万円	7円 20/09/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,532円	0円	1,095 百万円	5円 20/09/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	4,522円	+54円	1,432 百万円	10円 20/09/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	9,640円	-268円	12,357 百万円	0円 20/06/22
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	13,109円	+116円	787 百万円	0円 20/08/12
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	17,112円	+104円	60,425 百万円	0円 20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	10,965円	+67円	17,144 百万円	250円 20/07/27
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	17,529円	+47円	277,054 百万円	0円 20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,211円	+27円	323,623 百万円	300円 20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	15,494円	+34円	20,264 百万円	0円 20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,295円	+21円	18,682 百万円	400円 20/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	26,555円	+5円	215,251 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	13,011円	+2円	150,615 百万円	2,000円 20/06/08
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	20,299円	-20円	23,061 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	13,231円	-13円	13,983 百万円	2,100円 20/06/08
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	13,701円	-23円	40,090 百万円	0円 20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	11,260円	-48円	1,408 百万円	0円 20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	16,022円	-27円	75,887 百万円	0円 19/12/09
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	9,850円	-13円	1,646 百万円
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド　【ゼロ・コンタクト】	内外株式	10,102円	-101円	199,057 百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	17,169円	+5円	531,529 百万円	0円 20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	4,779円	-17円	184 百万円	0円 20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	10,893円	-161円	12,633 百万円	0円 20/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	9,299円	-57円	8,800 百万円	0円 20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	7,968円	-47円	25 百万円	0円 20/06/22
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	海外株式	9,092円	-147円	3,102 百万円
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,340円	-46円	35,288 百万円	30円 20/09/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	13,998円	-309円	33,950 百万円	0円 19/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド（１年決算型）　【国潮】	海外株式	12,624円	-224円	2,092 百万円
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	6,479円	-194円	859 百万円	60円 20/09/14
ブラジル株式ファンド	海外株式	3,067円	+86円	1,449 百万円	0円 20/05/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	5,530円	-57円	2,614 百万円	360円 20/08/17
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	4,613円	-48円	2,389 百万円	60円 20/09/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	10,839円	+6円	14,351 百万円	0円 20/01/27
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	10,029円	+7円	48,414 百万円	500円 20/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,234円	-21円	98,368 百万円	40円 20/09/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	16,998円	-84円	7,833 百万円	10円 20/07/10
新ソブ	内外債券	8,085円	+11円	1,461 百万円	40円 20/09/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,061円	-8円	11,549 百万円	10円 20/09/14
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,219円	-16円	7,660 百万円	40円 20/09/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	8,837円	-41円	311 百万円	0円 20/07/17
インドネシア債券ファンド	海外債券	6,264円	-96円	261 百万円	50円 20/09/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,476円	+5円	4,178 百万円	15円 20/09/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,203円	-33円	375 百万円	40円 20/09/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	6,971円	-37円	932 百万円	40円 20/09/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,494円	-12円	6,028 百万円	30円 20/09/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	5,456円	+1円	17,003 百万円	40円 20/09/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	6,726円	-4円	559 百万円	40円 20/09/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,665円	-11円	315 百万円	25円 20/09/15
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	8,700円	-66円	11,142 百万円	50円 20/09/25
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	9,441円	-18円	2,615 百万円	0円 20/07/27
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	6,799円	-5円	3,966 百万円	20円 20/09/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	7,847円	-19円	778 百万円	15円 20/09/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,894円	-61円	18 百万円	40円 20/09/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,527円	-71円	57 百万円	40円 20/09/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,658円	-52円	781 百万円	55円 20/09/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,368円	-60円	4,509 百万円	50円 20/09/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	6,311円	-75円	276 百万円	35円 20/09/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	4,541円	-42円	468 百万円	45円 20/09/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	3,735円	+15円	360,132 百万円	30円 20/09/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	18,892円	+79円	16,557 百万円	10円 20/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	8,469円	+35円	30,133 百万円	10円 20/09/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	9,656円	-76円	1,371 百万円	30円 20/09/14
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	12,136円	+39円	352,452 百万円	0円 20/09/23
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	11,086円	+36円	193,389 百万円	114円 20/09/23
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）　【ゴーゴー・バランス】	内外資産複合	10,706円	+51円	9,090 百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	8,703円	-35円	100 百万円	20円 20/09/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	9,331円	-38円	130 百万円	0円 19/10/15
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	10,887円	+30円	347 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	11,021円	+35円	128 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	10,968円	+30円	133 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	11,101円	+36円	182 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	10,838円	+30円	115 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	10,844円	+35円	126 百万円	0円 20/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	7,073円	+108円	18,853 百万円	55円 20/09/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	9,232円	+146円	269 百万円	100円 20/09/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	16,209円	-120円	38 百万円	0円 20/03/16
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	1,475円	+10円	299,348 百万円	15円 20/09/07
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	11,963円	+78円	4,147 百万円	10円 20/07/06
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	4,529円	-46円	6,754 百万円	60円 20/09/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	8,167円	-82円	2,371 百万円	60円 20/09/14
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	13,235円	+49円	7,082 百万円	0円 20/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	13,703円	+68円	5,352 百万円	0円 20/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	5,215円	-26円	5,313 百万円	35円 20/09/23
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	8,735円	-44円	1,157 百万円	0円 20/05/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	5,391円	-33円	1,734 百万円	30円 20/09/23
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	8,201円	-50円	158 百万円	0円 20/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	5,744円	-28円	4,573 百万円	40円 20/09/23
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	7,405円	-36円	1,043 百万円	0円 20/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	5,881円	-36円	1,208 百万円	35円 20/09/23
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	7,404円	-45円	844 百万円	0円 20/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,064円	-8円	2,592 百万円	20円 20/09/14
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	8,587円	-27円	5,536 百万円	29円 20/09/23
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,449円	-40円	1,376 百万円	27円 20/09/23
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	7,623円	+58円	3,973 百万円	10円 20/09/15
キャピタルオープン	国内株式	10,209円	+154円	2,581 百万円	60円 20/01/10
低位株オープン	国内株式	18,246円	+269円	3,648 百万円	100円 20/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	4,343円	+41円	8,277 百万円	10円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	2,960円	-15円	4,444 百万円	0円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,072円	+1円	3,019 百万円	0円 20/01/14
日本新興株オープン	国内株式	27,502円	+553円	14,410 百万円	100円 19/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	5,796円	-21円	1,431 百万円	0円 20/04/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	6,941円	+32円	9,206 百万円	5円 19/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,389円	+22円	209 百万円	5円 19/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,818円	+25円	212 百万円	5円 20/02/03
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	10,009円	+14円	111 百万円	5円 20/02/03
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	10,020円	+14円	212 百万円	5円 20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	15,994円	+49円	130 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	16,026円	+36円	140 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	15,523円	+23円	303 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,556円	+10円	556 百万円	10円 19/10/28
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	20,380円	+97円	985 百万円	10円 20/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,224円	-3円	443 百万円	10円 19/10/28
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	19,391円	+31円	680 百万円	10円 19/10/28
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	19,349円	+92円	60,418 百万円	10円 20/06/01
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	20,736円	+100円	2,114 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,629円	-2円	3,015 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	34,974円	+26円	56,948 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	30,507円	-7円	7,767 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	18,955円	+30円	33,399 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,833円	+7円	6,272 百万円	10円 19/10/28
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	25,832円	+83円	8,680 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	22,640円	+54円	11,365 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	19,474円	+31円	9,016 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	16,082円	+13円	7,047 百万円	10円 19/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	22,330円	+12円	3,211 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	21,260円	+13円	4,203 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	19,105円	+11円	2,881 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	17,317円	+12円	2,764 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	16,094円	+8円	1,691 百万円	100円 20/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	20,042円	+61円	2,859 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	18,524円	+42円	3,989 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	16,787円	+24円	4,099 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,691円	+10円	2,997 百万円	10円 19/10/28
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,324円	+4円	10 百万円	0円 19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,165円	+4円	2,477 百万円	0円 20/03/17
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,166円	-2円	9,601 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	26,833円	+19円	11,549 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	21,767円	-6円	1,356 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	20,260円	+32円	9,618 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	14,170円	+6円	924 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	12,588円	-183円	20,801 百万円	10円 19/11/18
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	11,429円	+33円	5,691 百万円	10円 19/11/18
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	22,187円	+148円	482 百万円	10円 20/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	15,454円	+29円	681 百万円	10円 20/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	20,683円	+120円	493 百万円	10円 20/02/17
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	13,537円	+76円	1,697 百万円	10円 19/12/16
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	27,575円	+183円	32,056 百万円	0円 20/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	18,786円	+90円	16,622 百万円	10円 20/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	26,077円	+131円	12,991 百万円	10円 20/06/16
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,369円	0円	853 百万円	10円 19/10/28
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	28,859円	-51円	3,073 百万円	10円 20/04/27
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	18,861円	+23円	566 百万円	10円 20/04/27