基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2020年05月25日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,081円	-21円	49,136 百万円	25円 20/05/18
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	9,410円	-60円	14,394 百万円	60円 20/05/18
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,504円	-24円	341,433 百万円	40円 20/05/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	12,755円	-32円	51,965 百万円	0円 20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,185円	+186円	1,595 百万円	0円 20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	10,206円	+186円	857 百万円	0円 19/10/25
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	12,364円	+73円	38,212 百万円	0円 19/07/08
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	12,898円	+184円	32,393 百万円	100円 19/08/20
日興エコファンド	国内株式	9,950円	+158円	6,607 百万円	0円 19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	12,648円	+229円	3,126 百万円	100円 20/02/17
日興エボリューション	内外株式	7,671円	+201円	8,340 百万円	0円 20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	10,648円	+284円	3,337 百万円	0円 19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	44,011円	+1,445円	16,626 百万円	100円 19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	28,245円	+442円	5,476 百万円	100円 20/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	19,918円	+362円	2,758 百万円	100円 19/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	17,762円	+292円	24,590 百万円	130円 19/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	18,203円	+416円	6,749 百万円	0円 19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	15,249円	+245円	2,833 百万円	30円 20/04/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	7,880円	+128円	19,673 百万円	140円 20/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	5,775円	+99円	197,526 百万円	70円 19/06/17
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	13,341円	+224円	9,943 百万円	0円 20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	10,256円	+254円	159 百万円	0円 19/06/10
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	16,751円	-16円	2,187 百万円	0円 20/03/23
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	8,771円	-41円	2,125 百万円	0円 20/02/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	2,746円	+6円	11,062 百万円	20円 20/05/20
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	3,859円	+8円	2,258 百万円	0円 19/11/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	13,785円	+24円	5,865 百万円	100円 19/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	23,069円	-627円	2,331 百万円	0円 19/09/24
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	25,086円	-682円	1,984 百万円	0円 19/09/24
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	5,181円	-31円	1,085 百万円	0円 19/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	11,249円	-167円	6,211 百万円	100円 20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	6,269円	-15円	1,812 百万円	0円 19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	10,309円	-118円	408 百万円	100円 19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	8,512円	-83円	2,448 百万円	30円 20/03/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	15,435円	-340円	609 百万円	500円 19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	17,326円	+2円	5,225 百万円	200円 19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	12,402円	-107円	1,789 百万円	100円 19/07/12
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	4,671円	-23円	16,823 百万円	20円 20/05/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	22,017円	-103円	1,114 百万円	20円 19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	11,392円	-130円	1,214 百万円	100円 19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	9,550円	-23円	1,311 百万円	0円 20/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	29,235円	+138円	519 百万円	500円 19/07/31
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	1,354円	-12円	9,233 百万円	20円 20/05/07
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	2,992円	-35円	2,869 百万円	20円 20/05/07
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,997円	0円	82 百万円	0円 20/02/03
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,627円	0円	2,417 百万円	10円 20/05/18
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	3,252円	-1円	359 百万円	50円 20/05/18
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	6,405円	-1円	37 百万円	50円 20/05/18
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	3,233円	0円	138 百万円	70円 20/05/18
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,284円	0円	930 百万円	20円 20/05/19
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	12,386円	-2円	67 百万円	100円 20/01/20
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,291円	-30円	20,778 百万円	70円 20/05/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	20,417円	-115円	57 百万円	35円 19/09/17
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,518円	-19円	1,790 百万円	20円 20/05/20
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	8,697円	-65円	455 百万円	0円 20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,327円	-2円	9,527 百万円	60円 20/03/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,063円	-8円	4,061 百万円	20円 20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	4,640円	-21円	16,681 百万円	40円 20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	6,471円	-9円	4,257 百万円	40円 20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	2,310円	-2円	2,821 百万円	30円 20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	2,231円	-13円	630 百万円	30円 20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,366円	-10円	25,118 百万円	5円 20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	5,153円	-2円	740 百万円	40円 20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	7,825円	-120円	246 百万円	50円 20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	7,051円	-62円	953 百万円	50円 20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	22,431円	-102円	1,357 百万円	70円 20/01/15
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	4,290円	-16円	1,368 百万円	70円 20/05/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	1,889円	+13円	28,542 百万円	20円 20/05/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	4,536円	+37円	862 百万円	30円 20/05/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	23,930円	+168円	723 百万円	25円 20/01/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	3,987円	+28円	573 百万円	150円 20/01/06
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	8,830円	+34円	21 百万円	100円 20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,002円	-8円	343 百万円	25円 20/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	2,583円	-14円	424 百万円	35円 20/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	1,473円	-1円	7,065 百万円	25円 20/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,992円	0円	20 百万円	0円 20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	4,933円	-15円	1,404 百万円	30円 20/05/11
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	2,917円	-30円	4,762 百万円	50円 20/05/11
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,990円	0円	10 百万円	0円 20/02/10
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	2,874円	-14円	1,629 百万円	40円 20/05/20
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,012円	0円	1 百万円	0円 19/10/21
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,330円	-16円	2,397 百万円	40円 20/05/20
日本公共債ファンド2020 　【ふるさと紀行2020】	国内債券	10,043円	-1円	1,580 百万円	6円 20/05/07
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,472円	-7円	208 百万円	0円 19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	11,035円	-62円	1,125 百万円	30円 20/05/25
ジパング企業債ファンド	内外債券	10,064円	-8円	5,459 百万円	20円 20/05/15
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,126円	0円	1,867 百万円	15円 19/12/16
円サポート	内外債券	9,064円	+4円	1,887 百万円	15円 20/05/11
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,108円	-7円	2,261 百万円	25円 20/05/11
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,230円	-8円	211 百万円	10円 20/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	5,939円	+15円	2,241 百万円	20円 20/05/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	8,927円	-22円	42,665 百万円	40円 20/05/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,273円	-31円	22,017 百万円	10円 20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	9,918円	+33円	5,380 百万円	20円 20/05/20
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	10,896円	+38円	6,988 百万円	10円 19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	7,899円	-16円	255 百万円	20円 20/05/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,111円	-19円	375 百万円	0円 20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	7,229円	-113円	73 百万円	30円 20/05/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	8,849円	-138円	97 百万円	0円 19/07/22
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	6,983円	-24円	1,838 百万円	60円 20/05/18
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	12,439円	+241円	397 百万円	0円 19/06/17
世界のサイフ	海外債券	1,733円	-8円	16,792 百万円	20円 20/05/12
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	10,746円	-50円	131 百万円	0円 19/10/15
ミュータント	内外株式	17,271円	+460円	9,651 百万円	300円 19/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	7,609円	+151円	6,316 百万円	10円 20/05/19
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	13,910円	+224円	417 百万円	360円 20/04/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	16,363円	+372円	243 百万円	200円 19/11/25
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	7,490円	-21円	4,774 百万円	15円 20/05/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	6,749円	-157円	55 百万円	60円 20/05/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	6,043円	-83円	1,163 百万円	80円 20/05/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	7,273円	+28円	3,933 百万円	15円 20/05/12
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	723円	-4円	5,934 百万円	3円 20/05/18
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	912円	-10円	2,035 百万円	3円 20/05/18
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	1,766円	-31円	860 百万円	7円 20/05/18
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	2,033円	-13円	19 百万円	10円 20/05/18
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	1,581円	-23円	39 百万円	15円 20/05/18
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	3,932円	-41円	72 百万円	12円 20/05/18
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	4,653円	-34円	30 百万円	10円 20/05/18
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	3,829円	-21円	10 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	4,685円	-54円	9 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	6,155円	-63円	32 百万円	0円 19/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	625円	-4円	9,293 百万円	3円 20/05/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,420円	-17円	132 百万円	7円 20/05/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,290円	-39円	1,031 百万円	5円 20/05/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	4,359円	-45円	1,639 百万円	10円 20/05/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	7,970円	-278円	11,333 百万円	0円 19/12/23
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	11,817円	+202円	735 百万円	0円 19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	14,810円	+333円	63,597 百万円	0円 20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	9,723円	+219円	18,428 百万円	300円 20/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	15,594円	+125円	277,988 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	9,354円	+75円	314,885 百万円	1,500円 20/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	13,735円	+128円	21,022 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	9,487円	+88円	18,184 百万円	1,500円 20/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	19,976円	+168円	173,269 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	11,669円	+99円	121,132 百万円	1,250円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	15,067円	+141円	16,286 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	11,812円	+110円	10,962 百万円	950円 19/12/09
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	10,595円	-56円	42,369 百万円	0円 20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	10,336円	+11円	1,417 百万円	0円 19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	13,727円	+186円	103,219 百万円	0円 19/12/09
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	12,679円	+183円	386,890 百万円	0円 20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	5,601円	-65円	226 百万円	0円 20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	9,410円	-94円	16,991 百万円	0円 19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	8,584円	-192円	8,351 百万円	0円 19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	7,364円	-163円	27 百万円	0円 19/12/23
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	海外株式	7,864円	-137円	2,497 百万円
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,114円	-76円	34,904 百万円	50円 20/05/07
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	11,122円	-317円	27,474 百万円	0円 19/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド（１年決算型）　【国潮】	海外株式	9,802円	-272円	196 百万円
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	5,589円	-44円	717 百万円	60円 20/05/14
ブラジル株式ファンド	海外株式	2,646円	-15円	1,225 百万円	0円 20/05/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	5,191円	-93円	2,324 百万円	360円 20/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	4,291円	-75円	2,379 百万円	100円 20/05/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	9,580円	+27円	14,551 百万円	0円 20/01/27
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	9,396円	+33円	47,394 百万円	500円 20/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,290円	-27円	103,137 百万円	40円 20/05/11
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	16,618円	-107円	8,505 百万円	10円 19/07/10
新ソブ	内外債券	8,089円	-25円	1,623 百万円	40円 20/05/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,105円	-9円	12,137 百万円	10円 20/05/12
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,286円	-4円	7,905 百万円	40円 20/05/18
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	8,604円	-10円	321 百万円	0円 19/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	2,406円	-1円	1,156 百万円	30円 20/05/20
インドネシア債券ファンド	海外債券	6,475円	+2円	285 百万円	50円 20/05/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	7,974円	-40円	4,345 百万円	15円 20/05/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,984円	+44円	367 百万円	40円 20/05/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	6,564円	-16円	895 百万円	40円 20/05/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,418円	-2円	6,109 百万円	50円 20/05/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	5,605円	-20円	17,713 百万円	80円 20/05/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	6,646円	-36円	602 百万円	40円 20/05/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,525円	-10円	339 百万円	25円 20/05/15
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	8,646円	-90円	11,051 百万円	50円 20/05/25
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	9,181円	-42円	2,541 百万円
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	6,769円	-17円	4,334 百万円	20円 20/05/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	7,656円	+4円	823 百万円	15円 20/05/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,578円	-36円	22 百万円	40円 20/05/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,198円	0円	60 百万円	40円 20/05/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,378円	-36円	466 百万円	55円 20/05/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,059円	0円	2,594 百万円	50円 20/05/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	6,043円	-43円	282 百万円	65円 20/05/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	4,509円	-15円	465 百万円	75円 20/05/18
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	3,679円	+21円	356,545 百万円	40円 20/05/11
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	17,994円	+99円	15,569 百万円	10円 19/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	8,080円	+35円	28,710 百万円	10円 20/05/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	9,125円	-140円	1,322 百万円	30円 20/05/14
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	11,029円	+32円	373,768 百万円	0円 19/09/24
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	10,277円	+30円	197,971 百万円	102円 20/05/21
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）　【ゴーゴー・バランス】	内外資産複合	9,109円	+72円	5,328 百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	7,880円	-67円	94 百万円	20円 20/05/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	8,358円	-72円	117 百万円	0円 19/10/15
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	10,366円	+36円	337 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	10,385円	+48円	122 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	10,448円	+37円	127 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	10,454円	+48円	181 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	10,323円	+36円	110 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	10,224円	+47円	128 百万円	0円 19/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	6,823円	+102円	16,651 百万円	55円 20/05/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	9,270円	+175円	260 百万円	100円 20/05/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	14,362円	-162円	37 百万円	0円 20/03/16
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	1,474円	+5円	307,532 百万円	15円 20/05/07
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	11,514円	+45円	3,326 百万円	10円 19/07/05
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	4,368円	-110円	6,456 百万円	100円 20/05/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	7,648円	-193円	2,271 百万円	60円 20/05/14
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	12,378円	+73円	6,009 百万円	0円 19/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	13,024円	+65円	3,997 百万円	0円 19/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	5,366円	+41円	5,912 百万円	35円 20/05/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	8,771円	+68円	1,189 百万円	0円 20/05/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	5,423円	+47円	1,918 百万円	30円 20/05/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	8,077円	+69円	228 百万円	0円 20/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	5,916円	+46円	5,027 百万円	40円 20/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	7,431円	+57円	1,110 百万円	0円 20/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	5,925円	+52円	1,249 百万円	35円 20/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	7,319円	+63円	710 百万円	0円 20/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,112円	-10円	2,700 百万円	20円 20/05/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	8,508円	-15円	5,569 百万円	31円 20/05/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,245円	+9円	1,345 百万円	28円 20/05/20
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	7,562円	+49円	4,132 百万円	10円 20/05/15
キャピタルオープン	国内株式	9,524円	+203円	2,449 百万円	60円 20/01/10
低位株オープン	国内株式	16,569円	+301円	3,360 百万円	270円 19/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,535円	+154円	8,916 百万円	10円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,353円	-77円	3,248 百万円	0円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,072円	-1円	2,695 百万円	0円 20/01/14
日本新興株オープン	国内株式	22,688円	+700円	15,550 百万円	100円 19/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	5,758円	+25円	1,430 百万円	0円 20/04/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	6,408円	+102円	8,582 百万円	5円 19/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,038円	+70円	202 百万円	5円 19/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,423円	+82円	198 百万円	5円 20/02/03
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	9,808円	+47円	105 百万円	5円 20/02/03
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	9,819円	+47円	200 百万円	5円 20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	14,900円	+142円	126 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	15,208円	+102円	136 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	14,988円	+62円	299 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,317円	+19円	561 百万円	10円 19/10/28
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	18,723円	+305円	921 百万円	10円 20/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,272円	-21円	437 百万円	10円 19/10/28
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	18,872円	-51円	647 百万円	10円 19/10/28
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	17,778円	+290円	55,394 百万円	10円 19/05/31
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	19,046円	+310円	2,108 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,672円	-22円	2,935 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	31,978円	-38円	50,403 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	27,808円	+23円	6,452 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	18,438円	-49円	31,249 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,668円	+6円	5,159 百万円	10円 19/10/28
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	24,021円	+220円	7,767 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	21,433円	+139円	10,053 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	18,764円	+71円	8,130 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	15,786円	+16円	6,345 百万円	10円 19/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	20,611円	+85円	3,054 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	19,911円	+70円	3,922 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	18,198円	+42円	2,759 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	16,657円	+32円	2,635 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	15,610円	+14円	1,625 百万円	100円 20/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	18,684円	+178円	2,656 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	17,582円	+120円	3,753 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	16,215円	+65円	3,938 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,453円	+18円	2,867 百万円	10円 19/10/28
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,175円	+18円	10 百万円	0円 19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,159円	+11円	2,466 百万円	0円 20/03/17
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,222円	-21円	9,548 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	24,594円	-31円	10,743 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	19,890円	+16円	1,170 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	19,745円	-54円	9,481 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	14,038円	+5円	903 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	10,870円	-297円	16,793 百万円	10円 19/11/18
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	11,396円	-43円	5,365 百万円	10円 19/11/18
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	19,828円	+282円	457 百万円	10円 19/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	14,552円	+231円	639 百万円	10円 19/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	19,286円	+350円	492 百万円	10円 20/02/17
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	12,571円	+335円	1,585 百万円	10円 19/12/16
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	24,764円	+407円	27,577 百万円	0円 19/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	17,282円	+281円	15,581 百万円	10円 20/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	23,300円	+398円	12,162 百万円	10円 19/06/17
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,370円	-2円	824 百万円	10円 19/10/28
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	25,761円	+58円	2,397 百万円	10円 20/04/27
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	18,354円	-32円	541 百万円	10円 20/04/27