基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2020年11月26日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,190円 -7円 48,641
百万円

15円
20/11/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
11,302円 -25円 17,154
百万円

150円
20/11/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,414円 -14円 357,336
百万円

40円
20/11/09
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,954円 -19円 57,165
百万円

0円
20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
13,013円 +90円 756
百万円

0円
20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
12,030円 +47円 1,274
百万円

0円
20/10/26
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
12,764円 -10円 38,137
百万円

0円
20/07/08
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
15,899円 +198円 36,652
百万円

100円
20/08/20
日興エコファンド 国内
株式
11,618円 +43円 7,316
百万円

0円
20/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
14,551円 +94円 3,531
百万円

100円
20/02/17
日興エボリューション 内外
株式
9,215円 -33円 9,292
百万円

0円
20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
13,186円 -9円 3,857
百万円

0円
19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
49,366円 +738円 14,478
百万円

100円
20/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
32,206円 +363円 9,577
百万円

100円
20/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
23,267円 +90円 3,132
百万円

100円
20/10/26
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
21,986円 +274円 27,978
百万円

280円
20/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
22,723円 +286円 6,987
百万円

100円
20/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
16,652円 -34円 2,420
百万円

30円
20/10/12
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
9,398円 +56円 21,899
百万円

140円
20/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
7,333円 +66円 197,990
百万円

80円
20/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
16,062円 +100円 9,327
百万円

0円
20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
11,792円 +84円 158
百万円

0円
20/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
19,935円 -145円 2,416
百万円

0円
20/03/23
インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
9,888円 +46円 1,173
百万円
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
11,076円 +5円 2,631
百万円

0円
20/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
2,686円 -25円 8,695
百万円

20円
20/11/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
3,961円 -38円 2,071
百万円

0円
20/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
18,488円 +34円 6,481
百万円

100円
20/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
30,664円 -516円 2,846
百万円

0円
20/09/23
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
33,302円 -560円 2,513
百万円

0円
20/09/23
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
6,732円 +87円 1,360
百万円

0円
20/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
14,142円 -13円 7,258
百万円

100円
20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
7,860円 -41円 2,117
百万円

0円
19/12/04
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
9,373円 -31円 2,557
百万円

30円
20/09/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
19,537円 -100円 731
百万円

500円
20/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
20,360円 -117円 5,683
百万円

200円
20/09/28
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
14,653円 -20円 1,928
百万円

100円
20/07/13
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,228円 -7円 17,786
百万円

20円
20/11/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
25,126円 -31円 707
百万円

20円
20/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
14,270円 -55円 1,439
百万円

100円
20/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
11,549円 -38円 1,282
百万円

0円
20/05/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,568円 +10円 10,009
百万円

10円
20/11/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,505円 -7円 3,112
百万円

20円
20/11/04
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,995円 0円 82
百万円

0円
20/02/03
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,189円 +5円 933
百万円

20円
20/11/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
12,544円 +26円 51
百万円

100円
20/01/20
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,708円 -7円 21,868
百万円

70円
20/11/16
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
22,788円 -26円 54
百万円

35円
20/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,500円 +2円 1,707
百万円

20円
20/11/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,051円 +8円 442
百万円

0円
20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,283円 0円 8,514
百万円

60円
20/09/07
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,057円 -1円 3,997
百万円

20円
20/11/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
4,757円 -7円 16,703
百万円

40円
20/11/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,864円 +6円 4,249
百万円

40円
20/11/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,390円 +16円 2,733
百万円

30円
20/11/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,603円 +1円 683
百万円

30円
20/11/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,308円 +10円 21,800
百万円

5円
20/11/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,087円 -9円 794
百万円

40円
20/11/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,652円 +29円 263
百万円

50円
20/11/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,552円 +21円 1,000
百万円

50円
20/11/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
24,147円 -35円 1,486
百万円

70円
20/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,429円 -8円 1,280
百万円

35円
20/11/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,032円 -2円 29,864
百万円

20円
20/11/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,046円 -1円 631
百万円

30円
20/11/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
27,257円 -32円 614
百万円

25円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,421円 -5円 606
百万円

120円
20/07/06
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,132円 -3円 24
百万円

100円
20/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
1,600円 +14円 7,217
百万円

10円
20/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,991円 0円 17
百万円

0円
20/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,683円 0円 1,469
百万円

20円
20/11/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
3,396円 -4円 5,214
百万円

25円
20/11/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,989円 0円 10
百万円

0円
20/08/11
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
2,854円 +1円 1,751
百万円

20円
20/11/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,011円 0円 1
百万円

0円
20/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,273円 +2円 2,218
百万円

40円
20/11/20
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,468円 0円 205
百万円

0円
19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
10,767円 -8円 644
百万円

30円
20/11/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,308円 +2円 14,525
百万円

20円
20/11/16
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,250円 +2円 1,897
百万円

15円
20/06/15
円サポート 内外
債券
9,138円 -3円 1,642
百万円

15円
20/11/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,187円 +2円 2,269
百万円

25円
20/11/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,509円 +3円 188
百万円

10円
20/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
5,512円 -2円 1,910
百万円

20円
20/11/16
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
8,828円 -13円 45,491
百万円

40円
20/11/09
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,459円 -18円 26,901
百万円

10円
20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,457円 +33円 5,379
百万円

20円
20/11/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,618円 +38円 6,708
百万円

10円
20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,277円 -14円 256
百万円

20円
20/11/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,688円 -17円 396
百万円

0円
20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,210円 -60円 82
百万円

30円
20/11/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
10,290円 -75円 111
百万円

0円
20/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,330円 -26円 1,724
百万円

60円
20/11/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
15,740円 +130円 415
百万円

0円
20/06/16
世界のサイフ 海外
債券
1,754円 +4円 16,196
百万円

10円
20/11/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,310円 +25円 134
百万円

0円
20/10/12
ミュータント 内外
株式
20,696円 +16円 14,876
百万円

200円
20/09/28
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
8,815円 +18円 6,548
百万円

10円
20/11/19
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
20,284円 +253円 279
百万円

200円
20/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
9,212円 -38円 5,622
百万円

15円
20/11/24
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
7,571円 -54円 91
百万円

60円
20/11/16
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,062円 -37円 1,254
百万円

80円
20/11/16
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,366円 -23円 4,407
百万円

15円
20/11/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
887円 -2円 6,717
百万円

3円
20/11/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,282円 -12円 2,707
百万円

3円
20/11/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,349円 -22円 1,098
百万円

7円
20/11/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
2,717円 -28円 20
百万円

10円
20/11/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
1,655円 -4円 55
百万円

15円
20/11/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
4,696円 -48円 72
百万円

12円
20/11/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
5,757円 -45円 36
百万円

10円
20/11/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
4,840円 -13円 18
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
6,624円 -57円 14
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
7,475円 -75円 38
百万円

0円
19/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
765円 -2円 9,753
百万円

3円
20/11/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,968円 -17円 142
百万円

7円
20/11/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,063円 -28円 1,281
百万円

5円
20/11/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,246円 -53円 1,473
百万円

10円
20/11/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
10,049円 +8円 12,162
百万円

0円
20/06/22
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
14,581円 +124円 799
百万円

0円
20/08/12
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
18,309円 +289円 55,720
百万円

0円
20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
11,730円 +185円 15,849
百万円

250円
20/07/27
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
20,538円 +61円 305,245
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,961円 +36円 362,476
百万円

300円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
18,205円 +63円 22,748
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
12,095円 +42円 21,005
百万円

400円
20/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
31,111円 +563円 249,381
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
15,236円 +274円 181,871
百万円

2,000円
20/06/08
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
23,973円 +458円 31,079
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
15,633円 +295円 19,177
百万円

2,100円
20/06/08
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
17,034円 -71円 47,966
百万円

0円
20/01/20
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)
 【グローバルMaaS(年2回決算型)】
内外
株式
11,190円 -47円 527
百万円
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
13,763円 +3円 1,695
百万円

0円
20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
18,309円 -14円 85,977
百万円

0円
19/12/09
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,081円 -7円 13,208
百万円
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
 【ゼロ・コンタクト】
内外
株式
11,914円 +287円 359,133
百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
20,983円 +394円 680,813
百万円

0円
20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
6,295円 -100円 187
百万円

0円
20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
12,098円 -163円 11,906
百万円

0円
20/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
10,384円 -93円 9,557
百万円

0円
20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
8,880円 -78円 25
百万円

0円
20/06/22
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
10,163円 -22円 3,374
百万円

0円
20/10/20
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,433円 -25円 35,807
百万円

30円
20/11/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
14,859円 -319円 38,925
百万円

0円
20/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
 【国潮】
海外
株式
13,413円 -316円 3,109
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
7,157円 -75円 912
百万円

60円
20/11/16
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,523円 +44円 1,659
百万円

0円
20/11/16
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
6,367円 +85円 2,946
百万円

360円
20/11/16
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
5,470円 +71円 2,797
百万円

60円
20/11/16
グローバル・メガピース 内外
資産複合
11,982円 +50円 14,487
百万円

0円
20/01/27
GW7つの卵 内外
資産複合
10,807円 +21円 50,695
百万円

500円
20/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,255円 +5円 97,287
百万円

40円
20/11/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,404円 +22円 7,605
百万円

10円
20/07/10
新ソブ 内外
債券
7,980円 -3円 1,415
百万円

40円
20/11/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,124円 -1円 11,658
百万円

10円
20/11/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,347円 +1円 7,832
百万円

40円
20/11/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
9,401円 +2円 328
百万円

0円
20/07/17
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,699円 +9円 268
百万円

50円
20/11/09
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,671円 +6円 4,097
百万円

15円
20/11/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,432円 +10円 380
百万円

40円
20/11/16
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,306円 +6円 965
百万円

40円
20/11/16
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,481円 +9円 5,855
百万円

30円
20/11/16
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
5,364円 -5円 16,171
百万円

40円
20/11/16
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,670円 +7円 534
百万円

40円
20/11/16
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,675円 +16円 307
百万円

25円
20/11/16
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
8,887円 +4円 10,927
百万円

50円
20/11/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
9,753円 +5円 2,375
百万円

0円
20/07/27
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
6,796円 -11円 3,772
百万円

20円
20/11/16
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
7,932円 +5円 742
百万円

15円
20/11/16
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,316円 -27円 19
百万円

40円
20/11/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,972円 -15円 59
百万円

40円
20/11/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,035円 -27円 1,370
百万円

55円
20/11/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,786円 -15円 8,016
百万円

50円
20/11/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,761円 -2円 280
百万円

35円
20/11/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
4,907円 -5円 480
百万円

45円
20/11/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
3,831円 +10円 361,571
百万円

30円
20/11/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
19,680円 +51円 16,653
百万円

10円
20/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,880円 +9円 31,086
百万円

10円
20/11/16
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,083円 -27円 1,400
百万円

30円
20/11/16
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
13,189円 -10円 318,616
百万円

0円
20/09/23
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
11,927円 -9円 177,402
百万円

118円
20/11/24
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
 【ゴーゴー・バランス】
内外
資産複合
12,050円 -28円 10,373
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,651円 +46円 98
百万円

20円
20/11/16
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
10,384円 +49円 137
百万円

0円
20/10/14
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
11,319円 +9円 348
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
11,635円 +13円 129
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
11,406円 +8円 131
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
11,717円 +13円 185
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
11,275円 +8円 118
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
11,449円 +12円 131
百万円

0円
20/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
6,813円 +31円 18,933
百万円

55円
20/11/16
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
8,834円 +41円 269
百万円

100円
20/11/16
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
18,171円 -73円 45
百万円

0円
20/03/16
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
1,614円 -1円 320,187
百万円

15円
20/11/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,345円 -3円 4,335
百万円

10円
20/07/06
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
4,510円 +4円 6,613
百万円

60円
20/11/16
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,228円 +8円 2,299
百万円

60円
20/11/16
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
12,771円 -10円 7,119
百万円

0円
20/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
13,079円 -26円 5,444
百万円

0円
20/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
6,156円 +38円 6,038
百万円

35円
20/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
10,440円 +65円 1,354
百万円

0円
20/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
6,432円 +47円 1,977
百万円

30円
20/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,891円 +72円 186
百万円

0円
20/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
6,770円 +40円 5,183
百万円

40円
20/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
8,840円 +54円 1,196
百万円

0円
20/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,010円 +51円 1,401
百万円

35円
20/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
8,922円 +65円 860
百万円

0円
20/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,102円 +4円 2,611
百万円

20円
20/11/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,797円 -21円 5,563
百万円

29円
20/11/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,714円 -2円 1,359
百万円

27円
20/11/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,561円 +6円 3,910
百万円

10円
20/11/16
キャピタルオープン 国内
株式
11,065円 +94円 2,745
百万円

60円
20/01/10
低位株オープン 国内
株式
18,672円 +132円 3,666
百万円

100円
20/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
5,753円 +86円 8,841
百万円

10円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
2,550円 -20円 4,973
百万円

0円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,072円 0円 3,163
百万円

0円
20/01/14
日本新興株オープン 国内
株式
29,568円 +328円 14,017
百万円

100円
19/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
6,183円 -68円 1,440
百万円

0円
20/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,592円 +45円 9,742
百万円

5円
20/11/09
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,815円 +30円 219
百万円

5円
20/11/09
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,299円 +33円 222
百万円

5円
20/02/03
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,261円 +18円 115
百万円

5円
20/02/03
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,272円 +17円 219
百万円

5円
20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
17,267円 +59円 130
百万円

10円
20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
16,973円 +43円 139
百万円

10円
20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
16,124円 +25円 308
百万円

10円
20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,824円 +8円 552
百万円

10円
20/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
22,361円 +132円 1,055
百万円

10円
20/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,205円 -6円 450
百万円

10円
20/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
19,436円 -8円 691
百万円

10円
20/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
21,235円 +126円 65,592
百万円

10円
20/06/01
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
22,741円 +135円 2,222
百万円

10円
20/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,613円 -5円 3,018
百万円

10円
20/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
39,028円 -43円 64,408
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
34,112円 -12円 8,921
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
19,003円 -8円 33,774
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,806円 -3円 6,375
百万円

10円
20/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
27,931円 +93円 9,655
百万円

10円
20/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
24,007円 +58円 12,375
百万円

10円
20/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
20,255円 +28円 9,608
百万円

10円
20/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,398円 +9円 7,388
百万円

10円
20/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
24,474円 +61円 3,494
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
22,940円 +45円 4,531
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
20,212円 +28円 3,016
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
18,118円 +19円 2,883
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,675円 +12円 1,752
百万円

100円
20/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
21,644円 +74円 3,023
百万円

10円
20/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
19,625円 +47円 4,251
百万円

10円
20/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
17,442円 +25円 4,288
百万円

10円
20/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,964円 +8円 3,057
百万円

10円
20/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,398円 +1円 10
百万円

0円
19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,124円 -6円 2,464
百万円

0円
20/03/17
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,143円 -5円 9,641
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
29,904円 -34円 12,726
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
24,307円 -9円 1,516
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
20,293円 -9円 9,588
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
14,131円 -3円 928
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
14,339円 -99円 24,352
百万円

10円
20/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,961円 +19円 6,097
百万円

10円
20/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
24,619円 +305円 516
百万円

10円
20/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
16,982円 +63円 744
百万円

10円
20/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
22,187円 +143円 515
百万円

10円
20/02/17
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
15,567円 -11円 1,917
百万円

10円
19/12/16
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
31,120円 +388円 36,499
百万円

0円
20/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
20,598円 +122円 17,958
百万円

10円
20/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
29,999円 +271円 14,251
百万円

10円
20/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,356円 +1円 884
百万円

10円
20/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
31,962円 +6円 3,479
百万円

10円
20/04/27
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,887円 -4円 559
百万円

10円
20/04/27

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