基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2018年12月14日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,195円 +15円 54,457
百万円

25円
18/11/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,184円 +27円 16,127
百万円

120円
18/11/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,737円 +23円 290,020
百万円

40円
18/12/10
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,188円 +29円 34,327
百万円

0円
18/04/09
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,148円 +9円 10
百万円

40円
18/11/19
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,455円 +62円 15
百万円

40円
18/11/19
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,172円 +105円 8,343
百万円

0円
18/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,558円 -170円 1,821
百万円

0円
18/02/15
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
9,339円 -18円 29,206
百万円

0円
18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,072円 -7円 4,398
百万円

0円
18/02/13
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
12,629円 -290円 36,155
百万円

100円
18/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,385円 -157円 7,898
百万円

0円
18/08/20
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
12,958円 -192円 3,270
百万円

100円
18/02/15
日興エボリューション 内外
株式
7,022円 -143円 8,539
百万円

0円
18/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,243円 -177円 3,697
百万円

0円
18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
44,505円 -1,170円 26,713
百万円

100円
18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
27,628円 -504円 7,522
百万円

100円
18/04/16
日興アクティブバリュー 国内
株式
20,682円 -356円 2,774
百万円

100円
18/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
16,860円 -369円 28,838
百万円

200円
18/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
18,780円 -439円 11,047
百万円

0円
18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,353円 -218円 3,351
百万円

30円
18/10/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,347円 -129円 22,231
百万円

120円
18/02/13
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,875円 -122円 216,795
百万円

70円
18/06/18
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,529円 -212円 13,256
百万円

0円
18/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,265円 -206円 159
百万円

0円
18/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
17,449円 +76円 1,603
百万円

0円
18/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
9,720円 +6円 2,595
百万円

0円
18/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,211円 +103円 145
百万円

30円
18/11/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
7,853円 -37円 81
百万円

25円
18/11/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
8,940円 -9円 386
百万円

70円
18/11/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
5,089円 +86円 15,685
百万円

50円
18/11/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
5,843円 +100円 2,914
百万円

0円
18/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,756円 -50円 176
百万円

50円
18/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
13,326円 -83円 9,707
百万円

100円
18/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
19,730円 +313円 2,091
百万円

0円
18/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
21,454円 +340円 1,999
百万円

0円
18/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,307円 +1円 2,174
百万円

0円
18/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
12,877円 +104円 8,606
百万円

100円
18/04/16
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
8,981円 +86円 3,075
百万円

0円
18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,557円 +84円 653
百万円

100円
18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,128円 +31円 3,613
百万円

30円
18/09/18
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
18,432円 +203円 939
百万円

500円
18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
17,397円 -70円 7,336
百万円

200円
18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,127円 -4円 2,795
百万円

100円
18/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,584円 +13円 22,722
百万円

20円
18/11/19
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
24,586円 +54円 1,015
百万円

20円
18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,046円 +4円 1,618
百万円

100円
18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,336円 -35円 2,262
百万円

0円
18/05/21
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
25,625円 -141円 591
百万円

500円
18/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
3,689円 +24円 3,454
百万円

45円
18/11/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,482円 +59円 2,416
百万円

0円
18/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,236円 -11円 17,172
百万円

20円
18/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,575円 +23円 4,102
百万円

20円
18/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,734円 +8円 133
百万円

20円
18/12/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,412円 +6円 94
百万円

20円
18/12/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,002円 0円 96
百万円

0円
18/02/05
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,889円 +2円 3,295
百万円

10円
18/11/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,404円 +16円 563
百万円

50円
18/11/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,884円 +55円 109
百万円

50円
18/11/19
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,906円 +26円 93
百万円

70円
18/11/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,312円 -12円 1,257
百万円

20円
18/11/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
10,882円 -56円 143
百万円

100円
18/01/19
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,989円 +19円 25,830
百万円

70円
18/11/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
20,783円 +65円 62
百万円

35円
18/09/18
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,174円 +7円 2,574
百万円

20円
18/11/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,693円 +22円 593
百万円

0円
18/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,552円 -2円 10,155
百万円

60円
18/12/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,589円 +8円 4,783
百万円

40円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,297円 +37円 19,127
百万円

40円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,992円 +17円 4,775
百万円

40円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,795円 -11円 5,133
百万円

30円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,198円 -4円 1,055
百万円

30円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,464円 +9円 36,514
百万円

5円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,111円 -27円 1,124
百万円

40円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,473円 +59円 99
百万円

50円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,819円 +84円 1,342
百万円

50円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,655円 -18円 81
百万円

20円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 海外
債券
4,283円 +14円 86
百万円

50円
18/11/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
22,427円 +150円 1,014
百万円

70円
18/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,596円 +25円 23
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,388円 +5円 4
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,469円 +30円 12
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,191円 +7円 99
百万円

35円
18/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
5,812円 +1円 954
百万円

70円
18/11/19
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,495円 +14円 41,329
百万円

25円
18/12/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,338円 +18円 957
百万円

30円
18/12/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,781円 +142円 794
百万円

45円
18/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,877円 +26円 724
百万円

150円
18/07/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,123円 +41円 405
百万円

100円
18/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,412円 +13円 452
百万円

25円
18/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,837円 +1円 728
百万円

35円
18/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,535円 -7円 13,068
百万円

25円
18/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,997円 0円 19
百万円

0円
18/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,951円 +2円 1,923
百万円

30円
18/12/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,635円 -9円 8,494
百万円

50円
18/12/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,995円 0円 10
百万円

0円
18/08/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,764円 +13円 1,936
百万円

40円
18/11/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,017円 0円 1
百万円

0円
18/10/22
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
4,246円 +15円 3,979
百万円

40円
18/11/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,192円 +1円 2,103
百万円

6円
18/12/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,518円 +8円 239
百万円

0円
17/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,318円 +23円 825
百万円

30円
18/11/26
円サポート 内外
債券
8,958円 -8円 2,825
百万円

25円
18/12/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,212円 -4円 2,265
百万円

25円
18/12/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
10,875円 -5円 274
百万円

10円
18/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,193円 +4円 2,986
百万円

20円
18/11/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,187円 +21円 25,413
百万円

40円
18/12/10
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
11,742円 +27円 14,461
百万円

10円
18/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,414円 -86円 6,586
百万円

20円
18/11/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,053円 -90円 8,168
百万円

10円
18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,368円 +22円 421
百万円

20円
18/11/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,251円 +25円 474
百万円

0円
18/01/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,645円 +42円 79
百万円

30円
18/11/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
8,727円 +47円 92
百万円

0円
18/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
8,151円 -17円 2,470
百万円

60円
18/11/19
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,595円 -140円 683
百万円

0円
18/06/18
世界のサイフ 海外
債券
2,313円 +8円 25,489
百万円

20円
18/12/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
12,118円 +38円 180
百万円

0円
18/10/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
3,522円 +11円 231
百万円

35円
18/12/12
ミュータント 内外
株式
13,789円 -322円 2,989
百万円

300円
18/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,219円 -131円 7,199
百万円

10円
18/11/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
16,001円 -226円 488
百万円

360円
18/10/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
16,933円 -389円 402
百万円

200円
18/11/26
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,100円 +24円 6,319
百万円

15円
18/11/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,211円 +56円 49
百万円

60円
18/11/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
8,148円 +14円 2,723
百万円

200円
18/11/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,124円 +44円 5,186
百万円

15円
18/12/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,643円 -8円 16,402
百万円

10円
18/11/19
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,727円 -5円 4,465
百万円

10円
18/11/19
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,031円 +15円 1,764
百万円

10円
18/11/19
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,874円 -23円 38
百万円

50円
18/11/19
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,719円 +9円 105
百万円

50円
18/11/19
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
6,267円 +31円 205
百万円

50円
18/11/19
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,131円 +9円 32
百万円

10円
18/11/19
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
7,512円 -38円 17
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
7,803円 -21円 11
百万円

0円
17/12/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,392円 +42円 47
百万円

0円
17/12/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,536円 -8円 31,987
百万円

20円
18/11/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,715円 -7円 281
百万円

20円
18/11/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,178円 +21円 2,512
百万円

30円
18/11/19
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
6,565円 +33円 2,591
百万円

30円
18/11/19
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,395円 +143円 13,998
百万円

0円
18/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,286円 -237円 714
百万円

0円
18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
13,179円 -354円 79,887
百万円

0円
18/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
8,905円 -239円 25,912
百万円

0円
18/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
13,298円 -131円 421,874
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,153円 -90円 442,265
百万円

500円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
11,365円 -130円 29,411
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,067円 -104円 24,533
百万円

200円
18/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
14,429円 -134円 198,230
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,705円 -90円 104,790
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
10,637円 -120円 12,551
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,316円 -106円 8,267
百万円

0円
18/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
8,469円 +2円 63,288
百万円
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
9,452円 -71円 183
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
9,643円 +1円 283
百万円

100円
18/05/14
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
8,942円 +92円 40,440
百万円

0円
18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
10,972円 +105円 12,391
百万円

0円
18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,385円 +89円 44
百万円

0円
18/06/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,745円 +45円 62,449
百万円

50円
18/12/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
7,231円 +103円 49,564
百万円

0円
18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
8,061円 -4円 1,101
百万円

100円
18/12/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,278円 +3円 2,354
百万円

0円
18/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
8,654円 +67円 2,495
百万円

360円
18/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
7,139円 +52円 3,467
百万円

100円
18/11/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,090円 -36円 25,383
百万円
GW7つの卵 内外
資産複合
9,826円 -36円 56,195
百万円

1,500円
18/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
5,001円 +15円 152,155
百万円

40円
18/12/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,716円 +50円 10,755
百万円

10円
18/07/10
新ソブ 内外
債券
8,639円 +9円 2,561
百万円

40円
18/11/19
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,639円 +7円 17,180
百万円

20円
18/12/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,865円 +13円 11,291
百万円

40円
18/11/19
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,343円 +30円 447
百万円

0円
18/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
3,098円 +13円 1,803
百万円

30円
18/11/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,611円 +32円 15
百万円

50円
18/11/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,107円 +114円 358
百万円

50円
18/12/10
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,650円 -14円 6,356
百万円

30円
18/11/19
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,706円 +31円 692
百万円

40円
18/11/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,878円 +40円 1,369
百万円

40円
18/11/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,064円 +4円 8,350
百万円

50円
18/11/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,360円 +32円 25,024
百万円

120円
18/11/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,757円 +48円 890
百万円

150円
18/11/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
5,749円 +11円 365
百万円

100円
18/11/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
8,123円 +29円 8,584
百万円

80円
18/11/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,439円 -6円 1,497
百万円

30円
18/11/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,892円 +68円 39
百万円

40円
18/11/19
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,159円 +44円 67
百万円

40円
18/11/19
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,939円 +70円 622
百万円

55円
18/11/19
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,161円 +45円 2,954
百万円

50円
18/11/19
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,446円 +63円 487
百万円

65円
18/11/19
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,595円 +30円 712
百万円

115円
18/11/19
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,336円 -8円 359,076
百万円

50円
18/12/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,730円 -34円 8,827
百万円

10円
18/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,460円 +4円 31,787
百万円

10円
18/11/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,827円 +37円 1,665
百万円

30円
18/12/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
10,188円 +1円 266
百万円
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
10,184円 +2円 161
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,294円 -37円 90
百万円

20円
18/12/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,514円 -17円 89
百万円

0円
18/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
8,720円 +30円 1,853
百万円

0円
18/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,241円 -12円 422
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,436円 -18円 214
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,316円 -12円 200
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,450円 -17円 277
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,195円 -11円 189
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,244円 -17円 194
百万円

0円
18/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,128円 +65円 24,580
百万円

55円
18/11/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,390円 +84円 266
百万円

100円
18/11/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
13,277円 +22円 120
百万円

0円
18/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,207円 +8円 526,690
百万円

25円
18/12/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
14,179円 +53円 3,832
百万円

10円
18/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,545円 -71円 7,343
百万円

100円
18/12/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,566円 -18円 1,966
百万円

60円
18/12/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
9,374円 -18円 5,671
百万円

0円
18/07/09
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
9,974円 -2円 3,746
百万円

0円
18/07/09
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,454円 -54円 12,747
百万円

70円
18/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
10,572円 -76円 2,601
百万円

0円
18/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,179円 -67円 4,483
百万円

60円
18/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,442円 -88円 588
百万円

0円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,132円 -56円 10,980
百万円

50円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,103円 -63円 2,858
百万円

0円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,859円 -72円 2,897
百万円

45円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
8,694円 -79円 1,530
百万円

0円
18/11/20
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
 【ワールドクルーズ】
内外
資産複合
9,565円 -23円 175
百万円

20円
18/11/26
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,741円 +9円 3,936
百万円

20円
18/12/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,115円 +40円 6,569
百万円

36円
18/11/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,426円 +1円 1,720
百万円

16円
18/11/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,698円 +24円 4,968
百万円

10円
18/11/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
8,907円 -10円 231
百万円

20円
18/12/03
キャピタルオープン 国内
株式
9,684円 -169円 2,869
百万円

60円
18/01/10
低位株オープン 国内
株式
18,559円 -313円 4,285
百万円

400円
18/05/28
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,779円 -174円 13,380
百万円

10円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,668円 +79円 2,884
百万円

0円
18/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,076円 +1円 2,526
百万円

0円
18/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
22,764円 -452円 22,027
百万円

100円
17/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
8,776円 -126円 2,602
百万円

0円
18/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,689円 -105円 9,755
百万円

5円
18/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,256円 -72円 213
百万円

5円
18/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,667円 -76円 224
百万円

5円
18/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,012円 -39円 91
百万円

5円
18/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,040円 -40円 201
百万円

5円
18/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
14,854円 -133円 124
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,085円 -96円 138
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,758円 -57円 375
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,075円 -17円 616
百万円

10円
18/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,176円 -294円 897
百万円

10円
18/02/13
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,139円 +18円 374
百万円

10円
18/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,042円 +20円 576
百万円

10円
18/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,179円 -280円 41,070
百万円

10円
18/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,501円 -300円 2,143
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,527円 +19円 2,566
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
31,014円 +43円 41,728
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
25,813円 -21円 4,447
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,604円 +20円 27,388
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,309円 -7円 3,148
百万円

10円
18/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
23,902円 -207円 5,988
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,207円 -129円 7,568
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,465円 -66円 5,918
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,515円 -17円 4,088
百万円

10円
18/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
20,726円 -96円 3,124
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
19,897円 -71円 4,065
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,150円 -43円 2,581
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
16,624円 -29円 2,491
百万円

100円
18/03/26
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,538円 -15円 1,527
百万円

100円
18/03/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
18,561円 -166円 2,716
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,382円 -111円 3,662
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
15,962円 -61円 3,799
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,230円 -17円 2,621
百万円

10円
18/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
9,681円 -13円 9
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,125円 +18円 8,893
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
24,073円 +33円 10,242
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
18,628円 -15円 839
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
18,985円 +22円 9,484
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
12,820円 -7円 760
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,237円 +96円 14,104
百万円

10円
18/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,673円 +9円 4,166
百万円

10円
18/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
19,250円 -441円 532
百万円

10円
18/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,197円 -229円 682
百万円

10円
18/08/20
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,486円 -289円 544
百万円

10円
18/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,098円 -218円 1,629
百万円

10円
18/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
23,321円 -510円 23,493
百万円

0円
18/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
17,804円 -273円 15,972
百万円

10円
18/02/13
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
23,454円 -485円 13,344
百万円

10円
18/06/18
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,426円 +2円 883
百万円

10円
18/10/29
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
21,574円 -82円 1,736
百万円

10円
18/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,787円 +21円 537
百万円

10円
18/04/25

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