基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2021年03月08日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,184円 +8円 47,639
百万円

15円
21/02/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
12,204円 +160円 18,100
百万円

300円
21/02/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,240円 -32円 351,524
百万円

40円
21/03/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,933円 +11円 57,085
百万円

0円
20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
14,103円 -1円 711
百万円

0円
21/02/15
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
13,318円 +2円 1,257
百万円

0円
20/10/26
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
11,942円 +3円 35,862
百万円

0円
20/07/08
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
16,579円 -117円 36,425
百万円

100円
20/08/20
日興エコファンド 国内
株式
12,489円 -13円 7,493
百万円

0円
20/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
15,500円 -22円 3,664
百万円

100円
21/02/15
日興エボリューション 内外
株式
10,564円 +53円 9,730
百万円

0円
20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
14,416円 +11円 4,004
百万円

0円
20/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
48,185円 -558円 11,858
百万円

100円
20/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
33,685円 -59円 11,015
百万円

100円
20/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
25,691円 +1円 3,427
百万円

100円
20/10/26
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
22,691円 -161円 27,787
百万円

280円
20/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
24,456円 -8円 6,776
百万円

100円
20/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
18,099円 +76円 2,408
百万円

30円
21/01/12
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
9,833円 -13円 21,998
百万円

180円
21/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
7,943円 -33円 200,497
百万円

80円
20/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
17,011円 -8円 8,475
百万円

0円
21/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
12,508円 +21円 158
百万円

0円
20/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
21,890円 +490円 2,487
百万円

0円
20/03/23
インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
10,704円 +218円 7,036
百万円
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
12,008円 -100円 2,138
百万円

0円
21/02/22
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
3,255円 +48円 9,057
百万円

20円
21/02/22
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
4,912円 +74円 2,286
百万円

0円
20/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
20,531円 +368円 6,875
百万円

100円
20/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
34,824円 -269円 3,141
百万円

0円
20/09/23
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
37,816円 -293円 2,700
百万円

0円
20/09/23
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
6,908円 +146円 1,314
百万円

0円
20/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
15,941円 +32円 7,641
百万円

100円
20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
8,525円 +48円 2,195
百万円

0円
20/12/04
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
9,712円 -25円 2,555
百万円

30円
20/12/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
22,989円 -111円 826
百万円

500円
20/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
22,853円 +598円 6,059
百万円

200円
20/09/28
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
16,029円 +197円 2,016
百万円

100円
20/07/13
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,476円 +85円 17,912
百万円

20円
21/02/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
26,578円 +406円 714
百万円

20円
20/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
16,242円 +191円 1,559
百万円

100円
20/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
12,745円 +178円 1,266
百万円

0円
20/05/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,569円 -10円 9,675
百万円

10円
21/03/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,731円 -13円 3,187
百万円

20円
21/03/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,995円 0円 81
百万円

0円
21/02/03
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,935円 +7円 22,178
百万円

70円
21/01/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
23,948円 +28円 59
百万円

35円
20/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,561円 -15円 1,695
百万円

20円
21/02/22
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,494円 -53円 431
百万円

0円
20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,174円 -2円 8,513
百万円

30円
21/03/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
4,998円 +18円 3,880
百万円

20円
21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
4,773円 +4円 16,315
百万円

25円
21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,642円 -33円 4,030
百万円

40円
21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,248円 -40円 2,436
百万円

15円
21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,608円 -49円 651
百万円

15円
21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,441円 -25円 22,818
百万円

5円
21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
5,825円 -124円 750
百万円

40円
21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,585円 -93円 257
百万円

50円
21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,713円 -37円 992
百万円

50円
21/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
24,651円 +25円 1,419
百万円

25円
21/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,515円 +21円 755
百万円

35円
21/02/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,093円 +19円 30,009
百万円

20円
21/03/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,072円 +26円 640
百万円

30円
21/03/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
29,132円 +253円 590
百万円

20円
21/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,602円 +40円 620
百万円

120円
21/01/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,849円 +116円 15
百万円

100円
21/02/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
1,560円 -28円 6,717
百万円

10円
21/02/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,990円 0円 15
百万円

0円
21/02/22
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,787円 -27円 1,435
百万円

20円
21/02/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
3,470円 -28円 5,088
百万円

25円
21/02/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,988円 0円 9
百万円

0円
21/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
2,884円 -13円 1,682
百万円

20円
21/02/22
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,010円 0円 1
百万円

0円
20/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,295円 -16円 2,079
百万円

20円
21/02/22
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,448円 -8円 175
百万円

0円
20/12/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,262円 -13円 32,580
百万円

20円
20/11/16
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,098円 -26円 1,747
百万円

15円
20/12/15
円サポート 内外
債券
8,726円 -23円 1,489
百万円

15円
21/02/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
8,894円 -3円 2,211
百万円

25円
21/02/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,227円 -5円 166
百万円

10円
21/01/12
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
8,655円 -32円 44,880
百万円

40円
21/03/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,428円 +1円 26,632
百万円

10円
21/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,683円 -10円 4,882
百万円

20円
21/02/22
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,933円 -11円 5,818
百万円

10円
20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,449円 +31円 257
百万円

20円
21/02/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,962円 +36円 381
百万円

0円
21/01/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,414円 +1円 1,577
百万円

60円
21/02/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
17,022円 -36円 391
百万円

0円
20/06/16
世界のサイフ 海外
債券
1,817円 -9円 16,104
百万円

10円
21/02/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,911円 -60円 140
百万円

0円
20/10/12
ミュータント 内外
株式
22,211円 +32円 16,562
百万円

200円
20/09/28
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
9,516円 +24円 6,050
百万円

10円
21/02/19
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
21,879円 -6円 259
百万円

200円
20/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
10,171円 +155円 5,893
百万円

15円
21/02/22
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
8,070円 -22円 93
百万円

60円
21/02/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,889円 -5円 1,081
百万円

40円
21/02/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,558円 +76円 4,357
百万円

15円
21/02/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,030円 +21円 7,379
百万円

3円
21/02/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,589円 +31円 3,125
百万円

3円
21/02/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,004円 +66円 1,492
百万円

7円
21/02/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,183円 +55円 15
百万円

10円
21/02/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,191円 +44円 49
百万円

15円
21/02/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
5,772円 +217円 72
百万円

12円
21/02/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,829円 +215円 27
百万円

10円
21/02/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
5,642円 +112円 17
百万円

0円
20/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,152円 +154円 34
百万円

0円
20/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,248円 +348円 47
百万円

0円
20/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
887円 +18円 10,460
百万円

3円
21/02/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,421円 +47円 145
百万円

7円
21/02/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,930円 +85円 1,682
百万円

5円
21/02/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
6,471円 +242円 1,499
百万円

10円
21/02/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
11,252円 -119円 11,710
百万円

0円
20/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
14,957円 -94円 745
百万円

0円
20/08/12
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
17,835円 -253円 48,898
百万円

0円
21/01/25
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,033円 -142円 14,683
百万円

1,500円
21/01/25
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
22,409円 +66円 324,260
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,045円 +33円 370,155
百万円

2,000円
21/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
19,329円 +5円 23,501
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,890円 +3円 20,657
百万円

2,000円
21/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
34,856円 -122円 288,612
百万円

0円
20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
14,274円 -50円 209,985
百万円

2,500円
20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
25,777円 -212円 39,797
百万円

0円
20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
14,123円 -115円 27,089
百万円

2,500円
20/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
19,891円 +136円 80,420
百万円

0円
21/01/20
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)
 【グローバルMaaS(年2回決算型)】
内外
株式
10,649円 +71円 6,585
百万円

2,500円
21/01/20
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
16,189円 +24円 3,119
百万円

0円
20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
20,227円 -132円 100,333
百万円

0円
20/12/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,602円 -69円 26,436
百万円

1,500円
20/12/07
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
 【ゼロ・コンタクト】
内外
株式
13,432円 -123円 582,208
百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
23,550円 -116円 892,437
百万円

0円
20/05/20
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
13,937円 -8円 12,166
百万円

0円
20/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,291円 +21円 9,814
百万円

0円
20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,642円 +17円 25
百万円

0円
20/12/21
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
12,098円 -56円 3,292
百万円

0円
20/10/20
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,649円 -11円 37,353
百万円

30円
21/03/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
17,242円 +18円 59,415
百万円

0円
20/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
 【国潮】
海外
株式
14,705円 +26円 5,610
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
8,601円 -54円 1,022
百万円

60円
21/02/15
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,616円 +90円 1,592
百万円

0円
20/11/16
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
6,770円 +12円 3,709
百万円

360円
21/02/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
5,938円 +10円 2,248
百万円

60円
21/02/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
11,736円 +1円 13,528
百万円

1,000円
21/01/25
GW7つの卵 内外
資産複合
10,815円 +43円 49,459
百万円

600円
21/01/12
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,192円 -41円 92,397
百万円

40円
21/02/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,636円 -172円 7,137
百万円

10円
20/07/10
新ソブ 内外
債券
7,877円 +13円 1,322
百万円

40円
21/02/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,147円 -13円 11,325
百万円

10円
21/02/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,276円 -19円 7,401
百万円

20円
21/02/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
9,421円 -54円 310
百万円

0円
20/07/17
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,501円 -97円 234
百万円

50円
21/03/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,655円 +17円 3,757
百万円

8円
21/02/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,342円 -14円 354
百万円

40円
21/02/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,553円 -56円 909
百万円

40円
21/02/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,423円 -11円 5,569
百万円

30円
21/02/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
5,473円 +24円 15,899
百万円

40円
21/02/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,903円 +29円 448
百万円

40円
21/02/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,671円 -9円 274
百万円

25円
21/02/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
9,236円 -2円 10,560
百万円

50円
21/02/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
10,304円 -3円 2,336
百万円

0円
20/07/27
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
7,085円 +42円 3,661
百万円

20円
21/02/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
7,992円 -2円 698
百万円

15円
21/02/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,650円 -6円 18
百万円

40円
21/02/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,945円 -21円 65
百万円

40円
21/02/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,317円 -6円 1,877
百万円

55円
21/02/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,724円 -21円 14,756
百万円

50円
21/02/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,098円 -18円 303
百万円

35円
21/02/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
4,991円 -48円 458
百万円

45円
21/02/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
3,964円 -8円 355,858
百万円

30円
21/02/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
20,850円 -44円 15,304
百万円

10円
20/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
9,396円 +40円 31,826
百万円

10円
21/02/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,558円 -6円 1,408
百万円

30円
21/02/15
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
13,689円 +30円 238,600
百万円

0円
20/09/23
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
12,254円 +26円 139,315
百万円

125円
21/01/21
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
 【ゴーゴー・バランス】
内外
資産複合
11,627円 +131円 9,875
百万円

0円
20/12/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
10,167円 -5円 87
百万円

20円
21/02/15
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
11,014円 -6円 110
百万円

0円
20/10/14
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
11,642円 +27円 341
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
12,196円 +45円 128
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
11,729円 +26円 126
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
12,280円 +46円 188
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
11,605円 +27円 118
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
12,003円 +45円 137
百万円

0円
20/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
7,560円 -5円 23,634
百万円

55円
21/02/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
9,790円 -1円 243
百万円

50円
21/02/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
20,198円 +220円 58
百万円

0円
20/03/16
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
1,682円 +18円 320,284
百万円

15円
21/03/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
14,414円 +154円 4,349
百万円

10円
20/07/06
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
4,584円 +16円 6,236
百万円

60円
21/02/15
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,512円 +30円 2,366
百万円

60円
21/02/15
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
11,945円 +4円 7,973
百万円

0円
20/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
12,744円 +61円 6,565
百万円

0円
20/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,118円 -5円 6,385
百万円

35円
21/02/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
12,270円 -9円 1,465
百万円

0円
20/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,177円 -38円 2,065
百万円

30円
21/02/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
11,186円 -59円 196
百万円

0円
20/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
7,771円 -4円 5,517
百万円

40円
21/02/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
10,321円 -6円 1,288
百万円

0円
20/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,762円 -40円 1,374
百万円

35円
21/02/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,022円 -52円 851
百万円

0円
20/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,153円 -11円 2,541
百万円

20円
21/02/15
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,104円 +35円 5,605
百万円

28円
21/02/22
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,684円 -18円 1,214
百万円

27円
21/02/22
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
8,076円 +17円 4,021
百万円

10円
21/02/15
キャピタルオープン 国内
株式
12,130円 -10円 2,893
百万円

60円
21/01/12
低位株オープン 国内
株式
20,220円 +117円 3,773
百万円

100円
20/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
6,692円 +6円 10,246
百万円

10円
21/01/12
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
2,324円 -2円 5,002
百万円

0円
21/01/12
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,069円 -4円 2,813
百万円

0円
21/01/12
日本新興株オープン 国内
株式
27,818円 -401円 11,948
百万円

100円
20/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
7,522円 +146円 1,662
百万円

0円
20/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
8,056円 -13円 9,608
百万円

5円
20/11/09
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
10,091円 -13円 209
百万円

5円
20/11/09
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,606円 -14円 198
百万円

5円
21/02/01
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,397円 -11円 118
百万円

5円
21/02/01
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,411円 -11円 225
百万円

5円
21/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
18,165円 +35円 132
百万円

10円
20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
17,598円 +19円 138
百万円

10円
20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
16,480円 +4円 306
百万円

10円
20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,930円 -10円 534
百万円

10円
20/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
23,825円 -33円 1,131
百万円

10円
21/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,122円 -23円 450
百万円

10円
20/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
19,615円 +46円 686
百万円

10円
20/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
22,640円 -31円 70,994
百万円

10円
20/06/01
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
24,248円 -34円 2,405
百万円

10円
20/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,532円 -23円 3,044
百万円

10円
20/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
42,963円 +679円 73,157
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
35,982円 +437円 10,160
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
19,188円 +45円 34,886
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,332円 -8円 6,339
百万円

10円
20/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
29,622円 +74円 10,629
百万円

10円
20/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
25,065円 +39円 13,519
百万円

10円
20/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
20,818円 +12円 10,309
百万円

10円
20/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,589円 -6円 7,928
百万円

10円
20/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
26,290円 +130円 3,736
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
24,320円 +101円 4,746
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
21,092円 +60円 3,177
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
18,744円 +41円 3,016
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
17,081円 +24円 1,824
百万円

100円
20/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
22,768円 +43円 3,161
百万円

10円
20/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
20,349円 +22円 4,429
百万円

10円
20/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
17,826円 +4円 4,424
百万円

10円
20/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
15,071円 -10円 3,111
百万円

10円
20/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,268円 -12円 10
百万円

0円
20/12/21
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
9,741円 -20円 2,263
百万円

0円
20/03/17
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,053円 -23円 9,569
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
32,852円 +517円 13,833
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
25,588円 +309円 1,593
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
20,459円 +48円 9,526
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,659円 -8円 852
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
16,380円 +43円 29,994
百万円

10円
20/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,107円 -18円 6,380
百万円

10円
20/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
25,685円 -181円 539
百万円

10円
20/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
18,258円 -19円 786
百万円

10円
20/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
23,774円 -34円 551
百万円

10円
21/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
17,006円 +14円 2,065
百万円

10円
20/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
32,125円 -228円 39,226
百万円

0円
20/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
21,921円 -30円 18,871
百万円

10円
21/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
32,527円 -137円 15,465
百万円

10円
20/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,354円 -3円 889
百万円

10円
20/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
34,406円 +411円 3,970
百万円

10円
20/04/27
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
19,079円 +37円 564
百万円

10円
20/04/27

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