基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2020年01月17日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,269円 +22円 51,183
百万円

25円
20/01/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
11,592円 +104円 17,741
百万円

150円
19/11/18
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,998円 +24円 357,793
百万円

40円
20/01/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
13,193円 +32円 51,970
百万円

0円
19/04/08
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,080円 +46円 8,957
百万円

0円
19/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
12,848円 +58円 1,834
百万円

0円
19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
11,781円 +67円 999
百万円

0円
19/10/25
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
11,144円 -22円 40,079
百万円

0円
19/07/08
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,397円 +3円 3,055
百万円

0円
19/02/12
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
14,244円 +52円 36,481
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
11,855円 +71円 8,045
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
14,277円 +51円 3,537
百万円

100円
19/02/15
日興エボリューション 内外
株式
8,491円 +27円 9,480
百万円

0円
19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
11,538円 +61円 3,694
百万円

0円
19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
50,430円 -210円 20,553
百万円

100円
19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
31,221円 +189円 6,087
百万円

100円
19/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
23,057円 +130円 3,144
百万円

100円
19/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
19,803円 +67円 29,392
百万円

130円
19/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
19,729円 +23円 8,164
百万円

0円
19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
17,483円 +61円 3,081
百万円

30円
20/01/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
9,150円 +35円 22,653
百万円

120円
19/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,640円 +30円 202,295
百万円

70円
19/06/17
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
15,205円 +62円 11,188
百万円

0円
19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
11,563円 +15円 159
百万円

0円
19/06/10
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
20,447円 +254円 1,417
百万円

0円
19/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
11,209円 +18円 2,728
百万円

0円
19/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,671円 0円 142
百万円

30円
19/12/20
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
7,496円 0円 65
百万円

25円
19/12/20
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
8,439円 0円 233
百万円

70円
19/12/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
4,356円 +32円 12,651
百万円

50円
19/12/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
5,747円 +44円 2,987
百万円

0円
19/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
7,370円 -1円 99
百万円

50円
19/12/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
16,062円 +207円 7,376
百万円

100円
19/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
25,743円 +33円 2,614
百万円

0円
19/09/24
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
27,986円 +36円 2,412
百万円

0円
19/09/24
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
9,823円 +57円 2,183
百万円

0円
19/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
15,724円 +81円 9,088
百万円

100円
19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
9,236円 +59円 2,738
百万円

0円
19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
13,961円 +111円 576
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,649円 +34円 3,252
百万円

30円
19/12/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
19,949円 +56円 824
百万円

500円
19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
20,439円 +254円 6,656
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
15,055円 +125円 2,359
百万円

100円
19/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
6,018円 +52円 21,994
百万円

20円
19/12/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
27,652円 +233円 1,325
百万円

20円
19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
14,250円 +113円 1,600
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
11,733円 +110円 1,751
百万円

0円
19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
29,086円 +183円 547
百万円

500円
19/07/31
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,132円 +3円 14,790
百万円

20円
20/01/06
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,871円 +1円 3,827
百万円

20円
20/01/06
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
5,015円 +20円 124
百万円

20円
20/01/06
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,883円 +15円 80
百万円

20円
20/01/06
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,998円 0円 83
百万円

0円
19/02/04
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
2,034円 -1円 3,087
百万円

10円
20/01/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
3,932円 -43円 429
百万円

50円
20/01/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,621円 -28円 42
百万円

50円
20/01/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,155円 -57円 182
百万円

70円
20/01/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,194円 +2円 936
百万円

20円
19/12/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,467円 +13円 62
百万円

100円
19/01/21
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,093円 +21円 24,318
百万円

70円
20/01/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
22,885円 +80円 69
百万円

35円
19/09/17
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,992円 +5円 2,236
百万円

20円
19/12/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,953円 +19円 533
百万円

0円
19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,397円 0円 9,551
百万円

60円
19/12/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,156円 +10円 4,238
百万円

20円
20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,351円 +16円 19,741
百万円

40円
20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,216円 +10円 4,803
百万円

40円
20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,574円 +6円 4,699
百万円

30円
20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,183円 +8円 933
百万円

30円
20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,730円 +15円 34,466
百万円

5円
20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
7,096円 +26円 1,041
百万円

40円
20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,576円 +60円 299
百万円

50円
20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,370円 0円 1,222
百万円

50円
20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
24,995円 +73円 1,578
百万円

70円
20/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,937円 +5円 986
百万円

70円
19/12/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,595円 +31円 40,180
百万円

25円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,895円 +53円 1,130
百万円

30円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
31,472円 +366円 973
百万円

25円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,238円 +61円 771
百万円

150円
20/01/06
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
12,203円 +151円 42
百万円

100円
19/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,683円 +12円 404
百万円

25円
19/12/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,627円 +9円 607
百万円

35円
19/12/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,316円 +5円 11,127
百万円

25円
19/12/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,993円 0円 17
百万円

0円
19/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,113円 +9円 1,785
百万円

30円
20/01/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,410円 +9円 7,393
百万円

50円
20/01/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,991円 0円 10
百万円

0円
19/08/13
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,380円 +7円 1,815
百万円

40円
19/12/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,013円 0円 1
百万円

0円
19/10/21
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,882円 +7円 2,861
百万円

40円
19/12/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,079円 -1円 1,696
百万円

6円
20/01/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,491円 +1円 212
百万円

0円
19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,247円 +7円 1,628
百万円

30円
19/12/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,109円 +15円 5,155
百万円

20円
19/11/15
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,115円 +3円 1,889
百万円

15円
19/12/16
円サポート 内外
債券
9,030円 +4円 2,030
百万円

25円
20/01/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,217円 +10円 2,309
百万円

25円
20/01/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,242円 +13円 216
百万円

10円
20/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
5,870円 +3円 2,348
百万円

20円
20/01/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,396円 +23円 41,594
百万円

40円
20/01/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,699円 +31円 20,537
百万円

10円
19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,721円 +31円 6,256
百万円

20円
19/12/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,665円 +33円 7,807
百万円

10円
19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,688円 +23円 320
百万円

20円
19/12/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,894円 +25円 430
百万円

0円
19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,494円 +24円 86
百万円

30円
19/12/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
10,193円 +29円 110
百万円

0円
19/07/22
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,338円 -42円 1,991
百万円

60円
20/01/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
14,944円 +61円 471
百万円

0円
19/06/17
世界のサイフ 海外
債券
2,004円 +3円 19,796
百万円

20円
20/01/14
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,886円 +16円 155
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
18,476円 +7円 4,544
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
8,543円 +21円 7,389
百万円

10円
19/12/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
16,293円 +57円 491
百万円

360円
20/01/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
17,577円 +20円 285
百万円

200円
19/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
9,291円 +92円 6,145
百万円

15円
19/12/23
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,249円 +65円 68
百万円

60円
20/01/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,822円 +40円 1,690
百万円

80円
20/01/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
9,362円 +62円 5,280
百万円

15円
20/01/14
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,450円 -7円 12,244
百万円

10円
20/01/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,648円 -5円 3,738
百万円

10円
20/01/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,766円 -1円 1,351
百万円

10円
20/01/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,742円 -34円 28
百万円

50円
20/01/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,654円 -2円 58
百万円

25円
20/01/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
5,660円 -30円 117
百万円

50円
20/01/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,198円 +5円 27
百万円

10円
20/01/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
7,279円 +16円 17
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,102円 +24円 12
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,544円 +31円 46
百万円

0円
19/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,262円 -8円 19,766
百万円

10円
20/01/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,524円 -13円 196
百万円

20円
20/01/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,588円 -19円 1,664
百万円

30円
20/01/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
6,248円 -7円 1,744
百万円

30円
20/01/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,726円 +113円 11,867
百万円

0円
19/12/23
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
12,588円 +27円 720
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
15,519円 +4円 69,889
百万円

0円
19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,485円 +2円 20,258
百万円

0円
19/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
17,113円 +205円 327,053
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,755円 +123円 373,688
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
14,763円 +148円 24,484
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
11,698円 +101円 22,296
百万円

50円
19/07/22
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
19,059円 +163円 177,696
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,139円 +95円 114,881
百万円

1,250円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
14,012円 +76円 18,053
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,983円 +60円 10,957
百万円

950円
19/12/09
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
10,571円 +118円 55,556
百万円

0円
19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,666円 +210円 1,514
百万円

0円
19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
12,018円 +164円 126,963
百万円

0円
19/12/09
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
11,393円 +136円 295,996
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
8,994円 +49円 265
百万円

0円
19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
11,042円 +95円 24,105
百万円

0円
19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,763円 +58円 11,854
百万円

0円
19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
10,039円 +49円 37
百万円

0円
19/12/23
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
10,460円 +68円 2,961
百万円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,694円 +21円 45,218
百万円

50円
20/01/06
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
11,328円 +59円 41,659
百万円

0円
19/11/25
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
7,771円 +12円 1,095
百万円

60円
20/01/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
5,008円 +20円 2,287
百万円

0円
19/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
8,431円 +32円 3,110
百万円

360円
19/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
6,683円 +25円 3,575
百万円

100円
20/01/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
10,583円 +56円 18,377
百万円

0円
19/01/25
GW7つの卵 内外
資産複合
10,509円 +43円 54,690
百万円

500円
20/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,567円 +8円 114,979
百万円

40円
20/01/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,050円 +29円 9,276
百万円

10円
19/07/10
新ソブ 内外
債券
8,316円 +24円 1,757
百万円

40円
19/12/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,444円 +4円 14,559
百万円

20円
20/01/14
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,846円 -27円 9,477
百万円

40円
20/01/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
9,586円 +34円 378
百万円

0円
19/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,910円 +9円 1,455
百万円

30円
19/12/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,376円 +9円 14
百万円

50円
19/12/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,390円 +10円 354
百万円

50円
20/01/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,383円 +28円 4,687
百万円

15円
19/12/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,880円 +10円 436
百万円

40円
20/01/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,748円 +21円 1,086
百万円

40円
20/01/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,816円 +3円 6,747
百万円

50円
20/01/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,211円 +10円 20,541
百万円

80円
20/01/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,419円 +15円 767
百万円

100円
20/01/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,910円 +2円 367
百万円

60円
20/01/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
10,264円 +20円 12,885
百万円

70円
19/12/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
10,606円 +21円 3,004
百万円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
7,507円 +8円 5,288
百万円

50円
20/01/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,302円 -2円 939
百万円

30円
20/01/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,514円 -31円 25
百万円

40円
20/01/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,928円 -44円 69
百万円

40円
20/01/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,371円 -46円 508
百万円

55円
20/01/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,832円 -54円 2,526
百万円

50円
20/01/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,238円 -62円 352
百万円

65円
20/01/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,727円 -66円 591
百万円

75円
20/01/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,269円 +14円 404,459
百万円

40円
20/01/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
19,938円 +65円 15,451
百万円

10円
19/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
9,299円 +54円 33,339
百万円

10円
20/01/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,660円 +38円 1,653
百万円

30円
20/01/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
13,139円 +121円 387,140
百万円

0円
19/09/24
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
12,593円 +117円 208,530
百万円

122円
19/11/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,759円 +43円 108
百万円

20円
20/01/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
10,267円 +45円 140
百万円

0円
19/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,438円 +31円 1,700
百万円

0円
19/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
11,269円 +44円 377
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
11,676円 +57円 150
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
11,357円 +45円 148
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
11,710円 +57円 227
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
11,222円 +43円 126
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
11,471円 +56円 169
百万円

0円
19/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
9,143円 +56円 21,573
百万円

55円
20/01/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
12,558円 +84円 414
百万円

100円
20/01/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
16,018円 +94円 131
百万円

0円
19/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,111円 +26円 471,206
百万円

25円
20/01/06
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
15,783円 +197円 4,306
百万円

10円
19/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,197円 +32円 8,459
百万円

100円
20/01/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
10,273円 +53円 2,970
百万円

60円
20/01/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
11,158円 -22円 5,313
百万円

0円
19/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
11,980円 +18円 3,270
百万円

0円
19/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,748円 +50円 9,210
百万円

45円
19/12/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
12,220円 +79円 1,708
百万円

0円
19/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,527円 +23円 2,922
百万円

40円
19/12/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,864円 +34円 390
百万円

0円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,637円 +55円 8,440
百万円

50円
19/12/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
10,469円 +67円 1,985
百万円

0円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,368円 +25円 1,743
百万円

45円
19/12/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,956円 +30円 1,091
百万円

0円
19/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,424円 +3円 3,153
百万円

20円
20/01/14
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,382円 +12円 6,260
百万円

33円
19/12/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,854円 -3円 1,478
百万円

18円
19/12/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
8,410円 +31円 4,791
百万円

10円
20/01/15
キャピタルオープン 国内
株式
10,786円 +76円 2,814
百万円

60円
20/01/10
低位株オープン 国内
株式
19,918円 +75円 4,111
百万円

270円
19/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,851円 +37円 9,624
百万円

10円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,067円 -12円 4,446
百万円

0円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,075円 0円 3,290
百万円

0円
20/01/14
日本新興株オープン 国内
株式
24,107円 -34円 17,643
百万円

100円
19/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
7,345円 +72円 1,860
百万円

0円
19/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,346円 +28円 10,084
百万円

5円
19/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,648円 +20円 216
百万円

5円
19/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,124円 +21円 214
百万円

5円
19/02/04
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,197円 +11円 103
百万円

5円
19/02/04
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,219円 +11円 203
百万円

5円
19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
16,572円 +68円 135
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
16,443円 +52円 145
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,735円 +36円 319
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,650円 +20円 603
百万円

10円
19/10/28
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
21,388円 +83円 986
百万円

10円
19/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,308円 +6円 441
百万円

10円
19/10/28
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,817円 +42円 642
百万円

10円
19/10/28
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
20,295円 +79円 61,548
百万円

10円
19/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
21,739円 +85円 2,151
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,703円 +6円 2,859
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
37,762円 +368円 54,526
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
31,771円 +207円 6,693
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
18,373円 +41円 30,548
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,068円 -10円 4,406
百万円

10円
19/10/28
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
26,739円 +122円 8,135
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
23,220円 +83円 10,449
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
19,774円 +52円 8,002
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,199円 +26円 6,107
百万円

10円
19/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
23,813円 +117円 3,567
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
22,395円 +95円 4,453
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
19,884円 +67円 2,981
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,915円 +50円 2,828
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,544円 +39円 1,720
百万円

100円
19/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
20,709円 +85円 2,987
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,962円 +61円 4,089
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
17,029円 +39円 4,192
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,793円 +21円 2,982
百万円

10円
19/10/28
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,360円 +21円 10
百万円

0円
19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,062円 +7円 2,442
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,265円 +5円 9,568
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
29,116円 +284円 12,186
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
22,780円 +148円 1,266
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,715円 +45円 9,670
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,488円 -10円 937
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
13,984円 +83円 20,194
百万円

10円
19/11/18
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,809円 +16円 5,781
百万円

10円
19/11/18
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
21,898円 +80円 516
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
17,339円 +104円 781
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
21,628円 +78円 547
百万円

10円
19/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
13,625円 +72円 1,748
百万円

10円
19/12/16
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
27,612円 +93円 29,624
百万円

0円
19/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
19,770円 +76円 17,258
百万円

10円
19/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
26,785円 +120円 13,496
百万円

10円
19/06/17
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,377円 0円 920
百万円

10円
19/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
26,903円 +305円 2,349
百万円

10円
19/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,470円 +37円 550
百万円

10円
19/04/25

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