基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2019年02月22日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,076円	-9円	53,128 百万円	25円 19/02/18
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	10,381円	-16円	16,572 百万円	120円 19/02/18
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,883円	-31円	301,283 百万円	40円 19/02/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	12,474円	-39円	36,421 百万円	0円 18/04/09
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	8,235円	-5円	11 百万円	40円 19/02/18
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	12,429円	-19円	15 百万円	40円 19/02/18
ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用）	海外その他資産インデックス型	6,368円	-58円	8,992 百万円	0円 19/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,730円	-36円	1,905 百万円	0円 19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	10,444円	-33円	548 百万円
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	9,847円	-122円	27,745 百万円	0円 18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）	内外債券	10,157円	-12円	4,466 百万円	0円 19/02/12
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	12,675円	-49円	35,887 百万円	100円 18/08/20
日興エコファンド	国内株式	10,541円	-30円	7,910 百万円	0円 18/08/20
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	13,038円	-41円	3,292 百万円	100円 19/02/15
日興エボリューション	内外株式	7,075円	-23円	8,484 百万円	0円 18/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	10,359円	-27円	3,690 百万円	0円 18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	46,640円	+58円	27,930 百万円	100円 18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	27,708円	-2円	7,304 百万円	100円 18/04/16
日興アクティブバリュー	国内株式	20,691円	-67円	2,807 百万円	100円 18/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	17,046円	-23円	29,092 百万円	200円 18/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	18,187円	-58円	10,258 百万円	0円 18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	15,590円	-31円	3,367 百万円	30円 19/01/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	8,322円	-20円	22,410 百万円	120円 19/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	5,895円	-11円	227,078 百万円	70円 18/06/18
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	13,731円	-31円	13,673 百万円	0円 19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	10,311円	-26円	171 百万円	0円 18/06/08
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	17,917円	-62円	1,609 百万円	0円 18/03/20
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	9,875円	+26円	2,609 百万円	0円 19/02/20
インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	12,406円	+36円	140 百万円	30円 19/02/20
インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	7,925円	+50円	81 百万円	25円 19/02/20
インデックスファンドＵＳハイブリッド優先証券（毎月分配型）	海外その他資産（ハイブリッド優先証券）インデックス型	8,968円	-5円	391 百万円	70円 19/02/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	5,093円	-46円	15,483 百万円	50円 19/02/20
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	6,026円	-55円	2,927 百万円	0円 18/11/20
インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	8,038円	+44円	184 百万円	50円 19/02/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	14,590円	-3円	10,221 百万円	100円 18/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	20,531円	+16円	2,169 百万円	0円 18/09/21
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河２】	海外株式	22,325円	+17円	2,056 百万円	0円 18/09/21
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	9,190円	-54円	2,371 百万円	0円 18/09/25
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	13,266円	-6円	8,649 百万円	100円 18/04/16
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	9,286円	+24円	3,105 百万円	0円 18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	13,039円	+24円	669 百万円	100円 18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	10,248円	-38円	3,571 百万円	30円 18/12/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	19,548円	-32円	978 百万円	500円 18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	17,899円	-86円	7,337 百万円	200円 18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	13,341円	-34円	2,768 百万円	100円 18/07/12
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	5,601円	-2円	22,434 百万円	20円 19/02/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	24,930円	-5円	1,027 百万円	20円 18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	12,437円	-19円	1,603 百万円	100円 18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	10,548円	-49円	2,246 百万円	0円 18/05/21
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	25,534円	-204円	566 百万円	500円 18/07/31
日興アジア資産３分法（隔月分配型）	内外資産複合	3,695円	0円	3,405 百万円	45円 19/01/21
日興アジア資産３分法（資産成長型）	内外資産複合	9,623円	+1円	2,416 百万円	0円 18/11/20
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	2,272円	-35円	17,268 百万円	20円 19/02/04
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,594円	-18円	4,039 百万円	20円 19/02/04
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）	海外資産複合	4,825円	-23円	132 百万円	20円 19/02/04
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース）	海外資産複合	4,517円	-28円	99 百万円	20円 19/02/04
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	10,000円	0円	92 百万円	0円 19/02/04
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,930円	-8円	3,316 百万円	10円 19/02/18
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	4,351円	-13円	562 百万円	50円 19/02/18
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	7,754円	-12円	110 百万円	50円 19/02/18
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	4,753円	-5円	94 百万円	70円 19/02/18
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,416円	0円	1,263 百万円	20円 19/02/19
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	11,559円	0円	60 百万円	100円 19/01/21
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,995円	-11円	25,648 百万円	70円 19/01/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	21,055円	-37円	63 百万円	35円 18/09/18
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	3,128円	-3円	2,513 百万円	20円 19/02/20
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	9,736円	-9円	587 百万円	0円 18/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,589円	-3円	10,157 百万円	60円 18/12/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,388円	-14円	4,611 百万円	40円 19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	5,284円	-1円	19,051 百万円	40円 19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	7,137円	+3円	4,806 百万円	40円 19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	3,895円	-47円	5,142 百万円	30円 19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	3,220円	-4円	1,038 百万円	30円 19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,535円	+1円	36,814 百万円	5円 19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	6,465円	-14円	1,170 百万円	40円 19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,765円	-35円	107 百万円	50円 19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	7,880円	-18円	1,288 百万円	50円 19/02/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	22,812円	-7円	1,130 百万円	70円 19/01/15
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし　【ＡＢコンパス】	内外債券	9,499円	-34円	20 百万円	35円 19/02/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり　【ＡＢコンパス】	内外債券	8,443円	-41円	4 百万円	35円 19/02/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし　【ＡＢコンパス】	内外債券	11,488円	+1円	12 百万円	35円 18/11/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり　【ＡＢコンパス】	内外債券	10,392円	-7円	101 百万円	35円 18/11/22
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	5,508円	-58円	922 百万円	70円 19/02/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,525円	+2円	41,288 百万円	25円 19/02/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	5,538円	+4円	1,005 百万円	30円 19/02/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	27,638円	+21円	801 百万円	25円 19/01/07
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	4,866円	+4円	743 百万円	150円 19/01/07
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	11,243円	+20円	409 百万円	100円 19/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,552円	-3円	451 百万円	25円 19/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	3,831円	-33円	717 百万円	35円 19/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	2,585円	-35円	13,123 百万円	25円 19/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,996円	0円	19 百万円	0円 19/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	6,013円	-15円	1,918 百万円	30円 19/02/12
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	4,629円	-37円	8,349 百万円	50円 19/02/12
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,994円	0円	10 百万円	0円 19/02/12
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	3,655円	-18円	1,869 百万円	40円 19/02/20
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,016円	0円	1 百万円	0円 18/10/22
グリーン世銀債ファンド	海外債券	4,139円	-20円	3,766 百万円	40円 19/02/20
日本公共債ファンド2020 　【ふるさと紀行2020】	国内債券	10,171円	-1円	2,013 百万円	6円 19/02/06
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,508円	0円	241 百万円	0円 18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	11,481円	-5円	712 百万円	30円 19/01/25
円サポート	内外債券	9,013円	-17円	2,768 百万円	25円 19/02/12
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,204円	-23円	2,284 百万円	25円 19/02/12
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	10,914円	-27円	276 百万円	10円 19/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	6,134円	+4円	2,849 百万円	20円 19/02/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	9,318円	-29円	26,825 百万円	40円 19/02/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,017円	-38円	14,753 百万円	10円 18/03/08
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,406円	-22円	6,727 百万円	20円 19/02/20
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,115円	-24円	8,506 百万円	10円 18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,483円	-15円	406 百万円	20円 19/02/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,447円	-16円	480 百万円	0円 19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	7,796円	-19円	79 百万円	30円 19/02/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	9,003円	-22円	96 百万円	0円 18/07/20
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,958円	-75円	2,362 百万円	60円 19/02/18
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	13,593円	-26円	674 百万円	0円 18/06/18
世界のサイフ	海外債券	2,244円	-8円	24,247 百万円	20円 19/02/12
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,969円	-47円	177 百万円	0円 18/10/12
世界のサイフ２（毎月分配型）	海外債券	3,407円	-14円	222 百万円	35円 19/02/12
ミュータント	内外株式	13,867円	-18円	2,984 百万円	300円 18/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	7,244円	-15円	7,139 百万円	10円 19/02/19
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	15,887円	-33円	512 百万円	360円 19/01/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	16,398円	-53円	347 百万円	200円 18/11/26
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	8,196円	-4円	6,265 百万円	15円 19/02/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	9,397円	-39円	52 百万円	60円 19/02/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	7,989円	+9円	2,350 百万円	120円 19/02/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	8,329円	+27円	5,267 百万円	15円 19/02/12
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	1,761円	-49円	17,017 百万円	10円 19/02/18
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,820円	-31円	4,651 百万円	10円 19/02/18
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	3,089円	-82円	1,753 百万円	10円 19/02/18
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	4,159円	-72円	38 百万円	50円 19/02/18
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	2,893円	-43円	108 百万円	25円 19/02/18
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	6,428円	-98円	186 百万円	50円 19/02/18
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	6,544円	-93円	32 百万円	10円 19/02/18
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	8,175円	-219円	18 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	8,356円	-135円	13 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	8,817円	-134円	50 百万円	0円 18/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,613円	-44円	32,649 百万円	20円 19/02/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,842円	-47円	292 百万円	20円 19/02/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	4,205円	-110円	2,485 百万円	30円 19/02/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	6,807円	-105円	2,529 百万円	30円 19/02/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	7,314円	+32円	13,538 百万円	0円 18/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	11,334円	-13円	729 百万円	0円 18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	13,443円	+72円	80,174 百万円	0円 19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	9,085円	+49円	25,343 百万円	0円 19/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	14,181円	+2円	430,177 百万円	0円 18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	9,760円	+1円	450,520 百万円	0円 19/01/21
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	12,289円	-3円	30,697 百万円	0円 18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	9,807円	-3円	25,866 百万円	0円 19/01/21
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	15,219円	-58円	203,061 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,237円	-38円	111,449 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	11,382円	-52円	13,419 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	9,970円	-45円	9,359 百万円	0円 18/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	8,741円	-48円	65,040 百万円	0円 19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	10,345円	-73円	1,106 百万円
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	10,171円	-117円	19,977 百万円
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	9,850円	-173円	282 百万円	100円 18/05/14
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	9,339円	-3円	37,393 百万円	0円 18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	11,304円	+22円	12,294 百万円	0円 18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	9,665円	+19円	43 百万円	0円 18/12/21
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,741円	+9円	56,010 百万円	50円 19/02/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	7,883円	+39円	50,291 百万円	0円 18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	7,665円	+22円	1,070 百万円	100円 19/02/14
ブラジル株式ファンド	海外株式	4,754円	-14円	2,470 百万円	0円 18/11/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	8,763円	-35円	2,686 百万円	360円 19/02/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	7,211円	-29円	3,568 百万円	100円 19/02/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	9,497円	0円	25,786 百万円	0円 19/01/25
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	10,005円	-11円	57,451 百万円	30円 19/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,863円	-24円	143,736 百万円	40円 19/02/12
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	16,527円	-82円	10,475 百万円	10円 18/07/10
新ソブ	内外債券	8,422円	-20円	2,432 百万円	40円 19/02/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,602円	-7円	16,593 百万円	20円 19/02/12
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,864円	-19円	10,977 百万円	40円 19/02/18
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	8,600円	-41円	443 百万円	0円 18/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	3,041円	-15円	1,738 百万円	30円 19/02/20
アジア債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	6,505円	-13円	15 百万円	50円 19/02/20
インドネシア債券ファンド	海外債券	7,149円	-28円	359 百万円	50円 19/02/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,478円	-51円	5,927 百万円	30円 19/02/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,762円	+1円	675 百万円	40円 19/02/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,813円	-6円	1,317 百万円	40円 19/02/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	7,069円	-6円	8,023 百万円	50円 19/02/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	7,012円	-12円	23,646 百万円	120円 19/02/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	8,366円	-19円	826 百万円	150円 19/02/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	5,603円	-9円	362 百万円	100円 19/02/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	7,827円	+5円	8,085 百万円	80円 19/02/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	8,470円	+12円	1,451 百万円	30円 19/02/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,933円	-4円	39 百万円	40円 19/02/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,354円	+3円	67 百万円	40円 19/02/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,941円	-4円	566 百万円	55円 19/02/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,337円	+4円	2,858 百万円	50円 19/02/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	7,325円	-28円	467 百万円	65円 19/02/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	5,615円	-20円	691 百万円	75円 19/02/18
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	4,265円	-1円	363,011 百万円	50円 19/02/12
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	17,856円	-8円	9,513 百万円	10円 18/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	8,567円	-1円	32,070 百万円	10円 19/02/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	10,012円	-6円	1,674 百万円	30円 19/02/14
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	10,701円	-9円	799 百万円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	10,761円	-9円	177 百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	9,369円	-86円	90 百万円	20円 19/02/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	9,636円	-89円	93 百万円	0円 18/10/15
プロフェッショナル・ステージ	内外資産複合	8,784円	-6円	1,848 百万円	0円 18/06/12
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	10,375円	-12円	424 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	10,605円	-12円	216 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	10,462円	-13円	202 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	10,632円	-13円	259 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	10,340円	-13円	187 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	10,412円	-12円	195 百万円	0円 18/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	8,174円	+37円	22,593 百万円	55円 19/02/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	11,367円	+49円	312 百万円	100円 19/02/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	13,591円	+6円	110 百万円	0円 18/03/15
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	2,197円	+4円	512,229 百万円	25円 19/02/05
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	14,449円	+25円	3,745 百万円	10円 18/07/05
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	6,687円	-16円	7,368 百万円	100円 19/02/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	9,947円	-24円	1,998 百万円	60円 19/02/14
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	9,880円	-123円	5,780 百万円	0円 18/07/09
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	10,330円	-120円	3,677 百万円	0円 18/07/09
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	7,656円	+35円	12,371 百万円	70円 19/02/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	11,180円	+51円	2,442 百万円	0円 18/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,517円	+28円	4,457 百万円	60円 19/02/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	10,136円	+38円	584 百万円	0円 18/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	8,396円	+37円	10,919 百万円	50円 19/02/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	9,580円	+42円	2,828 百万円	0円 18/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	8,257円	+30円	2,853 百万円	45円 19/02/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	9,288円	+34円	1,674 百万円	0円 18/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,667円	-10円	3,786 百万円	20円 19/02/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	9,067円	-9円	6,445 百万円	35円 19/02/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,587円	-3円	1,676 百万円	15円 19/02/20
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	7,704円	+1円	4,906 百万円	10円 19/02/15
はまぎん高格付国債ファンド（為替ヘッジ70）　【オールラウンダー】	内外債券	8,947円	-30円	224 百万円	20円 19/02/01
キャピタルオープン	国内株式	9,755円	-25円	2,865 百万円	60円 19/01/10
低位株オープン	国内株式	18,400円	-61円	3,969 百万円	400円 18/05/28
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,770円	-14円	13,199 百万円	0円 19/01/11
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,611円	+6円	2,857 百万円	0円 19/01/11
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,073円	-1円	2,795 百万円	0円 19/01/11
日本新興株オープン	国内株式	22,069円	+5円	20,792 百万円	100円 18/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	8,886円	-54円	2,588 百万円	0円 18/10/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	6,752円	-17円	9,789 百万円	5円 18/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,311円	-12円	207 百万円	5円 18/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,724円	-14円	229 百万円	5円 19/02/04
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	10,042円	-8円	93 百万円	5円 19/02/04
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	10,067円	-8円	205 百万円	5円 19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	15,106円	-33円	125 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	15,309円	-27円	140 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	14,970円	-20円	380 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,251円	-12円	621 百万円	10円 18/10/26
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	19,399円	-48円	923 百万円	10円 19/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,278円	-3円	389 百万円	10円 18/10/26
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	17,876円	-22円	579 百万円	10円 18/10/26
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	18,404円	-46円	42,120 百万円	10円 18/05/31
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	19,736円	-49円	2,196 百万円	10円 18/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,670円	-4円	2,608 百万円	10円 18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	31,964円	-82円	43,277 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	27,155円	-79円	4,875 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	17,444円	-22円	27,428 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	13,442円	-21円	3,310 百万円	10円 18/10/26
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	24,226円	-51円	6,379 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	21,491円	-37円	8,077 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	18,709円	-24円	6,287 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	15,683円	-13円	4,435 百万円	10円 18/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	21,217円	-24円	3,194 百万円	100円 18/03/26
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	20,340円	-20円	4,177 百万円	100円 18/03/26
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	18,518円	-15円	2,624 百万円	100円 18/03/26
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	16,929円	-13円	2,546 百万円	100円 18/03/26
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	15,816円	-10円	1,557 百万円	100円 18/03/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	18,879円	-41円	2,786 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	17,644円	-31円	3,754 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	16,195円	-21円	3,902 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,388円	-13円	2,695 百万円	10円 18/10/26
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	9,803円	-10円	9 百万円	0円 18/12/20
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,258円	-4円	9,057 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	24,782円	-64円	10,568 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	19,575円	-57円	1,085 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	18,795円	-24円	9,395 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	12,937円	-21円	808 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	12,736円	+32円	15,277 百万円	10円 18/11/16
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	11,938円	-32円	4,428 百万円	10円 18/11/16
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	19,319円	-74円	485 百万円	10円 18/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	15,426円	-44円	688 百万円	10円 18/08/20
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	19,751円	-62円	551 百万円	10円 19/02/15
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	12,238円	-33円	1,640 百万円	10円 18/12/14
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	23,577円	-33円	24,060 百万円	0円 18/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	17,997円	-45円	16,214 百万円	10円 19/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	23,528円	-43円	13,342 百万円	10円 18/06/18
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,425円	-1円	892 百万円	10円 18/10/29
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	22,935円	-54円	1,854 百万円	10円 18/04/25
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	17,650円	-14円	536 百万円	10円 18/04/25