基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2020年02月27日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,399円 -4円 51,653
百万円

25円
20/02/17
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,667円 -53円 16,354
百万円

180円
20/02/17
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
10,023円 -2円 363,498
百万円

40円
20/02/10
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
13,280円 -2円 53,983
百万円

0円
19/04/08
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
5,674円 0円 1
百万円

0円
20/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,527円 -273円 1,650
百万円

0円
20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
10,734円 -264円 913
百万円

0円
19/10/25
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
11,698円 +53円 42,253
百万円

0円
19/07/08
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,543円 -6円 3,485
百万円

0円
20/02/10
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
12,804円 -292円 32,508
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,797円 -220円 7,244
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
12,794円 -291円 3,176
百万円

100円
20/02/17
日興エボリューション 内外
株式
7,388円 -231円 8,146
百万円

0円
19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,198円 -227円 3,235
百万円

0円
19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
40,471円 -1,555円 15,987
百万円

100円
19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
27,956円 -637円 5,300
百万円

100円
19/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
20,985円 -517円 2,854
百万円

100円
19/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
17,718円 -445円 24,836
百万円

130円
19/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
17,119円 -541円 6,737
百万円

0円
19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,913円 -362円 2,795
百万円

30円
20/01/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,137円 -195円 20,257
百万円

140円
20/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,062円 -128円 187,630
百万円

70円
19/06/17
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,772円 -323円 10,035
百万円

0円
20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
9,982円 -332円 150
百万円

0円
19/06/10
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
18,848円 -90円 1,406
百万円

0円
19/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,413円 +14円 2,473
百万円

0円
20/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
3,478円 -86円 11,115
百万円

50円
20/02/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
4,689円 -118円 2,349
百万円

0円
19/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,720円 -152円 6,403
百万円

100円
19/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
25,451円 -707円 2,587
百万円

0円
19/09/24
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
27,640円 -772円 2,405
百万円

0円
19/09/24
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,323円 -650円 1,794
百万円

0円
19/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
14,529円 -366円 8,178
百万円

100円
19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
8,411円 -64円 2,468
百万円

0円
19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
12,734円 -42円 521
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,361円 -15円 3,075
百万円

30円
19/12/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
18,036円 -100円 727
百万円

500円
19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
19,007円 -128円 5,691
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,970円 -28円 2,079
百万円

100円
19/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,578円 -20円 20,279
百万円

20円
20/02/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
25,840円 -92円 1,264
百万円

20円
19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
13,215円 -114円 1,456
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,823円 -67円 1,505
百万円

0円
19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
27,911円 +29円 515
百万円

500円
19/07/31
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,015円 -7円 13,815
百万円

20円
20/02/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,788円 -4円 3,692
百万円

20円
20/02/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,998円 0円 82
百万円

0円
20/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,976円 -5円 2,961
百万円

10円
20/02/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
3,806円 -18円 415
百万円

50円
20/02/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,455円 -9円 42
百万円

50円
20/02/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,008円 -5円 169
百万円

70円
20/02/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,156円 +2円 906
百万円

20円
20/02/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,377円 +13円 61
百万円

100円
20/01/20
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,986円 +13円 23,541
百万円

70円
20/01/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
22,489円 +49円 62
百万円

35円
19/09/17
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,871円 +9円 2,081
百万円

20円
20/02/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,681円 +32円 516
百万円

0円
19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,436円 -1円 9,659
百万円

60円
19/12/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,212円 +4円 4,239
百万円

20円
20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,419円 +3円 20,303
百万円

40円
20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,273円 -24円 4,693
百万円

40円
20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,449円 +3円 4,441
百万円

30円
20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,074円 +23円 923
百万円

30円
20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,687円 -2円 32,165
百万円

5円
20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
7,104円 -3円 1,033
百万円

40円
20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
9,491円 -28円 309
百万円

50円
20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,428円 +34円 1,222
百万円

50円
20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
25,494円 +15円 1,643
百万円

70円
20/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,641円 -34円 1,417
百万円

70円
20/02/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,552円 -38円 39,133
百万円

20円
20/02/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,828円 -81円 1,110
百万円

30円
20/02/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
31,207円 -450円 975
百万円

25円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,194円 -75円 760
百万円

150円
20/01/06
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,941円 -149円 41
百万円

100円
20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,657円 -26円 388
百万円

25円
20/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,426円 -1円 571
百万円

35円
20/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,183円 0円 10,439
百万円

25円
20/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,993円 0円 17
百万円

0円
20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,998円 -34円 1,720
百万円

30円
20/02/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,168円 -12円 6,858
百万円

50円
20/02/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,991円 0円 10
百万円

0円
20/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,223円 -6円 1,777
百万円

40円
20/02/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,013円 0円 1
百万円

0円
19/10/21
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,714円 -7円 2,687
百万円

40円
20/02/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,070円 -1円 1,643
百万円

6円
20/02/06
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,491円 +5円 212
百万円

0円
19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,334円 +8円 1,415
百万円

30円
20/02/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,238円 +8円 5,720
百万円

20円
19/11/15
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,213円 -2円 1,884
百万円

15円
19/12/16
円サポート 内外
債券
9,199円 -8円 2,000
百万円

15円
20/02/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,313円 -14円 2,342
百万円

25円
20/02/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,388円 -16円 217
百万円

10円
20/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
5,991円 +4円 2,316
百万円

20円
20/02/17
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,418円 -2円 44,073
百万円

40円
20/02/10
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,783円 -2円 21,675
百万円

10円
19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,415円 -76円 5,800
百万円

20円
20/02/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,373円 -84円 7,379
百万円

10円
19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,447円 -17円 277
百万円

20円
20/02/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,664円 -20円 396
百万円

0円
20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
8,110円 -47円 83
百万円

30円
20/02/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,801円 -56円 106
百万円

0円
19/07/22
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,013円 -45円 1,876
百万円

60円
20/02/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,637円 -246円 420
百万円

0円
19/06/17
世界のサイフ 海外
債券
1,920円 -3円 18,780
百万円

20円
20/02/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,503円 -17円 144
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
15,908円 -570円 7,563
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,578円 -210円 6,406
百万円

10円
20/02/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
14,838円 -324円 447
百万円

360円
20/01/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
15,289円 -473円 241
百万円

200円
19/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,867円 +4円 5,731
百万円

15円
20/02/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
8,511円 -62円 61
百万円

60円
20/02/17
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,107円 -104円 1,450
百万円

80円
20/02/17
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,944円 -63円 4,912
百万円

15円
20/02/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,147円 -14円 9,544
百万円

10円
20/02/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,308円 -7円 2,937
百万円

10円
20/02/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,182円 -46円 1,061
百万円

10円
20/02/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,069円 -41円 25
百万円

50円
20/02/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,119円 -29円 53
百万円

25円
20/02/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
4,737円 -56円 88
百万円

50円
20/02/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
5,183円 -85円 22
百万円

10円
20/02/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
5,826円 -70円 13
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
6,521円 -33円 9
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
7,190円 -85円 39
百万円

0円
19/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
998円 -12円 15,050
百万円

10円
20/02/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,008円 -10円 155
百万円

20円
20/02/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,826円 -58円 1,253
百万円

30円
20/02/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,219円 -63円 1,523
百万円

30円
20/02/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,672円 -65円 11,426
百万円

0円
19/12/23
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,493円 -272円 671
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
13,808円 -375円 59,651
百万円

0円
20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,066円 -246円 17,299
百万円

300円
20/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
15,931円 -149円 289,082
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,553円 -89円 314,140
百万円

1,500円
20/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
13,765円 -134円 21,469
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,513円 -93円 18,234
百万円

1,500円
20/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
18,534円 -61円 162,543
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,833円 -35円 110,094
百万円

1,250円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
13,591円 -45円 15,363
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,657円 -35円 10,031
百万円

950円
19/12/09
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
10,415円 -28円 43,581
百万円

0円
20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,092円 -47円 1,436
百万円

0円
19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,505円 +81円 114,049
百万円

0円
19/12/09
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
11,277円 -78円 311,624
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
7,224円 -157円 225
百万円

0円
19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
10,427円 -163円 19,800
百万円

0円
19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
10,547円 -110円 10,357
百万円

0円
19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,015円 -92円 33
百万円

0円
19/12/23
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,437円 -142円 2,821
百万円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,532円 -39円 42,379
百万円

50円
20/02/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
12,323円 -724円 40,081
百万円

0円
19/11/25
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
7,467円 -32円 983
百万円

60円
20/02/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,243円 -364円 1,919
百万円

0円
19/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
7,100円 -187円 2,802
百万円

360円
20/02/17
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
5,807円 -150円 3,099
百万円

100円
20/02/17
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,962円 -76円 15,278
百万円

0円
20/01/27
GW7つの卵 内外
資産複合
9,934円 -90円 50,880
百万円

500円
20/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,528円 +9円 111,743
百万円

40円
20/02/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,054円 +32円 8,923
百万円

10円
19/07/10
新ソブ 内外
債券
8,336円 -7円 1,697
百万円

40円
20/02/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,358円 -1円 13,806
百万円

20円
20/02/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,806円 -19円 9,220
百万円

40円
20/02/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
9,583円 -46円 367
百万円

0円
19/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,783円 -7円 1,336
百万円

30円
20/02/20
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,259円 +20円 14
百万円

50円
20/02/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,321円 -61円 327
百万円

50円
20/02/10
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,078円 -24円 4,436
百万円

15円
20/02/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,854円 -30円 427
百万円

40円
20/02/17
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,603円 -15円 1,043
百万円

40円
20/02/17
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,830円 -4円 6,589
百万円

50円
20/02/17
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,228円 +21円 19,890
百万円

80円
20/02/17
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
7,401円 +19円 709
百万円

100円
20/02/17
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,897円 -5円 368
百万円

40円
20/02/17
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
10,053円 +20円 13,068
百万円

50円
20/02/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
10,489円 +22円 3,104
百万円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
7,445円 +17円 5,023
百万円

50円
20/02/17
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,208円 -14円 908
百万円

30円
20/02/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,465円 +9円 25
百万円

40円
20/02/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,900円 -17円 68
百万円

40円
20/02/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,311円 +9円 497
百万円

55円
20/02/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,794円 -17円 2,769
百万円

50円
20/02/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,048円 +8円 325
百万円

65円
20/02/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,536円 +18円 575
百万円

75円
20/02/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,138円 -37円 397,766
百万円

40円
20/02/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
19,524円 -168円 15,887
百万円

10円
19/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
9,045円 -81円 32,324
百万円

10円
20/02/17
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,284円 -29円 1,510
百万円

30円
20/02/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
12,951円 -155円 427,983
百万円

0円
19/09/24
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
12,288円 -148円 230,187
百万円

126円
20/01/21
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
 【ゴーゴー・バランス】
内外
資産複合
9,812円 -79円 3,778
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,171円 -146円 96
百万円

20円
20/02/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,657円 -152円 127
百万円

0円
19/10/15
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
11,033円 -79円 364
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
11,256円 -109円 134
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
11,121円 -80円 139
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
11,287円 -108円 197
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,989円 -79円 118
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
11,053円 -103円 161
百万円

0円
19/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
9,069円 -163円 21,445
百万円

55円
20/02/17
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
12,310円 -209円 391
百万円

100円
20/02/17
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
15,484円 +30円 66
百万円

0円
19/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,066円 -26円 441,445
百万円

15円
20/02/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
15,566円 -194円 4,204
百万円

10円
19/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
5,754円 -59円 7,986
百万円

100円
20/02/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
9,649円 -97円 2,889
百万円

60円
20/02/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
11,711円 +52円 5,680
百万円

0円
19/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
12,598円 +57円 3,525
百万円

0円
19/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,360円 +47円 8,351
百万円

45円
20/02/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,742円 +75円 1,611
百万円

0円
19/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,142円 +45円 2,581
百万円

40円
20/02/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,419円 +67円 329
百万円

0円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,141円 +52円 6,993
百万円

50円
20/02/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,985円 +64円 1,605
百万円

0円
19/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,879円 +51円 1,639
百万円

45円
20/02/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,475円 +61円 935
百万円

0円
19/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,326円 -3円 2,984
百万円

20円
20/02/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,278円 +23円 6,134
百万円

33円
20/02/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,733円 -13円 1,425
百万円

18円
20/02/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
8,309円 -62円 4,671
百万円

10円
20/02/17
キャピタルオープン 国内
株式
9,207円 -236円 2,380
百万円

60円
20/01/10
低位株オープン 国内
株式
17,117円 -583円 3,503
百万円

270円
19/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,990円 -180円 8,490
百万円

10円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,358円 +71円 4,509
百万円

0円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,075円 +1円 3,079
百万円

0円
20/01/14
日本新興株オープン 国内
株式
19,897円 -783円 14,207
百万円

100円
19/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
6,870円 -104円 1,813
百万円

0円
19/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,630円 -161円 8,994
百万円

5円
19/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,160円 -106円 206
百万円

5円
19/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,586円 -116円 202
百万円

5円
20/02/03
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
9,902円 -60円 99
百万円

5円
20/02/03
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
9,926円 -59円 198
百万円

5円
20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,455円 -226円 126
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,650円 -167円 138
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,279円 -104円 304
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,507円 -43円 595
百万円

10円
19/10/28
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,318円 -463円 915
百万円

10円
20/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,419円 +10円 459
百万円

10円
19/10/28
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
19,138円 +2円 653
百万円

10円
19/10/28
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,342円 -439円 55,823
百万円

10円
19/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,644円 -469円 1,905
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,819円 +10円 2,951
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
35,533円 -132円 52,181
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
30,046円 -103円 6,527
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
18,689円 +1円 31,358
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,453円 -3円 4,608
百万円

10円
19/10/28
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
24,931円 -368円 7,727
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,094円 -236円 10,126
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
19,193円 -130円 7,987
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,037円 -49円 6,242
百万円

10円
19/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
22,198円 -250円 3,312
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
21,157円 -192円 4,177
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
19,095円 -127円 2,856
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,350円 -96円 2,731
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,180円 -64円 1,700
百万円

100円
19/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,314円 -285円 2,758
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,044円 -192円 3,901
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,532円 -112円 4,090
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,650円 -44円 2,949
百万円

10円
19/10/28
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,365円 -28円 10
百万円

0円
19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,193円 -6円 2,467
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,373円 +9円 9,678
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
27,375円 -101円 11,475
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
21,526円 -74円 1,196
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
20,041円 +1円 9,781
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,849円 -3円 945
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,781円 -131円 18,688
百万円

10円
19/11/18
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,495円 -34円 5,767
百万円

10円
19/11/18
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
19,686円 -449円 461
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,795円 -321円 708
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,510円 -444円 494
百万円

10円
20/02/17
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,039円 -268円 1,542
百万円

10円
19/12/16
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
24,707円 -619円 26,640
百万円

0円
19/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
17,848円 -428円 15,577
百万円

10円
20/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
24,453円 -515円 12,314
百万円

10円
19/06/17
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,387円 +1円 914
百万円

10円
19/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
25,679円 -13円 2,224
百万円

10円
19/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,747円 +1円 555
百万円

10円
19/04/25

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