基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2020年07月13日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,209円 -16円 49,704
百万円

25円
20/06/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,386円 +37円 15,873
百万円

60円
20/05/18
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,487円 -38円 344,684
百万円

40円
20/07/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,838円 -52円 52,916
百万円

0円
20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,857円 +267円 1,674
百万円

0円
20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
10,733円 +255円 892
百万円

0円
19/10/25
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
12,794円 -43円 38,878
百万円

0円
20/07/08
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
13,841円 +290円 34,334
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,407円 +243円 6,851
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,392円 +296円 3,268
百万円

100円
20/02/17
日興エボリューション 内外
株式
7,862円 +221円 8,432
百万円

0円
20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,793円 +238円 3,341
百万円

0円
19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
44,070円 +609円 15,674
百万円

100円
19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
29,272円 +750円 6,159
百万円

100円
20/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
20,925円 +495円 2,908
百万円

100円
19/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
18,566円 +367円 25,700
百万円

280円
20/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
19,588円 +401円 6,939
百万円

0円
19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,492円 +344円 2,622
百万円

30円
20/07/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,256円 +197円 20,357
百万円

140円
20/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,266円 +135円 202,060
百万円

80円
20/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
14,023円 +316円 10,121
百万円

0円
20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,417円 +305円 161
百万円

0円
20/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
17,744円 +204円 2,263
百万円

0円
20/03/23
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,271円 +126円 2,444
百万円

0円
20/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
2,408円 +31円 8,882
百万円

20円
20/06/22
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
3,403円 +44円 1,945
百万円

0円
19/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
14,816円 +21円 6,009
百万円

100円
19/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
29,277円 -363円 2,942
百万円

0円
19/09/24
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
31,839円 -399円 2,433
百万円

0円
19/09/24
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
6,305円 +48円 1,342
百万円

0円
19/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,070円 -74円 7,059
百万円

100円
20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
6,933円 -35円 1,971
百万円

0円
19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
11,381円 -55円 434
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
9,031円 -89円 2,576
百万円

30円
20/06/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
18,039円 -343円 698
百万円

500円
19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
18,338円 +85円 5,572
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,402円 -80円 1,895
百万円

100円
20/07/13
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
4,917円 +40円 17,510
百万円

20円
20/06/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
23,240円 +186円 1,147
百万円

20円
19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,563円 +95円 1,326
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,400円 +65円 1,376
百万円

0円
20/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
30,654円 -66円 429
百万円

500円
19/07/31
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,495円 -29円 10,094
百万円

10円
20/07/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,259円 -39円 3,073
百万円

20円
20/07/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,996円 0円 82
百万円

0円
20/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,655円 +11円 2,431
百万円

10円
20/06/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
3,265円 +4円 354
百万円

50円
20/06/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
6,434円 -21円 37
百万円

50円
20/06/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
3,237円 -7円 76
百万円

70円
20/06/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,262円 +12円 1,004
百万円

20円
20/06/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
12,392円 +65円 66
百万円

100円
20/01/20
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,554円 -7円 21,599
百万円

70円
20/05/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,420円 -26円 53
百万円

35円
19/09/17
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,578円 -7円 1,822
百万円

20円
20/06/22
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
8,972円 -25円 467
百万円

0円
20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,310円 0円 9,333
百万円

60円
20/06/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,143円 -3円 4,106
百万円

20円
20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
4,805円 -35円 17,146
百万円

40円
20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,742円 -15円 4,337
百万円

40円
20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,472円 -37円 2,977
百万円

30円
20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,424円 +3円 676
百万円

30円
20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,415円 -10円 25,521
百万円

5円
20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
5,407円 -3円 777
百万円

40円
20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,382円 -54円 262
百万円

50円
20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,372円 -56円 988
百万円

50円
20/06/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
23,408円 -169円 1,398
百万円

70円
20/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,466円 -11円 1,355
百万円

70円
20/06/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
1,945円 0円 29,354
百万円

20円
20/07/06
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
4,708円 +11円 895
百万円

30円
20/07/06
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
25,103円 +8円 751
百万円

25円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,070円 +2円 599
百万円

120円
20/07/06
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
9,289円 +22円 22
百万円

100円
20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,278円 +2円 356
百万円

25円
20/06/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
2,807円 -13円 445
百万円

35円
20/06/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
1,590円 -18円 7,528
百万円

10円
20/06/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,991円 0円 17
百万円

0円
20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,323円 -30円 1,427
百万円

20円
20/07/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
3,165円 -36円 5,152
百万円

25円
20/07/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,989円 0円 10
百万円

0円
20/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
2,939円 -9円 1,673
百万円

40円
20/06/22
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,011円 0円 1
百万円

0円
19/10/21
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,410円 -10円 2,421
百万円

40円
20/06/22
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,469円 -5円 208
百万円

0円
19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
10,896円 -39円 1,008
百万円

30円
20/06/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,174円 -8円 5,754
百万円

20円
20/05/15
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,175円 -4円 1,857
百万円

15円
20/06/15
円サポート 内外
債券
9,135円 +3円 1,812
百万円

15円
20/07/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,212円 +3円 2,290
百万円

25円
20/07/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,417円 +3円 213
百万円

10円
20/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
5,791円 -4円 2,157
百万円

20円
20/06/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
8,905円 -36円 43,748
百万円

40円
20/07/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,351円 -50円 23,367
百万円

10円
20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,021円 +70円 5,386
百万円

20円
20/06/22
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,033円 +76円 6,959
百万円

10円
19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,113円 -5円 261
百万円

20円
20/06/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,381円 -6円 386
百万円

0円
20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,828円 -7円 79
百万円

30円
20/06/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,618円 -9円 106
百万円

0円
19/07/22
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,297円 -11円 1,837
百万円

60円
20/06/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,619円 +272円 424
百万円

0円
20/06/16
世界のサイフ 海外
債券
1,752円 -18円 16,836
百万円

10円
20/07/13
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,045円 -50円 135
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
17,453円 +381円 11,408
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,815円 +186円 6,386
百万円

10円
20/06/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
13,793円 +305円 408
百万円

360円
20/07/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
17,575円 +356円 254
百万円

200円
19/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,094円 +63円 5,121
百万円

15円
20/06/22
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
7,252円 -1円 75
百万円

60円
20/06/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
6,640円 +45円 1,265
百万円

80円
20/06/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
7,558円 +38円 4,073
百万円

15円
20/07/13
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
784円 +4円 6,290
百万円

3円
20/06/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,014円 +23円 2,236
百万円

3円
20/06/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
1,973円 +26円 947
百万円

7円
20/06/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
2,141円 +42円 23
百万円

10円
20/06/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
1,664円 +21円 40
百万円

15円
20/06/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
4,135円 +54円 74
百万円

12円
20/06/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
4,931円 +86円 31
百万円

10円
20/06/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
4,179円 +20円 11
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
5,204円 +111円 11
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
6,489円 +83円 34
百万円

0円
19/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
678円 +3円 9,818
百万円

3円
20/06/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,575円 +34円 147
百万円

7円
20/06/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,560円 +34円 1,131
百万円

5円
20/06/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,589円 +60円 1,498
百万円

10円
20/06/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
9,836円 -1円 13,207
百万円

0円
20/06/22
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
12,590円 +255円 782
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
15,856円 +321円 63,002
百万円

0円
20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,410円 +211円 18,374
百万円

300円
20/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
17,334円 +46円 292,355
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,397円 +28円 344,158
百万円

1,500円
20/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
15,264円 +59円 21,632
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,543円 +41円 19,872
百万円

1,500円
20/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
24,921円 -207円 196,677
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
12,214円 -102円 135,525
百万円

2,000円
20/06/08
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
18,914円 -107円 19,215
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
12,331円 -71円 11,639
百万円

2,100円
20/06/08
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
13,075円 +161円 41,122
百万円

0円
20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,337円 +71円 1,440
百万円

0円
20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
15,771円 -288円 84,840
百万円

0円
19/12/09
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
16,054円 -122円 497,333
百万円

0円
20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
5,468円 +108円 211
百万円

0円
20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
11,180円 -67円 17,193
百万円

0円
19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
9,794円 -84円 9,414
百万円

0円
20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
8,386円 -70円 30
百万円

0円
20/06/22
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,077円 -66円 3,060
百万円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,492円 -45円 40,284
百万円

30円
20/07/06
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
15,231円 -61円 34,730
百万円

0円
19/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
 【国潮】
海外
株式
12,349円 +29円 246
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
6,330円 -59円 823
百万円

60円
20/06/15
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,305円 +31円 1,576
百万円

0円
20/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
5,925円 -66円 2,666
百万円

360円
20/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
4,836円 -53円 2,625
百万円

60円
20/06/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
10,573円 -10円 15,493
百万円

0円
20/01/27
GW7つの卵 内外
資産複合
9,853円 +87円 48,826
百万円

500円
20/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,354円 -16円 103,318
百万円

40円
20/07/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,165円 -63円 8,476
百万円

10円
20/07/10
新ソブ 内外
債券
8,206円 -11円 1,596
百万円

40円
20/06/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,128円 -18円 12,153
百万円

10円
20/07/13
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,355円 -4円 8,042
百万円

40円
20/06/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,886円 -8円 318
百万円

0円
19/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,404円 -7円 1,128
百万円

30円
20/06/22
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,635円 +11円 283
百万円

50円
20/07/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,368円 +21円 4,465
百万円

15円
20/06/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,195円 -2円 378
百万円

40円
20/06/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
6,940円 -15円 943
百万円

40円
20/06/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,517円 -1円 6,183
百万円

50円
20/06/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
5,651円 0円 17,767
百万円

80円
20/06/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,805円 -1円 613
百万円

40円
20/06/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,639円 0円 341
百万円

25円
20/06/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
8,971円 -34円 11,515
百万円

50円
20/06/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
9,573円 -37円 2,670
百万円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
6,804円 -35円 4,216
百万円

20円
20/06/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
7,747円 -1円 798
百万円

15円
20/06/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,906円 -61円 21
百万円

40円
20/06/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,493円 -29円 61
百万円

40円
20/06/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,695円 -61円 493
百万円

55円
20/06/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,346円 -29円 2,839
百万円

50円
20/06/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,382円 -50円 308
百万円

35円
20/06/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
4,726円 -38円 493
百万円

45円
20/06/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
3,755円 +18円 366,776
百万円

30円
20/07/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
18,693円 +86円 16,388
百万円

10円
20/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,397円 +46円 29,947
百万円

10円
20/06/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,719円 -6円 1,396
百万円

30円
20/06/15
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
11,958円 +57円 392,424
百万円

0円
19/09/24
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
11,140円 +53円 212,169
百万円

102円
20/05/21
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
 【ゴーゴー・バランス】
内外
資産複合
10,423円 +51円 6,964
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
8,576円 -34円 102
百万円

20円
20/06/15
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,134円 -35円 126
百万円

0円
19/10/15
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,756円 +57円 348
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,869円 +81円 126
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,842円 +58円 131
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,940円 +80円 189
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,713円 +57円 114
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,691円 +78円 132
百万円

0円
19/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
6,912円 +23円 17,537
百万円

55円
20/06/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
9,233円 +21円 286
百万円

100円
20/06/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
16,172円 -31円 34
百万円

0円
20/03/16
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
1,523円 +4円 315,523
百万円

15円
20/07/06
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
12,123円 +27円 4,041
百万円

10円
20/07/06
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
4,630円 -6円 7,226
百万円

100円
20/06/15
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,206円 -11円 2,476
百万円

60円
20/06/15
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
12,805円 -43円 6,449
百万円

0円
20/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
13,385円 -82円 4,323
百万円

0円
20/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
5,188円 +53円 5,507
百万円

35円
20/06/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
8,525円 +87円 1,153
百万円

0円
20/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
5,289円 +68円 1,841
百万円

30円
20/06/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
7,920円 +103円 213
百万円

0円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
5,715円 +59円 4,800
百万円

40円
20/06/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
7,223円 +75円 1,059
百万円

0円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
5,774円 +75円 1,266
百万円

35円
20/06/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
7,148円 +92円 817
百万円

0円
20/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,131円 -30円 2,703
百万円

20円
20/07/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,612円 -43円 5,610
百万円

31円
20/06/22
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,391円 -1円 1,368
百万円

28円
20/06/22
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,580円 +9円 4,112
百万円

10円
20/06/15
キャピタルオープン 国内
株式
9,785円 +174円 2,494
百万円

60円
20/01/10
低位株オープン 国内
株式
16,635円 +561円 3,364
百万円

100円
20/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,190円 +152円 8,732
百万円

10円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,040円 -58円 3,821
百万円

0円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,072円 -1円 3,097
百万円

0円
20/01/14
日本新興株オープン 国内
株式
24,112円 +235円 14,838
百万円

100円
19/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
5,827円 +175円 1,451
百万円

0円
20/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,703円 +158円 8,953
百万円

5円
19/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,240円 +107円 208
百万円

5円
19/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,645円 +120円 208
百万円

5円
20/02/03
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
9,922円 +63円 110
百万円

5円
20/02/03
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
9,933円 +63円 209
百万円

5円
20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,604円 +246円 129
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,727円 +180円 139
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,320円 +104円 307
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,450円 +36円 565
百万円

10円
19/10/28
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,625円 +471円 946
百万円

10円
20/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,203円 -27円 439
百万円

10円
19/10/28
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
19,276円 -23円 661
百万円

10円
19/10/28
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,627円 +447円 58,218
百万円

10円
20/06/01
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,964円 +479円 2,080
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,604円 -28円 2,960
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
34,762円 +256円 55,490
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
30,170円 +283円 7,296
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
18,836円 -22円 32,537
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,783円 -6円 5,896
百万円

10円
19/10/28
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
25,185円 +393円 8,294
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,199円 +249円 10,836
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
19,205円 +131円 8,612
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,950円 +39円 6,699
百万円

10円
19/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
21,853円 +239円 3,230
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,883円 +182円 4,108
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,837円 +114円 2,853
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,097円 +80円 2,714
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,932円 +48円 1,666
百万円

100円
20/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,559円 +311円 2,778
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,182円 +208円 3,890
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,571円 +115円 4,021
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,585円 +37円 2,923
百万円

10円
19/10/28
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,287円 +10円 10
百万円

0円
19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,161円 +8円 2,468
百万円

0円
20/03/17
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,150円 -27円 9,530
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
26,710円 +195円 11,601
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
21,559円 +201円 1,309
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
20,156円 -25円 9,647
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
14,138円 -6円 948
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,819円 -143円 20,435
百万円

10円
19/11/18
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,685円 +20円 5,646
百万円

10円
19/11/18
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
21,287円 +446円 482
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,218円 +354円 674
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
20,419円 +451円 503
百万円

10円
20/02/17
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,741円 +280円 1,603
百万円

10円
19/12/16
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
26,277円 +520円 30,274
百万円

0円
20/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
18,105円 +434円 16,039
百万円

10円
20/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
25,610円 +555円 12,921
百万円

10円
20/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,365円 -2円 886
百万円

10円
19/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
28,752円 +71円 2,742
百万円

10円
20/04/27
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,763円 -29円 563
百万円

10円
20/04/27

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