- 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
- 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
- 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。
2018年12月14日 現在
| ファンド名 | 投資対象 （地域/資産） |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） |
海外 債券 インデックス型 |
8,195円 | +15円 | 54,457 百万円 |
25円 18/11/16 |
|
| 日興五大陸株式ファンド |
海外 株式 インデックス型 |
10,184円 | +27円 | 16,127 百万円 |
120円 18/11/16 |
|
| スマート・ファイブ（毎月決算型） |
内外 資産複合 |
9,737円 | +23円 | 290,020 百万円 |
40円 18/12/10 |
|
| スマート・ファイブ（１年決算型） |
内外 資産複合 |
12,188円 | +29円 | 34,327 百万円 |
0円 18/04/09 |
|
| ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり） |
海外 債券 |
8,148円 | +9円 | 10 百万円 |
40円 18/11/19 |
|
| ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし） |
海外 債券 |
12,455円 | +62円 | 15 百万円 |
40円 18/11/19 |
|
| ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用） |
海外 その他資産 インデックス型 |
6,172円 | +105円 | 8,343 百万円 |
0円 18/08/20 |
|
| 国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用） |
国内 株式 |
11,558円 | -170円 | 1,821 百万円 |
0円 18/02/15 |
|
| ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） |
内外 その他資産（商品） |
9,339円 | -18円 | 29,206 百万円 |
0円 18/07/09 |
|
| 円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） |
内外 債券 |
10,072円 | -7円 | 4,398 百万円 |
0円 18/02/13 |
|
|
日興ジャパンオープン 【ジパング】 |
国内 株式 |
12,629円 | -290円 | 36,155 百万円 |
100円 18/08/20 |
|
| 日興エコファンド |
国内 株式 |
10,385円 | -157円 | 7,898 百万円 |
0円 18/08/20 |
|
| 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン |
国内 株式 |
12,958円 | -192円 | 3,270 百万円 |
100円 18/02/15 |
|
| 日興エボリューション |
内外 株式 |
7,022円 | -143円 | 8,539 百万円 |
0円 18/04/20 |
|
|
日興アクティブ・ダイナミクス 【投資力学】 |
国内 株式 |
10,243円 | -177円 | 3,697 百万円 |
0円 18/12/14 |
|
|
日興グローイング・ベンチャーファンド 【グローイング・ベンチャー】 |
国内 株式 |
44,505円 | -1,170円 | 26,713 百万円 |
100円 18/07/17 |
|
| 日興キャッシュリッチ・ファンド |
国内 株式 |
27,628円 | -504円 | 7,522 百万円 |
100円 18/04/16 |
|
| 日興アクティブバリュー |
国内 株式 |
20,682円 | -356円 | 2,774 百万円 |
100円 18/10/25 |
|
|
利益還元成長株オープン 【Ｊグロース】 |
国内 株式 |
16,860円 | -369円 | 28,838 百万円 |
200円 18/06/25 |
|
| 日興中小型グロース・ファンド |
国内 株式 |
18,780円 | -439円 | 11,047 百万円 |
0円 18/11/20 |
|
| 日興ジャパン高配当株式ファンド |
国内 株式 |
15,353円 | -218円 | 3,351 百万円 |
30円 18/10/10 |
|
| インデックスファンドＴＳＰ |
国内 株式 インデックス型 |
8,347円 | -129円 | 22,231 百万円 |
120円 18/02/13 |
|
| インデックスファンド２２５ |
国内 株式 インデックス型 |
5,875円 | -122円 | 216,795 百万円 |
70円 18/06/18 |
|
| インデックスファンドJPX日経400 |
国内 株式 インデックス型 |
13,529円 | -212円 | 13,256 百万円 |
0円 18/02/08 |
|
| インデックスファンドJPX日経中小型株 |
国内 株式 インデックス型 |
10,265円 | -206円 | 159 百万円 |
0円 18/06/08 |
|
| インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式） |
海外 株式 インデックス型 |
17,449円 | +76円 | 1,603 百万円 |
0円 18/03/20 |
|
| インデックスファンドDAX30（ドイツ株式） |
海外 株式 インデックス型 |
9,720円 | +6円 | 2,595 百万円 |
0円 18/02/20 |
|
| インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型） |
海外 不動産投信 インデックス型 |
12,211円 | +103円 | 145 百万円 |
30円 18/11/20 |
|
| インデックスファンド欧州リート（毎月分配型） |
海外 不動産投信 インデックス型 |
7,853円 | -37円 | 81 百万円 |
25円 18/11/20 |
|
| インデックスファンドＵＳハイブリッド優先証券（毎月分配型） |
海外 その他資産（ハイブリッド優先証券） インデックス型 |
8,940円 | -9円 | 386 百万円 |
70円 18/11/20 |
|
| インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型） |
海外 その他資産 インデックス型 |
5,089円 | +86円 | 15,685 百万円 |
50円 18/11/20 |
|
| インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型） |
海外 その他資産 インデックス型 |
5,843円 | +100円 | 2,914 百万円 |
0円 18/11/20 |
|
| インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型） |
海外 その他資産 インデックス型 |
7,756円 | -50円 | 176 百万円 |
50円 18/11/20 |
|
| 日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド |
海外 株式 |
13,326円 | -83円 | 9,707 百万円 |
100円 18/09/10 |
|
|
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド 【黄河】 |
海外 株式 |
19,730円 | +313円 | 2,091 百万円 |
0円 18/09/21 |
|
|
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２ 【黄河２】 |
海外 株式 |
21,454円 | +340円 | 1,999 百万円 |
0円 18/09/21 |
|
|
日興ブラジル株式ファンド 【情熱の国】 |
海外 株式 |
8,307円 | +1円 | 2,174 百万円 |
0円 18/09/25 |
|
| 日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド |
海外 株式 |
12,877円 | +104円 | 8,606 百万円 |
100円 18/04/16 |
|
|
日興新世代新興国株式ファンド 【ネクストBRICｓ】 |
海外 株式 |
8,981円 | +86円 | 3,075 百万円 |
0円 18/12/04 |
|
| 日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン |
内外 株式 |
12,557円 | +84円 | 653 百万円 |
100円 18/10/01 |
|
|
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド 【ネクスト・スター】 |
海外 資産複合 |
10,128円 | +31円 | 3,613 百万円 |
30円 18/09/18 |
|
| 日興グラビティ・ファンド |
内外 株式 |
18,432円 | +203円 | 939 百万円 |
500円 18/08/28 |
|
|
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド 【ビバ・アメリカズ】 |
海外 株式 |
17,397円 | -70円 | 7,336 百万円 |
200円 18/09/27 |
|
|
日興グラビティ・グローバル・ファンド 【ＧＧ10＋10】 |
内外 株式 |
13,127円 | -4円 | 2,795 百万円 |
100円 18/07/12 |
|
| 日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型） |
内外 株式 |
5,584円 | +13円 | 22,722 百万円 |
20円 18/11/19 |
|
| 日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型） |
内外 株式 |
24,586円 | +54円 | 1,015 百万円 |
20円 18/11/19 |
|
| 日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド |
内外 株式 |
12,046円 | +4円 | 1,618 百万円 |
100円 18/10/01 |
|
| 日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド |
内外 株式 |
10,336円 | -35円 | 2,262 百万円 |
0円 18/05/21 |
|
| 日興ロックフェラー医療戦略ファンド |
内外 株式 |
25,625円 | -141円 | 591 百万円 |
500円 18/07/31 |
|
| 日興アジア資産３分法（隔月分配型） |
内外 資産複合 |
3,689円 | +24円 | 3,454 百万円 |
45円 18/11/20 |
|
| 日興アジア資産３分法（資産成長型） |
内外 資産複合 |
9,482円 | +59円 | 2,416 百万円 |
0円 18/11/20 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） |
海外 資産複合 |
2,236円 | -11円 | 17,172 百万円 |
20円 18/12/03 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） |
海外 資産複合 |
3,575円 | +23円 | 4,102 百万円 |
20円 18/12/03 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース） |
海外 資産複合 |
4,734円 | +8円 | 133 百万円 |
20円 18/12/03 |
|
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース） |
海外 資産複合 |
4,412円 | +6円 | 94 百万円 |
20円 18/12/03 |
|
| 日興マネー・アセット・ファンド |
国内 債券 |
10,002円 | 0円 | 96 百万円 |
0円 18/02/05 |
|
| 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース） |
内外 資産複合 |
1,889円 | +2円 | 3,295 百万円 |
10円 18/11/19 |
|
| 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） |
内外 資産複合 |
4,404円 | +16円 | 563 百万円 |
50円 18/11/19 |
|
| 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース） |
内外 資産複合 |
7,884円 | +55円 | 109 百万円 |
50円 18/11/19 |
|
| 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース） |
内外 資産複合 |
4,906円 | +26円 | 93 百万円 |
70円 18/11/19 |
|
| 日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型） |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
2,312円 | -12円 | 1,257 百万円 |
20円 18/11/19 |
|
| 日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型） |
内外 資産複合 特殊型（絶対収益追求型） |
10,882円 | -56円 | 143 百万円 |
100円 18/01/19 |
|
| 日興スリートップ（隔月分配型） |
内外 資産複合 |
5,989円 | +19円 | 25,830 百万円 |
70円 18/11/15 |
|
| 日興スリートップ（資産成長型） |
内外 資産複合 |
20,783円 | +65円 | 62 百万円 |
35円 18/09/18 |
|
| 日興高金利通貨ファンド（毎月分配型） |
海外 債券 |
3,174円 | +7円 | 2,574 百万円 |
20円 18/11/20 |
|
| 日興高金利通貨ファンド（資産成長型） |
海外 債券 |
9,693円 | +22円 | 593 百万円 |
0円 18/04/20 |
|
|
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 【債蔵】 |
内外 債券 |
10,552円 | -2円 | 10,155 百万円 |
60円 18/12/05 |
|
| 日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
内外 債券 |
5,589円 | +8円 | 4,783 百万円 |
40円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） |
海外 債券 |
5,297円 | +37円 | 19,127 百万円 |
40円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） |
海外 債券 |
6,992円 | +17円 | 4,775 百万円 |
40円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） |
海外 債券 |
3,795円 | -11円 | 5,133 百万円 |
30円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース） |
海外 債券 |
3,198円 | -4円 | 1,055 百万円 |
30円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） |
海外 債券 |
1,464円 | +9円 | 36,514 百万円 |
5円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース） |
海外 債券 |
6,111円 | -27円 | 1,124 百万円 |
40円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース） |
海外 債券 |
8,473円 | +59円 | 99 百万円 |
50円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース） |
海外 債券 |
7,819円 | +84円 | 1,342 百万円 |
50円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・ブラジルレアルコース） |
海外 債券 |
2,655円 | -18円 | 81 百万円 |
20円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・アジア通貨バスケットコース） |
海外 債券 |
4,283円 | +14円 | 86 百万円 |
50円 18/11/15 |
|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース） |
海外 債券 |
22,427円 | +150円 | 1,014 百万円 |
70円 18/01/15 |
|
|
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし 【ＡＢコンパス】 |
内外 債券 |
9,596円 | +25円 | 23 百万円 |
35円 18/11/22 |
|
|
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり 【ＡＢコンパス】 |
内外 債券 |
8,388円 | +5円 | 4 百万円 |
35円 18/11/22 |
|
|
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし 【ＡＢコンパス】 |
内外 債券 |
11,469円 | +30円 | 12 百万円 |
35円 18/11/22 |
|
|
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり 【ＡＢコンパス】 |
内外 債券 |
10,191円 | +7円 | 99 百万円 |
35円 18/11/22 |
|
| 日興 豪州 インカム・オープン（毎月分配型） |
海外 債券 |
5,812円 | +1円 | 954 百万円 |
70円 18/11/19 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし） |
内外 不動産投信 |
2,495円 | +14円 | 41,329 百万円 |
25円 18/12/05 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり） |
内外 不動産投信 |
5,338円 | +18円 | 957 百万円 |
30円 18/12/05 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし） |
内外 不動産投信 |
26,781円 | +142円 | 794 百万円 |
45円 18/01/05 |
|
| 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型） |
内外 不動産投信 |
4,877円 | +26円 | 724 百万円 |
150円 18/07/05 |
|
| 日興ワールドＲＥＩＴファンド |
内外 不動産投信 |
11,123円 | +41円 | 405 百万円 |
100円 18/08/21 |
|
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース |
海外 債券 |
6,412円 | +13円 | 452 百万円 |
25円 18/11/20 |
|
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース |
海外 債券 |
3,837円 | +1円 | 728 百万円 |
35円 18/11/20 |
|
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース |
海外 債券 |
2,535円 | -7円 | 13,068 百万円 |
25円 18/11/20 |
|
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド） |
国内 債券 |
9,997円 | 0円 | 19 百万円 |
0円 18/08/20 |
|
| エマージング・プラス・円戦略コース |
海外 資産複合 |
5,951円 | +2円 | 1,923 百万円 |
30円 18/12/10 |
|
| エマージング・プラス・成長戦略コース |
海外 資産複合 |
4,635円 | -9円 | 8,494 百万円 |
50円 18/12/10 |
|
| エマージング・プラス（マネープールファンド） |
国内 債券 |
9,995円 | 0円 | 10 百万円 |
0円 18/08/10 |
|
|
ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド 【世界銀行グリーンファンド】 |
海外 債券 |
3,764円 | +13円 | 1,936 百万円 |
40円 18/11/20 |
|
| 日興マネー・アカウント・ファンド |
国内 債券 |
10,017円 | 0円 | 1 百万円 |
0円 18/10/22 |
|
| グリーン世銀債ファンド |
海外 債券 |
4,246円 | +15円 | 3,979 百万円 |
40円 18/11/20 |
|
|
日本公共債ファンド2020 【ふるさと紀行2020】 |
国内 債券 |
10,192円 | +1円 | 2,103 百万円 |
6円 18/12/06 |
|
|
2023年満期日本公共債ファンド 【ふるさと紀行2023】 |
国内 債券 |
10,518円 | +8円 | 239 百万円 |
0円 17/12/25 |
|
| ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型） |
国内 債券 |
11,318円 | +23円 | 825 百万円 |
30円 18/11/26 |
|
| 円サポート |
内外 債券 |
8,958円 | -8円 | 2,825 百万円 |
25円 18/12/10 |
|
|
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型 【７３（しちさん）】 |
内外 債券 |
9,212円 | -4円 | 2,265 百万円 |
25円 18/12/10 |
|
|
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型 【７３（しちさん）資産成長型】 |
内外 債券 |
10,875円 | -5円 | 274 百万円 |
10円 18/01/10 |
|
| フォーシーズン |
内外 資産複合 |
6,193円 | +4円 | 2,986 百万円 |
20円 18/11/15 |
|
| ファイン・ブレンド（毎月分配型） |
内外 資産複合 |
9,187円 | +21円 | 25,413 百万円 |
40円 18/12/10 |
|
| ファイン・ブレンド（資産成長型） |
内外 資産複合 |
11,742円 | +27円 | 14,461 百万円 |
10円 18/03/08 |
|
| スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） |
内外 資産複合 |
10,414円 | -86円 | 6,586 百万円 |
20円 18/11/20 |
|
| スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） |
内外 資産複合 |
11,053円 | -90円 | 8,168 百万円 |
10円 18/07/20 |
|
| スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型） |
内外 資産複合 |
8,368円 | +22円 | 421 百万円 |
20円 18/11/20 |
|
| スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型） |
内外 資産複合 |
9,251円 | +25円 | 474 百万円 |
0円 18/01/22 |
|
| スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型） |
海外 資産複合 |
7,645円 | +42円 | 79 百万円 |
30円 18/11/20 |
|
| スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型） |
海外 資産複合 |
8,727円 | +47円 | 92 百万円 |
0円 18/07/20 |
|
|
ＲＳ豪ドル債券ファンド 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】 |
海外 債券 |
8,151円 | -17円 | 2,470 百万円 |
60円 18/11/19 |
|
|
ＲＳ日本株式ファンド 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】 |
国内 株式 |
13,595円 | -140円 | 683 百万円 |
0円 18/06/18 |
|
| 世界のサイフ |
海外 債券 |
2,313円 | +8円 | 25,489 百万円 |
20円 18/12/12 |
|
| 世界のサイフ（資産成長型） |
海外 債券 |
12,118円 | +38円 | 180 百万円 |
0円 18/10/12 |
|
| 世界のサイフ２（毎月分配型） |
海外 債券 |
3,522円 | +11円 | 231 百万円 |
35円 18/12/12 |
|
| ミュータント |
内外 株式 |
13,789円 | -322円 | 2,989 百万円 |
300円 18/09/27 |
|
|
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型 【カブチョファンド】 |
国内 株式 |
7,219円 | -131円 | 7,199 百万円 |
10円 18/11/19 |
|
|
原点回帰・日本株ファンド 【円活（えんかつ）】 |
国内 株式 |
16,001円 | -226円 | 488 百万円 |
360円 18/10/10 |
|
|
Ｊキャップ日本株ファンド 【Ｊキャップ】 |
国内 株式 |
16,933円 | -389円 | 402 百万円 |
200円 18/11/26 |
|
|
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型） 【軍配】 |
内外 株式 |
8,100円 | +24円 | 6,319 百万円 |
15円 18/11/21 |
|
| ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型） |
海外 資産複合 |
9,211円 | +56円 | 49 百万円 |
60円 18/11/15 |
|
| ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型） |
内外 株式 |
8,148円 | +14円 | 2,723 百万円 |
200円 18/11/15 |
|
| 世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型） |
内外 株式 |
8,124円 | +44円 | 5,186 百万円 |
15円 18/12/12 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース |
内外 株式 |
1,643円 | -8円 | 16,402 百万円 |
10円 18/11/19 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース |
内外 株式 |
1,727円 | -5円 | 4,465 百万円 |
10円 18/11/19 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース |
内外 株式 |
3,031円 | +15円 | 1,764 百万円 |
10円 18/11/19 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース |
内外 株式 |
3,874円 | -23円 | 38 百万円 |
50円 18/11/19 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース |
内外 株式 |
2,719円 | +9円 | 105 百万円 |
50円 18/11/19 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース |
内外 株式 |
6,267円 | +31円 | 205 百万円 |
50円 18/11/19 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）円コース |
内外 株式 |
6,131円 | +9円 | 32 百万円 |
10円 18/11/19 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型） |
内外 株式 |
7,512円 | -38円 | 17 百万円 |
0円 17/12/18 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型） |
内外 株式 |
7,803円 | -21円 | 11 百万円 |
0円 17/12/18 |
|
| 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型） |
内外 株式 |
8,392円 | +42円 | 47 百万円 |
0円 17/12/18 |
|
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型） |
内外 株式 |
1,536円 | -8円 | 31,987 百万円 |
20円 18/11/19 |
|
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型） |
内外 株式 |
2,715円 | -7円 | 281 百万円 |
20円 18/11/19 |
|
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型） |
内外 株式 |
4,178円 | +21円 | 2,512 百万円 |
30円 18/11/19 |
|
| 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型） |
内外 株式 |
6,565円 | +33円 | 2,591 百万円 |
30円 18/11/19 |
|
| アジア・ヘルスケア株式ファンド |
海外 株式 |
7,395円 | +143円 | 13,998 百万円 |
0円 18/06/21 |
|
|
セキュリティ関連日本株ファンド 【セキュリティ・ジャパン】 |
国内 株式 |
11,286円 | -237円 | 714 百万円 |
0円 18/08/13 |
|
| ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） |
国内 株式 |
13,179円 | -354円 | 79,887 百万円 |
0円 18/01/24 |
|
| ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） |
国内 株式 |
8,905円 | -239円 | 25,912 百万円 |
0円 18/07/24 |
|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） |
内外 株式 |
13,298円 | -131円 | 421,874 百万円 |
0円 18/07/20 |
|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） |
内外 株式 |
9,153円 | -90円 | 442,265 百万円 |
500円 18/07/20 |
|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型） |
内外 株式 |
11,365円 | -130円 | 29,411 百万円 |
0円 18/07/20 |
|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） |
内外 株式 |
9,067円 | -104円 | 24,533 百万円 |
200円 18/07/20 |
|
|
グローバル・フィンテック株式ファンド 【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】 |
内外 株式 |
14,429円 | -134円 | 198,230 百万円 |
0円 18/12/07 |
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型） |
内外 株式 |
9,705円 | -90円 | 104,790 百万円 |
0円 18/12/07 |
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり） |
内外 株式 |
10,637円 | -120円 | 12,551 百万円 |
0円 18/12/07 |
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） |
内外 株式 |
9,316円 | -106円 | 8,267 百万円 |
0円 18/12/07 |
|
|
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型） 【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】 |
内外 株式 |
8,469円 | +2円 | 63,288 百万円 |
||
| グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型） |
内外 株式 |
9,452円 | -71円 | 183 百万円 |
||
| グローバル・オイル株式ファンド |
内外 株式 |
9,643円 | +1円 | 283 百万円 |
100円 18/05/14 |
|
| 新シルクロード経済圏ファンド |
海外 株式 |
8,942円 | +92円 | 40,440 百万円 |
0円 18/09/10 |
|
|
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型） 【リード・ストック（１年決算型）】 |
海外 株式 |
10,972円 | +105円 | 12,391 百万円 |
0円 18/06/21 |
|
|
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型） 【リード・ストック（年２回決算型）】 |
海外 株式 |
9,385円 | +89円 | 44 百万円 |
0円 18/06/21 |
|
|
中華圏株式ファンド（毎月分配型） 【チャイワン】 |
海外 株式 |
2,745円 | +45円 | 62,449 百万円 |
50円 18/12/04 |
|
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） |
海外 株式 |
7,231円 | +103円 | 49,564 百万円 |
0円 18/11/26 |
|
| ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型） |
海外 株式 |
8,061円 | -4円 | 1,101 百万円 |
100円 18/12/14 |
|
| ブラジル株式ファンド |
海外 株式 |
4,278円 | +3円 | 2,354 百万円 |
0円 18/11/15 |
|
| オーストラリア株式ファンド |
海外 株式 |
8,654円 | +67円 | 2,495 百万円 |
360円 18/11/15 |
|
|
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型） 【ピンクダイヤモンド】 |
海外 株式 |
7,139円 | +52円 | 3,467 百万円 |
100円 18/11/15 |
|
| グローバル・メガピース |
内外 資産複合 |
9,090円 | -36円 | 25,383 百万円 |
||
| ＧＷ７つの卵 |
内外 資産複合 |
9,826円 | -36円 | 56,195 百万円 |
1,500円 18/01/10 |
|
|
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 【月桂樹】 |
海外 債券 |
5,001円 | +15円 | 152,155 百万円 |
40円 18/12/10 |
|
|
高金利先進国債券オープン（資産成長型） 【月桂樹（資産成長型）】 |
海外 債券 |
16,716円 | +50円 | 10,755 百万円 |
10円 18/07/10 |
|
| 新ソブ |
内外 債券 |
8,639円 | +9円 | 2,561 百万円 |
40円 18/11/19 |
|
|
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 【ワールドサポーター】 |
海外 債券 |
2,639円 | +7円 | 17,180 百万円 |
20円 18/12/12 |
|
|
世界標準債券ファンド 【ニューサミット】 |
内外 債券 |
3,865円 | +13円 | 11,291 百万円 |
40円 18/11/19 |
|
|
世界標準債券ファンド（１年決算型） 【ニューサミット（１年決算型）】 |
内外 債券 |
8,343円 | +30円 | 447 百万円 |
0円 18/07/17 |
|
|
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型） 【インカムグロース】 |
内外 債券 |
3,098円 | +13円 | 1,803 百万円 |
30円 18/11/20 |
|
| アジア債券ファンド（毎月分配型） |
海外 債券 |
6,611円 | +32円 | 15 百万円 |
50円 18/11/20 |
|
| インドネシア債券ファンド |
海外 債券 |
7,107円 | +114円 | 358 百万円 |
50円 18/12/10 |
|
|
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型） 【ニュージーボンド】 |
海外 債券 |
8,650円 | -14円 | 6,356 百万円 |
30円 18/11/19 |
|
|
欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 【グラン・マルシェ】 |
海外 債券 |
8,706円 | +31円 | 692 百万円 |
40円 18/11/15 |
|
|
欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 【グラン・マルシェ】 |
海外 債券 |
7,878円 | +40円 | 1,369 百万円 |
40円 18/11/15 |
|
| アジア社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） |
海外 債券 |
7,064円 | +4円 | 8,350 百万円 |
50円 18/11/15 |
|
| アジア社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） |
海外 債券 |
7,360円 | +32円 | 25,024 百万円 |
120円 18/11/15 |
|
| アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） |
海外 債券 |
8,757円 | +48円 | 890 百万円 |
150円 18/11/15 |
|
| アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） |
海外 債券 |
5,749円 | +11円 | 365 百万円 |
100円 18/11/15 |
|
| ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし |
海外 その他資産（バンクローン） |
8,123円 | +29円 | 8,584 百万円 |
80円 18/11/15 |
|
| ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり |
海外 その他資産（バンクローン） |
8,439円 | -6円 | 1,497 百万円 |
30円 18/11/15 |
|
| グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし） |
内外 その他資産（ハイブリッド証券） |
8,892円 | +68円 | 39 百万円 |
40円 18/11/19 |
|
| グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり） |
内外 その他資産（ハイブリッド証券） |
9,159円 | +44円 | 67 百万円 |
40円 18/11/19 |
|
| グローバルＣｏＣｏ債ファンド ヘッジなしコース |
内外 その他資産（ハイブリッド証券） |
8,939円 | +70円 | 622 百万円 |
55円 18/11/19 |
|
| グローバルＣｏＣｏ債ファンド 円ヘッジコース |
内外 その他資産（ハイブリッド証券） |
9,161円 | +45円 | 2,954 百万円 |
50円 18/11/19 |
|
| グローバルＣｏＣｏ債ファンド 先進国高金利通貨コース |
内外 その他資産（ハイブリッド証券） |
7,446円 | +63円 | 487 百万円 |
65円 18/11/19 |
|
| グローバルＣｏＣｏ債ファンド 新興国高金利通貨コース |
内外 その他資産（ハイブリッド証券） |
5,595円 | +30円 | 712 百万円 |
115円 18/11/19 |
|
|
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 【財産３分法】 |
内外 資産複合 |
4,336円 | -8円 | 359,076 百万円 |
50円 18/12/10 |
|
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 |
内外 資産複合 |
17,730円 | -34円 | 8,827 百万円 |
10円 18/07/10 |
|
|
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 【世界の財産３分法ファンド】 |
内外 資産複合 |
8,460円 | +4円 | 31,787 百万円 |
10円 18/11/15 |
|
| アジアの財産３分法ファンド |
海外 資産複合 |
9,827円 | +37円 | 1,665 百万円 |
30円 18/12/14 |
|
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） |
内外 資産複合 |
10,188円 | +1円 | 266 百万円 |
||
| グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） |
内外 資産複合 |
10,184円 | +2円 | 161 百万円 |
||
|
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型） 【まるごとオージー（毎月分配型）】 |
海外 資産複合 |
9,294円 | -37円 | 90 百万円 |
20円 18/12/14 |
|
|
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型） 【まるごとオージー（１年決算型）】 |
海外 資産複合 |
9,514円 | -17円 | 89 百万円 |
0円 18/10/15 |
|
| プロフェッショナル・ステージ |
内外 資産複合 |
8,720円 | +30円 | 1,853 百万円 |
0円 18/06/12 |
|
|
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】 |
内外 資産複合 |
10,241円 | -12円 | 422 百万円 |
0円 18/07/17 |
|
|
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】 |
内外 資産複合 |
10,436円 | -18円 | 214 百万円 |
0円 18/07/17 |
|
|
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】 |
内外 資産複合 |
10,316円 | -12円 | 200 百万円 |
0円 18/07/17 |
|
|
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】 |
内外 資産複合 |
10,450円 | -17円 | 277 百万円 |
0円 18/07/17 |
|
|
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】 |
内外 資産複合 |
10,195円 | -11円 | 189 百万円 |
0円 18/07/17 |
|
|
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】 |
内外 資産複合 |
10,244円 | -17円 | 194 百万円 |
0円 18/07/17 |
|
| インデックスファンド Ｊリート |
国内 不動産投信 インデックス型 |
8,128円 | +65円 | 24,580 百万円 |
55円 18/11/15 |
|
| ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型） |
国内 不動産投信 |
11,390円 | +84円 | 266 百万円 |
100円 18/11/15 |
|
| グローバル株式トップフォーカス |
内外 株式 |
13,277円 | +22円 | 120 百万円 |
0円 18/03/15 |
|
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
内外 不動産投信 |
2,207円 | +8円 | 526,690 百万円 |
25円 18/12/05 |
|
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型） |
内外 不動産投信 |
14,179円 | +53円 | 3,832 百万円 |
10円 18/07/05 |
|
| アジアリートファンド（毎月分配型） |
海外 不動産投信 |
6,545円 | -71円 | 7,343 百万円 |
100円 18/12/14 |
|
| アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型） |
海外 不動産投信 |
9,566円 | -18円 | 1,966 百万円 |
60円 18/12/14 |
|
| ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） |
内外 その他資産（商品） |
9,374円 | -18円 | 5,671 百万円 |
0円 18/07/09 |
|
| ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし） |
内外 その他資産（商品） |
9,974円 | -2円 | 3,746 百万円 |
0円 18/07/09 |
|
| ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型） |
海外 その他資産 |
7,454円 | -54円 | 12,747 百万円 |
70円 18/11/20 |
|
| ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型） |
海外 その他資産 |
10,572円 | -76円 | 2,601 百万円 |
0円 18/11/20 |
|
| ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型） |
海外 その他資産 |
7,179円 | -67円 | 4,483 百万円 |
60円 18/11/20 |
|
| ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） |
海外 その他資産 |
9,442円 | -88円 | 588 百万円 |
0円 18/11/20 |
|
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型） |
海外 その他資産 |
8,132円 | -56円 | 10,980 百万円 |
50円 18/11/20 |
|
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型） |
海外 その他資産 |
9,103円 | -63円 | 2,858 百万円 |
0円 18/11/20 |
|
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型） |
海外 その他資産 |
7,859円 | -72円 | 2,897 百万円 |
45円 18/11/20 |
|
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） |
海外 その他資産 |
8,694円 | -79円 | 1,530 百万円 |
0円 18/11/20 |
|
|
全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型 【ワールドクルーズ】 |
内外 資産複合 |
9,565円 | -23円 | 175 百万円 |
20円 18/11/26 |
|
|
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型） 【世界紀行】 |
海外 債券 |
2,741円 | +9円 | 3,936 百万円 |
20円 18/12/13 |
|
| ピムコ・ハイイールド・ファンド Ａコース（為替ヘッジなし） |
海外 債券 |
9,115円 | +40円 | 6,569 百万円 |
36円 18/11/20 |
|
| ピムコ・ハイイールド・ファンド Ｂコース（為替ヘッジあり） |
海外 債券 |
8,426円 | +1円 | 1,720 百万円 |
16円 18/11/20 |
|
|
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 【利回り財産３分法】 |
内外 資産複合 |
7,698円 | +24円 | 4,968 百万円 |
10円 18/11/15 |
|
|
はまぎん高格付国債ファンド（為替ヘッジ70） 【オールラウンダー】 |
内外 債券 |
8,907円 | -10円 | 231 百万円 |
20円 18/12/03 |
|
| キャピタルオープン |
国内 株式 |
9,684円 | -169円 | 2,869 百万円 |
60円 18/01/10 |
|
| 低位株オープン |
国内 株式 |
18,559円 | -313円 | 4,285 百万円 |
400円 18/05/28 |
|
| 日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞ |
国内 株式 特殊型（ブル・ベア型） |
3,779円 | -174円 | 13,380 百万円 |
10円 18/01/11 |
|
| 日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞ |
国内 株式 特殊型（ブル・ベア型） |
3,668円 | +79円 | 2,884 百万円 |
0円 18/01/11 |
|
| 日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞ |
国内 債券 |
10,076円 | +1円 | 2,526 百万円 |
0円 18/01/11 |
|
| 日本新興株オープン |
国内 株式 |
22,764円 | -452円 | 22,027 百万円 |
100円 17/12/18 |
|
| 日本郵政株式／グループ株式ファンド |
国内 株式 |
8,776円 | -126円 | 2,602 百万円 |
0円 18/10/09 |
|
| ミリオン インデックスポートフォリオ |
国内 株式 インデックス型 |
6,689円 | -105円 | 9,755 百万円 |
5円 18/11/07 |
|
| ミリオン バランスポートフォリオ |
国内 資産複合 |
9,256円 | -72円 | 213 百万円 |
5円 18/11/07 |
|
| 財形株投（一般財形５０） |
国内 資産複合 |
10,667円 | -76円 | 224 百万円 |
5円 18/02/01 |
|
| 財形株投（一般財形３０） |
国内 資産複合 |
10,012円 | -39円 | 91 百万円 |
5円 18/02/01 |
|
| 財形株投（年金・住宅財形３０） |
国内 資産複合 |
10,040円 | -40円 | 201 百万円 |
5円 18/02/01 |
|
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） 【Aナビ80】 |
内外 資産複合 |
14,854円 | -133円 | 124 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） 【Aナビ60】 |
内外 資産複合 |
15,085円 | -96円 | 138 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） 【Aナビ40】 |
内外 資産複合 |
14,758円 | -57円 | 375 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） 【Aナビ20】 |
内外 資産複合 |
14,075円 | -17円 | 616 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け） 【ゆうちょＤＣ ＴＯＰＩＸインデックス】 |
国内 株式 インデックス型 |
19,176円 | -294円 | 897 百万円 |
10円 18/02/13 |
|
|
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】 |
国内 債券 インデックス型 |
12,139円 | +18円 | 374 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】 |
海外 債券 インデックス型 |
18,042円 | +20円 | 576 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
| 年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型） |
国内 株式 インデックス型 |
18,179円 | -280円 | 41,070 百万円 |
10円 18/05/31 |
|
| インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） |
国内 株式 インデックス型 |
19,501円 | -300円 | 2,143 百万円 |
10円 18/11/06 |
|
| インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） |
国内 債券 インデックス型 |
12,527円 | +19円 | 2,566 百万円 |
10円 18/11/06 |
|
| インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） |
海外 株式 インデックス型 |
31,014円 | +43円 | 41,728 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
| インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用） |
海外 株式 インデックス型 |
25,813円 | -21円 | 4,447 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
| インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） |
海外 債券 インデックス型 |
17,604円 | +20円 | 27,388 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
| インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用） |
海外 債券 インデックス型 |
13,309円 | -7円 | 3,148 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
| ＤＣインデックスバランス（株式80） |
内外 資産複合 |
23,902円 | -207円 | 5,988 百万円 |
10円 18/11/06 |
|
| ＤＣインデックスバランス（株式60） |
内外 資産複合 |
21,207円 | -129円 | 7,568 百万円 |
10円 18/11/06 |
|
| ＤＣインデックスバランス（株式40） |
内外 資産複合 |
18,465円 | -66円 | 5,918 百万円 |
10円 18/11/06 |
|
| ＤＣインデックスバランス（株式20） |
内外 資産複合 |
15,515円 | -17円 | 4,088 百万円 |
10円 18/11/06 |
|
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（積極型）】 |
内外 資産複合 |
20,726円 | -96円 | 3,124 百万円 |
100円 18/03/26 |
|
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】 |
内外 資産複合 |
19,897円 | -71円 | 4,065 百万円 |
100円 18/03/26 |
|
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（成長型）】 |
内外 資産複合 |
18,150円 | -43円 | 2,581 百万円 |
100円 18/03/26 |
|
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】 |
内外 資産複合 |
16,624円 | -29円 | 2,491 百万円 |
100円 18/03/26 |
|
|
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 【ＤＣ グローバル・ラップ・バランス（安定型）】 |
内外 資産複合 |
15,538円 | -15円 | 1,527 百万円 |
100円 18/03/26 |
|
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） 【DC Aナビ80】 |
内外 資産複合 |
18,561円 | -166円 | 2,716 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） 【DC Aナビ60】 |
内外 資産複合 |
17,382円 | -111円 | 3,662 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） 【DC Aナビ40】 |
内外 資産複合 |
15,962円 | -61円 | 3,799 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） 【DC Aナビ20】 |
内外 資産複合 |
14,230円 | -17円 | 2,621 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド 【ＤＣプラス】 |
内外 資産複合 |
9,681円 | -13円 | 9 百万円 |
||
|
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 【DC インデックス日本債券】 |
国内 債券 インデックス型 |
12,125円 | +18円 | 8,893 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】 |
海外 株式 インデックス型 |
24,073円 | +33円 | 10,242 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり） 【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】 |
海外 株式 インデックス型 |
18,628円 | -15円 | 839 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型 【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】 |
海外 債券 インデックス型 |
18,985円 | +22円 | 9,484 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型 【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】 |
海外 債券 インデックス型 |
12,820円 | -7円 | 760 百万円 |
10円 18/10/26 |
|
|
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 【ＤＣ インデックス海外新興国株式】 |
海外 株式 インデックス型 |
12,237円 | +96円 | 14,104 百万円 |
10円 18/11/16 |
|
|
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型） 【ＤＣ インデックス海外新興国債券】 |
海外 債券 インデックス型 |
11,673円 | +9円 | 4,166 百万円 |
10円 18/11/16 |
|
|
年金積立 ジャパンオープン 【DC ジパング】 |
国内 株式 |
19,250円 | -441円 | 532 百万円 |
10円 18/08/20 |
|
|
年金積立 エコファンド 【ＤＣ エコファンド】 |
国内 株式 |
15,197円 | -229円 | 682 百万円 |
10円 18/08/20 |
|
|
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】 |
国内 株式 |
19,486円 | -289円 | 544 百万円 |
10円 18/02/15 |
|
|
年金積立 アクティブ・ダイナミクス 【ＤＣ 投資力学】 |
国内 株式 |
12,098円 | -218円 | 1,629 百万円 |
10円 18/12/14 |
|
|
年金積立 Ｊグロース 【つみたてJグロース】 |
国内 株式 |
23,321円 | -510円 | 23,493 百万円 |
0円 18/06/25 |
|
|
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式） 【ＤＣ ＴＯＰＩＸ】 |
国内 株式 インデックス型 |
17,804円 | -273円 | 15,972 百万円 |
10円 18/02/13 |
|
|
インデックスファンド２２５（日本株式） 【ＤＣ ２２５】 |
国内 株式 インデックス型 |
23,454円 | -485円 | 13,344 百万円 |
10円 18/06/18 |
|
|
年金積立 日本短期債券オープン 【DC 日本短期債券オープン】 |
国内 債券 |
10,426円 | +2円 | 883 百万円 |
10円 18/10/29 |
|
|
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド 【DC Iグロース】 |
海外 株式 |
21,574円 | -82円 | 1,736 百万円 |
10円 18/04/25 |
|
|
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド 【DC Iボンド】 |
海外 債券 |
17,787円 | +21円 | 537 百万円 |
10円 18/04/25 |
ページの先頭へ戻る
