基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2021年01月22日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,121円 -8円 47,751
百万円

15円
21/01/18
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
12,160円 +7円 18,133
百万円

150円
20/11/16
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,375円 -20円 358,816
百万円

40円
21/01/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
13,010円 -29円 57,802
百万円

0円
20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
13,704円 -35円 782
百万円

0円
20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
12,753円 -67円 1,320
百万円

0円
20/10/26
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
13,180円 -8円 40,347
百万円

0円
20/07/08
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
16,841円 -8円 37,753
百万円

100円
20/08/20
日興エコファンド 国内
株式
12,289円 -28円 7,550
百万円

0円
20/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
15,339円 -21円 3,705
百万円

100円
20/02/17
日興エボリューション 内外
株式
9,807円 -17円 9,383
百万円

0円
20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
13,678円 -42円 3,897
百万円

0円
20/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
50,366円 +35円 14,188
百万円

100円
20/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
33,730円 -70円 10,873
百万円

100円
20/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
24,634円 -131円 3,304
百万円

100円
20/10/26
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
23,381円 -22円 29,350
百万円

280円
20/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
25,190円 -74円 7,271
百万円

100円
20/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
17,115円 -9円 2,314
百万円

30円
21/01/12
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
9,815円 -22円 22,054
百万円

140円
20/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
7,914円 -35円 202,274
百万円

80円
20/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
16,771円 -23円 8,818
百万円

0円
20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
12,394円 -20円 161
百万円

0円
20/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
20,668円 -22円 2,332
百万円

0円
20/03/23
インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
10,818円 +79円 4,320
百万円
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
11,714円 +34円 2,269
百万円

0円
20/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
2,785円 -76円 8,020
百万円

20円
21/01/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
4,166円 -116円 2,058
百万円

0円
20/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
20,057円 -132円 6,976
百万円

100円
20/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
37,132円 +649円 3,437
百万円

0円
20/09/23
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
40,333円 +708円 2,962
百万円

0円
20/09/23
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
7,201円 -147円 1,395
百万円

0円
20/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
15,792円 -154円 7,759
百万円

100円
20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
8,405円 -42円 2,201
百万円

0円
20/12/04
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
9,687円 +5円 2,602
百万円

30円
20/12/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
22,300円 +246円 813
百万円

500円
20/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
21,948円 -43円 5,943
百万円

200円
20/09/28
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
15,732円 +5円 2,049
百万円

100円
20/07/13
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,282円 -11円 17,660
百万円

20円
21/01/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
25,565円 -52円 707
百万円

20円
20/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
15,548円 +5円 1,528
百万円

100円
20/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
12,424円 +11円 1,268
百万円

0円
20/05/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,622円 -14円 10,172
百万円

10円
21/01/04
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,696円 +1円 3,199
百万円

20円
21/01/04
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,995円 0円 82
百万円

0円
20/02/03
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,791円 +2円 21,915
百万円

70円
21/01/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
23,376円 +6円 58
百万円

35円
20/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,523円 +5円 1,683
百万円

20円
21/01/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,279円 +16円 427
百万円

0円
20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,219円 -1円 8,650
百万円

60円
20/12/07
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
4,986円 -3円 3,921
百万円

20円
21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
4,711円 +3円 16,382
百万円

25円
21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,849円 +3円 4,262
百万円

40円
21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,342円 -31円 2,581
百万円

15円
21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,657円 +14円 692
百万円

15円
21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,431円 +9円 22,938
百万円

5円
21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,175円 -26円 805
百万円

40円
21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,695円 +11円 261
百万円

50円
21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,592円 +1円 993
百万円

50円
21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
24,210円 +16円 1,475
百万円

25円
21/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,531円 0円 1,300
百万円

35円
21/01/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,024円 -9円 29,203
百万円

20円
21/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,069円 -22円 635
百万円

30円
21/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
27,655円 -127円 581
百万円

20円
21/01/05
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,368円 -20円 606
百万円

120円
21/01/05
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
10,244円 -75円 14
百万円

100円
20/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
1,591円 -23円 7,017
百万円

10円
21/01/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,990円 0円 17
百万円

0円
20/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,877円 0円 1,495
百万円

20円
21/01/12
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
3,516円 -9円 5,259
百万円

25円
21/01/12
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,988円 0円 9
百万円

0円
20/08/11
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
2,855円 -2円 1,707
百万円

20円
21/01/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,010円 0円 1
百万円

0円
20/10/20
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,260円 -3円 2,178
百万円

20円
21/01/20
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,457円 -1円 161
百万円

0円
20/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
10,699円 0円 547
百万円

30円
20/12/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,324円 -5円 26,790
百万円

20円
20/11/16
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,244円 -3円 1,783
百万円

15円
20/12/15
円サポート 内外
債券
9,048円 -15円 1,583
百万円

15円
21/01/12
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,133円 -5円 2,246
百万円

25円
21/01/12
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,493円 -7円 178
百万円

10円
21/01/12
フォーシーズン 内外
資産複合
5,354円 -12円 1,710
百万円

20円
21/01/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
8,786円 -20円 45,699
百万円

40円
21/01/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,512円 -27円 27,017
百万円

10円
20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,726円 -15円 5,130
百万円

20円
21/01/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,960円 -17円 6,331
百万円

10円
20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,447円 -13円 259
百万円

20円
21/01/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,936円 -15円 391
百万円

0円
21/01/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,493円 +11円 1,716
百万円

60円
21/01/18
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
16,970円 -68円 395
百万円

0円
20/06/16
世界のサイフ 海外
債券
1,786円 +3円 16,131
百万円

10円
21/01/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,646円 +17円 138
百万円

0円
20/10/12
ミュータント 内外
株式
21,526円 +55円 16,800
百万円

200円
20/09/28
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
9,158円 +1円 6,321
百万円

10円
21/01/19
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
22,529円 -66円 272
百万円

200円
20/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
9,690円 -29円 5,736
百万円

15円
21/01/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
8,070円 +24円 98
百万円

60円
21/01/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
7,687円 +15円 1,228
百万円

40円
21/01/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,228円 -59円 4,255
百万円

15円
21/01/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
963円 -31円 7,024
百万円

3円
21/01/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,451円 -19円 2,931
百万円

3円
21/01/18
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,700円 -42円 1,251
百万円

7円
21/01/18
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
3,028円 -65円 25
百万円

10円
21/01/18
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
1,964円 -21円 54
百万円

15円
21/01/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
5,116円 -87円 77
百万円

12円
21/01/18
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,323円 -108円 28
百万円

10円
21/01/18
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
5,272円 -160円 19
百万円

0円
20/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
7,425円 -92円 25
百万円

0円
20/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
8,182円 -139円 42
百万円

0円
20/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
830円 -26円 10,027
百万円

3円
21/01/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,217円 -27円 145
百万円

7円
21/01/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
3,524円 -54円 1,547
百万円

5円
21/01/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
5,728円 -100円 1,407
百万円

10円
21/01/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
11,798円 -1円 13,034
百万円

0円
20/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
15,329円 -50円 766
百万円

0円
20/08/12
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
19,234円 +30円 54,494
百万円
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
12,319円 +16円 16,120
百万円

250円
20/07/27
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
22,841円 +58円 332,347
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,255円 +27円 354,736
百万円

2,000円
21/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
20,276円 +46円 24,873
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
11,422円 +25円 20,900
百万円

2,000円
21/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
35,910円 -34円 288,715
百万円

0円
20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
14,701円 -14円 208,600
百万円

2,500円
20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
27,795円 -6円 41,208
百万円

0円
20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
15,223円 -3円 27,017
百万円

2,500円
20/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
20,581円 +46円 69,147
百万円

0円
21/01/20
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)
 【グローバルMaaS(年2回決算型)】
内外
株式
10,910円 +21円 2,573
百万円

2,500円
21/01/20
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
16,366円 -38円 2,258
百万円

0円
20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
24,962円 -703円 118,408
百万円

0円
20/12/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
13,045円 -367円 27,231
百万円

1,500円
20/12/07
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
 【ゼロ・コンタクト】
内外
株式
14,373円 +37円 540,031
百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
28,119円 -518円 982,493
百万円

0円
20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
6,196円 0円 151
百万円

0円
20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
14,056円 +46円 12,739
百万円

0円
20/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,276円 -37円 9,968
百万円

0円
20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
9,630円 -31円 26
百万円

0円
20/12/21
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
11,309円 +56円 2,971
百万円

0円
20/10/20
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,834円 +21円 40,542
百万円

30円
21/01/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
19,318円 +362円 57,977
百万円

0円
20/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
 【国潮】
海外
株式
15,726円 +234円 5,029
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
7,966円 -76円 959
百万円

60円
21/01/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,735円 -80円 1,684
百万円

0円
20/11/16
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
6,713円 +45円 3,205
百万円

360円
20/11/16
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
5,637円 +37円 2,575
百万円

60円
21/01/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
12,866円 -7円 14,690
百万円

0円
20/01/27
GW7つの卵 内外
資産複合
10,633円 -9円 49,614
百万円

600円
21/01/12
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,247円 +19円 95,441
百万円

40円
21/01/12
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,699円 +81円 7,333
百万円

10円
20/07/10
新ソブ 内外
債券
7,862円 -8円 1,329
百万円

40円
21/01/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,125円 -6円 11,382
百万円

10円
21/01/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,350円 -10円 7,723
百万円

20円
21/01/18
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
9,574円 -28円 331
百万円

0円
20/07/17
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,593円 +29円 244
百万円

50円
21/01/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,816円 +46円 3,926
百万円

8円
21/01/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,437円 +2円 366
百万円

40円
21/01/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,404円 +38円 950
百万円

40円
21/01/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,484円 +7円 5,719
百万円

30円
21/01/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
5,301円 +7円 15,688
百万円

40円
21/01/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,648円 +10円 475
百万円

40円
21/01/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,696円 +7円 287
百万円

25円
21/01/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
9,024円 -3円 10,719
百万円

50円
20/12/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
9,958円 -3円 2,394
百万円

0円
20/07/27
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
6,822円 0円 3,611
百万円

20円
21/01/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,033円 -1円 716
百万円

15円
21/01/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,348円 +25円 17
百万円

40円
21/01/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,993円 +9円 60
百万円

40円
21/01/18
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,034円 +25円 1,669
百万円

55円
21/01/18
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,787円 +9円 12,123
百万円

50円
21/01/18
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,900円 +33円 277
百万円

35円
21/01/18
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
4,973円 0円 467
百万円

45円
21/01/18
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
3,922円 +1円 360,448
百万円

30円
21/01/12
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
20,468円 +5円 16,116
百万円

10円
20/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
9,116円 -5円 31,439
百万円

10円
21/01/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,552円 0円 1,429
百万円

30円
21/01/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
13,940円 -27円 273,309
百万円

0円
20/09/23
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
12,479円 -25円 156,772
百万円

125円
21/01/21
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
 【ゴーゴー・バランス】
内外
資産複合
12,616円 -120円 10,872
百万円

0円
20/12/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,964円 +27円 89
百万円

20円
21/01/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
10,767円 +29円 117
百万円

0円
20/10/14
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
11,575円 -11円 349
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
12,016円 -9円 129
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
11,664円 -10円 127
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
12,101円 -9円 185
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
11,532円 -10円 119
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
11,824円 -9円 135
百万円

0円
20/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
7,184円 +55円 22,009
百万円

55円
21/01/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
9,297円 +71円 275
百万円

50円
21/01/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
19,856円 +53円 54
百万円

0円
20/03/16
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
1,601円 -12円 309,349
百万円

15円
21/01/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
13,486円 -99円 4,260
百万円

10円
20/07/06
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
4,658円 -13円 6,588
百万円

60円
21/01/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,596円 -23円 2,370
百万円

60円
21/01/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
13,184円 -7円 8,185
百万円

0円
20/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
13,418円 -17円 6,272
百万円

0円
20/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
6,333円 +21円 5,928
百万円

35円
21/01/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
10,861円 +35円 1,324
百万円

0円
20/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
6,674円 +26円 1,960
百万円

30円
21/01/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,357円 +40円 191
百万円

0円
20/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
6,962円 +21円 5,196
百万円

40円
21/01/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,196円 +28円 1,181
百万円

0円
20/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,270円 +28円 1,295
百万円

35円
21/01/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,343円 +36円 806
百万円

0円
20/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,125円 +3円 2,553
百万円

20円
21/01/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,817円 0円 5,509
百万円

28円
21/01/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,787円 -1円 1,231
百万円

26円
21/01/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,761円 +25円 3,955
百万円

10円
21/01/15
キャピタルオープン 国内
株式
11,870円 -27円 2,874
百万円

60円
21/01/12
低位株オープン 国内
株式
19,160円 -83円 3,640
百万円

100円
20/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
6,668円 -47円 10,095
百万円

10円
21/01/12
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
2,352円 +8円 4,905
百万円

0円
21/01/12
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,071円 -1円 3,082
百万円

0円
21/01/12
日本新興株オープン 国内
株式
30,916円 -4円 13,600
百万円

100円
20/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
6,558円 -83円 1,501
百万円

0円
20/10/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
7,916円 -16円 9,774
百万円

5円
20/11/09
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
10,012円 -11円 215
百万円

5円
20/11/09
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
11,521円 -12円 201
百万円

5円
20/02/03
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,364円 -8円 118
百万円

5円
20/02/03
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,378円 -7円 224
百万円

5円
20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
17,917円 -27円 131
百万円

10円
20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
17,438円 -25円 139
百万円

10円
20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
16,404円 -22円 304
百万円

10円
20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,931円 -18円 549
百万円

10円
20/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
23,367円 -51円 1,097
百万円

10円
20/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,177円 -13円 456
百万円

10円
20/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
19,372円 -20円 691
百万円

10円
20/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
22,194円 -48円 68,854
百万円

10円
20/06/01
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
23,767円 -53円 2,283
百万円

10円
20/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,587円 -13円 3,088
百万円

10円
20/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
41,429円 +10円 69,088
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
36,191円 0円 9,937
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
18,946円 -19円 34,071
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,685円 -35円 6,552
百万円

10円
20/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
29,020円 -41円 10,206
百万円

10円
20/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
24,694円 -33円 13,019
百万円

10円
20/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
20,628円 -25円 10,023
百万円

10円
20/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,532円 -19円 7,687
百万円

10円
20/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
25,719円 -20円 3,653
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
23,892円 -21円 4,658
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
20,829円 -20円 3,131
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
18,565円 -19円 2,948
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,978円 -18円 1,837
百万円

100円
20/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
22,459円 -34円 3,111
百万円

10円
20/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
20,163円 -29円 4,400
百万円

10円
20/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
17,744円 -23円 4,394
百万円

10円
20/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
15,072円 -18円 3,084
百万円

10円
20/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,433円 -5円 10
百万円

0円
20/12/21
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,061円 -5円 2,417
百万円

0円
20/03/17
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,111円 -13円 9,683
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
31,708円 +7円 13,380
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
25,759円 -1円 1,611
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
20,214円 -21円 9,515
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
14,004円 -34円 898
百万円

10円
20/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
16,396円 +32円 29,019
百万円

10円
20/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
12,154円 -17円 6,313
百万円

10円
20/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
26,083円 -13円 549
百万円

10円
20/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
17,963円 -41円 782
百万円

10円
20/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
23,388円 -31円 541
百万円

10円
20/02/17
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
16,138円 -49円 1,972
百万円

10円
20/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
33,098円 -32円 39,575
百万円

0円
20/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
21,511円 -47円 18,525
百万円

10円
20/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
32,394円 -142円 15,237
百万円

10円
20/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,350円 -1円 870
百万円

10円
20/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
34,098円 +136円 3,824
百万円

10円
20/04/27
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,817円 -13円 556
百万円

10円
20/04/27

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