基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2020年04月06日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,078円	+49円	49,300 百万円	25円 20/03/16
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	8,289円	-50円	12,600 百万円	180円 20/02/17
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,385円	-11円	337,387 百万円	40円 20/03/09
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	12,487円	-14円	50,635 百万円	0円 19/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	10,354円	+393円	1,482 百万円	0円 20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	9,237円	+345円	782 百万円	0円 19/10/25
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	11,609円	+77円	37,364 百万円	0円 19/07/08
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	11,243円	+381円	28,406 百万円	100円 19/08/20
日興エコファンド	国内株式	9,457円	+351円	6,285 百万円	0円 19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	11,557円	+443円	2,866 百万円	100円 20/02/17
日興エボリューション	内外株式	6,231円	+228円	6,795 百万円	0円 19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	8,885円	+245円	2,808 百万円	0円 19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	31,553円	+928円	12,083 百万円	100円 19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	25,372円	+819円	4,847 百万円	100円 19/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	18,049円	+674円	2,470 百万円	100円 19/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	15,242円	+515円	21,015 百万円	130円 19/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	14,760円	+479円	5,564 百万円	0円 19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	13,786円	+444円	2,674 百万円	30円 20/01/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	7,225円	+270円	18,060 百万円	140円 20/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	5,176円	+211円	177,620 百万円	70円 19/06/17
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	12,215円	+443円	9,287 百万円	0円 20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	8,340円	+304円	136 百万円	0円 19/06/10
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	14,588円	-104円	1,817 百万円	0円 20/03/23
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	7,612円	+11円	1,827 百万円	0円 20/02/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	1,892円	+28円	6,462 百万円	50円 20/03/23
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	2,602円	+38円	1,393 百万円	0円 19/11/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	10,300円	-127円	4,410 百万円	100円 19/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	22,225円	-11円	2,247 百万円	0円 19/09/24
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	24,169円	-12円	1,977 百万円	0円 19/09/24
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	4,660円	-211円	997 百万円	0円 19/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	10,467円	-63円	5,769 百万円	100円 19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	5,542円	-37円	1,608 百万円	0円 19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	9,342円	-26円	380 百万円	100円 19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	8,055円	+102円	2,324 百万円	30円 20/03/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	13,679円	-149円	542 百万円	500円 19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	14,839円	-73円	4,507 百万円	200円 19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	11,067円	-16円	1,621 百万円	100円 19/07/12
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	4,425円	-24円	15,969 百万円	20円 20/03/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	20,703円	-111円	1,057 百万円	20円 19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	9,693円	-121円	1,054 百万円	100円 19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	8,607円	-2円	1,191 百万円	0円 19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	25,273円	-2円	446 百万円	500円 19/07/31
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	1,336円	+16円	9,127 百万円	20円 20/04/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	2,774円	+42円	2,660 百万円	20円 20/04/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,997円	0円	83 百万円	0円 20/02/03
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,425円	-5円	2,122 百万円	10円 20/03/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	3,019円	-20円	331 百万円	50円 20/03/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	5,881円	-15円	33 百万円	50円 20/03/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	3,043円	-15円	129 百万円	70円 20/03/17
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,166円	-12円	898 百万円	20円 20/03/19
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	11,536円	-68円	62 百万円	100円 20/01/20
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,070円	-7円	19,863 百万円	70円 20/03/16
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	19,311円	-27円	54 百万円	35円 19/09/17
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,449円	+2円	1,740 百万円	20円 20/03/23
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	8,323円	+7円	438 百万円	0円 19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,218円	-10円	9,450 百万円	60円 20/03/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,158円	+41円	4,139 百万円	20円 20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	4,447円	+43円	16,149 百万円	40円 20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	6,147円	+28円	4,037 百万円	40円 20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	2,353円	+8円	2,945 百万円	30円 20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	2,037円	-17円	587 百万円	30円 20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,289円	+2円	23,853 百万円	5円 20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	4,583円	-64円	656 百万円	40円 20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	6,647円	+36円	208 百万円	50円 20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	6,633円	+64円	923 百万円	50円 20/03/16
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	21,135円	+203円	1,286 百万円	70円 20/01/15
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	4,143円	+24円	1,278 百万円	70円 20/03/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	1,712円	-40円	25,830 百万円	20円 20/04/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	4,070円	-105円	773 百万円	30円 20/04/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	21,491円	-247円	668 百万円	25円 20/01/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	3,580円	-41円	514 百万円	150円 20/01/06
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	7,835円	-115円	27 百万円	100円 20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	5,396円	+12円	313 百万円	25円 20/03/23
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	2,301円	-6円	376 百万円	35円 20/03/23
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	1,428円	+2円	6,815 百万円	25円 20/03/23
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,992円	0円	19 百万円	0円 20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	4,657円	+35円	1,324 百万円	30円 20/03/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	2,741円	+45円	4,495 百万円	50円 20/03/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,990円	0円	10 百万円	0円 20/02/10
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	2,822円	-4円	1,567 百万円	40円 20/03/23
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,012円	0円	1 百万円	0円 19/10/21
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,259円	-3円	2,349 百万円	40円 20/03/23
日本公共債ファンド2020 　【ふるさと紀行2020】	国内債券	10,054円	-5円	1,613 百万円	6円 20/04/06
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,467円	+2円	209 百万円	0円 19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	11,145円	-31円	1,201 百万円	30円 20/03/25
ジパング企業債ファンド	内外債券	9,840円	+3円	5,386 百万円	20円 19/11/15
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,054円	+3円	1,853 百万円	15円 19/12/16
円サポート	内外債券	9,042円	-4円	1,898 百万円	15円 20/03/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,067円	+7円	2,255 百万円	25円 20/03/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,119円	+8円	209 百万円	10円 20/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	6,064円	-1円	2,341 百万円	20円 20/03/16
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	8,821円	-10円	42,027 百万円	40円 20/03/09
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,017円	-14円	21,244 百万円	10円 20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	9,667円	+33円	5,258 百万円	20円 20/03/23
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	10,571円	+37円	6,804 百万円	10円 19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	7,678円	+4円	251 百万円	20円 20/03/23
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	8,808円	+4円	361 百万円	0円 20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	6,729円	-16円	68 百万円	30円 20/03/23
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	8,169円	-19円	89 百万円	0円 19/07/22
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	6,912円	-9円	1,815 百万円	60円 20/03/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	11,773円	+246円	372 百万円	0円 19/06/17
世界のサイフ	海外債券	1,727円	-5円	16,702 百万円	20円 20/03/12
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	10,464円	-33円	127 百万円	0円 19/10/15
ミュータント	内外株式	12,603円	+295円	6,832 百万円	300円 19/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	6,372円	+191円	5,328 百万円	10円 20/03/19
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	12,893円	+416円	379 百万円	360円 20/01/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	13,284円	+439円	203 百万円	200円 19/11/25
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	7,014円	-5円	4,494 百万円	15円 20/03/23
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	6,318円	-160円	48 百万円	60円 20/03/16
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	5,728円	+73円	1,090 百万円	80円 20/03/16
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	6,615円	-64円	3,584 百万円	15円 20/03/12
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	635円	-13円	5,335 百万円	10円 20/03/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	717円	-25円	1,639 百万円	10円 20/03/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	1,367円	-28円	664 百万円	10円 20/03/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	1,603円	-62円	14 百万円	50円 20/03/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	1,326円	-40円	31 百万円	25円 20/03/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	3,284円	-47円	63 百万円	50円 20/03/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	3,838円	-74円	23 百万円	10円 20/03/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	3,354円	-68円	8 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	3,691円	-122円	7 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	5,100円	-72円	26 百万円	0円 19/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	550円	-12円	8,267 百万円	10円 20/03/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,128円	-38円	104 百万円	20円 20/03/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,773円	-35円	789 百万円	30円 20/03/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	3,643円	-53円	1,081 百万円	30円 20/03/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	7,075円	+90円	10,296 百万円	0円 19/12/23
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	10,142円	+290円	627 百万円	0円 19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	12,144円	+455円	52,449 百万円	0円 20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	7,972円	+298円	15,254 百万円	300円 20/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	12,916円	+98円	232,599 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	7,750円	+59円	259,213 百万円	1,500円 20/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	11,316円	+27円	17,415 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	7,818円	+18円	14,957 百万円	1,500円 20/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	13,996円	-119円	122,864 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	8,177円	-69円	84,526 百万円	1,250円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	10,442円	-172円	11,783 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	8,186円	-134円	7,688 百万円	950円 19/12/09
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	8,299円	-2円	34,510 百万円	0円 20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	8,555円	-108円	1,146 百万円	0円 19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	10,109円	-40円	97,746 百万円	0円 19/12/09
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	8,306円	-68円	239,446 百万円
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	4,810円	+11円	176 百万円	0円 19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	8,245円	+36円	15,268 百万円	0円 19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	8,020円	-30円	7,835 百万円	0円 19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	6,889円	-26円	25 百万円	0円 19/12/23
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	海外株式	6,921円	-9円	2,088 百万円
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,138円	-52円	35,442 百万円	50円 20/04/06
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	10,407円	-44円	27,376 百万円	0円 19/11/25
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	5,119円	-125円	639 百万円	60円 20/03/16
ブラジル株式ファンド	海外株式	2,385円	-98円	1,063 百万円	0円 19/11/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	4,822円	-42円	1,981 百万円	360円 20/02/17
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	3,914円	-34円	2,079 百万円	100円 20/03/16
グローバル・メガピース	内外資産複合	8,079円	-2円	12,304 百万円	0円 20/01/27
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	8,623円	+90円	43,755 百万円	500円 20/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,264円	+9円	103,310 百万円	40円 20/03/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	16,210円	+33円	8,350 百万円	10円 19/07/10
新ソブ	内外債券	8,199円	+56円	1,654 百万円	40円 20/03/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,045円	0円	11,870 百万円	10円 20/03/12
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,064円	-19円	7,355 百万円	40円 20/03/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	7,837円	-47円	296 百万円	0円 19/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	2,335円	-11円	1,117 百万円	30円 20/03/23
インドネシア債券ファンド	海外債券	5,733円	+28円	249 百万円	50円 20/03/09
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	7,403円	+56円	4,042 百万円	15円 20/03/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,735円	+6円	354 百万円	40円 20/03/16
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	6,406円	-10円	870 百万円	40円 20/03/16
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,153円	-24円	5,854 百万円	50円 20/03/16
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	5,487円	+6円	17,355 百万円	80円 20/03/16
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	6,214円	+32円	574 百万円	100円 20/03/16
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,196円	+2円	314 百万円	40円 20/03/16
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	8,173円	+36円	10,445 百万円	50円 20/03/25
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	8,580円	+39円	2,358 百万円
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	6,601円	+42円	4,332 百万円	50円 20/03/16
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	7,394円	+10円	806 百万円	30円 20/03/16
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	7,967円	+23円	19 百万円	40円 20/03/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,484円	+4円	57 百万円	40円 20/03/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	7,797円	+23円	433 百万円	55円 20/03/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,356円	+3円	2,379 百万円	50円 20/03/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	5,577円	+10円	262 百万円	65円 20/03/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	4,125円	-3円	426 百万円	75円 20/03/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	3,469円	+34円	333,641 百万円	40円 20/03/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	16,607円	+160円	14,034 百万円	10円 19/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	7,485円	+13円	26,454 百万円	10円 20/03/16
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	8,649円	-17円	1,255 百万円	30円 20/03/16
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	9,798円	+25円	331,069 百万円	0円 19/09/24
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	9,218円	+25円	177,730 百万円	81円 20/03/23
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）　【ゴーゴー・バランス】	内外資産複合	7,586円	-48円	4,262 百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	7,025円	-46円	75 百万円	20円 20/03/16
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	7,402円	-49円	102 百万円	0円 19/10/15
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	9,758円	+48円	318 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	9,577円	+61円	113 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	9,834円	+47円	122 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	9,640円	+62円	167 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	9,718円	+47円	103 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	9,450円	+60円	118 百万円	0円 19/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	5,985円	-72円	14,270 百万円	55円 20/03/16
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	8,054円	-80円	211 百万円	100円 20/03/16
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	12,290円	-126円	30 百万円	0円 20/03/16
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	1,319円	-35円	274,950 百万円	15円 20/04/06
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	10,194円	-150円	2,830 百万円	10円 19/07/05
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	4,040円	-120円	5,604 百万円	100円 20/03/16
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	6,874円	-202円	2,047 百万円	60円 20/03/16
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	11,624円	+77円	5,839 百万円	0円 19/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	12,347円	+181円	3,632 百万円	0円 19/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	3,766円	-100円	4,213 百万円	45円 20/03/23
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	6,070円	-161円	825 百万円	0円 19/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	3,764円	-132円	1,346 百万円	40円 20/03/23
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	5,538円	-193円	157 百万円	0円 19/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	4,154円	-112円	3,564 百万円	50円 20/03/23
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	5,143円	-138円	757 百万円	0円 19/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	4,115円	-145円	872 百万円	45円 20/03/23
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	5,017円	-176円	494 百万円	0円 19/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,096円	-7円	2,674 百万円	20円 20/03/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	7,968円	-20円	5,225 百万円	33円 20/03/23
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	7,694円	-54円	1,252 百万円	19円 20/03/23
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	7,056円	+13円	3,875 百万円	10円 20/03/16
キャピタルオープン	国内株式	7,879円	+258円	2,028 百万円	60円 20/01/10
低位株オープン	国内株式	14,767円	+634円	2,995 百万円	270円 19/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	2,838円	+260円	7,716 百万円	10円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,794円	-200円	3,533 百万円	0円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,071円	0円	2,614 百万円	0円 20/01/14
日本新興株オープン	国内株式	16,826円	+568円	11,657 百万円	100円 19/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	6,295円	+167円	1,571 百万円	0円 19/10/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	5,885円	+217円	7,927 百万円	5円 19/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	8,660円	+161円	193 百万円	5円 19/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,004円	+180円	188 百万円	5円 20/02/03
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	9,579円	+101円	101 百万円	5円 20/02/03
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	9,589円	+102円	194 百万円	5円 20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	13,726円	+282円	112 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	14,300円	+211円	125 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	14,391円	+135円	286 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,040円	+57円	572 百万円	10円 19/10/28
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	17,161円	+638円	842 百万円	10円 20/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,294円	-22円	449 百万円	10円 19/10/28
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	18,957円	+129円	645 百万円	10円 19/10/28
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	16,294円	+607円	50,160 百万円	10円 19/05/31
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	17,457円	+649円	1,985 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,692円	-23円	2,938 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	27,551円	-189円	42,362 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	23,793円	-332円	5,258 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	18,516円	+126円	31,272 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,650円	+8円	4,833 百万円	10円 19/10/28
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	22,122円	+480円	6,920 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	20,159円	+320円	9,218 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	18,021円	+185円	7,571 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	15,481円	+73円	6,055 百万円	10円 19/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	18,617円	+244円	2,752 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	18,261円	+191円	3,603 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	17,049円	+121円	2,582 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	15,788円	+92円	2,490 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	14,939円	+56円	1,547 百万円	100円 20/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	17,208円	+360円	2,443 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	16,530円	+246円	3,540 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	15,569円	+149円	3,782 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,173円	+59円	2,810 百万円	10円 19/10/28
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,065円	+18円	10 百万円	0円 19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,128円	+2円	2,495 百万円	0円 20/03/17
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,246円	-23円	9,584 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	21,210円	-147円	9,203 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	17,034円	-239円	957 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	19,844円	+135円	9,579 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	14,031円	+7円	911 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	10,057円	-20円	15,057 百万円	10円 19/11/18
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	10,424円	-42円	4,813 百万円	10円 19/11/18
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	17,288円	+585円	407 百万円	10円 19/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	13,831円	+514円	615 百万円	10円 19/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	17,623円	+675円	447 百万円	10円 20/02/17
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	10,487円	+289円	1,331 百万円	10円 19/12/16
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	21,250円	+719円	23,179 百万円	0円 19/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	15,849円	+589円	14,250 百万円	10円 20/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	20,878円	+852円	11,363 百万円	10円 19/06/17
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,368円	-1円	829 百万円	10円 19/10/28
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	21,103円	-129円	1,925 百万円	10円 19/04/25
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	18,431円	+113円	551 百万円	10円 19/04/25