基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2020年08月07日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,360円	+18円	50,412 百万円	25円 20/07/16
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	10,725円	+37円	16,325 百万円	60円 20/05/18
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,772円	+25円	357,772 百万円	40円 20/07/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	13,223円	+34円	55,438 百万円	0円 20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,560円	-47円	1,513 百万円	0円 20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	10,628円	-39円	888 百万円	0円 19/10/25
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	14,631円	+189円	44,346 百万円	0円 20/07/08
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	13,615円	-90円	33,528 百万円	100円 19/08/20
日興エコファンド	国内株式	10,185円	-22円	6,671 百万円	0円 19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	13,038円	-74円	3,181 百万円	100円 20/02/17
日興エボリューション	内外株式	7,739円	-14円	8,238 百万円	0円 20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	10,796円	-22円	3,320 百万円	0円 19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	43,287円	-238円	14,918 百万円	100円 20/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	28,887円	-206円	6,556 百万円	100円 20/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	20,708円	-77円	2,829 百万円	100円 19/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	18,296円	-117円	25,275 百万円	280円 20/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	19,565円	-255円	6,714 百万円	0円 19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	15,165円	-79円	2,336 百万円	30円 20/07/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	8,115円	-16円	19,932 百万円	140円 20/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	6,138円	-24円	196,147 百万円	80円 20/06/16
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	13,764円	-24円	9,835 百万円	0円 20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	10,204円	-97円	158 百万円	0円 20/06/08
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	18,418円	+140円	2,319 百万円	0円 20/03/23
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	10,610円	-60円	2,499 百万円	0円 20/02/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	2,565円	+33円	9,374 百万円	20円 20/07/20
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	3,657円	+47円	2,049 百万円	0円 19/11/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	15,644円	-71円	6,148 百万円	100円 19/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	30,657円	-257円	2,954 百万円	0円 19/09/24
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	33,322円	-279円	2,495 百万円	0円 19/09/24
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	6,451円	+39円	1,363 百万円	0円 19/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	13,581円	+4円	7,235 百万円	100円 20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	6,854円	+24円	1,938 百万円	0円 19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	11,393円	+5円	430 百万円	100円 19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	9,209円	+19円	2,605 百万円	30円 20/06/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	18,169円	+64円	700 百万円	500円 19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	19,123円	+44円	5,771 百万円	200円 19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	13,757円	+6円	1,948 百万円	100円 20/07/13
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	5,006円	-9円	17,733 百万円	20円 20/07/20
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	23,744円	-41円	1,143 百万円	20円 19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	12,956円	+34円	1,365 百万円	100円 19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	10,696円	-1円	1,381 百万円	0円 20/05/20
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	1,529円	-6円	10,236 百万円	10円 20/08/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,346円	+10円	3,126 百万円	20円 20/08/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,996円	0円	82 百万円	0円 20/02/03
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,620円	-6円	2,357 百万円	10円 20/07/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	3,325円	+2円	361 百万円	50円 20/07/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	6,545円	+2円	38 百万円	50円 20/07/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	3,251円	+2円	73 百万円	70円 20/07/17
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,255円	+12円	993 百万円	20円 20/07/20
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	12,468円	+73円	60 百万円	100円 20/01/20
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,629円	-6円	21,875 百万円	70円 20/07/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	21,976円	-23円	55 百万円	35円 19/09/17
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,533円	-13円	1,781 百万円	20円 20/07/20
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	8,884円	-49円	455 百万円	0円 20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,329円	0円	9,297 百万円	60円 20/06/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,230円	+9円	4,168 百万円	20円 20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	4,890円	+11円	17,338 百万円	40円 20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	6,935円	+18円	4,568 百万円	40円 20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	2,497円	-28円	2,958 百万円	30円 20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	2,353円	-26円	658 百万円	30円 20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,372円	-27円	24,340 百万円	5円 20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	5,547円	+24円	787 百万円	40円 20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,479円	-12円	265 百万円	50円 20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	7,536円	+5円	1,002 百万円	50円 20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	24,015円	+54円	1,433 百万円	70円 20/01/15
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	4,537円	+17円	1,315 百万円	70円 20/07/20
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,024円	+3円	30,453 百万円	20円 20/08/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	4,932円	+4円	910 百万円	30円 20/08/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	26,354円	+37円	779 百万円	25円 20/01/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	4,273円	+6円	599 百万円	120円 20/07/06
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	9,603円	-1円	23 百万円	100円 20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,434円	+9円	358 百万円	25円 20/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	2,815円	-22円	445 百万円	35円 20/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	1,606円	-21円	7,552 百万円	10円 20/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,991円	0円	17 百万円	0円 20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	5,506円	+17円	1,463 百万円	20円 20/07/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	3,243円	+3円	5,212 百万円	25円 20/07/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,989円	0円	10 百万円	0円 20/02/10
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	2,906円	-2円	1,683 百万円	40円 20/07/20
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,011円	0円	1 百万円	0円 19/10/21
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,379円	-2円	2,374 百万円	40円 20/07/20
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,470円	+2円	209 百万円	0円 19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	10,925円	+4円	947 百万円	30円 20/07/27
ジパング企業債ファンド	内外債券	10,253円	+5円	6,479 百万円	20円 20/05/15
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,207円	+12円	1,894 百万円	15円 20/06/15
円サポート	内外債券	9,184円	+15円	1,802 百万円	15円 20/07/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,296円	+11円	2,299 百万円	25円 20/07/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,520円	+14円	210 百万円	10円 20/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	5,711円	+5円	2,096 百万円	20円 20/07/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	9,172円	+24円	45,436 百万円	40円 20/07/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,718円	+33円	24,934 百万円	10円 20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,063円	-13円	5,373 百万円	20円 20/07/20
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,092円	-14円	6,902 百万円	10円 20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,207円	+7円	263 百万円	20円 20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,514円	+9円	392 百万円	0円 20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	7,907円	+1円	80 百万円	30円 20/07/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	9,753円	+1円	108 百万円	0円 20/07/20
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,463円	+19円	1,843 百万円	60円 20/07/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	13,360円	-42円	411 百万円	0円 20/06/16
世界のサイフ	海外債券	1,764円	-2円	16,773 百万円	10円 20/07/13
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,121円	-17円	135 百万円	0円 19/10/15
ミュータント	内外株式	17,609円	+59円	11,952 百万円	300円 19/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	7,774円	-16円	6,317 百万円	10円 20/07/20
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	13,512円	-69円	396 百万円	360円 20/07/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	17,560円	-222円	248 百万円	200円 19/11/25
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	8,429円	+7円	5,317 百万円	15円 20/07/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	7,184円	+27円	75 百万円	60円 20/07/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	6,651円	-2円	1,249 百万円	80円 20/07/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	7,867円	+17円	4,224 百万円	15円 20/07/13
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	832円	-19円	6,617 百万円	3円 20/07/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,035円	-23円	2,279 百万円	3円 20/07/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	2,168円	-18円	1,032 百万円	7円 20/07/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	2,288円	-16円	24 百万円	10円 20/07/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	1,658円	-48円	40 百万円	15円 20/07/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	4,389円	-37円	78 百万円	12円 20/07/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	5,299円	-42円	34 百万円	10円 20/07/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	4,486円	-97円	16 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	5,321円	-114円	11 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	6,908円	-57円	36 百万円	0円 19/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	719円	-17円	10,191 百万円	3円 20/07/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,605円	-35円	148 百万円	7円 20/07/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,812円	-24円	1,216 百万円	5円 20/07/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	4,878円	-41円	1,668 百万円	10円 20/07/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	10,296円	-81円	13,623 百万円	0円 20/06/22
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	12,546円	-60円	783 百万円	0円 19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	15,964円	-136円	60,989 百万円	0円 20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	10,230円	-87円	17,576 百万円	250円 20/07/27
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	17,547円	-85円	286,456 百万円	0円 20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,222円	-49円	334,070 百万円	300円 20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	15,455円	-78円	21,158 百万円	0円 20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,270円	-51円	19,191 百万円	400円 20/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	26,893円	+61円	209,560 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	13,180円	+30円	147,289 百万円	2,000円 20/06/08
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	20,598円	+32円	21,007 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	13,419円	+21円	13,046 百万円	2,100円 20/06/08
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	13,463円	-3円	39,972 百万円	0円 20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	11,837円	-41円	1,524 百万円	0円 20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	16,002円	-75円	79,516 百万円	0円 19/12/09
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド　【ゼロ・コンタクト】	内外株式	10,354円	-87円	117,545 百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	16,673円	-154円	512,015 百万円	0円 20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	5,677円	-71円	218 百万円	0円 20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	11,545円	+24円	15,266 百万円	0円 19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	9,742円	+3円	9,337 百万円	0円 20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	8,341円	+2円	30 百万円	0円 20/06/22
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	海外株式	9,451円	+27円	3,209 百万円
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,496円	-5円	38,803 百万円	30円 20/08/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	15,230円	-239円	34,946 百万円	0円 19/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド（１年決算型）　【国潮】	海外株式	13,019円	-122円	383 百万円
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	6,617円	+41円	870 百万円	60円 20/07/14
ブラジル株式ファンド	海外株式	3,394円	+19円	1,602 百万円	0円 20/05/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	6,163円	+68円	2,791 百万円	360円 20/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	4,963円	+55円	2,668 百万円	60円 20/07/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	10,834円	-13円	15,256 百万円	0円 20/01/27
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	9,950円	+9円	48,803 百万円	500円 20/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,429円	-7円	104,202 百万円	40円 20/07/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	17,460円	-24円	8,422 百万円	10円 20/07/10
新ソブ	内外債券	8,312円	+17円	1,567 百万円	40円 20/07/20
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,104円	-5円	11,922 百万円	10円 20/07/13
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,324円	+6円	7,951 百万円	40円 20/07/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	8,906円	+14円	315 百万円	0円 20/07/17
インドネシア債券ファンド	海外債券	6,594円	+85円	275 百万円	50円 20/07/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,480円	+32円	4,446 百万円	15円 20/07/20
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,286円	+15円	383 百万円	40円 20/07/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,219円	-3円	970 百万円	40円 20/07/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,562円	+4円	6,175 百万円	50円 20/07/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	5,563円	0円	17,513 百万円	80円 20/07/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	6,743円	+4円	593 百万円	40円 20/07/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,674円	+4円	328 百万円	25円 20/07/15
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	8,864円	-27円	11,354 百万円	50円 20/07/27
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	9,512円	-29円	2,642 百万円	0円 20/07/27
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	6,821円	+8円	4,173 百万円	20円 20/07/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	7,859円	+12円	791 百万円	15円 20/07/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,048円	+2円	19 百万円	40円 20/07/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,615円	+13円	61 百万円	40円 20/07/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,821円	+2円	504 百万円	55円 20/07/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,460円	+14円	2,885 百万円	50円 20/07/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	6,529円	-10円	312 百万円	35円 20/07/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	4,643円	-38円	478 百万円	45円 20/07/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	3,751円	-6円	363,535 百万円	30円 20/07/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	18,670円	-29円	16,497 百万円	10円 20/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	8,499円	+3円	30,315 百万円	10円 20/07/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	9,809円	+12円	1,405 百万円	30円 20/07/14
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	12,281円	+31円	388,409 百万円	0円 19/09/24
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	11,328円	+29円	211,090 百万円	111円 20/07/21
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）　【ゴーゴー・バランス】	内外資産複合	11,527円	+147円	8,293 百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	8,850円	+33円	103 百万円	20円 20/07/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	9,447円	+36円	131 百万円	0円 19/10/15
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	10,901円	+12円	352 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	11,031円	+11円	128 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	10,989円	+12円	133 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	11,105円	+11円	191 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	10,859円	+12円	116 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	10,851円	+11円	126 百万円	0円 20/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	6,885円	-19円	17,599 百万円	55円 20/07/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	9,066円	-41円	270 百万円	100円 20/07/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	16,716円	-32円	35 百万円	0円 20/03/16
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	1,560円	0円	321,325 百万円	15円 20/08/05
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	12,533円	0円	4,270 百万円	10円 20/07/06
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	4,602円	-8円	6,920 百万円	60円 20/07/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	8,203円	-13円	2,430 百万円	60円 20/07/14
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	14,644円	+189円	7,658 百万円	0円 20/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	15,168円	+211円	5,385 百万円	0円 20/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	5,463円	-10円	5,711 百万円	35円 20/07/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	9,037円	-16円	1,216 百万円	0円 20/05/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	5,634円	-14円	1,905 百万円	30円 20/07/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	8,483円	-21円	164 百万円	0円 20/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	6,021円	-10円	4,996 百万円	40円 20/07/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	7,661円	-13円	1,094 百万円	0円 20/05/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	6,152円	-15円	1,327 百万円	35円 20/07/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	7,661円	-19円	871 百万円	0円 20/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,146円	-3円	2,707 百万円	20円 20/07/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	8,807円	-4円	5,706 百万円	31円 20/07/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,656円	0円	1,413 百万円	28円 20/07/20
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	7,522円	-16円	4,005 百万円	10円 20/07/15
キャピタルオープン	国内株式	9,403円	-114円	2,391 百万円	60円 20/01/10
低位株オープン	国内株式	16,441円	-26円	3,297 百万円	100円 20/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	4,044円	-18円	8,243 百万円	10円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,082円	+7円	3,956 百万円	0円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,072円	0円	3,128 百万円	0円 20/01/14
日本新興株オープン	国内株式	24,266円	-176円	14,591 百万円	100円 19/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	5,705円	+19円	1,406 百万円	0円 20/04/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	6,586円	-12円	8,770 百万円	5円 19/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,154円	-8円	206 百万円	5円 19/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,549円	-11円	207 百万円	5円 20/02/03
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	9,867円	-6円	108 百万円	5円 20/02/03
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	9,878円	-7円	208 百万円	5円 20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	15,581円	-5円	127 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	15,723円	-2円	140 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	15,338円	+1円	303 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,486円	+4円	563 百万円	10円 19/10/28
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	19,291円	-40円	938 百万円	10円 20/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,241円	+4円	443 百万円	10円 19/10/28
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	19,686円	+41円	681 百万円	10円 19/10/28
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	18,312円	-38円	57,234 百万円	10円 20/06/01
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	19,626円	-40円	2,037 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,644円	+5円	2,988 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	35,997円	+121円	57,743 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	31,258円	+96円	7,654 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	19,239円	+40円	33,633 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,903円	+29円	6,075 百万円	10円 19/10/28
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	25,166円	-8円	8,357 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	22,215円	-2円	10,993 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	19,244円	+2円	8,755 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	16,005円	+5円	6,840 百万円	10円 19/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	22,098円	+22円	3,263 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	21,099円	+19円	4,166 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	19,001円	+14円	2,884 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	17,225円	+9円	2,744 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	16,050円	+8円	1,684 百万円	100円 20/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	19,525円	-7円	2,776 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	18,177円	-2円	3,900 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	16,588円	+1円	4,040 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,621円	+4円	2,951 百万円	10円 19/10/28
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,394円	+9円	10 百万円	0円 19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,170円	+3円	2,455 百万円	0円 20/03/17
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,186円	+4円	9,609 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	27,646円	+93円	11,881 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	22,325円	+68円	1,355 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	20,579円	+42円	9,761 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	14,247円	+27円	961 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	13,136円	+51円	21,253 百万円	10円 19/11/18
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	11,683円	-29円	5,721 百万円	10円 19/11/18
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	20,942円	-139円	475 百万円	10円 19/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	14,894円	-32円	663 百万円	10円 19/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	19,880円	-113円	492 百万円	10円 20/02/17
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	12,744円	-27円	1,608 百万円	10円 19/12/16
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	25,896円	-166円	29,879 百万円	0円 20/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	17,791円	-37円	15,755 百万円	10円 20/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	25,091円	-100円	12,609 百万円	10円 20/06/16
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,368円	0円	871 百万円	10円 19/10/28
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	29,615円	+146円	2,931 百万円	10円 20/04/27
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	19,152円	+41円	575 百万円	10円 20/04/27