基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2021年01月22日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,121円	-8円	47,751 百万円	15円 21/01/18
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	12,160円	+7円	18,133 百万円	150円 20/11/16
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,375円	-20円	358,816 百万円	40円 21/01/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	13,010円	-29円	57,802 百万円	0円 20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	13,704円	-35円	782 百万円	0円 20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	12,753円	-67円	1,320 百万円	0円 20/10/26
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	13,180円	-8円	40,347 百万円	0円 20/07/08
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	16,841円	-8円	37,753 百万円	100円 20/08/20
日興エコファンド	国内株式	12,289円	-28円	7,550 百万円	0円 20/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	15,339円	-21円	3,705 百万円	100円 20/02/17
日興エボリューション	内外株式	9,807円	-17円	9,383 百万円	0円 20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	13,678円	-42円	3,897 百万円	0円 20/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	50,366円	+35円	14,188 百万円	100円 20/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	33,730円	-70円	10,873 百万円	100円 20/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	24,634円	-131円	3,304 百万円	100円 20/10/26
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	23,381円	-22円	29,350 百万円	280円 20/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	25,190円	-74円	7,271 百万円	100円 20/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	17,115円	-9円	2,314 百万円	30円 21/01/12
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	9,815円	-22円	22,054 百万円	140円 20/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	7,914円	-35円	202,274 百万円	80円 20/06/16
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	16,771円	-23円	8,818 百万円	0円 20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	12,394円	-20円	161 百万円	0円 20/06/08
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	20,668円	-22円	2,332 百万円	0円 20/03/23
インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	10,818円	+79円	4,320 百万円
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	11,714円	+34円	2,269 百万円	0円 20/02/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	2,785円	-76円	8,020 百万円	20円 21/01/20
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	4,166円	-116円	2,058 百万円	0円 20/11/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	20,057円	-132円	6,976 百万円	100円 20/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	37,132円	+649円	3,437 百万円	0円 20/09/23
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	40,333円	+708円	2,962 百万円	0円 20/09/23
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	7,201円	-147円	1,395 百万円	0円 20/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	15,792円	-154円	7,759 百万円	100円 20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	8,405円	-42円	2,201 百万円	0円 20/12/04
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	9,687円	+5円	2,602 百万円	30円 20/12/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	22,300円	+246円	813 百万円	500円 20/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	21,948円	-43円	5,943 百万円	200円 20/09/28
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	15,732円	+5円	2,049 百万円	100円 20/07/13
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	5,282円	-11円	17,660 百万円	20円 21/01/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	25,565円	-52円	707 百万円	20円 20/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	15,548円	+5円	1,528 百万円	100円 20/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	12,424円	+11円	1,268 百万円	0円 20/05/20
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	1,622円	-14円	10,172 百万円	10円 21/01/04
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,696円	+1円	3,199 百万円	20円 21/01/04
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,995円	0円	82 百万円	0円 20/02/03
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,791円	+2円	21,915 百万円	70円 21/01/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	23,376円	+6円	58 百万円	35円 20/09/15
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,523円	+5円	1,683 百万円	20円 21/01/20
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	9,279円	+16円	427 百万円	0円 20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,219円	-1円	8,650 百万円	60円 20/12/07
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	4,986円	-3円	3,921 百万円	20円 21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	4,711円	+3円	16,382 百万円	25円 21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	6,849円	+3円	4,262 百万円	40円 21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	2,342円	-31円	2,581 百万円	15円 21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	2,657円	+14円	692 百万円	15円 21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,431円	+9円	22,938 百万円	5円 21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	6,175円	-26円	805 百万円	40円 21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,695円	+11円	261 百万円	50円 21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	7,592円	+1円	993 百万円	50円 21/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	24,210円	+16円	1,475 百万円	25円 21/01/15
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	4,531円	0円	1,300 百万円	35円 21/01/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,024円	-9円	29,203 百万円	20円 21/01/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	5,069円	-22円	635 百万円	30円 21/01/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	27,655円	-127円	581 百万円	20円 21/01/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	4,368円	-20円	606 百万円	120円 21/01/05
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	10,244円	-75円	14 百万円	100円 20/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	1,591円	-23円	7,017 百万円	10円 21/01/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,990円	0円	17 百万円	0円 20/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	5,877円	0円	1,495 百万円	20円 21/01/12
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	3,516円	-9円	5,259 百万円	25円 21/01/12
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,988円	0円	9 百万円	0円 20/08/11
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	2,855円	-2円	1,707 百万円	20円 21/01/20
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,010円	0円	1 百万円	0円 20/10/20
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,260円	-3円	2,178 百万円	20円 21/01/20
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,457円	-1円	161 百万円	0円 20/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	10,699円	0円	547 百万円	30円 20/12/25
ジパング企業債ファンド	内外債券	10,324円	-5円	26,790 百万円	20円 20/11/16
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,244円	-3円	1,783 百万円	15円 20/12/15
円サポート	内外債券	9,048円	-15円	1,583 百万円	15円 21/01/12
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,133円	-5円	2,246 百万円	25円 21/01/12
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,493円	-7円	178 百万円	10円 21/01/12
フォーシーズン	内外資産複合	5,354円	-12円	1,710 百万円	20円 21/01/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	8,786円	-20円	45,699 百万円	40円 21/01/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,512円	-27円	27,017 百万円	10円 20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,726円	-15円	5,130 百万円	20円 21/01/20
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,960円	-17円	6,331 百万円	10円 20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,447円	-13円	259 百万円	20円 21/01/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,936円	-15円	391 百万円	0円 21/01/20
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,493円	+11円	1,716 百万円	60円 21/01/18
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	16,970円	-68円	395 百万円	0円 20/06/16
世界のサイフ	海外債券	1,786円	+3円	16,131 百万円	10円 21/01/12
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,646円	+17円	138 百万円	0円 20/10/12
ミュータント	内外株式	21,526円	+55円	16,800 百万円	200円 20/09/28
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	9,158円	+1円	6,321 百万円	10円 21/01/19
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	22,529円	-66円	272 百万円	200円 20/11/25
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	9,690円	-29円	5,736 百万円	15円 21/01/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	8,070円	+24円	98 百万円	60円 21/01/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	7,687円	+15円	1,228 百万円	40円 21/01/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	8,228円	-59円	4,255 百万円	15円 21/01/12
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	963円	-31円	7,024 百万円	3円 21/01/18
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,451円	-19円	2,931 百万円	3円 21/01/18
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	2,700円	-42円	1,251 百万円	7円 21/01/18
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	3,028円	-65円	25 百万円	10円 21/01/18
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	1,964円	-21円	54 百万円	15円 21/01/18
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	5,116円	-87円	77 百万円	12円 21/01/18
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	6,323円	-108円	28 百万円	10円 21/01/18
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	5,272円	-160円	19 百万円	0円 20/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	7,425円	-92円	25 百万円	0円 20/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	8,182円	-139円	42 百万円	0円 20/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	830円	-26円	10,027 百万円	3円 21/01/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,217円	-27円	145 百万円	7円 21/01/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	3,524円	-54円	1,547 百万円	5円 21/01/18
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	5,728円	-100円	1,407 百万円	10円 21/01/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	11,798円	-1円	13,034 百万円	0円 20/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	15,329円	-50円	766 百万円	0円 20/08/12
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	19,234円	+30円	54,494 百万円
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	12,319円	+16円	16,120 百万円	250円 20/07/27
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	22,841円	+58円	332,347 百万円	0円 20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	11,255円	+27円	354,736 百万円	2,000円 21/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	20,276円	+46円	24,873 百万円	0円 20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	11,422円	+25円	20,900 百万円	2,000円 21/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	35,910円	-34円	288,715 百万円	0円 20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	14,701円	-14円	208,600 百万円	2,500円 20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	27,795円	-6円	41,208 百万円	0円 20/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	15,223円	-3円	27,017 百万円	2,500円 20/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	20,581円	+46円	69,147 百万円	0円 21/01/20
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）　【グローバルＭａａＳ（年２回決算型）】	内外株式	10,910円	+21円	2,573 百万円	2,500円 21/01/20
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	16,366円	-38円	2,258 百万円	0円 20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	24,962円	-703円	118,408 百万円	0円 20/12/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	13,045円	-367円	27,231 百万円	1,500円 20/12/07
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド　【ゼロ・コンタクト】	内外株式	14,373円	+37円	540,031 百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	28,119円	-518円	982,493 百万円	0円 20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	6,196円	0円	151 百万円	0円 20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	14,056円	+46円	12,739 百万円	0円 20/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	11,276円	-37円	9,968 百万円	0円 20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	9,630円	-31円	26 百万円	0円 20/12/21
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	海外株式	11,309円	+56円	2,971 百万円	0円 20/10/20
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,834円	+21円	40,542 百万円	30円 21/01/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	19,318円	+362円	57,977 百万円	0円 20/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド（１年決算型）　【国潮】	海外株式	15,726円	+234円	5,029 百万円
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	7,966円	-76円	959 百万円	60円 21/01/14
ブラジル株式ファンド	海外株式	3,735円	-80円	1,684 百万円	0円 20/11/16
オーストラリア株式ファンド	海外株式	6,713円	+45円	3,205 百万円	360円 20/11/16
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	5,637円	+37円	2,575 百万円	60円 21/01/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	12,866円	-7円	14,690 百万円	0円 20/01/27
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	10,633円	-9円	49,614 百万円	600円 21/01/12
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,247円	+19円	95,441 百万円	40円 21/01/12
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	17,699円	+81円	7,333 百万円	10円 20/07/10
新ソブ	内外債券	7,862円	-8円	1,329 百万円	40円 21/01/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,125円	-6円	11,382 百万円	10円 21/01/12
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,350円	-10円	7,723 百万円	20円 21/01/18
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	9,574円	-28円	331 百万円	0円 20/07/17
インドネシア債券ファンド	海外債券	6,593円	+29円	244 百万円	50円 21/01/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,816円	+46円	3,926 百万円	8円 21/01/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,437円	+2円	366 百万円	40円 21/01/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,404円	+38円	950 百万円	40円 21/01/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,484円	+7円	5,719 百万円	30円 21/01/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	5,301円	+7円	15,688 百万円	40円 21/01/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	6,648円	+10円	475 百万円	40円 21/01/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,696円	+7円	287 百万円	25円 21/01/15
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	9,024円	-3円	10,719 百万円	50円 20/12/25
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	9,958円	-3円	2,394 百万円	0円 20/07/27
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	6,822円	0円	3,611 百万円	20円 21/01/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	8,033円	-1円	716 百万円	15円 21/01/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,348円	+25円	17 百万円	40円 21/01/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,993円	+9円	60 百万円	40円 21/01/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,034円	+25円	1,669 百万円	55円 21/01/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,787円	+9円	12,123 百万円	50円 21/01/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	6,900円	+33円	277 百万円	35円 21/01/18
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	4,973円	0円	467 百万円	45円 21/01/18
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	3,922円	+1円	360,448 百万円	30円 21/01/12
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	20,468円	+5円	16,116 百万円	10円 20/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	9,116円	-5円	31,439 百万円	10円 21/01/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	10,552円	0円	1,429 百万円	30円 21/01/14
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	13,940円	-27円	273,309 百万円	0円 20/09/23
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	12,479円	-25円	156,772 百万円	125円 21/01/21
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）　【ゴーゴー・バランス】	内外資産複合	12,616円	-120円	10,872 百万円	0円 20/12/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	9,964円	+27円	89 百万円	20円 21/01/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	10,767円	+29円	117 百万円	0円 20/10/14
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	11,575円	-11円	349 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	12,016円	-9円	129 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	11,664円	-10円	127 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	12,101円	-9円	185 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	11,532円	-10円	119 百万円	0円 20/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	11,824円	-9円	135 百万円	0円 20/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	7,184円	+55円	22,009 百万円	55円 21/01/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	9,297円	+71円	275 百万円	50円 21/01/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	19,856円	+53円	54 百万円	0円 20/03/16
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	1,601円	-12円	309,349 百万円	15円 21/01/05
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	13,486円	-99円	4,260 百万円	10円 20/07/06
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	4,658円	-13円	6,588 百万円	60円 21/01/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	8,596円	-23円	2,370 百万円	60円 21/01/14
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	13,184円	-7円	8,185 百万円	0円 20/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	13,418円	-17円	6,272 百万円	0円 20/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	6,333円	+21円	5,928 百万円	35円 21/01/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	10,861円	+35円	1,324 百万円	0円 20/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	6,674円	+26円	1,960 百万円	30円 21/01/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	10,357円	+40円	191 百万円	0円 20/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	6,962円	+21円	5,196 百万円	40円 21/01/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	9,196円	+28円	1,181 百万円	0円 20/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,270円	+28円	1,295 百万円	35円 21/01/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	9,343円	+36円	806 百万円	0円 20/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,125円	+3円	2,553 百万円	20円 21/01/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	8,817円	0円	5,509 百万円	28円 21/01/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,787円	-1円	1,231 百万円	26円 21/01/20
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	7,761円	+25円	3,955 百万円	10円 21/01/15
キャピタルオープン	国内株式	11,870円	-27円	2,874 百万円	60円 21/01/12
低位株オープン	国内株式	19,160円	-83円	3,640 百万円	100円 20/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	6,668円	-47円	10,095 百万円	10円 21/01/12
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	2,352円	+8円	4,905 百万円	0円 21/01/12
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,071円	-1円	3,082 百万円	0円 21/01/12
日本新興株オープン	国内株式	30,916円	-4円	13,600 百万円	100円 20/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	6,558円	-83円	1,501 百万円	0円 20/10/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	7,916円	-16円	9,774 百万円	5円 20/11/09
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	10,012円	-11円	215 百万円	5円 20/11/09
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	11,521円	-12円	201 百万円	5円 20/02/03
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	10,364円	-8円	118 百万円	5円 20/02/03
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	10,378円	-7円	224 百万円	5円 20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	17,917円	-27円	131 百万円	10円 20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	17,438円	-25円	139 百万円	10円 20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	16,404円	-22円	304 百万円	10円 20/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,931円	-18円	549 百万円	10円 20/10/26
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	23,367円	-51円	1,097 百万円	10円 20/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,177円	-13円	456 百万円	10円 20/10/26
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	19,372円	-20円	691 百万円	10円 20/10/26
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	22,194円	-48円	68,854 百万円	10円 20/06/01
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	23,767円	-53円	2,283 百万円	10円 20/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,587円	-13円	3,088 百万円	10円 20/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	41,429円	+10円	69,088 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	36,191円	0円	9,937 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	18,946円	-19円	34,071 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,685円	-35円	6,552 百万円	10円 20/10/26
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	29,020円	-41円	10,206 百万円	10円 20/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	24,694円	-33円	13,019 百万円	10円 20/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	20,628円	-25円	10,023 百万円	10円 20/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	16,532円	-19円	7,687 百万円	10円 20/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	25,719円	-20円	3,653 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	23,892円	-21円	4,658 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	20,829円	-20円	3,131 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	18,565円	-19円	2,948 百万円	100円 20/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	16,978円	-18円	1,837 百万円	100円 20/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	22,459円	-34円	3,111 百万円	10円 20/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	20,163円	-29円	4,400 百万円	10円 20/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	17,744円	-23円	4,394 百万円	10円 20/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	15,072円	-18円	3,084 百万円	10円 20/10/26
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,433円	-5円	10 百万円	0円 20/12/21
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,061円	-5円	2,417 百万円	0円 20/03/17
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,111円	-13円	9,683 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	31,708円	+7円	13,380 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	25,759円	-1円	1,611 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	20,214円	-21円	9,515 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	14,004円	-34円	898 百万円	10円 20/10/26
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	16,396円	+32円	29,019 百万円	10円 20/11/16
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	12,154円	-17円	6,313 百万円	10円 20/11/16
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	26,083円	-13円	549 百万円	10円 20/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	17,963円	-41円	782 百万円	10円 20/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	23,388円	-31円	541 百万円	10円 20/02/17
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	16,138円	-49円	1,972 百万円	10円 20/12/14
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	33,098円	-32円	39,575 百万円	0円 20/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	21,511円	-47円	18,525 百万円	10円 20/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	32,394円	-142円	15,237 百万円	10円 20/06/16
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,350円	-1円	870 百万円	10円 20/10/28
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	34,098円	+136円	3,824 百万円	10円 20/04/27
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	18,817円	-13円	556 百万円	10円 20/04/27