基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2020年09月25日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,159円 +8円 48,972
百万円

25円
20/09/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,236円 -24円 15,620
百万円

150円
20/08/17
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,408円 -1円 351,480
百万円

40円
20/09/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,836円 -1円 55,516
百万円

0円
20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
12,066円 +69円 728
百万円

0円
20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
11,094円 +82円 943
百万円

0円
19/10/25
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
13,226円 +49円 39,909
百万円

0円
20/07/08
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
14,326円 +96円 34,917
百万円

100円
20/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,575円 +20円 6,876
百万円

0円
20/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,565円 +79円 3,306
百万円

100円
20/02/17
日興エボリューション 内外
株式
8,373円 +46円 8,779
百万円

0円
20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
11,467円 +64円 3,493
百万円

0円
19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
49,604円 +1,097円 15,612
百万円

100円
20/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
30,831円 +280円 7,997
百万円

100円
20/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
21,592円 +159円 2,937
百万円

100円
19/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
19,482円 +129円 26,251
百万円

280円
20/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
21,721円 +453円 7,121
百万円

0円
19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
16,122円 +70円 2,390
百万円

30円
20/07/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,569円 +41円 20,806
百万円

140円
20/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,376円 +31円 196,375
百万円

80円
20/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
14,492円 +39円 9,865
百万円

0円
20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
11,321円 +175円 170
百万円

0円
20/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
18,078円 +52円 2,286
百万円

0円
20/03/23
インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
8,968円 +60円 187
百万円
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,423円 -21円 2,419
百万円

0円
20/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
2,058円 -13円 7,375
百万円

20円
20/09/23
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
2,976円 -19円 1,629
百万円

0円
19/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
15,385円 -110円 5,758
百万円

100円
20/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
28,728円 -651円 2,717
百万円

0円
20/09/23
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
31,221円 -706円 2,347
百万円

0円
20/09/23
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
5,870円 +157円 1,220
百万円

0円
20/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
12,841円 -82円 6,738
百万円

100円
20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
6,500円 +11円 1,806
百万円

0円
19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
11,462円 -1円 408
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
8,892円 -87円 2,491
百万円

30円
20/09/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
17,419円 -385円 678
百万円

500円
20/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
18,399円 +70円 5,372
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,158円 -38円 1,821
百万円

100円
20/07/13
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
4,811円 -5円 16,803
百万円

20円
20/09/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
23,008円 -25円 643
百万円

20円
19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,595円 -12円 1,299
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,364円 -4円 1,230
百万円

0円
20/05/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,448円 -78円 9,515
百万円

10円
20/09/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,320円 -61円 3,074
百万円

20円
20/09/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,996円 0円 82
百万円

0円
20/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,570円 0円 2,251
百万円

10円
20/09/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
3,116円 -9円 336
百万円

50円
20/09/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
6,223円 -12円 37
百万円

50円
20/09/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
3,003円 -10円 67
百万円

70円
20/09/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,178円 -7円 948
百万円

20円
20/09/23
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
12,253円 -40円 59
百万円

100円
20/01/20
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,472円 -14円 21,178
百万円

70円
20/09/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,598円 -54円 52
百万円

35円
20/09/15
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,454円 -9円 1,711
百万円

20円
20/09/23
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
8,745円 -33円 447
百万円

0円
20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,275円 -4円 8,639
百万円

60円
20/09/07
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,078円 +3円 4,039
百万円

20円
20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
4,703円 -8円 16,674
百万円

40円
20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,708円 -23円 4,246
百万円

40円
20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,292円 -13円 2,704
百万円

30円
20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,319円 -2円 620
百万円

30円
20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,308円 +12円 22,647
百万円

5円
20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
5,351円 -92円 756
百万円

40円
20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,042円 -64円 253
百万円

50円
20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,415円 -37円 991
百万円

50円
20/09/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
23,483円 -41円 1,440
百万円

70円
20/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,348円 -5円 1,348
百万円

35円
20/09/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
1,909円 +8円 28,505
百万円

20円
20/09/07
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
4,686円 +14円 859
百万円

30円
20/09/07
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
25,109円 +99円 730
百万円

25円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,071円 +16円 566
百万円

120円
20/07/06
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
9,079円 +59円 22
百万円

100円
20/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
1,499円 -14円 6,974
百万円

10円
20/09/23
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,991円 0円 17
百万円

0円
20/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,409円 -47円 1,417
百万円

20円
20/09/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
3,095円 -45円 4,861
百万円

25円
20/09/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,989円 0円 10
百万円

0円
20/08/11
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
2,784円 -11円 1,727
百万円

20円
20/09/23
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,011円 0円 1
百万円

0円
19/10/21
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,226円 -13円 2,223
百万円

40円
20/09/23
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,469円 +1円 206
百万円

0円
19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
10,837円 -34円 792
百万円

30円
20/09/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,269円 -5円 9,124
百万円

20円
20/05/15
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,231円 +3円 1,897
百万円

15円
20/06/15
円サポート 内外
債券
9,153円 +1円 1,728
百万円

15円
20/09/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,185円 +7円 2,271
百万円

25円
20/09/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,444円 +8円 198
百万円

10円
20/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
5,698円 +20円 2,047
百万円

20円
20/09/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
8,827円 -1円 44,795
百万円

40円
20/09/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,349円 -1円 26,101
百万円

10円
20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,190円 +50円 5,378
百万円

20円
20/09/23
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,277円 +55円 6,851
百万円

10円
20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
7,973円 -14円 255
百万円

20円
20/09/23
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,289円 -16円 384
百万円

0円
20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,578円 -87円 79
百万円

30円
20/09/23
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,421円 -109円 104
百万円

0円
20/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,197円 -14円 1,743
百万円

60円
20/09/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,850円 +68円 395
百万円

0円
20/06/16
世界のサイフ 海外
債券
1,708円 -7円 16,038
百万円

10円
20/09/14
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
10,893円 -42円 132
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
19,948円 +298円 12,639
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
8,437円 +83円 6,716
百万円

10円
20/09/23
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
14,378円 +63円 397
百万円

360円
20/07/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
19,463円 +405円 269
百万円

200円
19/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,229円 +7円 5,113
百万円

15円
20/09/23
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
6,814円 -81円 76
百万円

60円
20/09/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
6,508円 -67円 1,193
百万円

80円
20/09/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
7,467円 +28円 3,989
百万円

15円
20/09/14
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
736円 +6円 5,736
百万円

3円
20/09/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
986円 +12円 2,139
百万円

3円
20/09/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
1,943円 0円 917
百万円

7円
20/09/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
2,111円 -7円 21
百万円

10円
20/09/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
1,488円 +30円 35
百万円

15円
20/09/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
4,064円 +48円 64
百万円

12円
20/09/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
4,914円 +49円 31
百万円

10円
20/09/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
4,010円 +29円 14
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
5,107円 +61円 11
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
6,431円 +77円 33
百万円

0円
19/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
635円 +4円 8,635
百万円

3円
20/09/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,525円 +19円 125
百万円

7円
20/09/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,532円 0円 1,095
百万円

5円
20/09/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,522円 +54円 1,432
百万円

10円
20/09/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
9,640円 -268円 12,357
百万円

0円
20/06/22
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
13,109円 +116円 787
百万円

0円
20/08/12
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
17,112円 +104円 60,425
百万円

0円
20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,965円 +67円 17,144
百万円

250円
20/07/27
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
17,529円 +47円 277,054
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,211円 +27円 323,623
百万円

300円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
15,494円 +34円 20,264
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,295円 +21円 18,682
百万円

400円
20/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
26,555円 +5円 215,251
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
13,011円 +2円 150,615
百万円

2,000円
20/06/08
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
20,299円 -20円 23,061
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
13,231円 -13円 13,983
百万円

2,100円
20/06/08
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
13,701円 -23円 40,090
百万円

0円
20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,260円 -48円 1,408
百万円

0円
20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
16,022円 -27円 75,887
百万円

0円
19/12/09
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,850円 -13円 1,646
百万円
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
 【ゼロ・コンタクト】
内外
株式
10,102円 -101円 199,057
百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
17,169円 +5円 531,529
百万円

0円
20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
4,779円 -17円 184
百万円

0円
20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
10,893円 -161円 12,633
百万円

0円
20/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
9,299円 -57円 8,800
百万円

0円
20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
7,968円 -47円 25
百万円

0円
20/06/22
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,092円 -147円 3,102
百万円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,340円 -46円 35,288
百万円

30円
20/09/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
13,998円 -309円 33,950
百万円

0円
19/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
 【国潮】
海外
株式
12,624円 -224円 2,092
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
6,479円 -194円 859
百万円

60円
20/09/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,067円 +86円 1,449
百万円

0円
20/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
5,530円 -57円 2,614
百万円

360円
20/08/17
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
4,613円 -48円 2,389
百万円

60円
20/09/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
10,839円 +6円 14,351
百万円

0円
20/01/27
GW7つの卵 内外
資産複合
10,029円 +7円 48,414
百万円

500円
20/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,234円 -21円 98,368
百万円

40円
20/09/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,998円 -84円 7,833
百万円

10円
20/07/10
新ソブ 内外
債券
8,085円 +11円 1,461
百万円

40円
20/09/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,061円 -8円 11,549
百万円

10円
20/09/14
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,219円 -16円 7,660
百万円

40円
20/09/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,837円 -41円 311
百万円

0円
20/07/17
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,264円 -96円 261
百万円

50円
20/09/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,476円 +5円 4,178
百万円

15円
20/09/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,203円 -33円 375
百万円

40円
20/09/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
6,971円 -37円 932
百万円

40円
20/09/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,494円 -12円 6,028
百万円

30円
20/09/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
5,456円 +1円 17,003
百万円

40円
20/09/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,726円 -4円 559
百万円

40円
20/09/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,665円 -11円 315
百万円

25円
20/09/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
8,700円 -66円 11,142
百万円

50円
20/09/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
9,441円 -18円 2,615
百万円

0円
20/07/27
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
6,799円 -5円 3,966
百万円

20円
20/09/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
7,847円 -19円 778
百万円

15円
20/09/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,894円 -61円 18
百万円

40円
20/09/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,527円 -71円 57
百万円

40円
20/09/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,658円 -52円 781
百万円

55円
20/09/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,368円 -60円 4,509
百万円

50円
20/09/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,311円 -75円 276
百万円

35円
20/09/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
4,541円 -42円 468
百万円

45円
20/09/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
3,735円 +15円 360,132
百万円

30円
20/09/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
18,892円 +79円 16,557
百万円

10円
20/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,469円 +35円 30,133
百万円

10円
20/09/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,656円 -76円 1,371
百万円

30円
20/09/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
12,136円 +39円 352,452
百万円

0円
20/09/23
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
11,086円 +36円 193,389
百万円

114円
20/09/23
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
 【ゴーゴー・バランス】
内外
資産複合
10,706円 +51円 9,090
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
8,703円 -35円 100
百万円

20円
20/09/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,331円 -38円 130
百万円

0円
19/10/15
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,887円 +30円 347
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
11,021円 +35円 128
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,968円 +30円 133
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
11,101円 +36円 182
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,838円 +30円 115
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,844円 +35円 126
百万円

0円
20/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
7,073円 +108円 18,853
百万円

55円
20/09/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
9,232円 +146円 269
百万円

100円
20/09/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
16,209円 -120円 38
百万円

0円
20/03/16
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
1,475円 +10円 299,348
百万円

15円
20/09/07
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
11,963円 +78円 4,147
百万円

10円
20/07/06
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
4,529円 -46円 6,754
百万円

60円
20/09/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,167円 -82円 2,371
百万円

60円
20/09/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
13,235円 +49円 7,082
百万円

0円
20/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
13,703円 +68円 5,352
百万円

0円
20/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
5,215円 -26円 5,313
百万円

35円
20/09/23
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
8,735円 -44円 1,157
百万円

0円
20/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
5,391円 -33円 1,734
百万円

30円
20/09/23
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
8,201円 -50円 158
百万円

0円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
5,744円 -28円 4,573
百万円

40円
20/09/23
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
7,405円 -36円 1,043
百万円

0円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
5,881円 -36円 1,208
百万円

35円
20/09/23
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
7,404円 -45円 844
百万円

0円
20/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,064円 -8円 2,592
百万円

20円
20/09/14
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,587円 -27円 5,536
百万円

29円
20/09/23
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,449円 -40円 1,376
百万円

27円
20/09/23
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,623円 +58円 3,973
百万円

10円
20/09/15
キャピタルオープン 国内
株式
10,209円 +154円 2,581
百万円

60円
20/01/10
低位株オープン 国内
株式
18,246円 +269円 3,648
百万円

100円
20/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,343円 +41円 8,277
百万円

10円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
2,960円 -15円 4,444
百万円

0円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,072円 +1円 3,019
百万円

0円
20/01/14
日本新興株オープン 国内
株式
27,502円 +553円 14,410
百万円

100円
19/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
5,796円 -21円 1,431
百万円

0円
20/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,941円 +32円 9,206
百万円

5円
19/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,389円 +22円 209
百万円

5円
19/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,818円 +25円 212
百万円

5円
20/02/03
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,009円 +14円 111
百万円

5円
20/02/03
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,020円 +14円 212
百万円

5円
20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,994円 +49円 130
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
16,026円 +36円 140
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,523円 +23円 303
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,556円 +10円 556
百万円

10円
19/10/28
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
20,380円 +97円 985
百万円

10円
20/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,224円 -3円 443
百万円

10円
19/10/28
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
19,391円 +31円 680
百万円

10円
19/10/28
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
19,349円 +92円 60,418
百万円

10円
20/06/01
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
20,736円 +100円 2,114
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,629円 -2円 3,015
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
34,974円 +26円 56,948
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
30,507円 -7円 7,767
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
18,955円 +30円 33,399
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,833円 +7円 6,272
百万円

10円
19/10/28
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
25,832円 +83円 8,680
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,640円 +54円 11,365
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
19,474円 +31円 9,016
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,082円 +13円 7,047
百万円

10円
19/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
22,330円 +12円 3,211
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
21,260円 +13円 4,203
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
19,105円 +11円 2,881
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,317円 +12円 2,764
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,094円 +8円 1,691
百万円

100円
20/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
20,042円 +61円 2,859
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,524円 +42円 3,989
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,787円 +24円 4,099
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,691円 +10円 2,997
百万円

10円
19/10/28
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,324円 +4円 10
百万円

0円
19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,165円 +4円 2,477
百万円

0円
20/03/17
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,166円 -2円 9,601
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
26,833円 +19円 11,549
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
21,767円 -6円 1,356
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
20,260円 +32円 9,618
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
14,170円 +6円 924
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
12,588円 -183円 20,801
百万円

10円
19/11/18
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,429円 +33円 5,691
百万円

10円
19/11/18
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
22,187円 +148円 482
百万円

10円
20/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,454円 +29円 681
百万円

10円
20/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
20,683円 +120円 493
百万円

10円
20/02/17
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
13,537円 +76円 1,697
百万円

10円
19/12/16
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
27,575円 +183円 32,056
百万円

0円
20/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
18,786円 +90円 16,622
百万円

10円
20/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
26,077円 +131円 12,991
百万円

10円
20/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,369円 0円 853
百万円

10円
19/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
28,859円 -51円 3,073
百万円

10円
20/04/27
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,861円 +23円 566
百万円

10円
20/04/27

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