基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2020年05月25日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,081円 -21円 49,136
百万円

25円
20/05/18
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
9,410円 -60円 14,394
百万円

60円
20/05/18
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,504円 -24円 341,433
百万円

40円
20/05/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,755円 -32円 51,965
百万円

0円
20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,185円 +186円 1,595
百万円

0円
20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
10,206円 +186円 857
百万円

0円
19/10/25
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
12,364円 +73円 38,212
百万円

0円
19/07/08
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
12,898円 +184円 32,393
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
9,950円 +158円 6,607
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
12,648円 +229円 3,126
百万円

100円
20/02/17
日興エボリューション 内外
株式
7,671円 +201円 8,340
百万円

0円
20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,648円 +284円 3,337
百万円

0円
19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
44,011円 +1,445円 16,626
百万円

100円
19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
28,245円 +442円 5,476
百万円

100円
20/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
19,918円 +362円 2,758
百万円

100円
19/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
17,762円 +292円 24,590
百万円

130円
19/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
18,203円 +416円 6,749
百万円

0円
19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,249円 +245円 2,833
百万円

30円
20/04/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
7,880円 +128円 19,673
百万円

140円
20/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
5,775円 +99円 197,526
百万円

70円
19/06/17
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,341円 +224円 9,943
百万円

0円
20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,256円 +254円 159
百万円

0円
19/06/10
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
16,751円 -16円 2,187
百万円

0円
20/03/23
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
8,771円 -41円 2,125
百万円

0円
20/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
2,746円 +6円 11,062
百万円

20円
20/05/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
3,859円 +8円 2,258
百万円

0円
19/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
13,785円 +24円 5,865
百万円

100円
19/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
23,069円 -627円 2,331
百万円

0円
19/09/24
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
25,086円 -682円 1,984
百万円

0円
19/09/24
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
5,181円 -31円 1,085
百万円

0円
19/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
11,249円 -167円 6,211
百万円

100円
20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
6,269円 -15円 1,812
百万円

0円
19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
10,309円 -118円 408
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
8,512円 -83円 2,448
百万円

30円
20/03/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
15,435円 -340円 609
百万円

500円
19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
17,326円 +2円 5,225
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
12,402円 -107円 1,789
百万円

100円
19/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
4,671円 -23円 16,823
百万円

20円
20/05/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
22,017円 -103円 1,114
百万円

20円
19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
11,392円 -130円 1,214
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
9,550円 -23円 1,311
百万円

0円
20/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
29,235円 +138円 519
百万円

500円
19/07/31
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,354円 -12円 9,233
百万円

20円
20/05/07
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
2,992円 -35円 2,869
百万円

20円
20/05/07
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,997円 0円 82
百万円

0円
20/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,627円 0円 2,417
百万円

10円
20/05/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
3,252円 -1円 359
百万円

50円
20/05/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
6,405円 -1円 37
百万円

50円
20/05/18
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
3,233円 0円 138
百万円

70円
20/05/18
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,284円 0円 930
百万円

20円
20/05/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
12,386円 -2円 67
百万円

100円
20/01/20
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,291円 -30円 20,778
百万円

70円
20/05/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
20,417円 -115円 57
百万円

35円
19/09/17
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,518円 -19円 1,790
百万円

20円
20/05/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
8,697円 -65円 455
百万円

0円
20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,327円 -2円 9,527
百万円

60円
20/03/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,063円 -8円 4,061
百万円

20円
20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
4,640円 -21円 16,681
百万円

40円
20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,471円 -9円 4,257
百万円

40円
20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,310円 -2円 2,821
百万円

30円
20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,231円 -13円 630
百万円

30円
20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,366円 -10円 25,118
百万円

5円
20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
5,153円 -2円 740
百万円

40円
20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
7,825円 -120円 246
百万円

50円
20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,051円 -62円 953
百万円

50円
20/05/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
22,431円 -102円 1,357
百万円

70円
20/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,290円 -16円 1,368
百万円

70円
20/05/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
1,889円 +13円 28,542
百万円

20円
20/05/07
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
4,536円 +37円 862
百万円

30円
20/05/07
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
23,930円 +168円 723
百万円

25円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
3,987円 +28円 573
百万円

150円
20/01/06
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
8,830円 +34円 21
百万円

100円
20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,002円 -8円 343
百万円

25円
20/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
2,583円 -14円 424
百万円

35円
20/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
1,473円 -1円 7,065
百万円

25円
20/05/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,992円 0円 20
百万円

0円
20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
4,933円 -15円 1,404
百万円

30円
20/05/11
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
2,917円 -30円 4,762
百万円

50円
20/05/11
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,990円 0円 10
百万円

0円
20/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
2,874円 -14円 1,629
百万円

40円
20/05/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,012円 0円 1
百万円

0円
19/10/21
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,330円 -16円 2,397
百万円

40円
20/05/20
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,043円 -1円 1,580
百万円

6円
20/05/07
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,472円 -7円 208
百万円

0円
19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,035円 -62円 1,125
百万円

30円
20/05/25
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,064円 -8円 5,459
百万円

20円
20/05/15
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,126円 0円 1,867
百万円

15円
19/12/16
円サポート 内外
債券
9,064円 +4円 1,887
百万円

15円
20/05/11
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,108円 -7円 2,261
百万円

25円
20/05/11
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,230円 -8円 211
百万円

10円
20/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
5,939円 +15円 2,241
百万円

20円
20/05/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
8,927円 -22円 42,665
百万円

40円
20/05/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,273円 -31円 22,017
百万円

10円
20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
9,918円 +33円 5,380
百万円

20円
20/05/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
10,896円 +38円 6,988
百万円

10円
19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
7,899円 -16円 255
百万円

20円
20/05/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,111円 -19円 375
百万円

0円
20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,229円 -113円 73
百万円

30円
20/05/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
8,849円 -138円 97
百万円

0円
19/07/22
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
6,983円 -24円 1,838
百万円

60円
20/05/18
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
12,439円 +241円 397
百万円

0円
19/06/17
世界のサイフ 海外
債券
1,733円 -8円 16,792
百万円

20円
20/05/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
10,746円 -50円 131
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
17,271円 +460円 9,651
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,609円 +151円 6,316
百万円

10円
20/05/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
13,910円 +224円 417
百万円

360円
20/04/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
16,363円 +372円 243
百万円

200円
19/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
7,490円 -21円 4,774
百万円

15円
20/05/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
6,749円 -157円 55
百万円

60円
20/05/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
6,043円 -83円 1,163
百万円

80円
20/05/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
7,273円 +28円 3,933
百万円

15円
20/05/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
723円 -4円 5,934
百万円

3円
20/05/18
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
912円 -10円 2,035
百万円

3円
20/05/18
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
1,766円 -31円 860
百万円

7円
20/05/18
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
2,033円 -13円 19
百万円

10円
20/05/18
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
1,581円 -23円 39
百万円

15円
20/05/18
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
3,932円 -41円 72
百万円

12円
20/05/18
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
4,653円 -34円 30
百万円

10円
20/05/18
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
3,829円 -21円 10
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
4,685円 -54円 9
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
6,155円 -63円 32
百万円

0円
19/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
625円 -4円 9,293
百万円

3円
20/05/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,420円 -17円 132
百万円

7円
20/05/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,290円 -39円 1,031
百万円

5円
20/05/18
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,359円 -45円 1,639
百万円

10円
20/05/18
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,970円 -278円 11,333
百万円

0円
19/12/23
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,817円 +202円 735
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
14,810円 +333円 63,597
百万円

0円
20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,723円 +219円 18,428
百万円

300円
20/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
15,594円 +125円 277,988
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
9,354円 +75円 314,885
百万円

1,500円
20/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
13,735円 +128円 21,022
百万円

0円
19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
9,487円 +88円 18,184
百万円

1,500円
20/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
19,976円 +168円 173,269
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,669円 +99円 121,132
百万円

1,250円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
15,067円 +141円 16,286
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
11,812円 +110円 10,962
百万円

950円
19/12/09
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
10,595円 -56円 42,369
百万円

0円
20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,336円 +11円 1,417
百万円

0円
19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
13,727円 +186円 103,219
百万円

0円
19/12/09
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
12,679円 +183円 386,890
百万円

0円
20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
5,601円 -65円 226
百万円

0円
20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
9,410円 -94円 16,991
百万円

0円
19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
8,584円 -192円 8,351
百万円

0円
19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
7,364円 -163円 27
百万円

0円
19/12/23
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
7,864円 -137円 2,497
百万円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,114円 -76円 34,904
百万円

50円
20/05/07
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
11,122円 -317円 27,474
百万円

0円
19/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
 【国潮】
海外
株式
9,802円 -272円 196
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
5,589円 -44円 717
百万円

60円
20/05/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
2,646円 -15円 1,225
百万円

0円
20/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
5,191円 -93円 2,324
百万円

360円
20/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
4,291円 -75円 2,379
百万円

100円
20/05/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,580円 +27円 14,551
百万円

0円
20/01/27
GW7つの卵 内外
資産複合
9,396円 +33円 47,394
百万円

500円
20/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,290円 -27円 103,137
百万円

40円
20/05/11
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,618円 -107円 8,505
百万円

10円
19/07/10
新ソブ 内外
債券
8,089円 -25円 1,623
百万円

40円
20/05/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,105円 -9円 12,137
百万円

10円
20/05/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,286円 -4円 7,905
百万円

40円
20/05/18
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,604円 -10円 321
百万円

0円
19/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,406円 -1円 1,156
百万円

30円
20/05/20
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,475円 +2円 285
百万円

50円
20/05/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
7,974円 -40円 4,345
百万円

15円
20/05/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,984円 +44円 367
百万円

40円
20/05/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
6,564円 -16円 895
百万円

40円
20/05/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,418円 -2円 6,109
百万円

50円
20/05/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
5,605円 -20円 17,713
百万円

80円
20/05/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,646円 -36円 602
百万円

40円
20/05/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,525円 -10円 339
百万円

25円
20/05/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
8,646円 -90円 11,051
百万円

50円
20/05/25
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
9,181円 -42円 2,541
百万円
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
6,769円 -17円 4,334
百万円

20円
20/05/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
7,656円 +4円 823
百万円

15円
20/05/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,578円 -36円 22
百万円

40円
20/05/18
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,198円 0円 60
百万円

40円
20/05/18
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,378円 -36円 466
百万円

55円
20/05/18
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,059円 0円 2,594
百万円

50円
20/05/18
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,043円 -43円 282
百万円

65円
20/05/18
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
4,509円 -15円 465
百万円

75円
20/05/18
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
3,679円 +21円 356,545
百万円

40円
20/05/11
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
17,994円 +99円 15,569
百万円

10円
19/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,080円 +35円 28,710
百万円

10円
20/05/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,125円 -140円 1,322
百万円

30円
20/05/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
11,029円 +32円 373,768
百万円

0円
19/09/24
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
10,277円 +30円 197,971
百万円

102円
20/05/21
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
 【ゴーゴー・バランス】
内外
資産複合
9,109円 +72円 5,328
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
7,880円 -67円 94
百万円

20円
20/05/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
8,358円 -72円 117
百万円

0円
19/10/15
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,366円 +36円 337
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,385円 +48円 122
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,448円 +37円 127
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,454円 +48円 181
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,323円 +36円 110
百万円

0円
19/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,224円 +47円 128
百万円

0円
19/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
6,823円 +102円 16,651
百万円

55円
20/05/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
9,270円 +175円 260
百万円

100円
20/05/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
14,362円 -162円 37
百万円

0円
20/03/16
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
1,474円 +5円 307,532
百万円

15円
20/05/07
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
11,514円 +45円 3,326
百万円

10円
19/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
4,368円 -110円 6,456
百万円

100円
20/05/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
7,648円 -193円 2,271
百万円

60円
20/05/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
12,378円 +73円 6,009
百万円

0円
19/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
13,024円 +65円 3,997
百万円

0円
19/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
5,366円 +41円 5,912
百万円

35円
20/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
8,771円 +68円 1,189
百万円

0円
20/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
5,423円 +47円 1,918
百万円

30円
20/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
8,077円 +69円 228
百万円

0円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
5,916円 +46円 5,027
百万円

40円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
7,431円 +57円 1,110
百万円

0円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
5,925円 +52円 1,249
百万円

35円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
7,319円 +63円 710
百万円

0円
20/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,112円 -10円 2,700
百万円

20円
20/05/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,508円 -15円 5,569
百万円

31円
20/05/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,245円 +9円 1,345
百万円

28円
20/05/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,562円 +49円 4,132
百万円

10円
20/05/15
キャピタルオープン 国内
株式
9,524円 +203円 2,449
百万円

60円
20/01/10
低位株オープン 国内
株式
16,569円 +301円 3,360
百万円

270円
19/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,535円 +154円 8,916
百万円

10円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,353円 -77円 3,248
百万円

0円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,072円 -1円 2,695
百万円

0円
20/01/14
日本新興株オープン 国内
株式
22,688円 +700円 15,550
百万円

100円
19/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
5,758円 +25円 1,430
百万円

0円
20/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,408円 +102円 8,582
百万円

5円
19/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,038円 +70円 202
百万円

5円
19/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,423円 +82円 198
百万円

5円
20/02/03
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
9,808円 +47円 105
百万円

5円
20/02/03
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
9,819円 +47円 200
百万円

5円
20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
14,900円 +142円 126
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,208円 +102円 136
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
14,988円 +62円 299
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,317円 +19円 561
百万円

10円
19/10/28
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
18,723円 +305円 921
百万円

10円
20/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,272円 -21円 437
百万円

10円
19/10/28
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,872円 -51円 647
百万円

10円
19/10/28
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
17,778円 +290円 55,394
百万円

10円
19/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,046円 +310円 2,108
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,672円 -22円 2,935
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
31,978円 -38円 50,403
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
27,808円 +23円 6,452
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
18,438円 -49円 31,249
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,668円 +6円 5,159
百万円

10円
19/10/28
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
24,021円 +220円 7,767
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,433円 +139円 10,053
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,764円 +71円 8,130
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,786円 +16円 6,345
百万円

10円
19/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
20,611円 +85円 3,054
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
19,911円 +70円 3,922
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,198円 +42円 2,759
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
16,657円 +32円 2,635
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,610円 +14円 1,625
百万円

100円
20/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
18,684円 +178円 2,656
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,582円 +120円 3,753
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,215円 +65円 3,938
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,453円 +18円 2,867
百万円

10円
19/10/28
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,175円 +18円 10
百万円

0円
19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,159円 +11円 2,466
百万円

0円
20/03/17
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,222円 -21円 9,548
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
24,594円 -31円 10,743
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
19,890円 +16円 1,170
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,745円 -54円 9,481
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
14,038円 +5円 903
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
10,870円 -297円 16,793
百万円

10円
19/11/18
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,396円 -43円 5,365
百万円

10円
19/11/18
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
19,828円 +282円 457
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
14,552円 +231円 639
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,286円 +350円 492
百万円

10円
20/02/17
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,571円 +335円 1,585
百万円

10円
19/12/16
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
24,764円 +407円 27,577
百万円

0円
19/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
17,282円 +281円 15,581
百万円

10円
20/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
23,300円 +398円 12,162
百万円

10円
19/06/17
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,370円 -2円 824
百万円

10円
19/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
25,761円 +58円 2,397
百万円

10円
20/04/27
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
18,354円 -32円 541
百万円

10円
20/04/27

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