基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2018年12月17日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,155円	-40円	54,179 百万円	25円 18/12/17
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	10,009円	-175円	15,846 百万円	120円 18/11/16
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,708円	-29円	289,310 百万円	40円 18/12/10
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	12,152円	-36円	34,273 百万円	0円 18/04/09
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	8,111円	-37円	10 百万円	40円 18/12/17
ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	12,383円	-72円	15 百万円	40円 18/12/17
ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用）	海外その他資産インデックス型	6,089円	-83円	8,229 百万円	0円 18/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,566円	+8円	1,822 百万円	0円 18/02/15
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	9,296円	-43円	29,065 百万円	0円 18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）	内外債券	10,079円	+7円	4,440 百万円	0円 18/02/13
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	12,538円	-91円	35,874 百万円	100円 18/08/20
日興エコファンド	国内株式	10,401円	+16円	7,910 百万円	0円 18/08/20
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	12,967円	+9円	3,273 百万円	100円 18/02/15
日興エボリューション	内外株式	6,996円	-26円	8,503 百万円	0円 18/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	10,213円	-30円	3,686 百万円	0円 18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	43,770円	-735円	26,269 百万円	100円 18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	27,417円	-211円	7,460 百万円	100円 18/04/16
日興アクティブバリュー	国内株式	20,627円	-55円	2,767 百万円	100円 18/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	16,810円	-50円	28,745 百万円	200円 18/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	18,649円	-131円	10,961 百万円	0円 18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	15,332円	-21円	3,346 百万円	30円 18/10/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	8,358円	+11円	22,259 百万円	120円 18/02/13
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	5,911円	+36円	218,382 百万円	70円 18/06/18
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	13,564円	+35円	13,291 百万円	0円 18/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	10,167円	-98円	157 百万円	0円 18/06/08
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	17,079円	-370円	1,571 百万円	0円 18/03/20
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	9,608円	-112円	2,567 百万円	0円 18/02/20
インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	12,187円	-24円	144 百万円	30円 18/11/20
インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	7,791円	-62円	81 百万円	25円 18/11/20
インデックスファンドＵＳハイブリッド優先証券（毎月分配型）	海外その他資産（ハイブリッド優先証券）インデックス型	8,908円	-32円	384 百万円	70円 18/11/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	5,021円	-68円	15,451 百万円	50円 18/11/20
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	5,764円	-79円	2,874 百万円	0円 18/11/20
インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	7,646円	-110円	174 百万円	50円 18/11/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	13,094円	-232円	9,517 百万円	100円 18/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	19,237円	-493円	2,039 百万円	0円 18/09/21
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河２】	海外株式	20,918円	-536円	1,949 百万円	0円 18/09/21
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	8,205円	-102円	2,146 百万円	0円 18/09/25
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	12,737円	-140円	8,511 百万円	100円 18/04/16
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	8,872円	-109円	3,037 百万円	0円 18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	12,385円	-172円	644 百万円	100円 18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	10,024円	-104円	3,576 百万円	30円 18/12/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	18,132円	-300円	924 百万円	500円 18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	17,157円	-240円	7,230 百万円	200円 18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	12,955円	-172円	2,755 百万円	100円 18/07/12
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	5,513円	-71円	22,423 百万円	20円 18/11/19
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	24,276円	-310円	998 百万円	20円 18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	11,896円	-150円	1,598 百万円	100円 18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	10,229円	-107円	2,237 百万円	0円 18/05/21
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	25,147円	-478円	571 百万円	500円 18/07/31
日興アジア資産３分法（隔月分配型）	内外資産複合	3,656円	-33円	3,423 百万円	45円 18/11/20
日興アジア資産３分法（資産成長型）	内外資産複合	9,400円	-82円	2,391 百万円	0円 18/11/20
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	2,215円	-21円	17,006 百万円	20円 18/12/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,529円	-46円	4,049 百万円	20円 18/12/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）	海外資産複合	4,687円	-47円	131 百万円	20円 18/12/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース）	海外資産複合	4,344円	-68円	92 百万円	20円 18/12/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	10,002円	0円	96 百万円	0円 18/02/05
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,869円	-20円	3,260 百万円	10円 18/12/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	4,346円	-58円	556 百万円	50円 18/12/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	7,807円	-77円	108 百万円	50円 18/12/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	4,828円	-78円	92 百万円	70円 18/12/17
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,297円	-15円	1,248 百万円	20円 18/11/19
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	10,811円	-71円	142 百万円	100円 18/01/19
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,945円	-44円	25,619 百万円	70円 18/11/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	20,629円	-154円	61 百万円	35円 18/09/18
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	3,144円	-30円	2,549 百万円	20円 18/11/20
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	9,602円	-91円	587 百万円	0円 18/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,554円	+2円	10,156 百万円	60円 18/12/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,534円	-55円	4,734 百万円	40円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	5,245円	-52円	18,942 百万円	40円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	6,951円	-41円	4,746 百万円	40円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	3,747円	-48円	5,069 百万円	30円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	3,115円	-83円	1,028 百万円	30円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,450円	-14円	36,115 百万円	5円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	6,040円	-71円	1,111 百万円	40円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	8,352円	-121円	97 百万円	50円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	7,703円	-116円	1,322 百万円	50円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・ブラジルレアルコース）	海外債券	2,628円	-27円	80 百万円	20円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・アジア通貨バスケットコース）	海外債券	4,210円	-73円	85 百万円	50円 18/12/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	22,379円	-48円	1,026 百万円	70円 18/01/15
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし　【ＡＢコンパス】	内外債券	9,578円	-18円	23 百万円	35円 18/11/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり　【ＡＢコンパス】	内外債券	8,390円	+2円	4 百万円	35円 18/11/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし　【ＡＢコンパス】	内外債券	11,448円	-21円	12 百万円	35円 18/11/22
ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり　【ＡＢコンパス】	内外債券	10,193円	+2円	99 百万円	35円 18/11/22
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	5,782円	-30円	949 百万円	70円 18/11/19
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,485円	-10円	41,148 百万円	25円 18/12/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	5,328円	-10円	955 百万円	30円 18/12/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	26,683円	-98円	791 百万円	45円 18/01/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	4,859円	-18円	721 百万円	150円 18/07/05
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	11,089円	-34円	404 百万円	100円 18/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,414円	+2円	452 百万円	25円 18/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	3,800円	-37円	721 百万円	35円 18/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	2,524円	-11円	13,010 百万円	25円 18/11/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,997円	0円	19 百万円	0円 18/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	5,906円	-45円	1,909 百万円	30円 18/12/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	4,573円	-62円	8,379 百万円	50円 18/12/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,995円	0円	10 百万円	0円 18/08/10
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	3,738円	-26円	1,923 百万円	40円 18/11/20
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,017円	0円	1 百万円	0円 18/10/22
グリーン世銀債ファンド	海外債券	4,217円	-29円	3,948 百万円	40円 18/11/20
日本公共債ファンド2020 　【ふるさと紀行2020】	国内債券	10,190円	-2円	2,098 百万円	6円 18/12/06
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,514円	-4円	239 百万円	0円 17/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	11,327円	+9円	824 百万円	30円 18/11/26
円サポート	内外債券	8,967円	+9円	2,827 百万円	25円 18/12/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,207円	-5円	2,265 百万円	25円 18/12/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	10,870円	-5円	274 百万円	10円 18/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	6,191円	-2円	2,980 百万円	20円 18/12/17
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	9,161円	-26円	25,327 百万円	40円 18/12/10
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	11,708円	-34円	14,411 百万円	10円 18/03/08
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,400円	-14円	6,584 百万円	20円 18/11/20
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,038円	-15円	8,137 百万円	10円 18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,315円	-53円	418 百万円	20円 18/11/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,193円	-58円	471 百万円	0円 18/01/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	7,580円	-65円	78 百万円	30円 18/11/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	8,653円	-74円	91 百万円	0円 18/07/20
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	8,038円	-113円	2,432 百万円	60円 18/12/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	13,636円	+41円	685 百万円	0円 18/06/18
世界のサイフ	海外債券	2,295円	-18円	25,262 百万円	20円 18/12/12
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	12,024円	-94円	179 百万円	0円 18/10/12
世界のサイフ２（毎月分配型）	海外債券	3,495円	-27円	229 百万円	35円 18/12/12
ミュータント	内外株式	13,643円	-146円	2,957 百万円	300円 18/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	7,185円	-34円	7,162 百万円	10円 18/11/19
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	15,978円	-23円	487 百万円	360円 18/10/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	16,820円	-113円	399 百万円	200円 18/11/26
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	7,982円	-118円	6,227 百万円	15円 18/11/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	9,018円	-193円	48 百万円	60円 18/12/17
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	7,963円	-185円	2,658 百万円	120円 18/12/17
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	8,059円	-65円	5,143 百万円	15円 18/12/12
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	1,590円	-53円	15,868 百万円	10円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,651円	-76円	4,267 百万円	10円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	2,928円	-103円	1,701 百万円	10円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	3,725円	-149円	38 百万円	50円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	2,616円	-103円	101 百万円	25円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	6,072円	-195円	199 百万円	50円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	5,988円	-143円	31 百万円	10円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	7,321円	-191円	16 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	7,512円	-291円	11 百万円	0円 18/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	8,199円	-193円	46 百万円	0円 18/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,476円	-60円	30,730 百万円	20円 18/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,592円	-123円	268 百万円	20円 18/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	4,022円	-156円	2,415 百万円	30円 18/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	6,381円	-184円	2,518 百万円	30円 18/12/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	7,131円	-264円	13,496 百万円	0円 18/06/21
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	11,274円	-12円	713 百万円	0円 18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	13,116円	-63円	79,487 百万円	0円 18/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	8,862円	-43円	25,774 百万円	0円 18/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	13,114円	-184円	415,746 百万円	0円 18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	9,026円	-127円	435,839 百万円	500円 18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	11,222円	-143円	29,035 百万円	0円 18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	8,953円	-114円	24,212 百万円	200円 18/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	14,110円	-319円	193,799 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	9,490円	-215円	102,515 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	10,412円	-225円	12,306 百万円	0円 18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	9,119円	-197円	8,092 百万円	0円 18/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	8,342円	-127円	62,340 百万円
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	9,318円	-134円	184 百万円
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	9,406円	-237円	276 百万円	100円 18/05/14
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	8,821円	-121円	39,784 百万円	0円 18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	10,906円	-66円	12,305 百万円	0円 18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	9,329円	-56円	44 百万円	0円 18/06/21
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,688円	-57円	60,947 百万円	50円 18/12/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	7,033円	-198円	48,167 百万円	0円 18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	8,047円	-14円	1,103 百万円	100円 18/12/14
ブラジル株式ファンド	海外株式	4,228円	-50円	2,315 百万円	0円 18/11/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	8,513円	-141円	2,471 百万円	360円 18/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	6,927円	-212円	3,365 百万円	100円 18/12/17
グローバル・メガピース	内外資産複合	8,998円	-92円	25,120 百万円
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	9,756円	-70円	55,781 百万円	1,500円 18/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,976円	-25円	151,221 百万円	40円 18/12/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	16,634円	-82円	10,676 百万円	10円 18/07/10
新ソブ	内外債券	8,619円	-20円	2,551 百万円	40円 18/11/19
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,620円	-19円	17,044 百万円	20円 18/12/12
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,801円	-64円	11,093 百万円	40円 18/12/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	8,291円	-52円	444 百万円	0円 18/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	3,073円	-25円	1,787 百万円	30円 18/11/20
アジア債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	6,575円	-36円	15 百万円	50円 18/11/20
インドネシア債券ファンド	海外債券	7,007円	-100円	353 百万円	50円 18/12/10
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,575円	-75円	6,283 百万円	30円 18/11/19
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,670円	-36円	689 百万円	40円 18/12/17
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,794円	-84円	1,355 百万円	40円 18/12/17
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	7,025円	-39円	8,301 百万円	50円 18/12/17
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	7,238円	-122円	24,572 百万円	120円 18/12/17
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	8,613円	-144円	860 百万円	150円 18/12/17
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	5,662円	-87円	358 百万円	100円 18/12/17
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	8,020円	-103円	8,468 百万円	80円 18/12/17
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	8,400円	-39円	1,490 百万円	30円 18/12/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,822円	-70円	39 百万円	40円 18/12/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,120円	-39円	67 百万円	40円 18/12/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	8,854円	-85円	616 百万円	55円 18/12/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,112円	-49円	2,938 百万円	50円 18/12/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	7,335円	-111円	474 百万円	65円 18/12/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	5,441円	-154円	697 百万円	115円 18/12/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	4,334円	-2円	359,076 百万円	50円 18/12/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	17,721円	-9円	8,820 百万円	10円 18/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	8,421円	-39円	31,635 百万円	10円 18/12/17
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	9,754円	-73円	1,654 百万円	30円 18/12/14
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	10,152円	-36円	266 百万円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	10,147円	-37円	160 百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	9,220円	-74円	90 百万円	20円 18/12/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	9,437円	-77円	88 百万円	0円 18/10/15
プロフェッショナル・ステージ	内外資産複合	8,671円	-49円	1,843 百万円	0円 18/06/12
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	10,215円	-26円	421 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	10,396円	-40円	213 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	10,291円	-25円	200 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	10,412円	-38円	276 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	10,170円	-25円	189 百万円	0円 18/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	10,206円	-38円	194 百万円	0円 18/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	8,076円	-52円	24,425 百万円	55円 18/12/17
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	11,289円	-101円	264 百万円	100円 18/12/17
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	13,005円	-272円	117 百万円	0円 18/03/15
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	2,200円	-7円	524,326 百万円	25円 18/12/05
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	14,134円	-45円	3,815 百万円	10円 18/07/05
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	6,503円	-42円	7,307 百万円	100円 18/12/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	9,504円	-62円	1,955 百万円	60円 18/12/14
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	9,331円	-43円	5,646 百万円	0円 18/07/09
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	9,921円	-53円	3,712 百万円	0円 18/07/09
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	7,359円	-95円	12,581 百万円	70円 18/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	10,438円	-134円	2,568 百万円	0円 18/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,095円	-84円	4,416 百万円	60円 18/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	9,332円	-110円	579 百万円	0円 18/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	8,027円	-105円	10,833 百万円	50円 18/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	8,986円	-117円	2,821 百万円	0円 18/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,767円	-92円	2,854 百万円	45円 18/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	8,591円	-103円	1,511 百万円	0円 18/11/20
全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型　【ワールドクルーズ】	内外資産複合	9,564円	-1円	175 百万円	20円 18/11/26
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,720円	-21円	3,905 百万円	20円 18/12/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	9,082円	-33円	6,545 百万円	36円 18/11/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,412円	-14円	1,714 百万円	16円 18/11/20
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	7,677円	-21円	4,954 百万円	10円 18/12/17
はまぎん高格付国債ファンド（為替ヘッジ70）　【オールラウンダー】	内外債券	8,905円	-2円	231 百万円	20円 18/12/03
キャピタルオープン	国内株式	9,656円	-28円	2,861 百万円	60円 18/01/10
低位株オープン	国内株式	18,341円	-218円	4,233 百万円	400円 18/05/28
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,831円	+52円	13,566 百万円	10円 18/01/11
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,641円	-27円	2,859 百万円	0円 18/01/11
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,074円	-2円	2,535 百万円	0円 18/01/11
日本新興株オープン	国内株式	22,437円	-327円	21,714 百万円	100円 17/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	8,857円	+81円	2,625 百万円	0円 18/10/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	6,697円	+8円	9,767 百万円	5円 18/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,261円	+5円	212 百万円	5円 18/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,672円	+5円	224 百万円	5円 18/02/01
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	10,015円	+3円	91 百万円	5円 18/02/01
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	10,043円	+3円	202 百万円	5円 18/02/01
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	14,815円	-39円	124 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	15,056円	-29円	137 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	14,741円	-17円	375 百万円	10円 18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,069円	-6円	616 百万円	10円 18/10/26
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	19,200円	+24円	899 百万円	10円 18/02/13
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,144円	+5円	375 百万円	10円 18/10/26
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	18,003円	-39円	578 百万円	10円 18/10/26
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	18,202円	+23円	41,131 百万円	10円 18/05/31
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	19,525円	+24円	2,155 百万円	10円 18/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,532円	+5円	2,568 百万円	10円 18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	30,467円	-547円	40,995 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	25,420円	-393円	4,410 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	17,566円	-38円	27,337 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	13,328円	+19円	3,162 百万円	10円 18/10/26
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	23,830円	-72円	6,004 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	21,160円	-47円	7,597 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	18,438円	-27円	5,947 百万円	10円 18/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	15,505円	-10円	4,110 百万円	10円 18/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	20,548円	-178円	3,100 百万円	100円 18/03/26
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	19,756円	-141円	4,036 百万円	100円 18/03/26
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	18,057円	-93円	2,570 百万円	100円 18/03/26
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	16,559円	-65円	2,483 百万円	100円 18/03/26
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	15,488円	-50円	1,524 百万円	100円 18/03/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	18,512円	-49円	2,713 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	17,349円	-33円	3,661 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	15,944円	-18円	3,803 百万円	10円 18/10/26
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,224円	-6円	2,631 百万円	10円 18/10/26
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	9,679円	-2円	9 百万円
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,129円	+4円	8,898 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	23,648円	-425円	10,070 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	18,343円	-285円	828 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	18,942円	-43円	9,461 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	12,837円	+17円	762 百万円	10円 18/10/26
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	12,049円	-188円	13,971 百万円	10円 18/11/16
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	11,608円	-65円	4,165 百万円	10円 18/11/16
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	19,111円	-139円	528 百万円	10円 18/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	15,221円	+24円	683 百万円	10円 18/08/20
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	19,501円	+15円	544 百万円	10円 18/02/15
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	12,062円	-36円	1,626 百万円	10円 18/12/14
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	23,252円	-69円	23,443 百万円	0円 18/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	17,826円	+22円	16,008 百万円	10円 18/02/13
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	23,598円	+144円	13,452 百万円	10円 18/06/18
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,426円	0円	883 百万円	10円 18/10/29
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	21,161円	-413円	1,703 百万円	10円 18/04/25
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	17,746円	-41円	536 百万円	10円 18/04/25