基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2020年08月07日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,360円 +18円 50,412
百万円

25円
20/07/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
10,725円 +37円 16,325
百万円

60円
20/05/18
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,772円 +25円 357,772
百万円

40円
20/07/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
13,223円 +34円 55,438
百万円

0円
20/04/08
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,560円 -47円 1,513
百万円

0円
20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
10,628円 -39円 888
百万円

0円
19/10/25
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
14,631円 +189円 44,346
百万円

0円
20/07/08
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
13,615円 -90円 33,528
百万円

100円
19/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,185円 -22円 6,671
百万円

0円
19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,038円 -74円 3,181
百万円

100円
20/02/17
日興エボリューション 内外
株式
7,739円 -14円 8,238
百万円

0円
20/04/20
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,796円 -22円 3,320
百万円

0円
19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
43,287円 -238円 14,918
百万円

100円
20/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
28,887円 -206円 6,556
百万円

100円
20/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
20,708円 -77円 2,829
百万円

100円
19/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
18,296円 -117円 25,275
百万円

280円
20/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
19,565円 -255円 6,714
百万円

0円
19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,165円 -79円 2,336
百万円

30円
20/07/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,115円 -16円 19,932
百万円

140円
20/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,138円 -24円 196,147
百万円

80円
20/06/16
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,764円 -24円 9,835
百万円

0円
20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,204円 -97円 158
百万円

0円
20/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
18,418円 +140円 2,319
百万円

0円
20/03/23
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,610円 -60円 2,499
百万円

0円
20/02/20
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
2,565円 +33円 9,374
百万円

20円
20/07/20
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
3,657円 +47円 2,049
百万円

0円
19/11/20
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
15,644円 -71円 6,148
百万円

100円
19/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
30,657円 -257円 2,954
百万円

0円
19/09/24
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河II】
海外
株式
33,322円 -279円 2,495
百万円

0円
19/09/24
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
6,451円 +39円 1,363
百万円

0円
19/09/24
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,581円 +4円 7,235
百万円

100円
20/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
6,854円 +24円 1,938
百万円

0円
19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
11,393円 +5円 430
百万円

100円
19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
9,209円 +19円 2,605
百万円

30円
20/06/17
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
18,169円 +64円 700
百万円

500円
19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
19,123円 +44円 5,771
百万円

200円
19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
13,757円 +6円 1,948
百万円

100円
20/07/13
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,006円 -9円 17,733
百万円

20円
20/07/20
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
23,744円 -41円 1,143
百万円

20円
19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
12,956円 +34円 1,365
百万円

100円
19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
10,696円 -1円 1,381
百万円

0円
20/05/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
1,529円 -6円 10,236
百万円

10円
20/08/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,346円 +10円 3,126
百万円

20円
20/08/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
9,996円 0円 82
百万円

0円
20/02/03
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,620円 -6円 2,357
百万円

10円
20/07/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
3,325円 +2円 361
百万円

50円
20/07/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
6,545円 +2円 38
百万円

50円
20/07/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
3,251円 +2円 73
百万円

70円
20/07/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,255円 +12円 993
百万円

20円
20/07/20
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
12,468円 +73円 60
百万円

100円
20/01/20
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
5,629円 -6円 21,875
百万円

70円
20/07/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,976円 -23円 55
百万円

35円
19/09/17
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
2,533円 -13円 1,781
百万円

20円
20/07/20
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
8,884円 -49円 455
百万円

0円
20/04/20
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,329円 0円 9,297
百万円

60円
20/06/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,230円 +9円 4,168
百万円

20円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
4,890円 +11円 17,338
百万円

40円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
6,935円 +18円 4,568
百万円

40円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
2,497円 -28円 2,958
百万円

30円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
2,353円 -26円 658
百万円

30円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,372円 -27円 24,340
百万円

5円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
5,547円 +24円 787
百万円

40円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,479円 -12円 265
百万円

50円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
7,536円 +5円 1,002
百万円

50円
20/07/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
24,015円 +54円 1,433
百万円

70円
20/01/15
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
4,537円 +17円 1,315
百万円

70円
20/07/20
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,024円 +3円 30,453
百万円

20円
20/08/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
4,932円 +4円 910
百万円

30円
20/08/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
26,354円 +37円 779
百万円

25円
20/01/06
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
4,273円 +6円 599
百万円

120円
20/07/06
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
9,603円 -1円 23
百万円

100円
20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,434円 +9円 358
百万円

25円
20/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
2,815円 -22円 445
百万円

35円
20/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
1,606円 -21円 7,552
百万円

10円
20/07/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,991円 0円 17
百万円

0円
20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
5,506円 +17円 1,463
百万円

20円
20/07/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
3,243円 +3円 5,212
百万円

25円
20/07/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,989円 0円 10
百万円

0円
20/02/10
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
2,906円 -2円 1,683
百万円

40円
20/07/20
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,011円 0円 1
百万円

0円
19/10/21
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
3,379円 -2円 2,374
百万円

40円
20/07/20
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,470円 +2円 209
百万円

0円
19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
10,925円 +4円 947
百万円

30円
20/07/27
ジパング企業債ファンド 内外
債券
10,253円 +5円 6,479
百万円

20円
20/05/15
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,207円 +12円 1,894
百万円

15円
20/06/15
円サポート 内外
債券
9,184円 +15円 1,802
百万円

15円
20/07/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,296円 +11円 2,299
百万円

25円
20/07/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,520円 +14円 210
百万円

10円
20/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
5,711円 +5円 2,096
百万円

20円
20/07/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,172円 +24円 45,436
百万円

40円
20/07/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,718円 +33円 24,934
百万円

10円
20/03/09
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,063円 -13円 5,373
百万円

20円
20/07/20
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,092円 -14円 6,902
百万円

10円
20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,207円 +7円 263
百万円

20円
20/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,514円 +9円 392
百万円

0円
20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,907円 +1円 80
百万円

30円
20/07/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,753円 +1円 108
百万円

0円
20/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,463円 +19円 1,843
百万円

60円
20/07/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
13,360円 -42円 411
百万円

0円
20/06/16
世界のサイフ 海外
債券
1,764円 -2円 16,773
百万円

10円
20/07/13
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,121円 -17円 135
百万円

0円
19/10/15
ミュータント 内外
株式
17,609円 +59円 11,952
百万円

300円
19/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,774円 -16円 6,317
百万円

10円
20/07/20
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
13,512円 -69円 396
百万円

360円
20/07/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
17,560円 -222円 248
百万円

200円
19/11/25
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,429円 +7円 5,317
百万円

15円
20/07/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
7,184円 +27円 75
百万円

60円
20/07/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
6,651円 -2円 1,249
百万円

80円
20/07/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
7,867円 +17円 4,224
百万円

15円
20/07/13
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
832円 -19円 6,617
百万円

3円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,035円 -23円 2,279
百万円

3円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
2,168円 -18円 1,032
百万円

7円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
2,288円 -16円 24
百万円

10円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
1,658円 -48円 40
百万円

15円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
4,389円 -37円 78
百万円

12円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
5,299円 -42円 34
百万円

10円
20/07/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
4,486円 -97円 16
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
5,321円 -114円 11
百万円

0円
19/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
6,908円 -57円 36
百万円

0円
19/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
719円 -17円 10,191
百万円

3円
20/07/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,605円 -35円 148
百万円

7円
20/07/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,812円 -24円 1,216
百万円

5円
20/07/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,878円 -41円 1,668
百万円

10円
20/07/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
10,296円 -81円 13,623
百万円

0円
20/06/22
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
12,546円 -60円 783
百万円

0円
19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
15,964円 -136円 60,989
百万円

0円
20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
10,230円 -87円 17,576
百万円

250円
20/07/27
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
17,547円 -85円 286,456
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,222円 -49円 334,070
百万円

300円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
15,455円 -78円 21,158
百万円

0円
20/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,270円 -51円 19,191
百万円

400円
20/07/20
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
26,893円 +61円 209,560
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
13,180円 +30円 147,289
百万円

2,000円
20/06/08
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
20,598円 +32円 21,007
百万円

0円
19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
13,419円 +21円 13,046
百万円

2,100円
20/06/08
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
13,463円 -3円 39,972
百万円

0円
20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,837円 -41円 1,524
百万円

0円
20/06/08
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
16,002円 -75円 79,516
百万円

0円
19/12/09
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
 【ゼロ・コンタクト】
内外
株式
10,354円 -87円 117,545
百万円
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
 【イノベーティブ・フューチャー】
内外
株式
16,673円 -154円 512,015
百万円

0円
20/05/20
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
5,677円 -71円 218
百万円

0円
20/05/12
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
11,545円 +24円 15,266
百万円

0円
19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
9,742円 +3円 9,337
百万円

0円
20/06/22
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
8,341円 +2円 30
百万円

0円
20/06/22
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,451円 +27円 3,209
百万円
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
2,496円 -5円 38,803
百万円

30円
20/08/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
15,230円 -239円 34,946
百万円

0円
19/11/25
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
 【国潮】
海外
株式
13,019円 -122円 383
百万円
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
6,617円 +41円 870
百万円

60円
20/07/14
ブラジル株式ファンド 海外
株式
3,394円 +19円 1,602
百万円

0円
20/05/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
6,163円 +68円 2,791
百万円

360円
20/05/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
4,963円 +55円 2,668
百万円

60円
20/07/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
10,834円 -13円 15,256
百万円

0円
20/01/27
GW7つの卵 内外
資産複合
9,950円 +9円 48,803
百万円

500円
20/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,429円 -7円 104,202
百万円

40円
20/07/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
17,460円 -24円 8,422
百万円

10円
20/07/10
新ソブ 内外
債券
8,312円 +17円 1,567
百万円

40円
20/07/20
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,104円 -5円 11,922
百万円

10円
20/07/13
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,324円 +6円 7,951
百万円

40円
20/07/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,906円 +14円 315
百万円

0円
20/07/17
インドネシア債券ファンド 海外
債券
6,594円 +85円 275
百万円

50円
20/07/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,480円 +32円 4,446
百万円

15円
20/07/20
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,286円 +15円 383
百万円

40円
20/07/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,219円 -3円 970
百万円

40円
20/07/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
6,562円 +4円 6,175
百万円

50円
20/07/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
5,563円 0円 17,513
百万円

80円
20/07/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,743円 +4円 593
百万円

40円
20/07/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
4,674円 +4円 328
百万円

25円
20/07/15
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
8,864円 -27円 11,354
百万円

50円
20/07/27
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) 海外
債券
9,512円 -29円 2,642
百万円

0円
20/07/27
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
6,821円 +8円 4,173
百万円

20円
20/07/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
7,859円 +12円 791
百万円

15円
20/07/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,048円 +2円 19
百万円

40円
20/07/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,615円 +13円 61
百万円

40円
20/07/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
8,821円 +2円 504
百万円

55円
20/07/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,460円 +14円 2,885
百万円

50円
20/07/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
6,529円 -10円 312
百万円

35円
20/07/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
4,643円 -38円 478
百万円

45円
20/07/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
3,751円 -6円 363,535
百万円

30円
20/07/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
18,670円 -29円 16,497
百万円

10円
20/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,499円 +3円 30,315
百万円

10円
20/07/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
9,809円 +12円 1,405
百万円

30円
20/07/14
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
12,281円 +31円 388,409
百万円

0円
19/09/24
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
11,328円 +29円 211,090
百万円

111円
20/07/21
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
 【ゴーゴー・バランス】
内外
資産複合
11,527円 +147円 8,293
百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
8,850円 +33円 103
百万円

20円
20/07/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,447円 +36円 131
百万円

0円
19/10/15
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,901円 +12円 352
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
11,031円 +11円 128
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,989円 +12円 133
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
11,105円 +11円 191
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,859円 +12円 116
百万円

0円
20/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,851円 +11円 126
百万円

0円
20/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
6,885円 -19円 17,599
百万円

55円
20/07/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
9,066円 -41円 270
百万円

100円
20/07/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
16,716円 -32円 35
百万円

0円
20/03/16
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
1,560円 0円 321,325
百万円

15円
20/08/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
12,533円 0円 4,270
百万円

10円
20/07/06
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
4,602円 -8円 6,920
百万円

60円
20/07/14
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
8,203円 -13円 2,430
百万円

60円
20/07/14
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
14,644円 +189円 7,658
百万円

0円
20/07/08
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
15,168円 +211円 5,385
百万円

0円
20/07/08
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
5,463円 -10円 5,711
百万円

35円
20/07/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
9,037円 -16円 1,216
百万円

0円
20/05/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
5,634円 -14円 1,905
百万円

30円
20/07/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
8,483円 -21円 164
百万円

0円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
6,021円 -10円 4,996
百万円

40円
20/07/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
7,661円 -13円 1,094
百万円

0円
20/05/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
6,152円 -15円 1,327
百万円

35円
20/07/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
7,661円 -19円 871
百万円

0円
20/05/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,146円 -3円 2,707
百万円

20円
20/07/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,807円 -4円 5,706
百万円

31円
20/07/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,656円 0円 1,413
百万円

28円
20/07/20
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,522円 -16円 4,005
百万円

10円
20/07/15
キャピタルオープン 国内
株式
9,403円 -114円 2,391
百万円

60円
20/01/10
低位株オープン 国内
株式
16,441円 -26円 3,297
百万円

100円
20/05/27
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,044円 -18円 8,243
百万円

10円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,082円 +7円 3,956
百万円

0円
20/01/14
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,072円 0円 3,128
百万円

0円
20/01/14
日本新興株オープン 国内
株式
24,266円 -176円 14,591
百万円

100円
19/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
5,705円 +19円 1,406
百万円

0円
20/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,586円 -12円 8,770
百万円

5円
19/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,154円 -8円 206
百万円

5円
19/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,549円 -11円 207
百万円

5円
20/02/03
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
9,867円 -6円 108
百万円

5円
20/02/03
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
9,878円 -7円 208
百万円

5円
20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,581円 -5円 127
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,723円 -2円 140
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,338円 +1円 303
百万円

10円
19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,486円 +4円 563
百万円

10円
19/10/28
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,291円 -40円 938
百万円

10円
20/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,241円 +4円 443
百万円

10円
19/10/28
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
19,686円 +41円 681
百万円

10円
19/10/28
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,312円 -38円 57,234
百万円

10円
20/06/01
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
19,626円 -40円 2,037
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,644円 +5円 2,988
百万円

10円
19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
35,997円 +121円 57,743
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
31,258円 +96円 7,654
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
19,239円 +40円 33,633
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
14,903円 +29円 6,075
百万円

10円
19/10/28
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
25,166円 -8円 8,357
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
22,215円 -2円 10,993
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
19,244円 +2円 8,755
百万円

10円
19/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
16,005円 +5円 6,840
百万円

10円
19/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
22,098円 +22円 3,263
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
21,099円 +19円 4,166
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
19,001円 +14円 2,884
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,225円 +9円 2,744
百万円

100円
20/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
16,050円 +8円 1,684
百万円

100円
20/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,525円 -7円 2,776
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
18,177円 -2円 3,900
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,588円 +1円 4,040
百万円

10円
19/10/28
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,621円 +4円 2,951
百万円

10円
19/10/28
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
10,394円 +9円 10
百万円

0円
19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
10,170円 +3円 2,455
百万円

0円
20/03/17
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,186円 +4円 9,609
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
27,646円 +93円 11,881
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
22,325円 +68円 1,355
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
20,579円 +42円 9,761
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
14,247円 +27円 961
百万円

10円
19/10/28
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
13,136円 +51円 21,253
百万円

10円
19/11/18
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,683円 -29円 5,721
百万円

10円
19/11/18
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
20,942円 -139円 475
百万円

10円
19/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
14,894円 -32円 663
百万円

10円
19/08/19
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,880円 -113円 492
百万円

10円
20/02/17
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,744円 -27円 1,608
百万円

10円
19/12/16
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
25,896円 -166円 29,879
百万円

0円
20/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
17,791円 -37円 15,755
百万円

10円
20/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
25,091円 -100円 12,609
百万円

10円
20/06/16
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,368円 0円 871
百万円

10円
19/10/28
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
29,615円 +146円 2,931
百万円

10円
20/04/27
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
19,152円 +41円 575
百万円

10円
20/04/27

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