基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2020年01月17日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,269円	+22円	51,183 百万円	25円 20/01/16
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	11,592円	+104円	17,741 百万円	150円 19/11/18
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	9,998円	+24円	357,793 百万円	40円 20/01/08
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	13,193円	+32円	51,970 百万円	0円 19/04/08
ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用）	海外その他資産インデックス型	6,080円	+46円	8,957 百万円	0円 19/08/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	12,848円	+58円	1,834 百万円	0円 19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,781円	+67円	999 百万円	0円 19/10/25
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	11,144円	-22円	40,079 百万円	0円 19/07/08
円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）	内外債券	10,397円	+3円	3,055 百万円	0円 19/02/12
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	14,244円	+52円	36,481 百万円	100円 19/08/20
日興エコファンド	国内株式	11,855円	+71円	8,045 百万円	0円 19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	14,277円	+51円	3,537 百万円	100円 19/02/15
日興エボリューション	内外株式	8,491円	+27円	9,480 百万円	0円 19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	11,538円	+61円	3,694 百万円	0円 19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	50,430円	-210円	20,553 百万円	100円 19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	31,221円	+189円	6,087 百万円	100円 19/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	23,057円	+130円	3,144 百万円	100円 19/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	19,803円	+67円	29,392 百万円	130円 19/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	19,729円	+23円	8,164 百万円	0円 19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	17,483円	+61円	3,081 百万円	30円 20/01/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	9,150円	+35円	22,653 百万円	120円 19/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	6,640円	+30円	202,295 百万円	70円 19/06/17
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	15,205円	+62円	11,188 百万円	0円 19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	11,563円	+15円	159 百万円	0円 19/06/10
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	20,447円	+254円	1,417 百万円	0円 19/03/20
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	11,209円	+18円	2,728 百万円	0円 19/02/20
インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	12,671円	0円	142 百万円	30円 19/12/20
インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）	海外不動産投信インデックス型	7,496円	0円	65 百万円	25円 19/12/20
インデックスファンドＵＳハイブリッド優先証券（毎月分配型）	海外その他資産（ハイブリッド優先証券）インデックス型	8,439円	0円	233 百万円	70円 19/12/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	4,356円	+32円	12,651 百万円	50円 19/12/20
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	5,747円	+44円	2,987 百万円	0円 19/11/20
インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	7,370円	-1円	99 百万円	50円 19/12/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	16,062円	+207円	7,376 百万円	100円 19/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	25,743円	+33円	2,614 百万円	0円 19/09/24
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	27,986円	+36円	2,412 百万円	0円 19/09/24
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	9,823円	+57円	2,183 百万円	0円 19/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	15,724円	+81円	9,088 百万円	100円 19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	9,236円	+59円	2,738 百万円	0円 19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	13,961円	+111円	576 百万円	100円 19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	10,649円	+34円	3,252 百万円	30円 19/12/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	19,949円	+56円	824 百万円	500円 19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	20,439円	+254円	6,656 百万円	200円 19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	15,055円	+125円	2,359 百万円	100円 19/07/12
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	6,018円	+52円	21,994 百万円	20円 19/12/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	27,652円	+233円	1,325 百万円	20円 19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	14,250円	+113円	1,600 百万円	100円 19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	11,733円	+110円	1,751 百万円	0円 19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	29,086円	+183円	547 百万円	500円 19/07/31
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	2,132円	+3円	14,790 百万円	20円 20/01/06
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,871円	+1円	3,827 百万円	20円 20/01/06
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（中国元コース）	海外資産複合	5,015円	+20円	124 百万円	20円 20/01/06
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース）	海外資産複合	4,883円	+15円	80 百万円	20円 20/01/06
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,998円	0円	83 百万円	0円 19/02/04
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	2,034円	-1円	3,087 百万円	10円 20/01/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	3,932円	-43円	429 百万円	50円 20/01/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	7,621円	-28円	42 百万円	50円 20/01/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	4,155円	-57円	182 百万円	70円 20/01/17
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,194円	+2円	936 百万円	20円 19/12/19
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	11,467円	+13円	62 百万円	100円 19/01/21
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	6,093円	+21円	24,318 百万円	70円 20/01/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	22,885円	+80円	69 百万円	35円 19/09/17
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,992円	+5円	2,236 百万円	20円 19/12/20
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	9,953円	+19円	533 百万円	0円 19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,397円	0円	9,551 百万円	60円 19/12/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,156円	+10円	4,238 百万円	20円 20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	5,351円	+16円	19,741 百万円	40円 20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	7,216円	+10円	4,803 百万円	40円 20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	3,574円	+6円	4,699 百万円	30円 20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	3,183円	+8円	933 百万円	30円 20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,730円	+15円	34,466 百万円	5円 20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	7,096円	+26円	1,041 百万円	40円 20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	9,576円	+60円	299 百万円	50円 20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	8,370円	0円	1,222 百万円	50円 20/01/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	24,995円	+73円	1,578 百万円	70円 20/01/15
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	4,937円	+5円	986 百万円	70円 19/12/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,595円	+31円	40,180 百万円	25円 20/01/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	5,895円	+53円	1,130 百万円	30円 20/01/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	31,472円	+366円	973 百万円	25円 20/01/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	5,238円	+61円	771 百万円	150円 20/01/06
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	12,203円	+151円	42 百万円	100円 19/08/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,683円	+12円	404 百万円	25円 19/12/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	3,627円	+9円	607 百万円	35円 19/12/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	2,316円	+5円	11,127 百万円	25円 19/12/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,993円	0円	17 百万円	0円 19/08/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	6,113円	+9円	1,785 百万円	30円 20/01/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	4,410円	+9円	7,393 百万円	50円 20/01/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,991円	0円	10 百万円	0円 19/08/13
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	3,380円	+7円	1,815 百万円	40円 19/12/20
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,013円	0円	1 百万円	0円 19/10/21
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,882円	+7円	2,861 百万円	40円 19/12/20
日本公共債ファンド2020 　【ふるさと紀行2020】	国内債券	10,079円	-1円	1,696 百万円	6円 20/01/06
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,491円	+1円	212 百万円	0円 19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	11,247円	+7円	1,628 百万円	30円 19/12/25
ジパング企業債ファンド	内外債券	10,109円	+15円	5,155 百万円	20円 19/11/15
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,115円	+3円	1,889 百万円	15円 19/12/16
円サポート	内外債券	9,030円	+4円	2,030 百万円	25円 20/01/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,217円	+10円	2,309 百万円	25円 20/01/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,242円	+13円	216 百万円	10円 20/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	5,870円	+3円	2,348 百万円	20円 20/01/15
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	9,396円	+23円	41,594 百万円	40円 20/01/08
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,699円	+31円	20,537 百万円	10円 19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,721円	+31円	6,256 百万円	20円 19/12/20
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,665円	+33円	7,807 百万円	10円 19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,688円	+23円	320 百万円	20円 19/12/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,894円	+25円	430 百万円	0円 19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	8,494円	+24円	86 百万円	30円 19/12/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	10,193円	+29円	110 百万円	0円 19/07/22
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,338円	-42円	1,991 百万円	60円 20/01/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	14,944円	+61円	471 百万円	0円 19/06/17
世界のサイフ	海外債券	2,004円	+3円	19,796 百万円	20円 20/01/14
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,886円	+16円	155 百万円	0円 19/10/15
ミュータント	内外株式	18,476円	+7円	4,544 百万円	300円 19/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	8,543円	+21円	7,389 百万円	10円 19/12/19
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	16,293円	+57円	491 百万円	360円 20/01/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	17,577円	+20円	285 百万円	200円 19/11/25
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	9,291円	+92円	6,145 百万円	15円 19/12/23
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	9,249円	+65円	68 百万円	60円 20/01/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	7,822円	+40円	1,690 百万円	80円 20/01/15
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	9,362円	+62円	5,280 百万円	15円 20/01/14
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	1,450円	-7円	12,244 百万円	10円 20/01/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,648円	-5円	3,738 百万円	10円 20/01/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	2,766円	-1円	1,351 百万円	10円 20/01/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	3,742円	-34円	28 百万円	50円 20/01/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	2,654円	-2円	58 百万円	25円 20/01/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	5,660円	-30円	117 百万円	50円 20/01/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	6,198円	+5円	27 百万円	10円 20/01/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	7,279円	+16円	17 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	8,102円	+24円	12 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	8,544円	+31円	46 百万円	0円 19/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	1,262円	-8円	19,766 百万円	10円 20/01/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,524円	-13円	196 百万円	20円 20/01/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	3,588円	-19円	1,664 百万円	30円 20/01/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	6,248円	-7円	1,744 百万円	30円 20/01/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	7,726円	+113円	11,867 百万円	0円 19/12/23
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	12,588円	+27円	720 百万円	0円 19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	15,519円	+4円	69,889 百万円	0円 19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	10,485円	+2円	20,258 百万円	0円 19/07/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	17,113円	+205円	327,053 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	11,755円	+123円	373,688 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	14,763円	+148円	24,484 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	11,698円	+101円	22,296 百万円	50円 19/07/22
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	19,059円	+163円	177,696 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	11,139円	+95円	114,881 百万円	1,250円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	14,012円	+76円	18,053 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,983円	+60円	10,957 百万円	950円 19/12/09
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	10,571円	+118円	55,556 百万円	0円 19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	11,666円	+210円	1,514 百万円	0円 19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	12,018円	+164円	126,963 百万円	0円 19/12/09
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	11,393円	+136円	295,996 百万円
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	8,994円	+49円	265 百万円	0円 19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	11,042円	+95円	24,105 百万円	0円 19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	11,763円	+58円	11,854 百万円	0円 19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	10,039円	+49円	37 百万円	0円 19/12/23
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	海外株式	10,460円	+68円	2,961 百万円
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,694円	+21円	45,218 百万円	50円 20/01/06
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	11,328円	+59円	41,659 百万円	0円 19/11/25
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	7,771円	+12円	1,095 百万円	60円 20/01/14
ブラジル株式ファンド	海外株式	5,008円	+20円	2,287 百万円	0円 19/11/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	8,431円	+32円	3,110 百万円	360円 19/11/15
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	6,683円	+25円	3,575 百万円	100円 20/01/15
グローバル・メガピース	内外資産複合	10,583円	+56円	18,377 百万円	0円 19/01/25
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	10,509円	+43円	54,690 百万円	500円 20/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,567円	+8円	114,979 百万円	40円 20/01/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	17,050円	+29円	9,276 百万円	10円 19/07/10
新ソブ	内外債券	8,316円	+24円	1,757 百万円	40円 19/12/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,444円	+4円	14,559 百万円	20円 20/01/14
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,846円	-27円	9,477 百万円	40円 20/01/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	9,586円	+34円	378 百万円	0円 19/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	2,910円	+9円	1,455 百万円	30円 19/12/20
アジア債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	6,376円	+9円	14 百万円	50円 19/12/20
インドネシア債券ファンド	海外債券	7,390円	+10円	354 百万円	50円 20/01/08
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,383円	+28円	4,687 百万円	15円 19/12/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,880円	+10円	436 百万円	40円 20/01/15
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,748円	+21円	1,086 百万円	40円 20/01/15
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,816円	+3円	6,747 百万円	50円 20/01/15
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	6,211円	+10円	20,541 百万円	80円 20/01/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	7,419円	+15円	767 百万円	100円 20/01/15
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,910円	+2円	367 百万円	60円 20/01/15
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	10,264円	+20円	12,885 百万円	70円 19/12/25
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	10,606円	+21円	3,004 百万円
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	7,507円	+8円	5,288 百万円	50円 20/01/15
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	8,302円	-2円	939 百万円	30円 20/01/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,514円	-31円	25 百万円	40円 20/01/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,928円	-44円	69 百万円	40円 20/01/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,371円	-46円	508 百万円	55円 20/01/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,832円	-54円	2,526 百万円	50円 20/01/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	7,238円	-62円	352 百万円	65円 20/01/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	5,727円	-66円	591 百万円	75円 20/01/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	4,269円	+14円	404,459 百万円	40円 20/01/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	19,938円	+65円	15,451 百万円	10円 19/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	9,299円	+54円	33,339 百万円	10円 20/01/15
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	10,660円	+38円	1,653 百万円	30円 20/01/14
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	13,139円	+121円	387,140 百万円	0円 19/09/24
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	12,593円	+117円	208,530 百万円	122円 19/11/21
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	9,759円	+43円	108 百万円	20円 20/01/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	10,267円	+45円	140 百万円	0円 19/10/15
プロフェッショナル・ステージ	内外資産複合	9,438円	+31円	1,700 百万円	0円 19/06/12
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	11,269円	+44円	377 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	11,676円	+57円	150 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	11,357円	+45円	148 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	11,710円	+57円	227 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	11,222円	+43円	126 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	11,471円	+56円	169 百万円	0円 19/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	9,143円	+56円	21,573 百万円	55円 20/01/15
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	12,558円	+84円	414 百万円	100円 20/01/15
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	16,018円	+94円	131 百万円	0円 19/03/15
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	2,111円	+26円	471,206 百万円	25円 20/01/06
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	15,783円	+197円	4,306 百万円	10円 19/07/05
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	6,197円	+32円	8,459 百万円	100円 20/01/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	10,273円	+53円	2,970 百万円	60円 20/01/14
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	11,158円	-22円	5,313 百万円	0円 19/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	11,980円	+18円	3,270 百万円	0円 19/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	7,748円	+50円	9,210 百万円	45円 19/12/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	12,220円	+79円	1,708 百万円	0円 19/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,527円	+23円	2,922 百万円	40円 19/12/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	10,864円	+34円	390 百万円	0円 19/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	8,637円	+55円	8,440 百万円	50円 19/12/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	10,469円	+67円	1,985 百万円	0円 19/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	8,368円	+25円	1,743 百万円	45円 19/12/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	9,956円	+30円	1,091 百万円	0円 19/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,424円	+3円	3,153 百万円	20円 20/01/14
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	9,382円	+12円	6,260 百万円	33円 19/12/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,854円	-3円	1,478 百万円	18円 19/12/20
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	8,410円	+31円	4,791 百万円	10円 20/01/15
キャピタルオープン	国内株式	10,786円	+76円	2,814 百万円	60円 20/01/10
低位株オープン	国内株式	19,918円	+75円	4,111 百万円	270円 19/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	4,851円	+37円	9,624 百万円	10円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,067円	-12円	4,446 百万円	0円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,075円	0円	3,290 百万円	0円 20/01/14
日本新興株オープン	国内株式	24,107円	-34円	17,643 百万円	100円 19/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	7,345円	+72円	1,860 百万円	0円 19/10/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	7,346円	+28円	10,084 百万円	5円 19/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,648円	+20円	216 百万円	5円 19/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	11,124円	+21円	214 百万円	5円 19/02/04
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	10,197円	+11円	103 百万円	5円 19/02/04
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	10,219円	+11円	203 百万円	5円 19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	16,572円	+68円	135 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	16,443円	+52円	145 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	15,735円	+36円	319 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,650円	+20円	603 百万円	10円 19/10/28
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	21,388円	+83円	986 百万円	10円 19/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,308円	+6円	441 百万円	10円 19/10/28
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	18,817円	+42円	642 百万円	10円 19/10/28
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	20,295円	+79円	61,548 百万円	10円 19/05/31
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	21,739円	+85円	2,151 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,703円	+6円	2,859 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	37,762円	+368円	54,526 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	31,771円	+207円	6,693 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	18,373円	+41円	30,548 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,068円	-10円	4,406 百万円	10円 19/10/28
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	26,739円	+122円	8,135 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	23,220円	+83円	10,449 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	19,774円	+52円	8,002 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	16,199円	+26円	6,107 百万円	10円 19/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	23,813円	+117円	3,567 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	22,395円	+95円	4,453 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	19,884円	+67円	2,981 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	17,915円	+50円	2,828 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	16,544円	+39円	1,720 百万円	100円 19/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	20,709円	+85円	2,987 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	18,962円	+61円	4,089 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	17,029円	+39円	4,192 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,793円	+21円	2,982 百万円	10円 19/10/28
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,360円	+21円	10 百万円	0円 19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,062円	+7円	2,442 百万円
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,265円	+5円	9,568 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	29,116円	+284円	12,186 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	22,780円	+148円	1,266 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	19,715円	+45円	9,670 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	13,488円	-10円	937 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	13,984円	+83円	20,194 百万円	10円 19/11/18
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	12,809円	+16円	5,781 百万円	10円 19/11/18
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	21,898円	+80円	516 百万円	10円 19/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	17,339円	+104円	781 百万円	10円 19/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	21,628円	+78円	547 百万円	10円 19/02/15
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	13,625円	+72円	1,748 百万円	10円 19/12/16
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	27,612円	+93円	29,624 百万円	0円 19/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	19,770円	+76円	17,258 百万円	10円 19/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	26,785円	+120円	13,496 百万円	10円 19/06/17
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,377円	0円	920 百万円	10円 19/10/28
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	26,903円	+305円	2,349 百万円	10円 19/04/25
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	18,470円	+37円	550 百万円	10円 19/04/25