基準価額速報


  • 基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
  • 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
  • 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。


2019年04月25日 現在

ファンド名 投資対象
(地域/資産)
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
情報
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
インデックス型
8,194円 +28円 53,162
百万円

25円
19/04/16
日興五大陸株式ファンド 海外
株式
インデックス型
11,012円 -15円 17,311
百万円

120円
19/02/18
スマート・ファイブ(毎月決算型) 内外
資産複合
9,845円 -2円 307,549
百万円

40円
19/04/08
スマート・ファイブ(1年決算型) 内外
資産複合
12,528円 -3円 38,386
百万円

0円
19/04/08
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,284円 +11円 11
百万円

40円
19/04/17
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
12,679円 -3円 16
百万円

40円
19/04/17
MLPインデックスファンド(SMA専用) 海外
その他資産
インデックス型
6,556円 -24円 9,191
百万円

0円
19/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 国内
株式
11,799円 +81円 1,856
百万円

0円
19/02/15
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 国内
株式
10,645円 +68円 582
百万円
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 内外
その他資産(商品)
9,428円 +29円 39,779
百万円

0円
18/07/09
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 内外
債券
10,237円 +23円 5,865
百万円

0円
19/02/12
日興ジャパンオープン
 【ジパング】
国内
株式
13,108円 +78円 36,568
百万円

100円
18/08/20
日興エコファンド 国内
株式
10,753円 +64円 7,957
百万円

0円
18/08/20
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 国内
株式
13,108円 +90円 3,291
百万円

100円
19/02/15
日興エボリューション 内外
株式
7,262円 +21円 8,650
百万円

0円
19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス
 【投資力学】
国内
株式
10,604円 +62円 3,707
百万円

0円
18/12/14
日興グローイング・ベンチャーファンド
 【グローイング・ベンチャー】
国内
株式
47,139円 +281円 25,431
百万円

100円
18/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド 国内
株式
28,433円 +173円 7,127
百万円

100円
19/04/15
日興アクティブバリュー 国内
株式
21,057円 +134円 2,844
百万円

100円
18/10/25
利益還元成長株オープン
 【Jグロース】
国内
株式
17,638円 +90円 28,562
百万円

200円
18/06/25
日興中小型グロース・ファンド 国内
株式
18,666円 +248円 9,896
百万円

0円
18/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド 国内
株式
15,823円 +129円 3,388
百万円

30円
19/04/10
インデックスファンドTSP 国内
株式
インデックス型
8,465円 +45円 22,491
百万円

120円
19/02/12
インデックスファンド225 国内
株式
インデックス型
6,189円 +33円 228,571
百万円

70円
18/06/18
インデックスファンドJPX日経400 国内
株式
インデックス型
13,966円 +69円 13,094
百万円

0円
19/02/08
インデックスファンドJPX日経中小型株 国内
株式
インデックス型
10,535円 +96円 154
百万円

0円
18/06/08
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 海外
株式
インデックス型
18,703円 +12円 1,618
百万円

0円
19/03/20
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 海外
株式
インデックス型
10,591円 +35円 2,790
百万円

0円
19/02/20
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
12,650円 +158円 149
百万円

30円
19/04/22
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 海外
不動産投信
インデックス型
8,356円 +150円 86
百万円

25円
19/04/22
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 海外
その他資産(ハイブリッド優先証券)
インデックス型
9,114円 +31円 407
百万円

70円
19/04/22
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
5,139円 -19円 14,948
百万円

50円
19/04/22
インデックスファンドMLP(1年決算型) 海外
その他資産
インデックス型
6,202円 -23円 2,812
百万円

0円
18/11/20
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 海外
その他資産
インデックス型
8,114円 +14円 190
百万円

50円
19/04/22
日興USグローイング・ベンチャーファンド 海外
株式
15,505円 +42円 9,552
百万円

100円
18/09/10
日興AM中国A株ファンド
 【黄河】
海外
株式
23,835円 +221円 2,507
百万円

0円
18/09/21
日興AM中国A株ファンド2
 【黄河2】
海外
株式
25,918円 +239円 2,372
百万円

0円
18/09/21
日興ブラジル株式ファンド
 【情熱の国】
海外
株式
8,511円 -187円 2,114
百万円

0円
18/09/25
日興BRICs株式ファンド 海外
株式
13,935円 -47円 8,949
百万円

100円
19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド
 【ネクストBRICs】
海外
株式
9,549円 -53円 3,107
百万円

0円
18/12/04
日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 内外
株式
13,372円 -59円 677
百万円

100円
18/10/01
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
 【ネクスト・スター】
海外
資産複合
10,535円 -39円 3,597
百万円

30円
19/03/18
日興グラビティ・ファンド 内外
株式
20,370円 -121円 966
百万円

500円
18/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
 【ビバ・アメリカズ】
海外
株式
18,812円 -13円 7,431
百万円

200円
18/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド
 【GG10+10】
内外
株式
14,030円 -20円 2,687
百万円

100円
18/07/12
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 内外
株式
5,851円 -16円 22,950
百万円

20円
19/04/18
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 内外
株式
26,189円 -74円 1,126
百万円

20円
18/11/19
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 内外
株式
13,097円 -27円 1,637
百万円

100円
18/10/01
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 内外
株式
11,105円 -22円 2,118
百万円

0円
18/05/21
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 内外
株式
25,568円 +3円 553
百万円

500円
18/07/31
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 内外
資産複合
3,699円 -4円 3,322
百万円

45円
19/03/20
日興アジア資産3分法(資産成長型) 内外
資産複合
9,753円 -11円 2,385
百万円

0円
18/11/20
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
資産複合
2,215円 -12円 16,664
百万円

20円
19/04/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
資産複合
3,731円 -19円 4,120
百万円

20円
19/04/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 海外
資産複合
4,925円 -15円 134
百万円

20円
19/04/03
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 海外
資産複合
4,515円 -28円 94
百万円

20円
19/04/03
日興マネー・アセット・ファンド 国内
債券
10,000円 0円 94
百万円

0円
19/02/04
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 内外
資産複合
1,954円 0円 3,294
百万円

10円
19/04/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 内外
資産複合
4,311円 +6円 531
百万円

50円
19/04/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 内外
資産複合
7,860円 +4円 112
百万円

50円
19/04/17
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース) 内外
資産複合
4,693円 +4円 92
百万円

70円
19/04/17
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
2,266円 -14円 1,151
百万円

20円
19/04/19
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型) 内外
資産複合
特殊型(絶対収益追求型)
11,026円 -69円 57
百万円

100円
19/01/21
日興スリートップ(隔月分配型) 内外
資産複合
6,094円 -9円 25,603
百万円

70円
19/03/15
日興スリートップ(資産成長型) 内外
資産複合
21,640円 -35円 56
百万円

35円
18/09/18
日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) 海外
債券
3,099円 -21円 2,446
百万円

20円
19/04/22
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) 海外
債券
9,769円 -67円 586
百万円

0円
19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド
 【債蔵】
内外
債券
10,571円 +4円 10,064
百万円

60円
19/03/05
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) 内外
債券
5,420円 +15円 4,616
百万円

40円
19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 海外
債券
5,381円 -10円 19,350
百万円

40円
19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 海外
債券
7,193円 -4円 4,997
百万円

40円
19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 海外
債券
3,767円 -19円 4,960
百万円

30円
19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 海外
債券
3,189円 -23円 981
百万円

30円
19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 海外
債券
1,498円 -9円 34,742
百万円

5円
19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 海外
債券
6,732円 -26円 1,118
百万円

40円
19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) 海外
債券
8,924円 -52円 147
百万円

50円
19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 海外
債券
8,220円 -38円 1,238
百万円

50円
19/04/15
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 海外
債券
23,564円 -42円 1,247
百万円

70円
19/01/15
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
9,657円 +25円 21
百万円

35円
19/04/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
8,476円 +10円 4
百万円

35円
19/04/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし
 【ABコンパス】
内外
債券
11,765円 +30円 11
百万円

35円
18/11/22
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり
 【ABコンパス】
内外
債券
10,522円 +13円 102
百万円

35円
18/11/22
日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型) 海外
債券
5,478円 -12円 930
百万円

70円
19/04/18
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 内外
不動産投信
2,589円 +33円 41,532
百万円

25円
19/04/05
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 内外
不動産投信
5,649円 +62円 1,033
百万円

30円
19/04/05
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 内外
不動産投信
28,867円 +360円 825
百万円

25円
19/01/07
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 内外
不動産投信
5,085円 +64円 742
百万円

150円
19/01/07
日興ワールドREITファンド 内外
不動産投信
11,656円 +137円 424
百万円

100円
19/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 海外
債券
6,539円 -12円 448
百万円

25円
19/04/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 海外
債券
3,738円 -31円 696
百万円

35円
19/04/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 海外
債券
2,462円 -15円 12,403
百万円

25円
19/04/22
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内
債券
9,996円 0円 15
百万円

0円
19/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース 海外
資産複合
6,019円 -1円 1,896
百万円

30円
19/04/10
エマージング・プラス・成長戦略コース 海外
資産複合
4,545円 -17円 7,981
百万円

50円
19/04/10
エマージング・プラス(マネープールファンド) 国内
債券
9,994円 0円 10
百万円

0円
19/02/12
SMBC・日興 世銀債ファンド
 【世界銀行グリーンファンド】
海外
債券
3,611円 -15円 1,823
百万円

40円
19/04/22
日興マネー・アカウント・ファンド 国内
債券
10,016円 0円 1
百万円

0円
18/10/22
グリーン世銀債ファンド 海外
債券
4,098円 -17円 3,676
百万円

40円
19/04/22
日本公共債ファンド2020
 【ふるさと紀行2020】
国内
債券
10,156円 0円 1,942
百万円

6円
19/04/08
2023年満期日本公共債ファンド
 【ふるさと紀行2023】
国内
債券
10,509円 -2円 241
百万円

0円
18/12/25
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 国内
債券
11,404円 -53円 914
百万円

30円
19/04/25
グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)
 【たんぽボンド】
内外
債券
10,057円 +11円 1,307
百万円
円サポート 内外
債券
9,067円 +30円 2,616
百万円

25円
19/04/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
 【73(しちさん)】
内外
債券
9,269円 +25円 2,322
百万円

25円
19/04/10
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
 【73(しちさん)資産成長型】
内外
債券
11,048円 +29円 266
百万円

10円
19/01/10
フォーシーズン 内外
資産複合
6,136円 +9円 2,764
百万円

20円
19/04/15
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 内外
資産複合
9,277円 -2円 27,835
百万円

40円
19/04/08
ファイン・ブレンド(資産成長型) 内外
資産複合
12,059円 -3円 15,131
百万円

10円
19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 内外
資産複合
10,475円 +28円 6,424
百万円

20円
19/04/22
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 内外
資産複合
11,232円 +31円 8,587
百万円

10円
18/07/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 内外
資産複合
8,641円 +2円 369
百万円

20円
19/04/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 内外
資産複合
9,667円 +1円 459
百万円

0円
19/01/21
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 海外
資産複合
7,951円 -20円 80
百万円

30円
19/04/22
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 海外
資産複合
9,250円 -23円 98
百万円

0円
18/07/20
RS豪ドル債券ファンド
 【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】
海外
債券
7,967円 -14円 2,295
百万円

60円
19/04/17
RS日本株式ファンド
 【市場リスク配慮型日本株式ファンド】
国内
株式
14,246円 +95円 540
百万円

0円
18/06/18
世界のサイフ 海外
債券
2,198円 -13円 23,233
百万円

20円
19/04/12
世界のサイフ(資産成長型) 海外
債券
11,936円 -71円 166
百万円

0円
18/10/12
世界のサイフ2(毎月分配型) 海外
債券
3,328円 -20円 193
百万円

35円
19/04/12
ミュータント 内外
株式
14,313円 +25円 2,991
百万円

300円
18/09/27
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
 【カブチョファンド】
国内
株式
7,382円 +39円 7,119
百万円

10円
19/04/19
原点回帰・日本株ファンド
 【円活(えんかつ)】
国内
株式
15,768円 +127円 506
百万円

360円
19/04/10
Jキャップ日本株ファンド
 【Jキャップ】
国内
株式
16,822円 +220円 331
百万円

200円
18/11/26
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
 【軍配】
内外
株式
8,572円 -9円 6,266
百万円

15円
19/04/22
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) 海外
資産複合
9,629円 +12円 54
百万円

60円
19/04/15
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) 内外
株式
8,022円 +13円 2,272
百万円

120円
19/04/15
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) 内外
株式
8,640円 +33円 5,272
百万円

15円
19/04/12
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 内外
株式
1,696円 -41円 15,926
百万円

10円
19/04/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 内外
株式
1,798円 -49円 4,468
百万円

10円
19/04/17
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 内外
株式
3,108円 -91円 1,689
百万円

10円
19/04/17
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 内外
株式
4,232円 -98円 34
百万円

50円
19/04/17
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 内外
株式
2,724円 -68円 94
百万円

25円
19/04/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 内外
株式
6,465円 -133円 179
百万円

50円
19/04/17
資源ファンド(株式と通貨)円コース 内外
株式
6,572円 -127円 32
百万円

10円
19/04/17
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 内外
株式
7,965円 -190円 18
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 内外
株式
8,344円 -221円 12
百万円

0円
18/12/17
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 内外
株式
9,006円 -184円 51
百万円

0円
18/12/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
1,532円 -37円 29,920
百万円

20円
19/04/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) 内外
株式
2,799円 -75円 270
百万円

20円
19/04/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
4,198円 -122円 2,387
百万円

30円
19/04/17
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型) 内外
株式
6,896円 -143円 2,422
百万円

30円
19/04/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド 海外
株式
7,580円 -51円 13,590
百万円

0円
18/12/21
セキュリティ関連日本株ファンド
 【セキュリティ・ジャパン】
国内
株式
11,900円 +58円 757
百万円

0円
18/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 国内
株式
14,326円 +3円 80,935
百万円

0円
19/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 国内
株式
9,681円 +2円 25,379
百万円

0円
19/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
15,437円 +68円 420,859
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
10,626円 +46円 456,932
百万円

0円
19/01/21
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 内外
株式
13,245円 +41円 31,295
百万円

0円
18/07/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,569円 +32円 26,739
百万円

0円
19/01/21
グローバル・フィンテック株式ファンド
 【グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)】
内外
株式
16,901円 -17円 208,990
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 内外
株式
11,369円 -12円 122,208
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 内外
株式
12,425円 -47円 18,481
百万円

0円
18/12/07
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 内外
株式
10,884円 -42円 11,644
百万円

0円
18/12/07
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
 【グローバルMaaS(1年決算型)】
内外
株式
9,376円 -14円 68,693
百万円

0円
19/01/21
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
10,988円 +5円 1,281
百万円
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 内外
株式
11,066円 -62円 75,572
百万円
グローバル・オイル株式ファンド 内外
株式
10,206円 -200円 272
百万円

100円
18/05/14
新シルクロード経済圏ファンド 海外
株式
10,057円 +19円 34,900
百万円

0円
18/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
 【リード・ストック(1年決算型)】
海外
株式
11,751円 -53円 12,660
百万円

0円
18/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)
 【リード・ストック(年2回決算型)】
海外
株式
10,042円 -45円 43
百万円

0円
18/12/21
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
 【チャイワン】
海外
株式
3,023円 +15円 56,668
百万円

50円
19/04/04
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 海外
株式
9,244円 +112円 54,215
百万円

0円
18/11/26
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 海外
株式
8,160円 +47円 1,163
百万円

100円
19/04/15
ブラジル株式ファンド 海外
株式
4,341円 -102円 2,188
百万円

0円
18/11/15
オーストラリア株式ファンド 海外
株式
9,211円 -22円 2,833
百万円

360円
19/02/15
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
 【ピンクダイヤモンド】
海外
株式
7,366円 -17円 3,774
百万円

100円
19/04/15
グローバル・メガピース 内外
資産複合
9,993円 +7円 24,052
百万円

0円
19/01/25
GW7つの卵 内外
資産複合
10,350円 +12円 59,528
百万円

30円
19/01/10
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
 【月桂樹】
海外
債券
4,850円 -6円 139,040
百万円

40円
19/04/10
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
 【月桂樹(資産成長型)】
海外
債券
16,757円 -21円 10,325
百万円

10円
18/07/10
新ソブ 内外
債券
8,501円 +29円 2,356
百万円

40円
19/04/18
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
 【ワールドサポーター】
海外
債券
2,563円 -14円 15,917
百万円

20円
19/04/12
世界標準債券ファンド
 【ニューサミット】
内外
債券
3,896円 -17円 10,737
百万円

40円
19/04/17
世界標準債券ファンド(1年決算型)
 【ニューサミット(1年決算型)】
内外
債券
8,844円 -37円 438
百万円

0円
18/07/17
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
 【インカムグロース】
内外
債券
2,941円 -15円 1,634
百万円

30円
19/04/22
アジア債券ファンド(毎月分配型) 海外
債券
6,473円 +2円 14
百万円

50円
19/04/22
インドネシア債券ファンド 海外
債券
7,290円 -6円 359
百万円

50円
19/04/08
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
 【ニュージーボンド】
海外
債券
8,420円 -23円 5,434
百万円

30円
19/04/18
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
8,945円 +12円 606
百万円

40円
19/04/15
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 【グラン・マルシェ】
海外
債券
7,959円 +3円 1,261
百万円

40円
19/04/15
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
7,076円 +10円 7,707
百万円

50円
19/04/15
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
6,982円 +2円 23,082
百万円

120円
19/04/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 海外
債券
8,360円 -1円 845
百万円

150円
19/04/15
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 海外
債券
5,522円 +7円 377
百万円

100円
19/04/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 海外
その他資産(バンクローン)
7,863円 -2円 7,388
百万円

80円
19/04/15
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 海外
その他資産(バンクローン)
8,502円 +6円 1,240
百万円

30円
19/04/15
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,192円 -4円 38
百万円

40円
19/04/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,561円 +6円 57
百万円

40円
19/04/17
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,177円 -5円 516
百万円

55円
19/04/17
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
9,528円 +5円 2,882
百万円

50円
19/04/17
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
7,456円 -24円 438
百万円

65円
19/04/17
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 内外
その他資産(ハイブリッド証券)
5,646円 -22円 649
百万円

75円
19/04/17
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【財産3分法】
内外
資産複合
4,293円 +6円 378,026
百万円

50円
19/04/10
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 内外
資産複合
18,402円 +24円 10,740
百万円

10円
18/07/10
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【世界の財産3分法ファンド】
内外
資産複合
8,779円 +30円 32,323
百万円

10円
19/04/15
アジアの財産3分法ファンド 海外
資産複合
10,199円 +16円 1,672
百万円

30円
19/04/15
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 内外
資産複合
11,280円 +109円 27,688
百万円
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 内外
資産複合
11,256円 +107円 11,338
百万円

110円
19/03/22
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
 【まるごとオージー(毎月分配型)】
海外
資産複合
9,648円 -1円 88
百万円

20円
19/04/15
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(1年決算型)
 【まるごとオージー(1年決算型)】
海外
資産複合
9,965円 -1円 104
百万円

0円
18/10/15
プロフェッショナル・ステージ 内外
資産複合
9,027円 -4円 1,865
百万円

0円
18/06/12
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-08】
内外
資産複合
10,603円 +33円 405
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-08】
内外
資産複合
10,882円 +33円 183
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(安定指向)2016-11】
内外
資産複合
10,693円 +34円 199
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
 【ステップ・ラップ(成長指向)2016-11】
内外
資産複合
10,908円 +33円 242
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(安定指向)2017-02】
内外
資産複合
10,567円 +33円 173
百万円

0円
18/07/17
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02
 【ステップ・ラップ(成長指向)2017-02】
内外
資産複合
10,683円 +32円 178
百万円

0円
18/07/17
インデックスファンド Jリート 国内
不動産投信
インデックス型
8,337円 +22円 21,541
百万円

55円
19/04/15
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 国内
不動産投信
11,574円 +25円 335
百万円

100円
19/04/15
グローバル株式トップフォーカス 内外
株式
14,473円 -18円 118
百万円

0円
19/03/15
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 内外
不動産投信
2,228円 +27円 504,512
百万円

25円
19/04/05
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 内外
不動産投信
14,973円 +176円 3,621
百万円

10円
18/07/05
アジアリートファンド(毎月分配型) 海外
不動産投信
6,673円 +59円 7,174
百万円

100円
19/04/15
アジアREITオープン(毎月分配型) 海外
不動産投信
10,106円 +85円 2,018
百万円

60円
19/04/15
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 内外
その他資産(商品)
9,456円 +29円 5,792
百万円

0円
18/07/09
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 内外
その他資産(商品)
10,071円 +62円 3,565
百万円

0円
18/07/09
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 海外
その他資産
7,695円 +14円 11,269
百万円

70円
19/04/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 海外
その他資産
11,443円 +20円 2,355
百万円

0円
18/11/20
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
7,432円 -10円 4,053
百万円

60円
19/04/22
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
10,186円 -14円 577
百万円

0円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 海外
その他資産
8,484円 +14円 10,022
百万円

50円
19/04/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 海外
その他資産
9,798円 +16円 2,596
百万円

0円
18/11/20
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 海外
その他資産
8,199円 -11円 2,422
百万円

45円
19/04/22
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 海外
その他資産
9,330円 -13円 1,670
百万円

0円
18/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)
 【世界紀行】
海外
債券
2,620円 -15円 3,665
百万円

20円
19/04/15
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) 海外
債券
9,319円 +4円 6,476
百万円

35円
19/04/22
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 海外
債券
8,734円 +13円 1,688
百万円

14円
19/04/22
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
 【利回り財産3分法】
内外
資産複合
7,868円 +15円 4,832
百万円

10円
19/04/15
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)
 【オールラウンダー】
内外
債券
8,914円 +15円 218
百万円

20円
19/04/01
キャピタルオープン 国内
株式
10,004円 +58円 2,898
百万円

60円
19/01/10
低位株オープン 国内
株式
18,638円 +136円 3,974
百万円

400円
18/05/28
日本トレンド・セレクト<ハイパー・ウェイブ> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
4,164円 +66円 12,512
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<リバース・トレンド・オープン> 国内
株式
特殊型(ブル・ベア型)
3,408円 -28円 3,457
百万円

0円
19/01/11
日本トレンド・セレクト<日本トレンド・マネーポートフォリオ> 国内
債券
10,072円 0円 2,959
百万円

0円
19/01/11
日本新興株オープン 国内
株式
23,361円 +68円 21,142
百万円

100円
18/12/18
日本郵政株式/グループ株式ファンド 国内
株式
8,529円 +101円 2,378
百万円

0円
19/04/09
ミリオン インデックスポートフォリオ 国内
株式
インデックス型
6,858円 +38円 9,837
百万円

5円
18/11/07
ミリオン バランスポートフォリオ 国内
資産複合
9,373円 +25円 209
百万円

5円
18/11/07
財形株投(一般財形50) 国内
資産複合
10,792円 +28円 216
百万円

5円
19/02/04
財形株投(一般財形30) 国内
資産複合
10,068円 +15円 97
百万円

5円
19/02/04
財形株投(年金・住宅財形30) 国内
資産複合
10,093円 +15円 201
百万円

5円
19/02/04
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【Aナビ80】
内外
資産複合
15,460円 +49円 127
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【Aナビ60】
内外
資産複合
15,582円 +34円 142
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【Aナビ40】
内外
資産複合
15,156円 +19円 384
百万円

10円
18/10/26
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【Aナビ20】
内外
資産複合
14,350円 +5円 621
百万円

10円
18/10/26
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC TOPIXインデックス】
国内
株式
インデックス型
19,741円 +103円 941
百万円

10円
19/02/12
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 日本債券インデックス】
国内
債券
インデックス型
12,284円 -13円 406
百万円

10円
18/10/26
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)
 【ゆうちょDC 海外債券インデックス】
海外
債券
インデックス型
18,217円 +56円 594
百万円

10円
18/10/26
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 国内
株式
インデックス型
18,733円 +98円 42,859
百万円

10円
18/05/31
インデックスファンド日本株式(DC専用) 国内
株式
インデックス型
20,080円 +105円 2,076
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド日本債券(DC専用) 国内
債券
インデックス型
12,677円 -13円 2,696
百万円

10円
18/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 海外
株式
インデックス型
34,090円 -18円 46,100
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 海外
株式
インデックス型
28,616円 -55円 5,258
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 海外
債券
インデックス型
17,779円 +55円 28,143
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 海外
債券
インデックス型
13,583円 +43円 3,488
百万円

10円
18/10/26
DCインデックスバランス(株式80) 内外
資産複合
24,852円 +82円 6,759
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式60) 内外
資産複合
21,923円 +51円 8,566
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式40) 内外
資産複合
18,976円 +25円 6,622
百万円

10円
18/11/06
DCインデックスバランス(株式20) 内外
資産複合
15,815円 +6円 4,820
百万円

10円
18/11/06
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極型)】
内外
資産複合
22,021円 +38円 3,329
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
内外
資産複合
20,955円 +26円 4,302
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(成長型)】
内外
資産複合
18,900円 +14円 2,700
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)】
内外
資産複合
17,176円 +8円 2,629
百万円

100円
19/03/25
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
 【DC グローバル・ラップ・バランス(安定型)】
内外
資産複合
15,982円 +1円 1,583
百万円

100円
19/03/25
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
 【DC Aナビ80】
内外
資産複合
19,317円 +61円 2,867
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
 【DC Aナビ60】
内外
資産複合
17,960円 +40円 3,827
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
 【DC Aナビ40】
内外
資産複合
16,397円 +21円 3,971
百万円

10円
18/10/26
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
 【DC Aナビ20】
内外
資産複合
14,489円 +5円 2,754
百万円

10円
18/10/26
収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド
 【DCプラス】
内外
資産複合
9,946円 +45円 9
百万円

0円
18/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド
 【DC円キャッシュプラス】
内外
債券
9,962円 +24円 9
百万円
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
 【DC インデックス日本債券】
国内
債券
インデックス型
12,260円 -13円 9,210
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジなし)】
海外
株式
インデックス型
26,404円 -14円 11,177
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
 【DC インデックス海外株式(ヘッジあり)】
海外
株式
インデックス型
20,608円 -41円 1,121
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジなし)】
海外
債券
インデックス型
19,141円 +59円 9,515
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
 【DC インデックス海外債券(ヘッジあり)】
海外
債券
インデックス型
13,064円 +41円 853
百万円

10円
18/10/26
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
 【DC インデックス海外新興国株式】
海外
株式
インデックス型
13,311円 -66円 16,612
百万円

10円
18/11/16
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
 【DC インデックス海外新興国債券】
海外
債券
インデックス型
11,958円 -82円 4,627
百万円

10円
18/11/16
年金積立 ジャパンオープン
 【DC ジパング】
国内
株式
19,980円 +119円 499
百万円

10円
18/08/20
年金積立 エコファンド
 【DC エコファンド】
国内
株式
15,736円 +94円 701
百万円

10円
18/08/20
年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン
 【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】
国内
株式
19,857円 +137円 557
百万円

10円
19/02/15
年金積立 アクティブ・ダイナミクス
 【DC 投資力学】
国内
株式
12,526円 +73円 1,638
百万円

10円
18/12/14
年金積立 Jグロース
 【つみたてJグロース】
国内
株式
24,396円 +123円 24,877
百万円

0円
18/06/25
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
 【DC TOPIX】
国内
株式
インデックス型
18,302円 +96円 16,315
百万円

10円
19/02/12
インデックスファンド225(日本株式)
 【DC 225】
国内
株式
インデックス型
24,696円 +129円 13,245
百万円

10円
18/06/18
年金積立 日本短期債券オープン
 【DC 日本短期債券オープン】
国内
債券
10,418円 0円 893
百万円

10円
18/10/29
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
 【DC Iグロース】
海外
株式
24,705円 -33円 2,028
百万円

10円
19/04/25
年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド
 【DC Iボンド】
海外
債券
17,989円 +41円 523
百万円

10円
19/04/25

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