基準価額速報｜日興アセットマネジメント

基準価額速報　（単位型投信）

基準価額速報　（公社債投信）

基準価額速報　（ETF）

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。
「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。
基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

2020年02月27日　現在

ファンド名	投資対象（地域/資産）	基準価額 (円)	前日比 (円)	純資産総額 (百万円)	分配金情報
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	海外債券インデックス型	8,399円	-4円	51,653 百万円	25円 20/02/17
日興五大陸株式ファンド	海外株式インデックス型	10,667円	-53円	16,354 百万円	180円 20/02/17
スマート・ファイブ（毎月決算型）	内外資産複合	10,023円	-2円	363,498 百万円	40円 20/02/10
スマート・ファイブ（１年決算型）	内外資産複合	13,280円	-2円	53,983 百万円	0円 19/04/08
ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用）	海外その他資産インデックス型	5,674円	0円	1 百万円	0円 20/02/20
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	11,527円	-273円	1,650 百万円	0円 20/02/17
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	国内株式	10,734円	-264円	913 百万円	0円 19/10/25
ゴールド・ファンド為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	内外その他資産（商品）	11,698円	+53円	42,253 百万円	0円 19/07/08
円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）	内外債券	10,543円	-6円	3,485 百万円	0円 20/02/10
日興ジャパンオープン　【ジパング】	国内株式	12,804円	-292円	32,508 百万円	100円 19/08/20
日興エコファンド	国内株式	10,797円	-220円	7,244 百万円	0円 19/08/19
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	国内株式	12,794円	-291円	3,176 百万円	100円 20/02/17
日興エボリューション	内外株式	7,388円	-231円	8,146 百万円	0円 19/04/22
日興アクティブ・ダイナミクス　【投資力学】	国内株式	10,198円	-227円	3,235 百万円	0円 19/12/16
日興グローイング・ベンチャーファンド　【グローイング・ベンチャー】	国内株式	40,471円	-1,555円	15,987 百万円	100円 19/07/17
日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式	27,956円	-637円	5,300 百万円	100円 19/04/15
日興アクティブバリュー	国内株式	20,985円	-517円	2,854 百万円	100円 19/10/25
利益還元成長株オープン　【Ｊグロース】	国内株式	17,718円	-445円	24,836 百万円	130円 19/06/25
日興中小型グロース・ファンド	国内株式	17,119円	-541円	6,737 百万円	0円 19/11/20
日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式	15,913円	-362円	2,795 百万円	30円 20/01/10
インデックスファンドＴＳＰ	国内株式インデックス型	8,137円	-195円	20,257 百万円	140円 20/02/12
インデックスファンド２２５	国内株式インデックス型	6,062円	-128円	187,630 百万円	70円 19/06/17
インデックスファンドJPX日経400	国内株式インデックス型	13,772円	-323円	10,035 百万円	0円 20/02/10
インデックスファンドJPX日経中小型株	国内株式インデックス型	9,982円	-332円	150 百万円	0円 19/06/10
インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）	海外株式インデックス型	18,848円	-90円	1,406 百万円	0円 19/03/20
インデックスファンドDAX30（ドイツ株式）	海外株式インデックス型	10,413円	+14円	2,473 百万円	0円 20/02/20
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	海外その他資産インデックス型	3,478円	-86円	11,115 百万円	50円 20/02/20
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）	海外その他資産インデックス型	4,689円	-118円	2,349 百万円	0円 19/11/20
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	海外株式	14,720円	-152円	6,403 百万円	100円 19/09/10
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド　【黄河】	海外株式	25,451円	-707円	2,587 百万円	0円 19/09/24
日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２　【黄河II】	海外株式	27,640円	-772円	2,405 百万円	0円 19/09/24
日興ブラジル株式ファンド　【情熱の国】	海外株式	8,323円	-650円	1,794 百万円	0円 19/09/24
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	海外株式	14,529円	-366円	8,178 百万円	100円 19/04/15
日興新世代新興国株式ファンド　【ネクストBRICｓ】	海外株式	8,411円	-64円	2,468 百万円	0円 19/12/04
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･オープン	内外株式	12,734円	-42円	521 百万円	100円 19/09/30
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド　【ネクスト・スター】	海外資産複合	10,361円	-15円	3,075 百万円	30円 19/12/17
日興グラビティ・ファンド	内外株式	18,036円	-100円	727 百万円	500円 19/08/28
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド　【ビバ・アメリカズ】	海外株式	19,007円	-128円	5,691 百万円	200円 19/09/27
日興グラビティ・グローバル・ファンド　【ＧＧ10＋10】	内外株式	13,970円	-28円	2,079 百万円	100円 19/07/12
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	内外株式	5,578円	-20円	20,279 百万円	20円 20/02/18
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）	内外株式	25,840円	-92円	1,264 百万円	20円 19/11/18
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	内外株式	13,215円	-114円	1,456 百万円	100円 19/09/30
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド	内外株式	10,823円	-67円	1,505 百万円	0円 19/05/20
日興ロックフェラー医療戦略ファンド	内外株式	27,911円	+29円	515 百万円	500円 19/07/31
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外資産複合	2,015円	-7円	13,815 百万円	20円 20/02/03
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外資産複合	3,788円	-4円	3,692 百万円	20円 20/02/03
日興マネー・アセット・ファンド	国内債券	9,998円	0円	82 百万円	0円 20/02/03
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）	内外資産複合	1,976円	-5円	2,961 百万円	10円 20/02/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	内外資産複合	3,806円	-18円	415 百万円	50円 20/02/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）	内外資産複合	7,455円	-9円	42 百万円	50円 20/02/17
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）	内外資産複合	4,008円	-5円	169 百万円	70円 20/02/17
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	2,156円	+2円	906 百万円	20円 20/02/19
日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型）	内外資産複合特殊型（絶対収益追求型）	11,377円	+13円	61 百万円	100円 20/01/20
日興スリートップ（隔月分配型）	内外資産複合	5,986円	+13円	23,541 百万円	70円 20/01/15
日興スリートップ（資産成長型）	内外資産複合	22,489円	+49円	62 百万円	35円 19/09/17
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	海外債券	2,871円	+9円	2,081 百万円	20円 20/02/20
日興高金利通貨ファンド（資産成長型）	海外債券	9,681円	+32円	516 百万円	0円 19/04/22
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド　【債蔵】	内外債券	10,436円	-1円	9,659 百万円	60円 19/12/05
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）	内外債券	5,212円	+4円	4,239 百万円	20円 20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	海外債券	5,419円	+3円	20,303 百万円	40円 20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	海外債券	7,273円	-24円	4,693 百万円	40円 20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	海外債券	3,449円	+3円	4,441 百万円	30円 20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	海外債券	3,074円	+23円	923 百万円	30円 20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	海外債券	1,687円	-2円	32,165 百万円	5円 20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）	海外債券	7,104円	-3円	1,033 百万円	40円 20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）	海外債券	9,491円	-28円	309 百万円	50円 20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）	海外債券	8,428円	+34円	1,222 百万円	50円 20/02/17
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）	海外債券	25,494円	+15円	1,643 百万円	70円 20/01/15
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	海外債券	4,641円	-34円	1,417 百万円	70円 20/02/18
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	内外不動産投信	2,552円	-38円	39,133 百万円	20円 20/02/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）	内外不動産投信	5,828円	-81円	1,110 百万円	30円 20/02/05
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	内外不動産投信	31,207円	-450円	975 百万円	25円 20/01/06
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	内外不動産投信	5,194円	-75円	760 百万円	150円 20/01/06
日興ワールドＲＥＩＴファンド	内外不動産投信	11,941円	-149円	41 百万円	100円 20/02/21
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	海外債券	6,657円	-26円	388 百万円	25円 20/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース	海外債券	3,426円	-1円	571 百万円	35円 20/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	海外債券	2,183円	0円	10,439 百万円	25円 20/02/20
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド）	国内債券	9,993円	0円	17 百万円	0円 20/02/20
エマージング・プラス・円戦略コース	海外資産複合	5,998円	-34円	1,720 百万円	30円 20/02/10
エマージング・プラス・成長戦略コース	海外資産複合	4,168円	-12円	6,858 百万円	50円 20/02/10
エマージング・プラス（マネープールファンド）	国内債券	9,991円	0円	10 百万円	0円 20/02/10
ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド　【世界銀行グリーンファンド】	海外債券	3,223円	-6円	1,777 百万円	40円 20/02/20
日興マネー・アカウント・ファンド	国内債券	10,013円	0円	1 百万円	0円 19/10/21
グリーン世銀債ファンド	海外債券	3,714円	-7円	2,687 百万円	40円 20/02/20
日本公共債ファンド2020 　【ふるさと紀行2020】	国内債券	10,070円	-1円	1,643 百万円	6円 20/02/06
2023年満期日本公共債ファンド　【ふるさと紀行2023】	国内債券	10,491円	+5円	212 百万円	0円 19/12/25
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）	国内債券	11,334円	+8円	1,415 百万円	30円 20/02/25
ジパング企業債ファンド	内外債券	10,238円	+8円	5,720 百万円	20円 19/11/15
グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）　【たんぽボンド】	内外債券	10,213円	-2円	1,884 百万円	15円 19/12/16
円サポート	内外債券	9,199円	-8円	2,000 百万円	15円 20/02/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型　【７３（しちさん）】	内外債券	9,313円	-14円	2,342 百万円	25円 20/02/10
高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型　【７３（しちさん）資産成長型】	内外債券	11,388円	-16円	217 百万円	10円 20/01/10
フォーシーズン	内外資産複合	5,991円	+4円	2,316 百万円	20円 20/02/17
ファイン・ブレンド（毎月分配型）	内外資産複合	9,418円	-2円	44,073 百万円	40円 20/02/10
ファイン・ブレンド（資産成長型）	内外資産複合	12,783円	-2円	21,675 百万円	10円 19/03/08
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	内外資産複合	10,415円	-76円	5,800 百万円	20円 20/02/20
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型）	内外資産複合	11,373円	-84円	7,379 百万円	10円 19/07/22
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）	内外資産複合	8,447円	-17円	277 百万円	20円 20/02/20
スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型）	内外資産複合	9,664円	-20円	396 百万円	0円 20/01/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）	海外資産複合	8,110円	-47円	83 百万円	30円 20/02/20
スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型）	海外資産複合	9,801円	-56円	106 百万円	0円 19/07/22
ＲＳ豪ドル債券ファンド　【為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド】	海外債券	7,013円	-45円	1,876 百万円	60円 20/02/17
ＲＳ日本株式ファンド　【市場リスク配慮型日本株式ファンド】	国内株式	13,637円	-246円	420 百万円	0円 19/06/17
世界のサイフ	海外債券	1,920円	-3円	18,780 百万円	20円 20/02/12
世界のサイフ（資産成長型）	海外債券	11,503円	-17円	144 百万円	0円 19/10/15
ミュータント	内外株式	15,908円	-570円	7,563 百万円	300円 19/09/27
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　【カブチョファンド】	国内株式	7,578円	-210円	6,406 百万円	10円 20/02/19
原点回帰・日本株ファンド　【円活（えんかつ）】	国内株式	14,838円	-324円	447 百万円	360円 20/01/10
Ｊキャップ日本株ファンド　【Ｊキャップ】	国内株式	15,289円	-473円	241 百万円	200円 19/11/25
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）　【軍配】	内外株式	8,867円	+4円	5,731 百万円	15円 20/02/21
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型）	海外資産複合	8,511円	-62円	61 百万円	60円 20/02/17
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型）	内外株式	7,107円	-104円	1,450 百万円	80円 20/02/17
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）	内外株式	8,944円	-63円	4,912 百万円	15円 20/02/12
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	内外株式	1,147円	-14円	9,544 百万円	10円 20/02/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	内外株式	1,308円	-7円	2,937 百万円	10円 20/02/17
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	内外株式	2,182円	-46円	1,061 百万円	10円 20/02/17
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース	内外株式	3,069円	-41円	25 百万円	50円 20/02/17
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース	内外株式	2,119円	-29円	53 百万円	25円 20/02/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース	内外株式	4,737円	-56円	88 百万円	50円 20/02/17
資源ファンド（株式と通貨）円コース	内外株式	5,183円	-85円	22 百万円	10円 20/02/17
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）	内外株式	5,826円	-70円	13 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）	内外株式	6,521円	-33円	9 百万円	0円 19/12/17
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型）	内外株式	7,190円	-85円	39 百万円	0円 19/12/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	998円	-12円	15,050 百万円	10円 20/02/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,008円	-10円	155 百万円	20円 20/02/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	2,826円	-58円	1,253 百万円	30円 20/02/17
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型）	内外株式	5,219円	-63円	1,523 百万円	30円 20/02/17
アジア・ヘルスケア株式ファンド	海外株式	7,672円	-65円	11,426 百万円	0円 19/12/23
セキュリティ関連日本株ファンド　【セキュリティ・ジャパン】	国内株式	11,493円	-272円	671 百万円	0円 19/08/13
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	国内株式	13,808円	-375円	59,651 百万円	0円 20/01/24
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	国内株式	9,066円	-246円	17,299 百万円	300円 20/01/24
グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）	内外株式	15,931円	-149円	289,082 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	9,553円	-89円	314,140 百万円	1,500円 20/01/20
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	内外株式	13,765円	-134円	21,469 百万円	0円 19/07/22
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	9,513円	-93円	18,234 百万円	1,500円 20/01/20
グローバル・フィンテック株式ファンド　【グローバル・フィンテック株式ファンド（１年決算型）】	内外株式	18,534円	-61円	162,543 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	内外株式	10,833円	-35円	110,094 百万円	1,250円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	内外株式	13,591円	-45円	15,363 百万円	0円 19/12/09
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	内外株式	10,657円	-35円	10,031 百万円	950円 19/12/09
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）　【グローバルＭａａＳ（１年決算型）】	内外株式	10,415円	-28円	43,581 百万円	0円 20/01/20
グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	内外株式	11,092円	-47円	1,436 百万円	0円 19/06/07
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	内外株式	11,505円	+81円	114,049 百万円	0円 19/12/09
グローバル・プロスペクティブ・ファンド　【イノベーティブ・フューチャー】	内外株式	11,277円	-78円	311,624 百万円
グローバル・オイル株式ファンド	内外株式	7,224円	-157円	225 百万円	0円 19/05/13
新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	10,427円	-163円	19,800 百万円	0円 19/09/10
先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）　【リード・ストック（１年決算型）】	海外株式	10,547円	-110円	10,357 百万円	0円 19/06/21
先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）　【リード・ストック（年２回決算型）】	海外株式	9,015円	-92円	33 百万円	0円 19/12/23
ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型）	海外株式	9,437円	-142円	2,821 百万円
中華圏株式ファンド（毎月分配型）　【チャイワン】	海外株式	2,532円	-39円	42,379 百万円	50円 20/02/04
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）	海外株式	12,323円	-724円	40,081 百万円	0円 19/11/25
ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）	海外株式	7,467円	-32円	983 百万円	60円 20/02/14
ブラジル株式ファンド	海外株式	4,243円	-364円	1,919 百万円	0円 19/11/15
オーストラリア株式ファンド	海外株式	7,100円	-187円	2,802 百万円	360円 20/02/17
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　【ピンクダイヤモンド】	海外株式	5,807円	-150円	3,099 百万円	100円 20/02/17
グローバル・メガピース	内外資産複合	9,962円	-76円	15,278 百万円	0円 20/01/27
ＧＷ７つの卵	内外資産複合	9,934円	-90円	50,880 百万円	500円 20/01/10
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）　【月桂樹】	海外債券	4,528円	+9円	111,743 百万円	40円 20/02/10
高金利先進国債券オープン（資産成長型）　【月桂樹（資産成長型）】	海外債券	17,054円	+32円	8,923 百万円	10円 19/07/10
新ソブ	内外債券	8,336円	-7円	1,697 百万円	40円 20/02/18
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】	海外債券	2,358円	-1円	13,806 百万円	20円 20/02/12
世界標準債券ファンド　【ニューサミット】	内外債券	3,806円	-19円	9,220 百万円	40円 20/02/17
世界標準債券ファンド（１年決算型）　【ニューサミット（１年決算型）】	内外債券	9,583円	-46円	367 百万円	0円 19/07/17
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）　【インカムグロース】	内外債券	2,783円	-7円	1,336 百万円	30円 20/02/20
アジア債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	6,259円	+20円	14 百万円	50円 20/02/20
インドネシア債券ファンド	海外債券	7,321円	-61円	327 百万円	50円 20/02/10
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）　【ニュージーボンド】	海外債券	8,078円	-24円	4,436 百万円	15円 20/02/18
欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）　【グラン・マルシェ】	海外債券	8,854円	-30円	427 百万円	40円 20/02/17
欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）　【グラン・マルシェ】	海外債券	7,603円	-15円	1,043 百万円	40円 20/02/17
アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	海外債券	6,830円	-4円	6,589 百万円	50円 20/02/17
アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	海外債券	6,228円	+21円	19,890 百万円	80円 20/02/17
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	海外債券	7,401円	+19円	709 百万円	100円 20/02/17
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	海外債券	4,897円	-5円	368 百万円	40円 20/02/17
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）	海外債券	10,053円	+20円	13,068 百万円	50円 20/02/25
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）	海外債券	10,489円	+22円	3,104 百万円
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	海外その他資産（バンクローン）	7,445円	+17円	5,023 百万円	50円 20/02/17
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	海外その他資産（バンクローン）	8,208円	-14円	908 百万円	30円 20/02/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,465円	+9円	25 百万円	40円 20/02/17
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,900円	-17円	68 百万円	40円 20/02/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,311円	+9円	497 百万円	55円 20/02/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	9,794円	-17円	2,769 百万円	50円 20/02/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	7,048円	+8円	325 百万円	65円 20/02/17
グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース	内外その他資産（ハイブリッド証券）	5,536円	+18円	575 百万円	75円 20/02/17
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【財産３分法】	内外資産複合	4,138円	-37円	397,766 百万円	40円 20/02/10
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	内外資産複合	19,524円	-168円	15,887 百万円	10円 19/07/10
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【世界の財産３分法ファンド】	内外資産複合	9,045円	-81円	32,324 百万円	10円 20/02/17
アジアの財産３分法ファンド	海外資産複合	10,284円	-29円	1,510 百万円	30円 20/02/14
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）	内外資産複合	12,951円	-155円	427,983 百万円	0円 19/09/24
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	内外資産複合	12,288円	-148円	230,187 百万円	126円 20/01/21
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）　【ゴーゴー・バランス】	内外資産複合	9,812円	-79円	3,778 百万円
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）　【まるごとオージー（毎月分配型）】	海外資産複合	9,171円	-146円	96 百万円	20円 20/02/14
オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）　【まるごとオージー（１年決算型）】	海外資産複合	9,657円	-152円	127 百万円	0円 19/10/15
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-08】	内外資産複合	11,033円	-79円	364 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-08】	内外資産複合	11,256円	-109円	134 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（安定指向）2016-11】	内外資産複合	11,121円	-80円	139 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-11 　【ステップ・ラップ（成長指向）2016-11】	内外資産複合	11,287円	-108円	197 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（安定指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（安定指向）2017-02】	内外資産複合	10,989円	-79円	118 百万円	0円 19/07/17
時間分散型バランスファンド（成長指向）2017-02 　【ステップ・ラップ（成長指向）2017-02】	内外資産複合	11,053円	-103円	161 百万円	0円 19/07/17
インデックスファンドＪリート	国内不動産投信インデックス型	9,069円	-163円	21,445 百万円	55円 20/02/17
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）	国内不動産投信	12,310円	-209円	391 百万円	100円 20/02/17
グローバル株式トップフォーカス	内外株式	15,484円	+30円	66 百万円	0円 19/03/15
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	内外不動産投信	2,066円	-26円	441,445 百万円	15円 20/02/05
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）	内外不動産投信	15,566円	-194円	4,204 百万円	10円 19/07/05
アジアリートファンド（毎月分配型）	海外不動産投信	5,754円	-59円	7,986 百万円	100円 20/02/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	海外不動産投信	9,649円	-97円	2,889 百万円	60円 20/02/14
ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	内外その他資産（商品）	11,711円	+52円	5,680 百万円	0円 19/07/08
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	内外その他資産（商品）	12,598円	+57円	3,525 百万円	0円 19/07/08
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	海外その他資産	7,360円	+47円	8,351 百万円	45円 20/02/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	海外その他資産	11,742円	+75円	1,611 百万円	0円 19/11/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,142円	+45円	2,581 百万円	40円 20/02/20
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	10,419円	+67円	329 百万円	0円 19/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	海外その他資産	8,141円	+52円	6,993 百万円	50円 20/02/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	海外その他資産	9,985円	+64円	1,605 百万円	0円 19/11/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	海外その他資産	7,879円	+51円	1,639 百万円	45円 20/02/20
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	海外その他資産	9,475円	+61円	935 百万円	0円 19/11/20
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）　【世界紀行】	海外債券	2,326円	-3円	2,984 百万円	20円 20/02/13
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし）	海外債券	9,278円	+23円	6,134 百万円	33円 20/02/20
ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）	海外債券	8,733円	-13円	1,425 百万円	18円 20/02/20
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型　【利回り財産３分法】	内外資産複合	8,309円	-62円	4,671 百万円	10円 20/02/17
キャピタルオープン	国内株式	9,207円	-236円	2,380 百万円	60円 20/01/10
低位株オープン	国内株式	17,117円	-583円	3,503 百万円	270円 19/05/27
日本トレンド・セレクト＜ハイパー・ウェイブ＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,990円	-180円	8,490 百万円	10円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜リバース・トレンド・オープン＞	国内株式特殊型（ブル・ベア型）	3,358円	+71円	4,509 百万円	0円 20/01/14
日本トレンド・セレクト＜日本トレンド・マネーポートフォリオ＞	国内債券	10,075円	+1円	3,079 百万円	0円 20/01/14
日本新興株オープン	国内株式	19,897円	-783円	14,207 百万円	100円 19/12/18
日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式	6,870円	-104円	1,813 百万円	0円 19/10/09
ミリオンインデックスポートフォリオ	国内株式インデックス型	6,630円	-161円	8,994 百万円	5円 19/11/07
ミリオンバランスポートフォリオ	国内資産複合	9,160円	-106円	206 百万円	5円 19/11/07
財形株投（一般財形５０）	国内資産複合	10,586円	-116円	202 百万円	5円 20/02/03
財形株投（一般財形３０）	国内資産複合	9,902円	-60円	99 百万円	5円 20/02/03
財形株投（年金・住宅財形３０）	国内資産複合	9,926円	-59円	198 百万円	5円 20/02/03
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【Aナビ80】	内外資産複合	15,455円	-226円	126 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【Aナビ60】	内外資産複合	15,650円	-167円	138 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【Aナビ40】	内外資産複合	15,279円	-104円	304 百万円	10円 19/10/28
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【Aナビ20】	内外資産複合	14,507円	-43円	595 百万円	10円 19/10/28
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょＤＣＴＯＰＩＸインデックス】	国内株式インデックス型	19,318円	-463円	915 百万円	10円 20/02/12
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 日本債券インデックス】	国内債券インデックス型	12,419円	+10円	459 百万円	10円 19/10/28
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）　【ゆうちょDC 海外債券インデックス】	海外債券インデックス型	19,138円	+2円	653 百万円	10円 19/10/28
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）	国内株式インデックス型	18,342円	-439円	55,823 百万円	10円 19/05/31
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	国内株式インデックス型	19,644円	-469円	1,905 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	国内債券インデックス型	12,819円	+10円	2,951 百万円	10円 19/11/06
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	35,533円	-132円	52,181 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外株式インデックス型	30,046円	-103円	6,527 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	18,689円	+1円	31,358 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	海外債券インデックス型	14,453円	-3円	4,608 百万円	10円 19/10/28
ＤＣインデックスバランス（株式80）	内外資産複合	24,931円	-368円	7,727 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式60）	内外資産複合	22,094円	-236円	10,126 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式40）	内外資産複合	19,193円	-130円	7,987 百万円	10円 19/11/06
ＤＣインデックスバランス（株式20）	内外資産複合	16,037円	-49円	6,242 百万円	10円 19/11/06
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）】	内外資産複合	22,198円	-250円	3,312 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）】	内外資産複合	21,157円	-192円	4,177 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）】	内外資産複合	19,095円	-127円	2,856 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）】	内外資産複合	17,350円	-96円	2,731 百万円	100円 19/03/25
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）　【ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）】	内外資産複合	16,180円	-64円	1,700 百万円	100円 19/03/25
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）　【DC Aナビ80】	内外資産複合	19,314円	-285円	2,758 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）　【DC Aナビ60】	内外資産複合	18,044円	-192円	3,901 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）　【DC Aナビ40】	内外資産複合	16,532円	-112円	4,090 百万円	10円 19/10/28
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）　【DC Aナビ20】	内外資産複合	14,650円	-44円	2,949 百万円	10円 19/10/28
収益追求（資産・運用手法分散）投資ファンド　【ＤＣプラス】	内外資産複合	10,365円	-28円	10 百万円	0円 19/12/20
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド　【ＤＣ円キャッシュプラス】	内外債券	10,193円	-6円	2,467 百万円
インデックスファンド日本債券（１年決算型）　【DC インデックス日本債券】	国内債券インデックス型	12,373円	+9円	9,678 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）　【DC インデックス海外株式（ヘッジなし）】	海外株式インデックス型	27,375円	-101円	11,475 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）　【DC インデックス海外株式（ヘッジあり）】	海外株式インデックス型	21,526円	-74円	1,196 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジなし）】	海外債券インデックス型	20,041円	+1円	9,781 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型　【DC インデックス海外債券（ヘッジあり）】	海外債券インデックス型	13,849円	-3円	945 百万円	10円 19/10/28
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式　【ＤＣ　インデックス海外新興国株式】	海外株式インデックス型	12,781円	-131円	18,688 百万円	10円 19/11/18
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）　【ＤＣ　インデックス海外新興国債券】	海外債券インデックス型	12,495円	-34円	5,767 百万円	10円 19/11/18
年金積立ジャパンオープン　【DC ジパング】	国内株式	19,686円	-449円	461 百万円	10円 19/08/20
年金積立エコファンド　【ＤＣエコファンド】	国内株式	15,795円	-321円	708 百万円	10円 19/08/19
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン　【DC クオンツ・アクティブ・ジャパン】	国内株式	19,510円	-444円	494 百万円	10円 20/02/17
年金積立アクティブ・ダイナミクス　【ＤＣ投資力学】	国内株式	12,039円	-268円	1,542 百万円	10円 19/12/16
年金積立Ｊグロース　【つみたてJグロース】	国内株式	24,707円	-619円	26,640 百万円	0円 19/06/25
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）　【ＤＣＴＯＰＩＸ】	国内株式インデックス型	17,848円	-428円	15,577 百万円	10円 20/02/12
インデックスファンド２２５（日本株式）　【ＤＣ２２５】	国内株式インデックス型	24,453円	-515円	12,314 百万円	10円 19/06/17
年金積立日本短期債券オープン　【DC 日本短期債券オープン】	国内債券	10,387円	+1円	914 百万円	10円 19/10/28
年金積立インターナショナル・グロース・ファンド　【DC Iグロース】	海外株式	25,679円	-13円	2,224 百万円	10円 19/04/25
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド　【DC Iボンド】	海外債券	18,747円	+1円	555 百万円	10円 19/04/25