2018年10月に誕生し、
2019年の年間資金流入^＊1が国内公募投信の
バランス型^＊2で第1位、全ファンド^＊3で第2位。

おかげ様で当ファンドは幅広いご支持を受けてきました。
設定（2018年10月4日）直後に株式市場は大きく下落しましたが、株式とREITに100％分しっかりと配分しながらも、債券にも分散するという独自設計により、非常に堅調な推移が目を引きました。
一方、足元で進行中のいわゆる「コロナ・ショック」においては、株式とREITの“同時・一律・大幅”な下落により、当ファンドの基準価額も下落を余儀なくされています。しかし、株式とREITという値上がり期待の資産にしっかりと配分する当ファンドは、市場の落ち着きとともに「本来の性質」を取り戻すことが期待されます。当ページ下部33秒動画の、「リスクは高いの？？」「ファンドにとって最悪のシナリオとは？」などもぜひご覧ください。

＊1　1年決算型の設定額　　＊2　投信協会分類、公募追加型株式投信　　＊3　公募追加型株式投信(ETFを除く)

　　　　　　　

• ※税引前分配金再投資ベース
  日本株式：東証株価指数（TOPIX、配当込）、海外先進国株式：MSCI KOKUSAI指数（配当込、為替ヘッジなし、円ベース）、海外新興国株式：MSCIエマージング・マーケット指数（配当込、為替ヘッジなし、米ドルベース）を日興アセットマネジメントが円換算、日本REIT：東証REIT指数（配当込）、海外先進国REIT：S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込、円ベース）、世界国債：FTSE世界国債インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）●信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成●上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
　　　　　　　

当ファンドの「本来の性質」とは何かを確認してみましょう。以下は設定後のファンドの値動きを月単位で見て、主要資産との「リターンランキング」として並び替えたもの。毎月「1位」も「最下位」も顔ぶれがコロコロと入れ替わっているのが分かります。「一般的なバランスファンド」の場合、中位に位置し、1位になることなど考えづらいのがこのようなランキングです。
しかし当ファンド（1年決算型）のリターンはバランスファンドの特性通りビリになることはなく、それに加え、設定来や直近1年で見ても上位を獲得しており、「一般的なバランスファンド」からはイメージできない結果を残しています。この積み重ねが最初のグラフの前半に見る好パフォーマンスにつながったと考えられます。

隔月分配型を含む全体版のPDF

　　　　　　　

• ※税引前分配金再投資ベース。
  日本株式：東証株価指数（TOPIX、配当込）、海外先進国株式：MSCI KOKUSAI指数（配当込、為替ヘッジなし、円ベース）、海外新興国株式：MSCIエマージング・マーケット指数（配当込、為替ヘッジなし、円ベース）、日本REIT ：東証REIT指数（配当込）、海外先進国REIT ：S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込、円ベース）、世界国債：FTSE世界国債インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）
  ●各月の騰落率を高い順に並べたもの。ただし「設定来」は設定日（2018年10月4日）から2020年6月末まで●信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成●上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。