「こんなの欲しかった」をデザインし、ルール通りに運用（トレース）する

2023年8月3日緊急発表
「オール・カントリー」と「おとなのバランス」2本の
「諸費用」の上限を引き下げました。

		Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）	Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）
信託報酬		年率 0.05775％税抜 0.0525％（変更なし）	年率 0.1089％税抜 0.099％（変更なし）
その他の費用・手数料	諸費用	上限年率 0.1％ ↓ 上限年率 0.03％	上限年率 0.1％ ↓ 上限年率 0.03％
その他の費用・手数料	売買委託手数料など	（変更なし）	（変更なし）

いわゆる「総コスト」は、「固定料率として事前に示せる信託報酬」と「一定期間が運用が経過した後にしか示せない実費の費用」の合算になりますが、日興アセットは後者の「諸費用」に上限を設定することで、投資家が事前にある程度のメドを付けられるようにしてきました。

今般、上記2ファンドについて、その上限を0.1％から0.03％に大きく引き下げました。日興アセットは低コストの実現はもちろんのこと、投資家の皆さまにとって合理的でわかりやすい費用構造のもとでお示しすることが益々重要になっていると考えています。

総コスト（総経費率、トータルコスト）
信託報酬	＋	諸費用	＋	売買委託手数料、外国資産の保管料など
● 事前に掲示できる固定料率 ● 関連3社の役務の対価		● 実費として事後に運用報告書で開示 ● 必要経費としてファンドから直接支弁
3社の協力のもと、徹底的な低料率化を実現。		以前より自主的に定めてきた上限値を、今般Tracersの実態に合わせ0.03％に変更。

投資家に総コストの事前予見性を提供