申込当日の夕方に計算される基準価額で設定・一部解約を行ないます。設定申込後、当該ETFの運用担当者が運用ポジションを作り始めます。基本的にはＴ日の連動対象市場の引け近辺をターゲットに売買を行ないます。設定は損益の計上はありません。一部解約においては、簿価と基準価額の差額が収益となった場合、配当所得として把握することができる場合があります。

本フロー図は、当社ETFの設定･一部解約フローです。申込不可日には、お取扱できませんのでご留意ください。

現金拠出型ETFの設定

現金拠出型ETFの設定

現金拠出型ETFの一部解約

現金拠出型ETFの一部解約

対象ファンド

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コード ファンド名 投資家から指定参加者への設定・一部解約の申込み締切時間 指定参加者から日興AMへの設定・一部解約の申込み締切時間
1578 上場日経225（ミニ） 14時前まで 14時まで
1586 上場TOPIX（除く金融） 14時前まで 14時まで
1592 上場JPX日経400 14時前まで 14時まで
1358 上場日経2倍 14時前まで 14時まで
1481 上場日本経済貢献 14時前まで 14時まで
1490 上場高配当低ボラティリティ
（βヘッジ） 		14時前まで 14時まで
2552 上場Ｊリート（ミニ） 14時前まで 14時まで

2023年10月27日更新