申込当日の夕方に計算される基準価額で設定・一部解約を行ないます。設定申込後、当該ETFの運用担当者が運用ポジションを作り始めます。基本的にはT日の連動対象市場の引け近辺をターゲットに売買を行ないます。設定は損益の計上はありません。一部解約においては、簿価と基準価額の差額が収益となった場合、配当所得として把握することができる場合があります。
本フロー図は、当社ETFの設定・解約フローです。申込不可日には、お取扱できませんのでご留意ください。
現金拠出型ETFの設定

現金拠出型ETFの解約

対象ファンド
※各ファンドのトップページにリンクします。
コード | ファンド名 | 指定参加者から日興AMへの設定解約申請書の申込み締切り時間 |
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1578 | 上場日経225(ミニ) | 14時 |
1586 | 上場TOPIX(除く金融) | 14時 |
1592 | 上場JPX日経400 | 14時 |
1358 | 上場日経2倍 | 14時 |
1481 | 上場日本経済貢献 | 14時 |
1490 | 上場高配当低ボラティリティ (βヘッジ) |
14時 |
2552 | 上場Jリート(ミニ) | 14時 |