2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート （愛称：上場ESGリート）

ファンドの特色

日経ESG-REIT指数に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を日経ESG-REIT指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。日経ESG-REIT指数における構成銘柄の投資ウェイトは、ESG評価を主要な要素として決定されます。

※日経ESG-REIT指数は、不動産投資信託証券のESG（環境・社会・ガバナンス）への取り組みに対する評価を反映した指数です。
※指数算出については、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数（ESG係数）を適用した時価総額×ESG係数ウエート方式で行ないます。算出基点日を2016年11月30日に置き、その日の指数値を1,000ポイントとして算出します。
※構成銘柄は、原則、毎年11月に見直しを行ないます。

日経ESG-REIT指数の動きに連動する投資成果をめざします。

• 信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を、「日経ESG-REIT指数」の変動率に一致させることをめざし、主として「日経ESG-REIT指数」に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ないます。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。

• 売買単位は1口単位です。（2025年4月9日現在）
• 売買手数料は、取扱会社が定めるものによります。
• 取引方法は原則として株式と同様です。

※詳しくは、取扱会社へお問い合わせください。

不動産投資信託証券をもって受益権の取得申込みを行ないます。

ユニット不動産投資信託証券の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数（100口未満切上げ）を申込単位として、その整数倍とします。

※「ユニット不動産投資信託証券」とは、委託会社が日経ESG-REIT指数に連動すると想定する、日経ESG-REIT指数における各構成銘柄の委託会社が指定する口数の不動産投資信託証券すべてを指すものとします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した取得申込みが可能です。

解約請求による途中換金をすることはできません。

受益権をもって不動産投資信託証券と交換することができます。

※取得申込時に拠出された日経ESG-REIT指数構成銘柄と、交換時に取得される各不動 産投資信託証券は一致するものではありません。
※取得申込時に取得された受益権の口数と、交換時に必要とされる口数は一致するものではありません。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した交換請求が可能です。

※「金融商品取引清算機関による清算制度」とは、ETFの取得および交換に係る有価証券等の引渡債務を金融商品取引清算機関が引き受けることで、決済履行を保証する制度です。

主な投資制限

• 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
• 外貨建資産への投資は行ないません。

運用プロセス

※上記は将来変更される場合があります。

当社ファンドの運用担当者に関する一覧表

当社ファンドにおけるデリバティブ取引等のリスク管理方法について

分配方針

信託財産から生ずる配当等収益などから諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。

• ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

日経ESG-REIT指数とは？

日経ESG-REIT指数は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数（ESG係数）を適用した時価総額×ESG係数ウエート方式の指数です。算出基点日を2016年11月30日に置き、その日の指数値を1,000ポイントとして算出します。

※構成銘柄は、原則、毎年11月に見直しを行ないます。

「上場インデックスファンド日経ESGリート」の最新情報

「上場インデックスファンド日経ESGリート」の最新情報は、以下のリンクよりご覧いただけます。

「日経ESG-REIT指数」をベンチマークとして選定した理由

日経ESG-REIT指数は、「ESGへの取り組み」という要素を加えて算出する日本初のJ-REIT指数^※1であり、東京証券取引所に上場するREITを対象に、GRESB^※2によるE（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）についての評価ポイントを反映して算出される、時価総額×ESG係数ウエート方式の指数です。ESG評価が高い銘柄ほど指数における組入比率が高くなり、ESGをより考慮した投資機会を提供できると考えられるため、当ファンドのベンチマークとして選定いたしました。

※1 ファンド設定時点（日興アセットマネジメント調べ。）
※2 GRESBとは欧州の年金基金が中心となり2009年にオランダで設立された、保有物件の環境対応などを基に不動産セクターのESG評価を行なう組織です。ESG評価は年次で行なわれ、レーティング（5段階）が付与されます。ESGに関する社内規定の整備や責任者の配置、情報開示など経営体制のほか、保有物件のエネルギー消費量や二酸化炭素（CO２）排出量の測定・削減の取り組みなどが評価項目となっています。

指数構築プロセス

※上記は2024年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※当ファンドの投資銘柄は、すべて対象のESG指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄です。対象指数は上記指数構築プロセスに示した通り、ESG特性を重視して算出されています。

「日経ESG-REIT指数」の著作権などについて

• 「日経ESG-REIT指数」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経ESG-REIT指数」自体及び「日経ESG-REIT指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
• 「日経」及び「日経ESG-REIT指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
• 当ファンドは、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負わない。
• 株式会社日本経済新聞社は、「日経ESG-REIT指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
• 株式会社日本経済新聞社は、「日経ESG-REIT指数」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経ESG-REIT指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
• GRESBの評価データに関するすべての知的財産権は、GRESB BVに独占的に帰属する。無断複写・転載を禁ずる。GRESB BVは、GRESBの評価データの使用または当該情報に起因して生じた損失、損害、費用、経費、またはその他の責任について、いかなる人（自然人、法人、または非法人を含む）に対しても責任を負わない。

スチュワードシップ方針について

日興アセットマネジメント（以下、「当社」）では、ESG要素の考慮について、お客様に対する受託者責任の不可欠な一部であると考えています。ESG課題に関する投資先企業とのエンゲージメント（目的を持った建設的な対話）および議決権行使は、株式運用におけるスチュワードシップ活動の主な手段であり、当社は議決権行使がお客様の利益に資するよう、細心の注意を払っています。債券運用においては、発行体とのエンゲージメントなど、他のスチュワードシップ手段を用いることで、積極的な投資家となることをめざしています。

日興アセットマネジメントのスチュワードシップ方針