申込翌日の夕方に計算される基準価額で設定・一部解約を行ないます。設定申込後、当該ETFの運用担当者が運用ポジションを作り始めます。基本的にはＴ日の連動対象市場の引け近辺、為替については翌日のＴＴＭ（Ｔ＋１の10時）をターゲットに売買を行ないます。設定は損益の計上はありません。一部解約においては、簿価と基準価額の差額が収益となった場合、配当所得として把握することができる場合があります。

本フロー図は、当社ETFの設定･一部解約フローです。申込不可日には、お取扱できませんのでご留意ください。

現金拠出型ETFの設定

現金拠出型ETFの設定

現金拠出型ETFの一部解約

現金拠出型ETFの一部解約

対象ファンド

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コード ファンド名 投資家から指定参加者への設定・一部解約の申込み締切時間 指定参加者から日興AMへの設定・一部解約の申込み締切時間
1566 上場新興国債 14時前まで 14時まで
1680 上場MSCIコクサイ株 14時前まで 14時まで

2023年10月27日更新