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お知らせ

2020年07月10日

ETFの収益分配のお知らせ

上場日経２倍（1358）、上場米債（為替ヘッジなし）(1486)、上場米債（為替ヘッジあり）(1487)、上場Ａリート（1555）、上場新興国債（1566）、上場外債（1677）
2020年07月08日

2020年7月決算の分配金額について

上場高配当低ボラティリティ（βヘッジ）（1490）
2020年07月08日

2020年7月決算の分配金額について

上場高配当低ボラティリティ(1399)
2020年07月08日

ETFの収益分配のお知らせ

上場ＴＯＰＩＸ（1308）、上場２２５（1330）、上場Ｊリート（1345)、上場高配当低ボラティリティ（1399）、上場日本経済貢献（1481）、上場高配当低ボラティリティ（βヘッジ）（1490）、上場日経２２５（ミニ）（1578）、上場TOPIX（除く金融）（1586）、上場JPX日経400（1592）、上場高配当（1698）、上場ダウ平均米国株（為替ヘッジあり） (2562)
2020年07月07日

バーゼルIII・リスクアセット表データを更新しました。
2020年06月16日

日興アセット、「最優秀ETF運用会社（日本）」などETF2部門で受賞
〜アジア金融専門誌「The Asset」が選出、香港上場ETFで「最優秀ETFマンデート」も〜
プレスリリース
2020年06月15日

「ETFのご案内」をアップデートしました。
2020年06月10日

ETFの収益分配のお知らせ

上場外債（1677）

日興アセットマネジメントのETF一覧

更新日: {{dateFormat navDate 'Y年m月d日'}}

コード	分類	ファンド名愛称	基準価額（前日比）	基準価額表記口数	売買単位	純資産総額 (百万円)	分配金利回り*	決算日決算回数
{{fund.params.base_code}}	{{#if nav}}{{nav.class_type}}{{else}}{{fund.properties.class_type}}{{/if}}	{{fund.title}} {{fund.params.nickname}}	{{#if nav}} {{numberFormat nav.standard_price}}円 {{numberFormat nav.previous_day_change}}円 {{else}} - {{/if}}	{{fund.params.nav_units}}	{{fund.params.trading_units}}	{{#if nav}} {{numberFormat nav.pure_assets_total}} {{else}} - {{/if}}	{{#block (performanceRate performance.items fund.fund_code) as \| perfRate \| }} {{#if (gt perfRate -1)}} {{numberFormat perfRate 2}}% {{else}} - {{/if}} {{/block}}	{{{fund.properties.settlement_day}}}

コード - 愛称ファンド名	分類	基準価額（前日比）
{{fund.params.base_code}} - {{fund.params.nickname}} {{fund.title}}	{{#if nav}}{{nav.class_type}}{{else}}{{fund.properties.class_type}}{{/if}}	{{#if nav}} {{numberFormat nav.standard_price}}円 {{numberFormat nav.previous_day_change}}円 {{else}} - {{/if}}

＊分配金利回りは、税引き前であり、{{dateFormat performance.period_start 'Y/m/d'}}～{{dateFormat performance.record_date 'Y/m/d'}}に支払われた分配金の合計を{{dateFormat navDate 'Y/m/d'}}の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。運用状況によっては、分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合がございます。分配金利回りは過去のものであり、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものでも、将来の運用成果や得られる期待利回りを示すものでもありません。

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