Home | ETF（上場投資信託）｜日興アセットマネジメント

お知らせ

2021年06月15日

「ETFのご案内」をアップデートしました。
2021年06月10日

ETFの収益分配のお知らせ

上場外債（1677）
2021年06月08日

ETFの収益分配のお知らせ

上場Ｊリート（ミニ）（2552）
2021年06月08日

バーゼルIII・リスクアセット表データを更新しました。
2021年06月07日

コラム　もっと知りたいETF
「No.54　進化する日本籍ETF〜日本証券クリアリング機構（JSCC）のETFの設定・交換の決済に係る清算制度」
2021年05月24日

「最優秀ETF運用会社（日本）」など3部門で受賞
〜アジア金融専門誌「The Asset」が選出、日本および香港上場ETFが「最も革新的なETF」に〜
プレスリリース
2021年05月21日

議決権行使結果の個別開示（2021年1月-3月行使分）を掲載しました。
2021年05月10日

ETFの収益分配のお知らせ

上場Aリート（1555）、上場新興国債（1566）、上場外債（1677）

日興アセットマネジメントのETF一覧

更新日: {{dateFormat navDate 'Y年m月d日'}}

コード	分類	ファンド名愛称	基準価額（前日比）	基準価額表記口数	売買単位	純資産総額 (百万円)	分配金利回り*	決算日決算回数
{{fund.params.base_code}}	{{#if nav}}{{nav.class_type}}{{else}}{{fund.properties.class_type}}{{/if}}	{{fund.title}} {{fund.params.nickname}}	{{#if nav}} {{numberFormat nav.standard_price}}円 {{numberFormat nav.previous_day_change}}円 {{else}} - {{/if}}	{{fund.params.nav_units}}	{{fund.params.trading_units}}	{{#if nav}} {{numberFormat nav.pure_assets_total}} {{else}} - {{/if}}	{{#block (performanceRate performance.items fund.fund_code) as \| perfRate \| }} {{#if (gt perfRate -1)}} {{numberFormat perfRate 2}}% {{else}} - {{/if}} {{/block}}	{{{fund.properties.settlement_day}}}

コード - 愛称ファンド名	分類	基準価額（前日比）
{{fund.params.base_code}} - {{fund.params.nickname}} {{fund.title}}	{{#if nav}}{{nav.class_type}}{{else}}{{fund.properties.class_type}}{{/if}}	{{#if nav}} {{numberFormat nav.standard_price}}円 {{numberFormat nav.previous_day_change}}円 {{else}} - {{/if}}

＊分配金利回りは、税引き前であり、{{dateFormat performance.period_start 'Y/m/d'}}～{{dateFormat performance.record_date 'Y/m/d'}}に支払われた分配金の合計を{{dateFormat navDate 'Y/m/d'}}の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。運用状況によっては、分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合がございます。分配金利回りは過去のものであり、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものでも、将来の運用成果や得られる期待利回りを示すものでもありません。

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